第一套ERP沙盘运作规则6组4年剖析.docx
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第一套ERP沙盘运作规则6组4年剖析
第一套ERP沙盘运作规则(6组4年)
一、企业运营流程
CEO按照任务清单中指示的顺序发布执行指令。
每项任务完成后,CEO须在任务项目对应的方格中打勾;CFO在任务项目对应的方格内填写现金收支情况;生产总监在任务项目对应的方格内填写在制品的上线、下线情况;采购总监在任务项目对应的方格内填写原材料的入库、出库情况;销售总监负责竞标及把产品卖出去。
在运行过程中,有如下操作可以随时进行:
任务名称
操作
贴现
随时贴现(包括在投入广告时也可以贴现)企业携带欠款条和财务运行相关记录表,到交易台进行贴现操作,登记相关项目;将收到的现金记入当季度应收到期任务项目中并放置在现金区中,并将贴现费用计入当季的贴现费用项目中
借高利贷
携带贷款申请表和运行登记表到交易处申请高利贷;领取现金;贷款期限为一年,贷款只能在企业现金流断裂的情况下才可以申请,贷款额度最高为40M,最小贷款额度为10M,将收到的现金记入在当季度短期贷款(高利贷)运行项目下
向其他企业购买产品或原料
与其他企业协商,购买价格超过或低于产品直接生产成本或原料价值的部分计入额外损失或额外收入项目中
二、企业融资
企业间不允许私自融资,在经营期间,只允许向银行贷款。
银行贷款的品种如下表所示:
类型
额度
利息/年
归还方式
长期贷款(基本贷款单位10M)
长期贷款的总额度为上年权益的二倍(与短期贷款分别计算)
10%
每年年末支付利息,每年年末申请新贷款,到期还本。
短期贷款(基本贷款单位20M)
短期贷款的总额度为上年权益的二倍(与长期贷款分别计算)
5%
每季度初申请新贷款,利随本清。
高利贷
(基本贷款单位为10M)
总额度最高位40M(逐年不累加)
20%
可以随时申请高利贷,高利贷的还款在每季度初进行,利随本清。
规则说明:
●长期和短期贷款信用额度
长、短期贷款的额度分别为上年权益的2倍(长短期分别计算贷款额度)。
短期贷款必须按20M的倍数申请。
如果权益为11-19,只能按10的2倍申请短期贷款,如果上年权益低于10M,将不能获得短期贷款(只能获得长期贷款)。
长期贷款最低的申请额为10M,最低的受信权益为5M,上年权益低于5M的公司,不能申请任何(长期和短期)贷款。
●长、短期贷款的时间
长期贷款每年只有一次,即在每年末(详见运行任务清单);短期贷款每年为四次,分别为每季度初(详见运行任务清单)。
●贷款规则
(1)长期贷款每年必须归还利息,到期还本,本利双清后,如果还有贷款额度时,才允许重新申请贷款。
即:
如果有贷款需要归还,同时还拥有贷款额度时,必须先归还到期的全部长期贷款,才能申请新贷款。
不能以新长贷还旧长贷(续贷),短期贷款也按本规定执行。
(2)结束年时,不要求归还到期的长、短期贷款。
(3)长期贷款期限只能是5年;短期贷款期限只能是1年。
(4)所有类型的贷款不允许提前还款。
●高利贷规则
高利贷贷款期限为一年(同短期贷款)。
高利贷以10M为基本贷款单位,最多可以贷40M。
高利贷可以随时申请,即在运行过程的任何时间,都可以申请高利贷,但高利贷计息时间为运行当季的短期贷款申请时间,并随短期贷款的更新时间更新。
高利贷必须按照短贷归还时间进行还本付息。
结束年时,要求归还全部高利贷。
注:
凡借入高利贷的企业均按5分/贷10M扣减总分。
所有贷款不允许提前还贷。
●贴现规则
若提前使用应收款,必须按6:
1提取贴现费用,即从应收账款中取7M或7M的整数倍数的应收帐款,6M或6的整数倍数放入现金,其余为贴现费用(只能按7的倍数贴现)。
只要有足够的应收账款,可以随时贴现(包括次年支付广告费时,使用应收贴现)。
三、厂房:
厂房类型
购买价格
厂房容量
厂房售价
厂房租金
小厂房
30M
4条生产线
30M
3M/年
大厂房
40M
6条生产线
40M
5M/年
●购买厂房
