特种车辆生产项目可行性研究报告.docx

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特种车辆生产项目可行性研究报告

特种车辆生产项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1概况

1.1.1项目名称及承办单位

项目名称：

某某公司特种车辆建设项目

承办单位：

某某公司

项目承办单位概况：

某某公司前身为某某石油机械制造有限公司

某某石油机械制造有限公司隶属于某某机器厂实业总公司，创建于1992年，注册资金为500万元，年产值2500万元以上，有职工120人，其中中高级技术人员12人。

2005年通过了ISO9001质量管理体系认证。

某某石油机械制造有限公司设备较齐全，加工能力强，近几年来为多个油田设计制造几百台多种特车，特车品种有：

压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。

生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳、延长等油田。

产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。

多年来某某石油机械制造有限公司还形成了系统的质量管理体系，产品质量稳定，已得到了用户的普遍认可。

国内每个油田都有我公司生产的产品。

其中热油熔蜡车、洗井车等产品还出口国外。

某某石油机械制造有限公司技术成熟，制造工艺完善，产品已形成了批量化。

经过多年的资本积累，某某石油机械制造有限公司经过反复论证和研究决定，扩大生产规模，在某某市某某区高新技术开发区北侧建造新厂，项目总投资2140万元，新建建筑面积20000平方米，总占地约50亩，计划年生产特车156辆，公司更名为“某某公司”。

另外某某公司的铸造分厂前身为某某机械铸造有限责任公司，其投资1800万元新建的8000平方米的专业化树脂砂造型工艺生产线和2000KG/H电炉熔炼工艺生产线等新项目已建成投产。

新建项目产量可达5000吨合金铸铁件，200吨不锈钢精铸件。

项目建成后，可实现工业总产值6000万元。

它是中国铸造协会会员单位，某某地区铸造协会常务理事单位，二OO四年六月通过ISO9000：

2000质量体系认证。

产品主要服务于中美合资某某广石国民油井公司、某某石油化工机械工程集团公司、某某瑞德摩尔集团公司、某某盛达钻采设备有限公司、东莞有色金属公司、中石油广炼机械厂、广化机械厂、深圳重型机床有限公司、西钢集团、陕西西玛机械集团、深圳工程机械有限公司、银川大河机床制造公司、中国人民解放军陕西雷达军械修理厂、宁夏银川制钠厂、南京汽轮电机厂、重庆冠石冶金集团公司等几十家大、中型企业。

生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。

法人简介：

法人代表冯某某，现担任社会职务：

某某地方铸造协会常任理事，曾任职某某广东珠江铸造厂任厂长、某某机械铸造有限责任公司任总经理。

冯某某同志现为某某公司法人代表。

几年来，他开拓进取、努力拼搏，带领公司全体员工坚持“质量求生、诚信取胜”的经营方针，坚持“让客户满意、使业主放心、令社会信赖”的经营理念，团结奋斗，艰苦创业，使企业各项工作都取得了长足的发展。

项目负责人简介：

本项目承建单位项目负责人冯某某，1987年毕业于某某机器厂职工大学机械专业，毕业后在某某机器厂实业总公司任经理助理，主管生产经营活动。

1996年创建了某某石油机械制造有限公司任法人。

冯某某同志在任期间，带领全体职工提高产品质量，加大新产品开发力度，努力开拓油田市场，市场遍布全国各大油田。

该同志通过多年来广泛的与油田客户沟通，足迹遍布了全国各个油田，带领全体职工为油田设计、制造了满足特种作业的各种施工车辆。

制造生产的油田特种设备在使用中频频受到好评，许多产品间接地出口到阿塞拜江、苏丹、加拿、印度、印尼等国家。

他励精图治，通过一系列管理创新和机制创新，及长期的工作积累，提高了企业适应市场变化的能力。

多年来被广通实业总公司授予优秀单位、先进企业等称号。

1.1.2项目概况

1.1.2.1项目建设地点

该项目建设地点在某某市，位于某某市某某区高新技术开发区北侧，距某某市中心55公里，距东南地区规模最大、技术最先进的货运集散中心——某某西货运站仅36公里，距某某白云机场仅120公里。

