《小型机具管理制度》.docx
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《小型机具管理制度》
小型机具管理制度
为加强小型机具管理,规范管理流程,确保各类小型机具的正常、高效运转,满足施工生产的需要,特制定本制度。
第一条适用范围
ﻩ 公司内各单位、各项目、各部门
第二条管理部门
财务部、物料部及各使用部门
第三条管理原则
(一)财务副总审核、总经理批准的原则
小型机具的购置、转让、报废等处理必须经财务副总审核,报总经理批准.
(二)小型机具保值、增值的原则
使用部门有偿使用小型机具.小型机具转让、出售其价格要高于财务账面净值。
(三)采取三级管理的原则
1.财务部为一级管理部门,负责对小型机具的核算;
2。
物料部为二级管理部门,负责小型设机具的采购、保管、调拨、收回等管理工作;
3.使用部门为三级管理部门,负责小型设机具使用过程管理、维护.
第四条 管理部门职责
(一)财务部(一级管理)
1。
根据小型机具的类别和特点,纳入固定资产核算,设置“固定资产—小型机具科目”,构成固定资产的,按固定资产管理,分别制定小型机具的目录及编码规则,包括名称、规格、型号、存放地点、数量、原值、折旧年限、预计净残值等;
2。
负责建立小型机具总账及明细账,对物料部及使用部门进行业务指导与监督;
3.每年进行两次小型机具的盘点,做到账、物相符。
如果出现不相符的情况,在编制差异表,注明原因;
4。
审核小型机具的增加、减少及调拨,并予以确认,按规定处理;
5.负责审批小型机具的使用费价格及扣款处理.
(二)物料部(二级管理)
1.负责小型机具的采购管理;依据经主管经理批准的材料计划进行采购,采购过程要货比三家,选择质量好、价格合理产品;
2。
负责对所购置小型机具合格证、使用说明、配件清单、技术资料等验收、收集与保管;
3.负责小型机具的入库验收与保管。
保管人员验收合格后办理入库、检查产品合格证、使用说明书、零部件等是否完整、开机能否正常运行,以确保小型机具出库时能正常使用;
4.负责小型机具的调拨出库.依据各项目使用申请单,办理小型机具调拨出库,并将随机资料提供给使用部门;
5。
负责小型机具的使用后收回。
退库要检查完好状态,确认无误后办理退库,发现坏损要求对方维修、或者赔偿;
6。
负责建立小型机具台账,及时记录入库、出库、库存数量、调拨的动态、使用、送回时间及收费情况等信息;
7。
对小型机具的在库管理,要落实责任人,确保小型机具出库能正常使用,如不能使用,其责任由责任人承担;
8.负责对小型机具的增加、减少、出售、毁损、报废等鉴定、报批;
9.负责定期盘点小型机具,定期与财务部门对账;
10。
负责确认小型机具的使用时间,按规定计算使用小型机具的费用,并负责将使用单位的扣款单及时送到财务进行结账。
(三)各使用单位(三级管理)
1。
使用单位领用小型机具,需现场检查机具能否正常运转,零部件是否完整,说明书是否齐全,并双方留取影像资料以备归还时对照;
2.小型机具的使用时要落实专人按说明书使用和保养,用后妥善保管.归还时要保证完好,如有损坏或丢失,由使用单位负责维修及赔偿。
第五条小型机具的范围
价格低于20,000元以下的小型设备、机具、工具等;如工程上使用的:
钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、对焊机、电焊机、切割机、卷扬机、电动及手动工具、木工电锯、砂轮机、振捣器、空压机、手电钻等机具、机电设备。
第六条小型机具有偿使用
(一)使用部门有偿使用小型机具
1。
以现金形式支付租金须到财务部交款;
2.在工程结算中支付租金,依据物料部提供的租金明细,财务部进行扣款。
(二)收费标准:
