海口市总工会016年度部门决算情况说明.docx
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海口市总工会016年度部门决算情况说明.docx
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海口市总工会016年度部门决算情况说明
海口市总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度部门决算情况说明
(一)关于海口市总工会2016年度收入支出决算总体情况说明海口市总工会2016年度部门决算收入总计万元,与2015年度相比,增加万元,增长%。
主要原因:
2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
支出总计万元,与2015年度相比,增加万元,增长%。
主要原因:
2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
(二)关于海口市总工会2016年度收入决算情况说明本年收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占%;其他收入万元,占%。
(三)关于海口市总工会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计万元,其中:
基本支出万元,占%;项目支出万元,占%。
(四)关于海口市总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
海口市总工会2016年度财政拨款收入万元,与2015年度相比,增加万元,增长%。
主要原因:
2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
财政拨款支出万元,与2015年度相比,增加万元,增长%。
主要原因:
2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了万元。
(五)关于海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款收入万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,财政拨款支出增加万元,增长%。
3.财政拨款支出决算结构情况
海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出万元,占%;社会保障和就业(类)支出万元,占%;医疗卫生与计划生育(类)支出万元,占%;住房保障(类)支出万元,占%;其他(类)支出万元,占%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列,数据取自财政批复的2016年部门决算报表,个别分项金额加和数与总项金额可能存在万元差异,属于金额单位转换过程中舍位造成,不影响各总项金额的平衡,后述填列数据同理。
)
4.财政拨款支出决算具体情况。
海口市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是财政划拨全市的工会经费共计万元到我单位;二是2016年共发放3名退休人员死亡抚恤金共计万元。
其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年增加一名公务员,所以费用增加。
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为78万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是财政划拨全市的工会经费共计万元到我单位;二是2016年增加一名公务员,所以费用增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因:
本单位退休人员工资不再由市财政发放,转由市社保发放。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是2016年开始向社保缴纳公务员基本养老和职业年金两项费用;二是2016年增加一名公务员,所以费用增加。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年共发放3名退休人员死亡抚恤金共计万元。
(6)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年增加一名公务员,所以费用增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年增加一名公务员,所以费用增加。
(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因:
本支出为每年用于元旦、春节送温暖活动费用,根据市财政要求,该活动的费用不编入年度预算。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)
(六)关海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
海口市总工会2016年度财政拨款基本支出万元,其中:
(1)人员经费万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
具体包括:
工资福利支出万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
包括:
离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(2)公用经费万元,主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。
具体包括:
商品和服务支出万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
海口市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为万元,完成预算的%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
实行八项规定严格控制公务用车购置及运行费和公务接待费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加万元,增长%,其中:
公务用车购置及运行费支出决算增加万元,增长%;公务接待费支出决算减少1万元,下降100%。
公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位的“双创”工作任务重,用车量增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量,2辆。
公务用车运行支出万元,主要用于本单位的日常公务和“双创”工作。
(3)公务接待费支出0万元。
(八)海口市总工会2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共涉及资金万元,自评覆盖率达到%。
共组织对“困难职工帮扶配套资金”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。
从评价情况来看,3个项目支出均能在当年度使用完毕,在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,困难劳模援助金项目自评得分为100分,困难职工帮扶配套资金项目自评得分为100分,参照物价水平补贴项目自评得分为100分。
(自评表见附件1、2、3)
(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
)
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度海口市总工会机关运行经费万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加万元,增长%。
主要原因是:
2016年增加一名公务员,所以费用增加。
2.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
附件1
附件1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:
困难劳模援助金
项目单位:
海口市总工会
主管部门:
海口市总工会
评价时间:
2017年9月11日至2017年9月13日
组织方式:
□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):
海口市总工会
上报时间:
2017年9月日
附件1
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市总工会
主管部门
海口市总工会
项目负责人
吴扬
联系电话
地址
海口市解放西路6号
邮编
570102
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
35
实际到位资金(万元)
35
实际使用情况(万元)
