巴马供销合作社联合社.docx
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巴马供销合作社联合社
巴马县供销合作社联合社
2016年部门决算
第一部分:
巴马县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
巴马县供销合作社联合社2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
巴马县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
巴马县供销合作社联合社概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合关于深化供销合作社改革的决定,研究拟定全县合作经济的发展战略规划、政策、指导全县供销合作社的改革与发展。
二、机构设置
根据《巴马瑶族自治县供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制方案》(巴政办发〔2013〕33号)文件精神,设理事会和监事会两个机构。
理事会下设三个股室(办公室、财审股、综合股),监事会下设办公室。
三、部门决算单位构成
由巴马瑶族自治县供销合作社联合社1个一级预算单位构成。
第二部分:
巴马县供销合作社联合社2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
234.29
一、一般公共服务支出
12.48
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
2.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2.34
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
412.85
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
12.48
本年收入合计
234.29
本年支出合计
436.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
201.89
年末结转与结余
收入总计
436.18
支出总计
436.18
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
234.29
234.29
类
款
项
201
一般公共服务支出
12.46
12.46
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
12.46
12.46
2010302
一般行政管理事务
12.46
12.46
20113
商贸事务
0.02
0.02
2011301
行政运行
0.02
0.02
210
医疗卫生与计划生育支出
2.5
2.5
21005
医疗保障
2.5
2.5
2100502
事业单位医疗
2.5
2.5
21007
计划生育事务
0.01
0.01
2100799
其他计划生育事务支出
0.01
0.01
216
商业服务业等支出
213.3
213.3
21602
商业流通事务
213.3
213.3
2160201
行政运行
66
66
2160202
一般行政管理事务
3.66
3.66
2160299
其他商业流通事务支出
143.64
143.64
221
住房保障支出
5.99
5.99
22102
住房保障支出
5.99
5.99
2210201
住房公积金
5.99
5.99
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
436.18
93.03
343.15
201
一般公共服务支出
12.48
12.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
12.46
12.46
2010302
一般行政管理事务
12.46
12.46
20113
商贸事务
0.02
0.02
2011301
行政运行
0.02
0.02
210
医疗卫生与计划生育支出
2.52
2.52
21005
医疗保障
2.5
2.5
2100502
事业单位医疗
2.5
2.5
21007
计划生育事务
0.02
0.02
2100799
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
213
农林水支出
2.34
2.34
21305
扶贫
2.34
2.34
2130502
一般行政管理事务
2.34
2.34
216
商业服务业等支出
412.85
69.7
343.15
21602
商业流通事务
412.85
69.7
343.15
2160201
行政运行
66
66
2160202
一般行政管理事务
3.66
3.66
2160299
其他商业流通事务支出
343.19
0.04
343.15
221
住房保障支出
5.99
5.99
22102
住房改革支出
5.99
5.99
2210201
住房公积金
5.99
5.99
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
234.29
一、一般公共服务支出
18
433.66
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
2.52
7
十五、商业服务业等支出
24
412.85
8
十九、住房保障支出
25
5.99
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
234.29
本年支出合计
29
436.18
年初财政拨款结转和结余
13
201.89
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
201.89
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
436.18
合计
34
436.18
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
436.18
93.03
343.15
201
一般公共服务支出
12.48
12.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
12.46
12.46
2010302
一般行政管理事务
12.46
12.46
20113
商贸事务
0.02
0.02
2011301
行政运行
0.02
0.02
210
医疗卫生与计划生育支出
2.52
2.52
21005
医疗保障
2.5
2.5
2100502
事业单位医疗
2.5
2.5
21007
计划生育事务
0.02
0.02
2100799
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
213
农林水支出
2.34
2.34
21305
扶贫
2.34
2.34
2130502
一般行政管理事务
2.34
2.34
216
商业服务业等支出
412.85
69.7
343.15
21602
商业流通事务
412.85
69.7
343.15
2160201
行政运行
66
66
2160202
一般行政管理事务
3.66
3.66
2160299
其他商业流通事务支出
343.19
0.04
343.15
