公路煤销售管理细则.docx

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公路煤销售管理细则

晋北煤业有限公司煤炭产品公路销售

管理实施细则

为加强煤炭产品公路销售管理，实现煤炭产品调运、销售业务的制度化、规范化、精细化、精准化，确保各项指标圆满完成，按照霍煤电办字【2007】48号文件精神，结合晋北煤业有限公司的实际和相关管理办法，特制定《晋北煤业有限公司煤炭产品公路销售管理实施细则》，要求各相关单位认真贯彻执行。

细则的主要内容包括：

市场管理、合同管理，计划管理，结算管理，操作流程，奖惩，票据管理，数量、质量管理，计量管理，报表管理，监督考核。

一、晋北煤业有限公司煤炭产品公路销售领导组

组长：

卫广生卢炳章史龙喜

副组长：

吴志杰张景义宁犬祥

成员：

运销公司财务处企管劳资处调度室纪委保卫科

职责：

煤炭产品公路销售领导组负责制定晋北煤业有限公司（以下简称晋北煤业）煤炭产品公路销售的相关政策；研究解决运行中的重大问题；检查下属各单位对本细则的落实情况，并实施考核。

领导组下设办公室，办公室设在晋北煤业运销公司

办公室主任：

赵保国

领导组办公室负责协调地方政府等有关部门相关事宜；负责配合运销公司办理公路煤审批单、签订合同、计划下达、统计分析、相关公路运行手续的办理等工作；负责煤炭产品公路销售资源及运输组织协调、监督检查等；负责监督检查煤炭产品公路销售货款结算管理工作；负责督察煤炭产品公路销售货款统一回收工作的开展情况；负责督察晋北煤业煤炭产品公路销售货款是否进入山西焦煤指定的银行账户，掌握山西焦煤对晋北煤业煤炭产品公路销售货款拨付情况。

晋北煤业运销公司是负责晋北煤业煤炭产品公路销售具体工作的唯一部门，负责晋北煤业煤炭产品公路煤销售相关手续的办理，并对晋北煤业各矿井公路调运工作具有业务管理职能。

公路销售煤价格委员会

组长：

卫广生卢炳章史龙喜

副组长：

吴志杰

成员：

运销公司财务处纪委企管劳资处调度室

职责：

在大量充分的市场调查基础上，结合煤炭产品质量情况，依据优质优价、最低限价、公司经营效益最大化等原则，经讨论研究形成统一意见后的煤炭价格。

公路销售煤价格监督委员会

组长：

宁犬祥

成员：

纪委企管劳资处运销公司财务处

职责：

根据价格委员会决定的煤炭价格，监督检查公路煤销售过程中价格执行情况，做到公平、公正、公开合理，形成多方价格监督制约机制。

二、市场管理

贯彻落实统一市场的销售原则，发挥大集团优势，巩固扩大煤炭产品公路销售主体市场的份额，以保证晋北煤业稳健发展的市场空间。

积极寻求大用户，形成中长期战略合作伙伴关系，进一步扩大中长期战略合作用户的市场份额；扩大煤炭产品公路销售辐射范围，逐步向周边扩展，形成稳定的煤炭产品公路销售市场。

三、合同管理

晋北煤业煤炭销售合同均由运销公司统一签订。

合同明确用户、品种、质量、交货运输方式、计量标准、价格、付款方式、其他承担费用等内容，合同执行完毕统一归档管理。

煤炭销售合同期限原则上执行30天，每月15号签订合同，到期合同作废。

四、计划管理

凡是通过公路销售的各矿的煤炭产品全部纳入晋北煤业公路煤生产销售计划管理。

（一）年度销售计划审批

每年末，晋北煤业根据当年各矿煤炭产销情况，申报年度煤炭公路销售资源量，作为霍州煤电集团公司制定下一年度煤炭产品公路销售计划和霍州煤电销售公司组织订货的依据。

经霍州煤电集团公司审批后，晋北煤业运销公司下达年度公路销售计划。

（二）月度销售计划审批

每月召开价格会之前，各矿按本单位下月生产情况和当地市场情况，向运销公司提报下月可供公路煤销售的资源数量、建议市场价格及用户需求情况，运销公司参照各矿的建议，对照各矿当月公路煤销售提货数量及各矿实际装车、运输能力，编制公路煤销售计划，在征求晋北煤业意见的基础上，报霍州煤电销售公司批准后执行。