1.1.2.2建设规模与目标

该项目集采油机械装备制造和炼油化工装备制造为一体，以生产特种车辆、合金铸铁件的技术为支撑，项目建成后，可实现工业总产值14620万元。

它是中国铸造协会会员单位，某某地区铸造协会常务理事单位，生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。

本项目建设拟租赁土地50亩，根据某某市经济技术开发区规划，注重环境保护，以符合某某经济技术开发区对建筑、供电、供热、给排水、生态环境等要求进行建设用地的合理布局。

主要建（构）筑物见表1-1。

表1-1主要建（构）筑物面积一览表

序号

建筑物名称

单位

建筑面积

备注

1

机加工车间

㎡

1458

2

装配车间

㎡

2160

3

铆焊车间

㎡

816

4

试泵车间

㎡

735

5

露天跨

㎡

756

6

变压器站

㎡

15

7

综合办公楼

㎡

1764

8

职工宿舍楼

㎡

960

9

汽车库

㎡

90

10

配电室

㎡

70

11

门房

㎡

15

总计

㎡

8839

本项目新增设备45台（套），机械加工设备：

车床、镗床、立铣、锯床、钻床、磨床、插齿机、滚齿机；铆焊设备：

卷板机、剪板机、折弯机、数控火焰切割机；装配设备：

龙门吊车、单梁吊车、空压机、试压泵；

起重设备：

桥吊、天车、梁吊；热处理设备：

中温台车电阻炉、中温井式炉、中温箱式炉；实验设备：

双桥拖头、阀门检测台及焊接设备等。

1.1.2.3项目投资情况

本项目总投资2140万元，其中固定资产投资为1640万元，铺底流动资金500万元。

项目建成后，新增销售收入11470万元，利税总额1796.65万元，项目新增主要设备45台（套），新建建筑面积20000平方米，生产性建筑面积为4353平方米。

用于建设厂房、办公楼、技术楼等辅助生产建筑物8839平方米；围墙、道路、供水、电、暖管网、消防、绿化、环境保护等设施。

1.1.2.4项目主要建设条件

该项目建设在某某经济技术开发区北侧，各种公用设施均依托经济开发区，该区是在某某市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“一个开放城市可以设立一个经济技术开发区”的指示精神，于1993年3月成立的省级开发区；规划面积为9.42平方公里。

该公司所处某某区是某某的西大门，交通便捷，高速公路直达某某白云机场，距离仅42公里，距离市中心仅5公里。

随着银滩珠江大桥的建成、北河路西延工程建成通车以及新城区基础设施建设项目的开工建设，未来几年，将形成东西贯通、南北交错、规范发达的交通网络。

该企业是专业生产石油机械产品的老牌企业，技术管理、设备管理、生产管理、质量管理、财务管理等方面组织机构健全。

特车品种有：

压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。

生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳.玉门.延长等油田。

产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。

某某经济技术开发区是广东省唯一的一家国家级经济技术开发区，是广东省和某某市重点开发建设的外向型经济区域，是以国际标准建设、按国际惯例管理的经济技术开发区。

区内高校科研单位密集，产业体系初步形成，人居环境优越，软硬件基础设施日趋完善，土地开发潜力巨大。

经过十年的发展，目前经济区已建立起了一套完善的服务体系，并拥有一支高效廉洁的管理队伍，受到越来越多的中外投资者青睐，吸引了北京实创、某某交大科技园等一批高科技企业入住，成为西部大开发的投资热土和来广投资兴业的首选之地。

该技术区对土地使用、建设用地布局、建筑控制、绿地系统及景观、配套设施、道路交通、生态环境保护、综合防灾、市政工程等均做了统筹的规划，为本项目建设提供了良好的社会经济环境和有利的建设条件。

