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股东大会财务报告
XXXX
〔股东大会财务报告〕
股东大会财务报告,财务报告是对公司的经济财务情况进行总结分析规划的一种报告,以下由31doc整理的股东大会财务报告,内容包括公司一年的经营情况用数字说话,对这些的财务分析和前期的规划。
股东大会是公司最高权利机关,起着对公司重大事项的决策作用
股东大会财务报告
一、公司经营情况
截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入万元,净利润万元
一)公司本部经营情况
1、收入情况(大幅增长、减少、持平)
xx年度公司本部主营业务收入万元,完成预算指标%,同比增长(减少)%。
1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主,共取得收入万元,占全部收入%,比上年度增加(减少)万元。
增加(减少)的主要原因是。
2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目),取得收入万元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)万元。
增加(减少)的主要原因是。
3)xx年度公司本部其他收入为和,共取得收入万元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)万元;增加(减少)的主要原因是。
2、成本情况
xx年度公司本部主营业务成本万元,同比增长%,与收入增长率相比高(低)个百分点。
成本增加(减少)的主要原因是。
(多因素分析法进行分析)
3、管理费用情况
xx年度公司本部管理费用支出万元,比xx年增加(减少)万元。
主要原因是。
(多因素分析法进行分析)
4、财务费用情况
xx年财务费用万元,比xx年度增加(减少)万元,主要原因是。
5、投资收益情况
1)xx年度公司投资收益万元,主要构成情况为:
2)xx年度实际收到上交利润情况
(二)控股公司经营情况1、***公司
***公司合并营业收入万元,净利润万元,分别完成预算指标的%和%。
原因分析:
*****公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上原因的影响,净利润同比减少了万元。
2、*****公司
***公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
全年销售收入万元,同比增长%,其中公司主营类业务产品销售收入万元,占总收入%,同比增长%。
公司成本费用合计万元,同比增长%,低于收入增长率,比预算减少支出万元;
公司经营净利润万元,同比增长%,超额完成年度预算的%。
3、****公司
(三)公司财务状况
截至xx年末,公司合并报表资产总额万元,负债总额万元,少数股东权益万元,所有者权益万元。
大幅增减的原因进行说明)。
2、负债总额比年初净增加(减少)元,主要是预收账款增加(减少)万元,其他应付款增加(减少)万元和长短期借款增加(减少)万元等。
公司资产、负债大量增加,主要受***公司报表的影响。
****公司xx年末资产总额比年初增加(减少)元,其中:
流动资产增加(减少)万元、长期投资增加(减少)万元。
负债总额增加(减少)万元,其中预收款增加(减少)万元,其他应付款增加(减少)万元,长短期借款增加(减少)万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。
3、所有者权益比年初增加(减少)万元,国有资产保值增值率为%。
xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)万元和上缴xx利润万元,公司所有者权益净增加万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。
4、现金流量比年初增加(减少)万元。
其中经营性现金净流量
二、利润分析
(一)集团利润额增减变动分析
1.水平分析
2.结构分析
(二)各生产分部利润分析
1、生产本部(含QY分厂)利润增减变动分析:
2、一季度AY分公司利润增减变动分析:
三、收入分析
(一)销售收入结构分析:
(二)销售收入的销售数量与销售价格分析:
(三)销售收入的赊销情况分析
四、成本费用分析
(一)产品销售成本分析
(二)各项费用完成情况分析
五、现金流量表分析
(一)现金流量表增减变动分析
(二)现金流量分析
六、有关财务指标分析
(一)获利能力分析
(二)短期偿债能力分析
(三)长期偿债能力分析
七、存在问题及分析
(一)销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率
(二)借款增加,获利能力降低,偿债风险加大
八、意见和改进措施
以上这篇股东大会财务报告。
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