（三）调整计划

在月度公路煤销售计划执行过程中，运销公司可依据市场需求、公路运输、生产情况，报霍州煤电销售公司审批后下达销售调整计划。

五、结算管理

1、每月25号对用户拉运数量进行签认、结算、交晋北煤业财务处开具发票和基金。

2、每月合同全部到期时，对煤款和装车计量费进行对账，保证数目同晋北煤业财务处一致。

3、按照合同执行时间拉运，要及时通知用户进行签认；用户在合同时间内未完成拉运量的，要及时核减剩余量，并对实际拉运量进行签认，保证签认单数量不跨合同，一合同一结算，一张结算单上只有一种价格，确保各户结算煤款帐目清晰。

六、操作流程

1、用户持销售合同和运销公司市场营销科开具的交款通知单，到公司财务处按合同数量全额将煤款打入公司财务处。

财务处开具收据凭证。

2、运销公司依据财务处开据的收款收据开具煤炭产品公路销售指令单，指令单一式两份，第一份存根，第二份供煤单位，发放公路煤销售票据一式六联（第一联：

磅房存留；第二联：

矿（厂）财务；第三联：

公司地销办公室；第四联：

购方；第五联：

司机;第六联:

矿（厂）门卫）。

3、矿运销部门接到指令单后，负责向磅房、煤场、装载司机、门卫（保卫科）、下达装车执行通知单。

各供煤单位要积极做好服务工作，严格按合同数量、质量及时组织装车，要配合用户在规定期限内提货，逾期将按规定核减提货量。

4、供煤单位磅房实行双人双岗制度，严禁单人操作。

对拉煤车辆进行严格的空车回皮，同时负责每天16点前将当日拉煤车数、吨数，逐级上报。

5、煤场管理员接到装车指令后要核准车辆与派车单是否相符，并负责收回前一车的矿（厂）财务、地销办公室，两联票据上交。

6、装载司机接到装车单后，负责核对车辆是否与车辆相符，若相符即可按规定装车，严禁无“单”、品种不符等情况装车。

7、门卫（保卫科）负责对进入煤场车辆与派车单核准，并维护车辆进出秩序，负责拉煤车辆出厂时门卫票的收回，严禁无票出厂。

8、每月末，供煤单位按照指令单和实际提货量，对用户开具《晋北煤业公司工程煤销售签认单》。

七、各矿主要职责

1、各矿要相应成立以行政一把手挂帅的煤炭销售管理领导组，加强煤炭销售的管理。

2、各矿要把煤炭销售监督检查纳入调度值班范围。

每天调度值班要对煤场、磅房、门卫等岗位进行不定时检查，对失职、违纪行为要按照有关规定进行追究处理。

3各矿要严格按照运销公司下达的指令单组织用户及时提货，任何单位无权停止用户提货。

4、各矿要完善装车、计量、监控设施。

保卫、纪检、企管等部门要参与监督。

严禁发生少拉多记，多过少计等现象，空车必须每车过衡检重，杜绝营私舞弊、弄虚作假现象发生。

八、奖惩

1、晋北煤业按照合同规定完成公路销售计划，按吨动力煤2元、精煤3元的标准提取管理费，管理费70%用于公路销售费用，30%留晋北煤业作为奖励资金。

运销公司按月度计划完成情况当月给予奖励。

若完不成计划，按少完成计划比例扣减管理费和奖励额（计划经批准变更后的可不扣减管理费）。

2、运销公司根据当月公路销售完成情况，对各矿实行月考核月兑现，考核结果经公路销售领导组批准后报财务处执行。

3、管理费、奖励基金实行专户管理、公路销售专用，保证费用及时到位，做到不截留、不挪用，专款专用，保证使用合理，符合财务规定，严禁胡支乱花。

4、按照敢于坚持原则，积极同违法行为做斗争，对违法行为举报者，一车次奖励1000元，并为举报人员保密。

保卫部门查出并严厉打击一车次奖励2000元。

5、年终，晋北煤业将对公路煤销售管理工作进行总结、表彰，对公路煤销售管理好的单位和个人进行表彰奖励，奖励资金从公路销售专项管理费中列支。

九、票据管理

1、晋北煤业运销公司对工程煤销售票据实行统一管理。

2、票据由运销公司煤质计量科统一编号、印制、保管、发放、回收、整理、归档上交，各矿不得以任何理由或借口私自印制，票据全称《霍州煤电晋北煤业有限公司煤炭产品公路销售过磅票据》，票据一式六联。