1.1.2.5投资环境分析

某某市某某区是某某市的重点建设区，又是装备制造业的积聚区，经过长期的经济建设和社会发展，投资环境良好，交通、电力、通讯等城市基础建设日趋完善。

国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）、《广东省振兴装备制造业行动计划》（广政发[2007]19号）和某某市政府《关于进一步加快工业发展的决定》、《某某市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》等政策为该项目建设创造了良好的建设环境。

1.1.3可研报告编制单位：

广东省机械咨询总公司

广东省机械咨询总公司是省级重点科研机构，现有在职职工337人，其中科技人员186人，均为大专以上学历。

拥有博士12人，硕士65人，在读硕士44人。

研究员3人,高级工程师85人，工程师107人。

拥有学科带头人17人，外聘各类专业领域专家29人。

1.2项目背景及必要性

1.2.1项目背景

石油工业是国民经济的一个支柱产业。

近年来，随着全球经济的复苏、尤其是亚太地区经济迅速发展对石油需求的增速，使原本就供应偏紧的石油缺口进一步加大。

在高油价、高利润的驱使下，国际大石油公司普遍加大了对油汽基础设施的投入，深海石油设施、重油开发设施、管道设施等方面的建设项目增加，投资大幅提高。

世界上生产原油的国家，特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力，一直从国际市场采购，如中东、南美等一些产油国：

埃及、苏丹、也门、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿根廷、巴西、土耳其、利比亚、委内瑞拉、墨西哥、新西广、澳大利亚等。

美国一直是石油装备国际市场的主要输出者，其石油装备价格昂贵，迫使一些亚非拉产油国在寻找替代昂贵石油装备的货源。

同时西方国家的石油公司为了降低成本也在寻找替代货源。

由于我国机械装备制造技术水平和能力的不断提高，加之人工成本低，已成为机械装备制造的“国际大工厂”。

石油装备价格普遍低于国际市场，具有强劲的竞争优势，石油装备的出口已成为我国装备制造业的一大经济增长点。

以美国为首的欧美国家受国内人工费用逐年上涨等条件的制约和在发展中国家的石油机械产品的冲击下，石油机械制造业正在萎缩，逐步走上采购中国石油机械产品的轨道，为我国的石油机械设备制造业的发展，提供了广阔的空间。

综上所述，该公司石油机械产品无论是国内市场还是国际市场都显示了现实的和潜在的良好市场前景。

1.2.2项目必要性

1、国际和国内石油产品价格的飚升快速拉动石油机械的大量需求，投资石油机械研发、生产制造项目有着非常广阔的市场前景。

2、国家从战略安全的高度出发，鼓励发展装备制造业，给予了装备制造业若干优惠产业政策，使该项目的提出有着良好的政策机遇。

3、为改善城市生态环境，某某市将该厂现厂址一带规划为某某市工业原材料和工业产品物流区。

该项目的提出符合某某市城市建设总体规划。

4、利用城区和开发区土地级差，通过生产厂区土地置换，实行整体搬迁，可解决企业在发展过程中受土地面积不足及资金短缺的制约问题，实现产业升级。

1.3可研报告编制依据及项目评价方法

1.项目承担单位委托编制《某某公司特种

车辆建设项目》的委托协议书。

2.国家发改委、建设部2006年7月3日发布的《建设项目经济评价发放与参数》（第三版）；

3.国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

4.项目承担单位提供的相关基础资料。

1.4可行性研究的范围

本可行性研究的范围是在项目建议书的基础上，对项目单位的基本情况，申报的主要内容、市场预测、项目产品建设规模与产品方案、场址选择、技术方案、设备方案及工程方案、主要原材料供应、总图运输与公用辅助工程、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析等方面进行综合研究、分析，对项目的可行性做出客观公正的评价。

1.5可行性研究结论

（1）本项目产品符合国家产业政策

“十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。

在新的形势下，振兴装备制造业，要认真实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以市场为导向，以企业为主体，强化科技创新，深化改革开放，调整产业结构，完善市场环境，加快推进重大技术装备自主化，建立健全新型的装备制造业体系，全面提升装备制造业发展水平和国际竞争力。