购买厂房只能在每年年末规定的时间(参见运作记录表)进行,购买时只需要将等值现金放到厂房价值位置即可。
●厂房变卖
厂房只能在运行的每个季度规定的时间进行变卖。
变卖时,需要财务总监携带运行记录本、“应收账款登记表”和厂房价值(大厂房:
40M,小厂房:
30M),到交易处进行交易。
经核准运作时间后,由交易处收回厂房价值,发放4Q的应收账款欠条,并在“应收账款登记表”中登记。
如厂房内有生产线则应先出售,厂房转为租赁使用,租赁期不满一年的按照一年计算租金。
●支付厂房租金
是否支付厂房租金的判定条件是:
已购买的厂房不需要缴纳租金。
当运行到“支付厂房租金”任务项时,如果未购买的厂房中有生产线,则不管什么时间投资的,也不管厂房是否是当年出售的,都需要支付租金。
如果当年使用过厂房(其中有过生产线),但到最后一个季度将生产线出售了,也就是说运行到“支付厂房租金”项目时,厂房中已经没有生产线了,这种情况不需要缴纳租金。
四、生产线
生产线
购置费
安装周期
生产周期
转产费
转产周期
维修费
残值
手工线
5M
无
3Q
无
无
1M/年
1M
半自动
8M
2Q
2Q
1M
1Q
1M/年
2M
自动线
15M
3Q
1Q
4M
2Q
1M/年
3M
柔性线
20M
4Q
1Q
无
无
1M/年
4M
规则说明:
1、购买生产线
购买生产线必须按照该生产线安装周期分期投资并安装,如自动线安装操作可按下表进行:
操作时间
投资额
安装完成
第1Q
5M
启动1期安装
第2Q
5M
完成1期安装,启动2期安装
第3Q
5M
完成2期安装,启动3期安装
第4Q
完成3期安装,生产线建成,领取产品标识,开始生产。
投资生产线的费用不一定需要连续支付,可以在投资过程中中断投资,也可以在中断投资之后的任何季度继续投资,但必须按照上表的投资原则进行操作。
注:
一条生产线待最后一期投资到位后,下一季度才算且必须算安装完成,安装完成的生产线当季可以投入使用;
生产线安装完成后,必须将投资额放在设备价值处,以证明生产线安装完成;
参赛队之间不允许相互购买生产线,只允许向设备供应商(交易处)购买;
生产线一经开始投资,不允许搬迁移动(包括在同一厂房内的生产线)。
2、生产线维护
●必须交纳维护费的情况:
生产线安装完成的当年,不论是否开工生产,都必须交纳维护费;
正在进行转产的生产线也必须交纳维护费。
●免交维护费的情况:
凡已出售的生产线和新购正在安装的生产线不交纳维护费。
3、生产线折旧
每条生产线单独计提折旧,分四年折旧完,各种生产线每年折旧额的计算见下表:
生产线
购置费
残值
折旧额
建成第1年
建成第2年
建成第3年
建成第4年
建成第5年
手工线
5M
1M
0
1M
1M
1M
1M
半自动
8M
2M
0
2M
2M
1M
1M
自动线
15M
3M
0
3M
3M
3M
3M
柔性线
20M
4M
0
4M
4M
4M
4M
完成规定年份的折旧后,生产线可以继续使用,但不用提取折旧。
生产线的剩余的残值可以保留,直到该生产线变卖为止。
当年新建成的生产线不提折旧。
4、生产线变卖
生产线上无在制品才可以变卖,生产线变卖时,将变卖的生产线的残值放入现金区,如果设备的净值大于残值(即没有提完折旧),将净值大于残值部分放入综合费用“其他”费用项目中,记入当年“综合费用”,并将生产线及产品标识交还给供应商即可完成变卖。
五、市场开发
将投资放在准入证的位置处市场开发完成后,领取相应的市场准入证。
市场
每年投资额
投资周期
全部投资周期
操作
本地
无
无
无
直接获得准入证
区域
1M
1年
1M
将投资额放在准入证的位置处;当完成全部投资后经交易台核准,统一换取相应的市场准入证。
国内
1M
2年
2M
亚洲
1M
3年
3M
国际
1M
4年
4M
规则说明:
开发费用按开发时间在年末平均支付,不允许加速投资。
每个市场开发每年最多投入1M,允许中断或终止,不允许超前投资。
投资时,将1M投入到“市场准入”的位置处。
换取准入证后,将其放在盘面的相应位置处。
只有拿到准入证才能参加相应市场的订货会。
