第6章项目可行性研究与启动.docx
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第6章项目可行性研究与启动
第6章项目可行性研究与启动
教学
对象
信息管理与信息系统本科学生
教学时间
教学
内容
1.项目机会研究
2.识别需求
3.编制项目建议书
4.项目的可行性研究
5.项目启动过程
教学
目的
通过本章的学习,要求学生了解项目可行性研究的基本概念,掌握软件项目的可行性研究的步骤和编写可行性研究报告的内容和要求,熟悉项目的启动过程与内容。
教学
重点
掌握工程项目的可行性研究的步骤和编写可行性研究报告的内容和要求。
教学
难点
项目机会研究与软件项目的效益分析
建议
学时
2学时
教学教具
多媒体教学系统
教学
方法
讲授(PPT)
案例学习
教学过程
课
程
导
入
引例:
针对问题:
“是否有必要启动项目?
”;“项目资源的过度要求怎么办?
”;“项目可能带来的影响是什么?
”;“可能的投入有多大?
取得的效益有多大?
”;“当前的管理模式是否能支撑?
如果不能,可能要在哪些方面做好变革的准备?
”;“业界相关的产品有哪些?
哪些是真正适合需求的?
”。
过去的几年,公司在信息化建设方面的投入巨大,难免有一些急于上马的项目投入与产出并不十分理想。
而且由于市场环境的迅速变化,相应的业务模式也在不断的改变,从而给信息化系统的适应性提出了相当高的要求。
过去的有些项目启动时期没有很好地考虑到这些问题,造成一些项目盲目启动、盲目建设,建成后才发现已经不适应业务的变化。
因此,公司对于项目上马的决策已经趋于理性,严格要求做好项目启动前的论证工作。
在满足当前紧迫的业务需求和长远的战略需求之间作好平衡。
确保项目建设的成功。
小W作为信息化项目部任命的项目启动管理的负责人,着手处理该项目启动前的论证工作。
小W发现,这个需求在年初规划时并没有提出项目意向,属于规划外的项目。
在与业务部门的沟通中,他发现业务部门对于整体项目管理的模式并不十分清晰,目前需要解决的项目核算问题仅仅是项目管理中非常具体的一个需求,至于项目其它方面的管理,以及如何与产品开发过程结合起来,如何利用产品数据管理系统等等,都没有考虑。
项目建设的系统只是一个项目管理的临时解决方案。
对方案的风险也没有进行详细的分析。
而业务部门认为需求已经十分清晰,项目的价值也是毋庸置疑的,至于以后怎样与研发平台的产品数据管理系统结合起来,那要等立项后,做出了详细的方案才会有答案。
此外,业务部门还推荐了几个产品供应商,希望能尽快选定产品,开展实施。
如果在立项环节出现延误,影响了业务的开展,信息化项目部要承担责任。
小W认为业务的要求十分无理,需求、方案、投入产出、风险,以及业界的产品情况等很多问题都还没有清楚,根本谈不上选型。
沟通过程中,业务对小W的工作极为不满,向信息化项目部经理进行了投诉。
思考:
在这个案例中,反映了目前企业信息化项目启动管理中的普遍问题。
业务一旦产生信息化需求,总是非常急迫地希望能立刻上马。
而从信息化项目管理的角度,如果盲目、仓促地上马信息化项目,往往导致项目的投入产出分析不清,项目重复建设,组织混乱,给后期的项目实施,项目维护,项目使用带来极大的风险,甚至导致系统建成后被用户弃用。
最终使业务遭受损失。
做好项目启动管理是企业进行合理的投入产出分析,有效控制项目风险,确保项目成功的关键。
教
学
内
容
第1节项目识别
6.1.1项目机会研究
1.发现问题并提出设想
软件项目通常有几种产生方式:
❑企业自己寻找项目机会,经过一定的论证后确定。
❑从外界引入,初步的可行性研究已经完成,项目的提出者与投资者在进行详细研究后确定实施该项目。
❑项目的提出者做完了所有的论证工作,并引入风险投资,确定项目。
❑外部环境变化,引发了一个项目。
2.项目机会研究
SWOT分析:
例如,项目的必要性、投入的合理性、资源到位的可能性,对已建和在建系统的影响等等。
6.1.2识别需求提出项目建议书
1.识别需求
2.编制项目建议书
❑满足需求的工作陈述。
该陈述应涉及项目工作范围,介绍客户需要软件提供商或项目团队完成的工作任务和工作基础单元。
❑客户提出的相关要求。
这些要求规定了所要进行项目满足的技术标准、质量要求、进度要求、数量,以及其他软件提供商方案能够满足的各项参数、指标。
项目所应提交的交付物/成果或达到的相关项目目标。
这里的交付物应该是软件提供商提交的具体的实体内容。
但不一定只是项目最终的交付成果,
❑也可能是双方协商确定的里程碑完成报告、项目的进度报告等。
❑客户供应条款、合同形式、付款方式。
可以通过此需求,让软件提供商了解客户合同订立的原则、付款的可能形式,以做好商务上的洽商准备或放弃。
❑客户对项目建议书的要求。
这项要求在客户需要进行招标的项目中比较常见。
客户通常会提供有关申请书(或投标文件)的格式和内容的规定,如不能少于和多于多少页等;也会对申请书的提交时间做出严格的最后期限规定,以便在同一时间公平地评估、评价。
❑承包商的评价标准。
客户据此来评价相互竞争的承包商的项目建议书,为选择最终的承包商提供参考。
6.1.3项目选择
❑项目的合法性。
❑项目的含金量。
❑项目的成熟度。
❑项目的适用性。
第2节项目识别
6.2.1可行性研究的目标和作用
1.可行性研究的矛盾目的