35
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
35
市县财政
35
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
吴扬
常务副主席
海口市总工会
纪虹
财务部部长
海口市总工会
黄莹玮
财务部科员
海口市总工会
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
2017年9月日
附件1
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
困难劳模援助金,性质为经常性项目,主要用于困难劳模的生活救助。
二、项目资金使用及管理情况
2016年困难劳模援助金项目总投入财政资金35万元,在经费使用中,我会严格按照资金适用范围执行使用,对于资金使用做到管理,严禁截留或挪作他用。
三、项目组织实施情况
加强项目资金支出合法性、真实性的审核,保证项目资金合理使用。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
项目资金根据年初预算全部用于该项目工作,无超支、无截留挪用情况。
(2)项目成本(预算)节约情况
因该项目资金全部发放到困难劳模个人,不存在项目成本。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
该项目资金在2016年12月31日前使用完毕。
(2)项目的完成质量
已根据困难劳模名单通过银行转账支付到所有人。
五、综合评价情况及评价结论(按附件3格式附相关评分表)。
根据支出绩效评价指标体系标准,我会2016年困难劳模援助金项目资金使用情况良好,无超范围使用或其他不当情形,共计100分,拟自评等级为优。
具体分值如下:
(一)项目决策方面
1、项目目标:
该项目资金目标明确,旨在发放困难劳模援助金,记4分;
2、决策过程:
该项目根据文件制定工作任务,决策依据充分,记3分,且每项工作都严格按照相应程序办理,及5分:
3、资金分配:
该项目的资金分配按照往年的标准以及当年的工作计划按程序向市财政申请,保障了劳模工作的顺利开展,分配结果合理,共记8分。
(二)项目管理方面
1、资金到位:
该项目资金到位率为100%,共记5分;
2、资金管理:
该项目资金支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,记7分,该项目在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度,记3分;
3、组织实施:
该项目组织机构为海口市总工会,资金管理由市总财务部负责监督使用,有健全的项目管理制度,且严格执行,共记10分。
(三)项目绩效方面
1、项目产出:
该项目数量、质量均达到绩效目标,在规定时间内完成工作任务,及时为困难劳模发放援助金,该项目未超出成本,共记15分;
2、项目效果:
(1)经济效益:
该项目对困难劳模发放援助金产生了直接经济效益,记8分;
(2)社会效益:
营造全社会共同关心、帮扶困难劳模良好氛围,产生了很好的社会效益,记8分;
(3)环境效益:
该项目对环境未产生消极影响,记8分;
(4)可持续影响:
通过援助困难劳模,切实履行了工会的维权职责,更加密切了与职工群众的联系,充分发挥了工会的桥梁纽带作用,该项目对人类、社会带来了良好的可持续影响,记8分;
(5)服务对象满意度:
该项目给困难劳模发放援助金,共发放援助金40人,慰问对象满意度良好,记8分。
海口市总工会
附件1
附件2
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:
困难职工帮扶配套资金
项目单位:
海口市总工会
主管部门:
海口市总工会
评价时间:
2017年9月11日至2017年9月13日
组织方式:
□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):
海口市总工会
上报时间:
2017年9月日
附件2
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市总工会
主管部门
海口市总工会
项目负责人
吴扬
联系电话
地址
海口市解放西路6号
邮编
570102
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
40
实际到位资金(万元)
40
实际使用情况(万元)
40
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
40
市县财政
40
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
吴扬
常务副主席
海口市总工会
纪虹
财务部部长
海口市总工会
黄莹玮
财务部科员
海口市总工会
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
2017年9月日
附件2
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
困难职工帮扶配套资金项目,性质为经常性项目,主要用于金秋助学活动发放困难职工子女助学金。
二、项目资金使用及管理情况
2016年困难职工帮扶配套资金项目总投入财政资金40万元,在经费使用中,我会严格按照资金适用范围执行使用,对于资金使用做到管理,严禁截留或挪作他用。
三、项目组织实施情况
加强项目资金支出合法性、真实性的审核,保证项目资金合理使用。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
项目资金根据年初预算全部用于该项目工作,无超支、无截留挪用情况。
(3)项目成本(预算)节约情况
因该项目资金全部发放到困难职工个人,不存在项目成本。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
该项目资金在2016年12月31日前使用完毕。
(3)项目的完成质量
已根据困难职工名单通过银行转账支付到所有人。
五、综合评价情况及评价结论(按附件3格式附相关评分表)。
根据支出绩效评价指标体系标准,我会2016年困难职工帮扶配套资金使用情况良好,无超范围使用或其他不当情形,共计100分,拟自评等级为优。
具体分值如下:
(一)项目决策方面
1、项目目标:
该项目资金目标明确,旨在发放困难职工子女助学金,记4分;
2、决策过程:
该项目根据文件制定工作任务,决策依据充分,记3分,且每项工作都严格按照相应程序办理,及5分:
3、资金分配:
该项目的资金分配按照往年的标准以及当年的工作计划按程序向市财政申请,保障了金秋助学工作的顺利开展,分配结果合理,共记8分。
(二)项目管理方面
1、资金到位:
该项目资金到位率为100%,共记5分;
2、资金管理:
该项目资金支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,记7分,该项目在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度,记3分;
3、组织实施:
该项目组织机构为海口市总工会,资金管理由市总财务部负责监督使用,有健全的项目管理制度,且严格执行,共记10分。
(三)项目绩效方面
1、项目产出:
该项目数量、质量均达到绩效目标,在规定时间内完成工作任务,及时为困难职工子女发放助学金,该项目未超出成本,共记15分;
2、项目效果:
(1)经济效益:
该项目对困难职工子女发放助学金产生了直接经济效益,记8分;
(2)社会效益:
营造全社会共同关心、帮扶困难职工的良好氛围,产生了很好的社会效益,记8分;
(3)环境效益:
该项目对环境未产生消极影响,记8分;
(4)可持续影响:
通过为困难职工子女发放助学金,切实履行了工会的维权职责,更加密切了与职工群众的联系,充分发挥了工会的桥梁纽带作用,该项目对人类、社会带来了良好的可持续影响,记8分;
(5)服务对象满意度:
该项目给困难职工缓解子女上学压力,共发放助学金80人,慰问对象满意度良好,记8分。
海口市总工会
附件1
附件3
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:
参照物价水平补贴
项目单位:
海口市总工会
主管部门:
海口市总工会
评价时间:
2017年9月11日至2017年9月13日
组织方式:
□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):
海口市总工会
上报时间:
2017年9月日
附件3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市总工会
主管部门
海口市总工会
项目负责人
吴扬
联系电话
地址
海口市解放西路6号
邮编
570102
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
实际到位资金(万元)
实际使用情况(万元)
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
吴扬
常务副主席
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