六、产品研发和生产
1、产品研发
要想生产某种产品,先要获得该产品的生产资格证。
而要获得生产许可证,则必须经过产品研发。
P1产品已经有生产许可证,可以在本地市场进行销售。
P2、P3、P4产品都需要研发后才能获得生产许可。
研发需要分期投入研发费用。
投资规则如下表:
产品
每季度投资金额
完成开发所需总投资
最小投资周期
操作说明
P2
1M
4M
4Q
每季度按照投资额将现金放在生产资格位置;当投资完成后,带所有投资的现金到交易台换取生产许可证;只有获得生产许可证后,下季度才可以开工生产该产品。
P3
1M
6M
6Q
P4
1M
8M
8Q
规则说明:
产品研发可以中断或终止,但不允许超前或集中投入。
已投资的研发费不能回收。
开发过程中,不能生产。
每季度按照投资额将现金放在生产资格位置;当投资完成后,带所有投资的现金到主裁判处换取生产许可证;只有获得生产许可证后才能开工生产该产品。
2、产品原材料、加工费、成本
产品
原材料
原料价值
加工费(手工/半自动/自动/柔性)
直接生产成本
P1
R1
1M
1M
2M
P2
R1+R2
2M
1M
3M
P3
2R2+R3
3M
1M
4M
P4
R2+R3+2R4
4M
1M
5M
3、材料采购
采购原材料需经过下原料订单和采购入库两个步骤,这两个步骤之间的时间差称为订单提前期,各种原材料提前期如下表:
原材料 订单提前期
R1(红色) 1Q
R2(橙色) 1Q
R3(蓝色) 2Q
R4(绿色) 2Q
规则说明:
⑴没有下订单的原材料不能采购入库;
⑵所有下订单的原材料到期必须采购入库;
⑶原材料入库时必须到交易处支付现金购买已到期的原材料;
⑷下原料采购订单时必须填写采购订单登记表,然后携带采购总监的运行记录
七、ISO认证
ISO类型
每年投资金额
完成认证所需投资总额
最小投资周期
操作说明
ISO9000
1M
2M
2年
每年按照年度投资额将投资放在ISO证书位置处。
当投资完成后,带所有投资到交易台处领取ISO资格证。
只有获得ISO资格证后才能在市场中投入ISO广告
ISO14000
2M
4M
2年
规则说明:
ISO认证需分期投资开发,每年一次,每次1M。
可以中断投资,但不允许集中或超前投资。
可以同时投资ISO9000和ISO14000,也可以分别投资。
八、市场订单
●市场预测
是各公司可以信任的客户需求数据,各公司可以根据市场的预测安排经营。
市场预测见附件:
商业预测6组4年.xls
●广告费
投入广告费有两个作用,一是获得拿取订单的机会,二是判断选单顺序。
广告分为产品广告和认证广告。
投入1M产品广告费,可以获得一次拿取订单的机会(如果不投产品广告没有选单机会),一次机会允许取得一张订单;如果要获得更多的拿单机会,每增加一个机会需要多投入2M产品广告,比如,投入3M产品广告表示有两次获得订单的机会,最多可以获得2张订单;如果要获取有ISO要求的订单,必须获得ISO认证资格证书,并且在当年的广告费中投入ISO认证的广告费,每市场相关的认证1M。
●选单流程
(1)各公司将广告费按市场、产品填写在广告登记表中;
(2)订货会依照本地、区域、国内、亚洲和国际市场的顺序依次召开,在每个市场中依照P1、P2、P3和P4的顺序,依次选单,对于已经结束选单的市场或产品,同一年份中,不允许再进行选单。
(3)排定选单顺序,选单顺序依据以下顺序原则确定:
由上年本市场销售排名第一(该市场所有产品订单销售额总和第一)的市场老大优先选单;
除市场老大以外的参赛队伍按某市场、某一产品上投放的广告费的多少,排定本产品的选单顺序;
如果在同一市场、同一个产品投入的广告费用相同时,按照投入本市场的广告费总额(包括ISO认证的广告),排定选单顺序;
如果该市场广告投入总量也一样时,按照上年在该市场各产品订单总额的排名次序,排定选单顺序;
如果以上情况仍不能确定选单顺序时,由双方协商或竞单确定顺序。
(4)按选单顺序分轮次进行选单,有资格的公司在各轮中只能选择一张订单。