(1)技术的先进性和适用性
(2)经济上的盈利性和合理性
(3)运行环境上的可能性和可行性
2.可行性研究的作用
(1)为决策提供依据
(2)可行性研究是项目设计的依据
(3)项目评估的依据
(4)为商务谈判、签订有关合同协议提供依据
6.2.2可行性研究的内容
1.技术可行性分析
❑进行项目开发的风险。
在给定的限制范围和时间期限内,能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。
❑人力资源的有效性。
可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立,是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题,是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
❑技术能力的可能性。
相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发,市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。
设备(产品)的可用性。
是否存在可以用于建立系统的其他资源,例如,一些设备以及可行的替代品。
2.经济可行性
(1)成本分析
(2)直接经济效益分析
1)资金的时间价值
资金数额在特定利率条件下,对时间指数的变化关系称为资金时间价值。
从另一方面对它加以定义即为同等数量的资金由于处于不同的时间而产生的价值差异。
资金等值计算公式
系数名称
已知项
所求项
公式
终值系数
P
F
F=P(1+i)n
现值系数
F
P
P=F(1+i)_n
年金终值系数
A
F
F=A
年金终值系数
(偿债基金系数)
F
A
A=F
年金现值系数
A
P
P=A
现值年金系数
(资本回收系数)
P
A
i(1+i)n
(1+i)n—1
A=P
2)静态评价指标计算公式
静态投资回收期是指以项目各年的净收益收回项目投资(包括固定资产投资、建设期利息和流动资金)所需要的时间。
KF
R
(1)投资回收期
T=
P
K
(2)投资利润率
E=
R
K
(3)投资收益率
E=
3)动态评价指标计算公式
动态投资回收期考虑了资金的时间价值,按现值法计算的投资回收期。
(1)动态投资回收期
式中:
Pt,—动态投资回收期;CI—现金流入;CO—现金流出;(CI-CO)t—第t年的净现金流量;ic—基准收益率或设定的贴现率。
式中:
NPV—净现值;CI—现金流入;CO—现金流出;(CI-CO)t—第t年的净现金流量;ic—基准收益率或设定的贴现率;n—计算期。
3)净现值
净现值是指投资项目按基准收益率或设定的贴现率(当未制定基准收益率时)将各年的净现金流量折现到投资起点的现值之代数和。
净现值是考察项目盈利能力的相对量指标,也是对项目进行动态评价的最重要的指标之一。
4)内部收益率
内部收益率(IRR)是指能使项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的贴现率,它是考察项目效益的相对量指标,也是最重要的动态评价指标之一。
5)投资利润率、投资利税率与资本金利润率
投资利润率是指项目达到设计生产能力后,正常生产年份的年利润总额与项目总投资的比率。
投资利税率是指项目达到设计生产能力后,正常生产年份的年利税总额或项目生产期年平均利税总额与项目总投资的比率。
资本金利润率是指项目达到设计生产能力后,正常生产年份的年利润总额或项目生产期年平均利润总额与项目资本金的比率。
6)敏感性分析
敏感性分析是论证方案中一个或多个因素发生变化时,对整个项目经济评价指标所带来的变化程度的预测分析。
敏感性分析时要考虑资金的时间价值,采用现值分析法,所以是一种动态分析方法。
敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
7)盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是指项目投产后,在一定的市场、生产能力及经营销售条件下,确定产量、成本、价格、生产能力利用率、利润税收等因素之间的关系,找出一个平衡点,在这一点上收入和支出持平,净收益等于零。
盈亏分析的主要步骤是:
(1)建立基本的盈亏平衡方程,即
PQ=F+VQ
式中P——产品价格;Q——设计产量;F——固定成本;V——单位产品变动成本。
F
P—V
(2)计算各种盈亏平衡点。
常用的盈亏平衡点有:
以产品产量表示的盈亏平衡点:
Q=
F
Q
以价格表示的盈亏平衡点:
保本价格BEPP=+V
F
Q(P—V)
以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点:
BEPq=×100%
7)敏感性分析
NPV1
NPV1+|NPV2|
内部收益率的计算可使用内推法。
内推法是在试算的基础上,利用两个最接近零的正负净现值所对应的贴现率进行推算,计算公式为
i=R1+(R2—R1)
式中R1——低贴现率;R2——高贴现率;
NPV1——与R1对应的正净现值;
|NPV2|——与R2对应的负净现值的绝对值。
(2)选定分析因素及其变化范围。