新购入的小型机具租金价格每月按购入价格十分之一收取,使用期不足2个月,按2个月费用收取;使用期超过2个月,按实际使用天数计取费用;库存的小型机具,3000元以下按原值10%每月收取租金;原值3001~10000元的每天收取20元租金;原值10001~20000元的每天收取40元租金;
领用小型机具3天以内,不扣租金;3天以上不足整月,按整月扣租金;
(三)小型机具运费及装车费用由调入单位承担;
(四)小型机具的使用费价格由物料部按上述原则制定,报财务部审核,总经理批准后执行。
第七条小型机具报废处理
(一)小型机具达到规定的使用年限且不能使用,可由物料部申请报废。
经有关部门鉴定,确认符合报废条件,经财务副总审核,报总经理批准后,方可进行报废处置;
(二)外阜小型机具宜就地处理,不宜再运送回公司物料库房的小型机具设备,处理前需经物料部上报公司按上述程序审批,批准后处置;
(三)处置收到的款项要求当天交财务部门,外阜不能当天交到财务部门的,可通过银行划款的方式缴存到财务部,缴存时间最迟不能超过3天。
第八条 监督、检查
(一)监察部负责物料部对小型机具的管理职责进行监督、检查。
同时将此部分工作纳入年度工作计划中。
监督、检查采取定期、不定期的方式,全年不得少于6次,对发现的问题及时给予纠正、披露,严重者依据公司制度相关规定对相关责任人给予警告或处罚;
(二)审计部负责对小型机具的财务管理职责进行审计、检查。
并将此部分工作纳入年度工作计划中,审计、检查采取定期、不定期的方式,全年不得少于4次,对发现的问题及时给予纠正、披露,严重者依据公司制度相关规定对相关责任人给予警告或处罚;
(三)物料部负责对使用单位小型机具的管理职责进行监督、检查。
并将此部分工作纳入年度工作计划中.监督、检查采取定期、不定期的方式,全年不少于12次。
对发现的问题及时给予纠正、披露,严重者依据公司制度相关规定对相关责任人给予警告或处罚。
第九条处罚
(一)小型机具使用期未超过半年丢失或损坏,责任单位除租金照收外还要按原价120%赔偿;
(二)小型机具使用超过半年丢失或损坏的,租金照收的同时按原值100%赔偿;
(三)将损坏机具收回入库或在库里发生损坏,维修费用由保管人员承担;发生丢失由保管人员照价赔偿,并追究物料部的管理责任,对部门负责人给予500———--1000元的罚款;
(四)物料部未按规定收取租金,除按规定补交外给予责任人一倍的罚款,性质恶劣者除罚款外同时予以除名甚至追究法律责任;
(五)物料部未及时将收费单送至财务部扣款,令其补交的同时扣罚当事人200—-500元罚款。
第十条附则
(一)本制度由物料部制定、修订、完善并解释;
(二)本制度自2016年5月1日执行.原企业内部2014年13号文件《小型机具管理制度》自本制度下发之日起废止。
附件:
1.小型机具登记表
2。
小型机具报废申请单
3。
申请报废小型机具登记表
小型机具登记表
编制单位:
年月 日
序号
名称
规格型号
购置日期
单位
数量
单价
完好程度
使用地点
闲置或在用
备注
材料负责人:
保管员:
小型机具报废申请单
申请单位:
年 月 日
小型机具名称
资产(卡片)编号
数 量
生产厂家
账面原价
规格型号
已提折旧
规定使用年限
计提的减值准备
已使用年限
账面净值
尚可使用年限
原因:
申请部门负责人:
(签字)
减少原因
拆除□ 报废□出售□ 盘亏□ 抵账□
鉴定部门
分管副总
财务部
财务副总
总经理
注:
依据此申请单进行小型机具报废处理。
报告单填制壹式叁份,申请部门、鉴定部门、财务部各执壹份。
填报人:
申请报废小型机具登记表
填报单位:
年 月日
序号
材料名称
型号规格
单位
数量
进场
报废原因
日期
何处调入
调拨单号
项目负责人:
材料负责人:
保管员:
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