3、各矿根据销售计划，按月申请用票量，经运销公司审核批准后，方可使用，采用交旧领新制度，严格按票据的周转量控制使用。

4、使用单位领取票后必须加盖单位行政公章方可生效，任何单位和个人不得伪造、买卖、转让、涂改煤炭销售票。

5、各矿设置专职管理人员，负责票据领取、发放、回收、核查、归档等工作，建立专项台帐，如实记录和统计，及时回收核查归档，作废各联必须齐全，编号一致。

月末分用户汇总统计所用票据数量、票号及销煤数量、全矿当月所有票号。

按日期编号次序整理造册，按日统计票数及煤量，每旬汇总，同作废票据一起上交运销公司。

6、煤炭销售票据只允许司磅员使用，必须保持编号的连续，必须使用蓝色、黑色圆珠笔按一式六联逐项认真填写，字迹工整、清晰，不留空缺，必须有司磅、监磅人员及用户司机共同签字，不得使用钢笔、铅笔或其他笔填写，更不得二次填写或开据空白票据，不得涂改，撕毁，发生丢失票据立即报案。

计算机配齐后废止手工填写的形式，票据全部实现电脑打印。

7、各矿运销部门要制定票据管理制度，严格按制度执行。

十、数量、质量管理

1、各矿（厂）要建立健全计量管理制度，计量器具要力争科学合理，监控手段完善有效。

要加强工程煤质量管理，减少杂质混入。

2、运销公司煤质计量科要对毛煤质量进行稽查，数量质量出现纠纷时，依照山西焦煤煤炭产品商务纠纷处理的管理办法处理。

十一、计量管理

1、加强计量人员培训教育，提高队伍素质，应用先进计量器具，完善计量器具维护、鉴定、操作管理规章制度，实现计量准确无误。

2、计量人员应具备思想觉悟高、组织纪律性强、作风过硬、业务熟练、廉洁敬业的基本条件，考取岗位合格证，持证上岗。

3、煤炭销售计量以供方量为准，过磅时司磅、监磅人员必须同时在现场，票据必须有司磅、监磅人员及用户司机共同签字；建立分用户过磅台帐、煤炭销售台帐。

做到记录齐全，清晰无涂改。

每天16时由各矿向公司调度室汇报当天各用户调运情况，由公司调度室将调度日报表上报有关领导及部门。

4，对计量员失职造成计量事故、人为开空票，补票据等，以权谋私、里勾外连的违法乱纪行为，要从严从重处理。

5、保证销售产品质量，质量检验以运销公司煤质计量科取样化验为准。

十二、报表上报管理

1、建立建全煤炭销售各种报表、台帐等，每月末由公司向山西焦煤煤炭销售总公司霍州煤电公司上报当月销售报表情况。

2、各矿（厂）根据本细则和集团公司相关要求制订详细的装车、计量、统计、结算、报表、台帐管理等配套管理办法，并指定专门部门负责煤炭产品公路销售、调拨的计划、统计、计量、结算具体事宜，确保煤炭产品公路销售管理的系统化。

3、对指令单要建立台帐，详细记录日期、数量、品种。

4、计量台帐详细记录用户当日销量、车数，做到日清月结。

5、用户结算要做到提货单、计量台帐、过磅单三统一。

6、月末要将各种资料分类封存、归档。

7、日常报表要做到统一、准确、及时、完整。

十三、监督检查

（一）晋北公司煤炭产品公路煤销售监管组

组长：

宁犬祥

副组长：

赵保国

成员：

运销公司纪委企管劳资处调度室保卫部门负责人

（二）监督检查

每季度由公司公路煤销售监管组对运销公司、各矿公路煤销售情况进行监督检查，检查结果在公司范围内进行通报。

每月由运销公司对各矿销售情况进行检查，并责成专人定期、不定期进行日常销售管理的动态检查，发现问题及时协调解决。

检查的主要内容：

1、各单位对山西焦煤、霍州煤电、晋北煤业文件和细则的落实情况；2、执行“六统一”的情况；3、生产（生活）用煤、调配装的煤炭产品的计划、计量、运输、结算、调拨管理；4、矿调运过程日常管理情况；5、公路煤销售业务流程的执行情况。

（三）处罚办法

1、对自行签订合同、私自收取货款的，对各矿按应收货款处以三倍罚款，并由公路煤销售监管组研究对相关部门和责任人的处理意见。

2、凡变相销售计划内煤炭产品（公路合同占用集团公司铁路计划发运、占用地方铁路运输计划但在地销矿点直接装车销售、变相将煤炭产品作为矸石、煤泥销售等），一经查出，对矿按应收货款处