常选的因素有投资总额、建设年限、项目寿命期、生产成本、销售价格、投产期和达产期等。
选定的原则是:
1)选取因其变化将较大幅度影响经济评价指标的因素。
2)选取项目论证时数据准确性把握不大或今后变动幅度大的因素。
(3)单因素敏感性分析。
分别假设只有某一个因素变化而其他因素不变,将新预测的数据取代基本情况表的相关内容,重新计算变动后的净现值和内部收益率,从而考虑评价指标的变化大小对项目或方案取舍的影响。
(4)多因素敏感性分析。
计算有两个或多个因素变化,其他因素不变的情况下,对项目经济效益的影响。
一般是先通过单因素敏感性分析,确定出两个或多个主要因素,然后用双因素或多因素敏感性图来反映这些因素同时变化时对项目经济效益的影响。
(5)对整个项目的敏感性分析进行汇总、对比,从中确定各因素的敏感程度和影响大小的先后次序,以便决策项目是否可行以及实施时应重点防范的因素。
(3)间接经济(社会)效益分析
3.运行环境可行性
需要从管理体制、管理方法、规章制度、人员素质、数据资源、硬件平台等多方面进行评估,以确定软件系统在交付以后,是否能够在客户单位顺利运行。
可行性分析的结论应该明确指出以下内容之一:
项目各方面条件都已经基本具备,可以立即开发;目前项目实施的基本条件不具备,如资金缺口太大、项目技术难以在规定的时间内有所突破等,可建议终止项目,或者推迟到某些条件具备以后再进行;某些条件准备不充分,可建议修改、调整原来的系统目标,使其成为可行。
6.2.3可行性研究的步骤
1.初步可行性研究
回答以下一些问题:
❑项目建设的必要性;
❑项目建设的周期;
❑项目需要的人力、物力和财力;
❑项目功能和目标是否可以实现;
❑项目的经济效益、社会效益是否可以保证;
❑项目从技术上、经济上是否合理等。
2.详细可行性研究
软件项目详细可行性研究的内容一般可归纳为:
❑概述。
提出项目开发的背景、必要性和经济意义,研究项目工作的依据和范围,产品交付的形式、种类、数量。
❑需求确定。
调查研究国内外客户的需求情况,对国内外的技术趋势进行分析,确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。
❑现有资源、设施情况分析。
调查现有的资源,包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等,以及这些资源的使用情况和可能的更新情况。
初步设计技术方案。
确定项目的总体和详细目标、范围,总体的结构和组成,核心技术和关键问题、产品的功能与性能。
❑项目实施进度计划建议。
❑投资估算和资金筹措计划。
❑项目组织、人力资源、计划培训计划。
包括现有人员的规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。
❑经济和社会效益分析。
❑合作与协作方式等。
3.可行性研究报告
见教材P118
第3节项目启动
1.项目的核准和立项
2.项目启动
(1)立项启动准备
主要包括:
❑项目考核管理制度;
❑项目费用管理制度;
❑项目例会管理制度;
❑项目通报制度;
❑项目计划管理制度:
明确各级项目计划的制定、检查流程,例如,整体计划、阶段计划、周计划;
❑项目文件管理流程:
明确各种文件名称的管理和文件的标准模版,例如,汇报模板、例会模板日志、问题列表等。
(2)召开项目启动会议
项目启动会的任务包括:
❑阐述项目背景、价值、目标;
❑项目交付物介绍;
❑项目组织机构及主要成员职责介绍;
❑使双方人员彼此认识,清楚各个层次的接口;
❑项目初步计划与风险分析;
❑项目管理制度;
❑项目将要使用的工作方式。
(3)任命项目经理
颁布一个“项目章程”,包括项目的内容、项目负责人权限、项目团队成员、项目时间周期、项目需要的设备、资金等,在章程规定的范围内,项目经理比总经理大,与此相关的事情,由项目经理负责。
这样,人事部在项目实施期间,就可以按照宪章规定,由项目经理来调动项目人员,而设备采购(往往不是一次性采购,是根据项目进度购买)也就不需要一次次找总经理,只要是章程规定范围内的,由项目经理签字就可以了。
案例学习:
如何启动项目
针对问题:
“项目经理需要授权吗?
”;“项目启动一定要按规程办吗?
”;“做项目启动有什么用?
”;“销售部门跟客户所签合同要求我们的完工时间根本不可能做到,但合同也已经签了,怎么办?
”;“领导要求5月底无论如何得交活,但我们算过了:
神仙也做不出来呀!
直接拒绝掉?
还是先做着,到时候做到哪算哪?
”。
参考讨论题:
1.赵晓东遇到了什么问题?
2.做项目启动的目的是什么?
项目启动会的任务有哪些?
3.在项目启动时应该注重哪些问题?
4.为什么说“好的开始是成功的一半”?
5.在项目启动时为什么要给项目经理授权?
以组为单位,对所选题目进行可行性分析。
教学
小结
本节主要介绍了项目机会的研究与选择,还介绍了对待开放系统的可行性分析的作用、目的与内容,最后学习了项目启动应涉及的工作与要求。
学习
指导
明确项目管理的重要意义、软件项目的特征和及影响因素等。
参阅
教材
IT项目管理第6章
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8088/jpkc
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