国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。

国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。

近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。

一个产业的兴起，是由多种因素促成的。

振兴装备制造业，可以说正逢其时。

从国家产业政策看，党的十六大就把振兴装备制造业作为一项战略任务提了出来，去年国务院颁布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，国家有关部门又陆续出台了一系列政策措施，鼓励装备制造业发展。

从市场需求看，新一轮全球经济的快速发展，无论是国际市场还是国内市场，对装备的需要量都在迅速扩大。

特别是近年来，我国的人力资源优势和技术市场优势，吸引了国际大型装备制造集团纷纷移师我国投资办厂，国际间的产业重组加快，也推动着我国装备制造业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，已跻身世界装备制造业大国行列。

但也应该看到，许多核心技术、大型精密成套装备和关键零部件还依赖进口。

这说明，装备制造业在我国的发展市场空间还很大。

所有这些，都为我们振兴装备制造业提供了宝贵的机遇。

我省已具备了装备制造业加快发展的基础。

新中国成立以来，我省机械、电子领域为主的装备制造业曾有过不凡的业绩，创造了若干个“共和国第一”，为国家工业化提供了大量的技术装备，为推进我国经济发展做出了重要贡献。

在体制转轨和经济转型时期，尽管装备制造业企业遇到了不少困难，甚至一些老企业陷入了困境，但产业发展的基础依然存在。

经过最近几年的国企改革和技术改造，不少企业焕发了新的生机和活力。

尤其是石油钻采及炼化设备、数控机床、真空设备、风动设备、电工电器、无线电整机、集成电路等产业，随着产品的不断升级换代，表现出突出的产品优势和市场竞争优势。

同时，在一些传统优势产业领域，为主业配套服务的装备制造业也呈现出强劲的发展势头。

本项目产品是该公司在进行产品结构调整的基础上，以石油钻采、石油机械装备研发生产为重点，主要生产钻井、压裂、固井、修井、抽油、特种车辆、管道运输等产品，兼顾研发生产炼油化工、矿山冶金、环保设备和军工产品。

符合国家 2006年2月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的产业政策，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出：

“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要”。

这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式发展的大好机遇。

（2）本项目建设采用新技术，新工艺及节能高效工艺装备，符合该企业的状况，体现了技术进步原则和发展需求，其技术方案先进合理，实施性强。

（3）该项目产品为石油钻采配套产品，符合国发[2006]8号《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、广政发[2007]19号《广东省振兴装备制造业行动计划》。

振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成部分。

建设具有国际竞争力的石油装备制造业势在必行。

具有国际竞争力的石油装备制造业，对降低工业能耗、为国家提供丰厚的利税回报，对保障国家能源安全，发挥着重要作用。

（4）该企业完全具备本项目的建设条件，有能力承担完成该项目。

（5）项目投入总资金及效益状况。

项目总投资2140万元，其中固定资产投资1640万元，流动资金500万元，本项目固定资产投资中新增设备45台/套，建设建筑面积20000平方米。

经财务分析，项目达产后，完成工业总产值14620万元，实现销售收入11470万元，利润3492.41万元，利税总额4699.98万元。

税前含投资内部收益率为66.56%

税后含投资内部收益率为31.32%

税前投资回收期为2.49年

税后投资回收期为4.62年

盈亏平衡点55%

（7）综合经济效益分析表明：

该项目各项财务评价指标较高，具有较强的抗风险能力，达产后，企业各项经济指标均有较大幅度的提高，产品技术、质量水平属行业领先水平，经济效益和社会效益显著，项目论证是可行的，实施方案是合理的。