当第一轮选单完成后,如果还有剩余的订单,还有选单机会的公司可以按选单顺序进入下一轮选单。
(5)每年订单会由各参赛队伍派市场总监及任一名组员(CEO)进入竞单区参与选单.其他组员不得参与选单。
注:
选择订单时,可以根据能力放弃选择订单的权利,当某市场放弃了选单后,视为本市场退出本产品的选单,即在本市场本产品中,不得再次选单,对于放弃的机会可以在本市场下一产品选单中使用。
注意:
当一个参赛队某次选定了订单之后,在下一个选订单者选定了订单的情况下,不允许其更改已作的选择。
注意:
选单时间为40秒/组/轮,请在规定时间内选单。
●订单
订单类型、交货要求及取得订单的资格列于下表:
订单类型
交货时间
获得订单资格要求
普通订单
本年度4个季度运行中任一规定的交货时间
任何参赛队
加急订单
本年度第一个季度的交货时间
任何参赛队
ISO9000
本年度4个季度运行中任一规定的交货时间
具有ISO9000资格,并在订单所在市场中当年支付1MISO9000(9K)广告费用的参赛队
ISO14000
本年度4个季度运行中任一规定的交货时间
具有ISO9000资格,并在订单所在市场中当年支付1MISO14000(14K)广告费用的参赛队
●关于订单违约问题
所有订单要求在本年度完成(按订单上的产品数量整单交货)。
如果订单没有完成,按下列条款加以处罚:
⑴普通订单,在本年度最后关账前交纳违约罚款,并收回订单,罚款按订单销售总额的20%(即销售总额*0.2后向下取整)计算违约金。
⑵加急订单,在本年度最后关账前交纳违约罚款,并收回订单,罚款按订单销售总额的20%(即销售总额*0.2后向下取整)计算违约金。
(3)违约表现(包括加急订单违约但当年交单)的参赛队,当年的市场地位均下降一级。
●破产规定
当所有者权益小于零(资不抵债)或者现金断流时为破产。
破产后,企业仍可以继续经营,但必须严格按照产能争取订单(每次竞单前需要向交易台提交产能报告),破产的参赛队不参加最后的成绩排名。
九、其他
1、交易台紧急采购,付款即到货,原材料价格为直接成本的2倍;成品价格为直接成为的3倍。
2、交单可提前,不可推后,违约收回订单,同时扣整张订单销售额的20%作为违约罚款,从现金中取。
3、违约金扣除--向下取整;
库存拍卖所得现金--向下取整;
贴现费用--向上取整;
扣税--向上取整。
(向下取整---余数去掉;向上取整---去掉余数再加一)
4、库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失。
5、用户要自己登记应收账款,更新应收款,要录入到期的应收金额,如果填入的金额小于到期应收款总额,则多余的应收作为下期到期应收款。
十、比赛结果评价
比赛结果以参加比赛各队的最后权益、生产能力、资源状态等进行综合评分,分数高者为优胜。
评分以最后年的权益数为基数,以生产能力、资源等为加权系数计算而得。
在加权系数中,以下情况不能在加权系数中加分:
企业购入的生产线,只要没有生产出一个产品,都不能获得加分。
已经获得各项资格证书的市场、ISO、产品才能获得加分,正在开发但没有完成的,不能获得加分。
在企业运行过程中,对于不能按照规则运行或不能按时完成运行的企业,在最终评定的总分中,给予减分的处罚。
高利贷扣减5分/10M;
报表罚分:
晚交1-10分钟内罚1分/分钟,
10-15分钟2分/分钟,
15分钟之后,由裁判组强行平账,另外参照报表错误进行罚分(即总共需要罚40分,其中20分为晚交报表的罚分,另外20分为报表错误的罚分);
报表不平或者账实不符的错误,罚总分20分/次;
违规操作罚总分的规定:
没有按照规定的流程顺序进行运作;罚总分50分/次;
违反规则运作,如新建生产线没有执行规定的安装周期、没有按照标准的生产周期进行生产等,罚总分50分/次;
不如实填写管理表单(采购订单、贷款、应收、生产线状况登记表)的情况,一经核实按情节严重扣减总分5-10分/次。
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