221
住房保障支出
5.99
5.99
22102
住房改革支出
5.99
5.99
2210201
住房公积金
5.99
5.99
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
67.26
302
商品和服务支出
17.76
30101
基本工资
27.58
30201
办公费
1.23
30102
津贴补贴
21.25
30202
印刷费
0.08
30103
奖金
30206
电费
0.22
30104
其他社会保障缴费
2.5
30207
邮电费
1.50
30106
绩效工资
12.46
30210
差旅费
5.61
30199
其他工资福利支出
3.46
30215
培训费
0.37
30216
公务接待费
0.45
30220
劳务费
3.09
30225
其他交通费
0.68
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.53
303
对个人和家庭的补助
7.57
310
其他资本性支出
0.45
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
30313
购房补贴
5.99
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.58
办公设备购置
0.45
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
74.83
公用经费合计
18.21
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.29
1.92
1.92
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
巴马县供销联社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
巴马县供销合作社联合社2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计436.18万元。
比上年295.23万元增加140.95万元。
1.财政拨款收入436.18万元,为巴马县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余201.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计436.18万元。
比上年93.34万元增加324.84万元。
其中:
1.一般公共服务(类)12.48万元,比上年10.71万元增加1.77万元。
主要用于本单位行政运行及一般行政管理事务。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.52万元,比上年1.91万元增加0.61万元。
主要用于事业单位医疗及其他计划生育事务。
3.商品流通事务(类)415.19万元,比上年88.33万元增加326.86万元。
主要用于供销社机关人员经费、办公经费,开展供销社综合改革项目建设及扶贫工作。
4.住房保障支出(类)5.99万元,比上年3.34万元增加2.65万元。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
巴马县供销合作社联合社2016年度一般公共预算支出436.18万元,其中:
基本支出93.03万元,项目支出343.15万元。
1.一般公共服务支出12.48万元。
比上年10.71万元增加1.77万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.52万元,比上年1.91万元增加0.61万元。
其中事业单位医疗2.5万元,计划生育事务支出0.02万元。
3.一般管理事务(扶贫)支出2.34万元。
4.住房公积金支出5.99万元。
比上年3.34万元增加2.65万元。
5.商业服务业支出412.85万元,比上年88.33万元增加324.52万元。
其中商业流通事务支出412.85万元,行政运行66万元,一般行政管理事务3.7万元,其他商品流通事务支出(项目)343.15万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
巴马县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93.04万元,比上年89.85万元增加3.19万元。
其中:
人员经费74.83万元,比上年60.52万元增加14.31万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费18.21万元,比上年22.85万元减少4.64万元。
主要包括:
办公费、印刷费、差旅费、邮政费、培训费、接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.92万元。
比上年“三公”经费支出数2.32万元减少0.4万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排供销合作社联合社机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
(3)公务接待费支出1.92万元,国内公务接待17批,150人次,国(境)外公务接待0批次次,0人次。
(四)2016年公务接待费预算支出0.29万元,决算支出为1.92万元,比预算多1.63万元,造成决算支出比预算大幅增加的原因是2016年度县本级追加财政拨款(供销社综合改革经费30万元,其中业务工作经费5万元)。
2016年度本部门“三公”经费支出1.92万元,比上年“三公”经费支出数2.32万元减少0.4万元,下降20.83%,下降的主要原因是一、是鼓励提倡“拼车出行”降低用车频率和成本。
二是严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出18.21万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比上年29.33万元减少11.12万元,降低37.92%。
主要原因是:
公务车运行费减少1.7万元,劳务费减少2万元,差旅费减少0.8万元,办公费减少6.6万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额340.17万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出334.73万元、政府采购服务支出5.44万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的75%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
土地托管项目,2016年区市考评县(供销社综合改革项目)土地托管301亩以上,我社实际完成土地托管面积407亩,超额完成任务。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指巴马县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入巴马县财政预决算管理的“三公”经费,是指巴马县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 巴马 供销合作社 联合