项目主要技术经济指标见附表1-1

主要技术经济指标

附表1-1

序号

项目

单位

有项目指标

新增指标

备注

1

生产规模

辆　

156

2

销售收入

万元

14620.00

11470.00

正常年份

3

总成本

万元

11017.81

10233.37

正常年份

4

利润总额

万元

3492.41

1180.63

正常年份

5

销售税金及附加

万元

109.78

56.00

正常年份

6

*增值税

万元

1097.79

560.02

正常年份

7

*利税总额

万元

4699.98

1796.65

正常年份

8

所得税

万元

1152.50

389.61

正常年份

9

税后利润

万元

2339.92

791.02

正常年份

10

职工人数

人

160.00

60.00

正常年份

12

面积

平方米

8839.00

13

劳动生产率

万元/人

91.38

191.17

正常年份

14

项目总投资

万元

2140.00

2140.00

14.1

（1）固定资产

万元

1640.00

1640.00

14.2

（2）流动资金

万元

500.00

500.00

含铺底流动资金

*

项目总投资（13.2+13.3）

万元

2140.00

2140.00

**

项目总投资（13.2+13.3.1）

万元

2140.00

2140.00

计入铺底流动

资金

15

全投资财务内部收益率

%

70.16

66.56

税前

16

全投资财务内部收益率

%

38.00

31.32

税后

17

资本金财务内部收益率

%

38.00

3.57

税前

18

投资回收期（含建设期）

年

2.57

2.49

税前

19

投资回收期（含建设期）

年

3.37

4.62

税后

20

投资利润率

%

163.20

55.17

正常年份

21

投资利税率

%

219.63

83.96

正常年份

23

每万元建设投入产出

%

6.83

5.36

正常年份

24

盈亏平衡点

%

0.41

0.55

正常年份

第二章市场预测

2.1产品市场预测

世界经济全球化进程不断加快，以制造业为主的重化工业快速向中国转移，为中国装备制造业充分利用两个市场、两种资源，选择性引进高新技术和先进装备，参与较高层次的国际分工创造了条件。

全球石油、天然气和石化产品需求旺盛，国内外油气勘探开发和石化工业投资迅速增长，为石油石化装备制造业发展带来了良好机遇。

中国的汽车工业目前正在以几何速率突进，对工业增长的拉动作用超过了电子及通信业，跃升到第一位，成为国民经济一大支柱。

汽车工业是国民经济的支柱产业，发达国家无一不是牢牢地掌握着汽车工业的控制权。

我国的汽车年产量从1辆到100万辆用了将近40年的时间，从100万辆到200万辆用了8年，而从200万辆到300万辆仅仅用了2年，从300万辆到400万辆只用了1年时间，中国成为了世界第四大汽车生产国。

产业结构进一步合理，轿车、客车、货车等门类齐全。

特种车是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各种领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。

石油是我国国民经济发展和国防工业的基础行业，尤其是近年来我国经济持续发展，装备市场十分活跃，对各类油田专用特种车辆需求旺盛，为该行业带来了兴旺发达的好局面。

随着国民经济的稳定发展，我国油田特种车辆市场的容量仍在继续增大。

我国国民经济已持续多年保持快速健康发展，经济增长率连续5年保持在10%以上。

从而带动了固定资产投资、公路建设、建筑业等行业的高速健康的发展，从而直接拉动了专用汽车行业的大发展。

专用车制造业是劳动密集型、技术密集型、资金密集型、附加值较高的产业。

在发达国家，社会分工明确精细，专用车的社会保有量较大，约占载货车保有量的50％～80％。

目前在国内汽车市场，专用车仅占载货车保有量的21.2％。

专用车制造技术含量高、批量小、专业化强等因素，使国内厂家望而却步或涉猎不深。

在汽车工业“十五”规划中，国家提出了专用车发展战略，以发展专用底盘和专用装置为突破口。

　　国外重型专用车的市场战略是全球性的。

现阶段，在国内市场上的销售模式以经销或代理为主，运用“品牌渗透”策略，构建销售网络。

国内市场以VOLVO、奔驰及日本的ISUZU、三菱、NISSAN等品牌为主。

其目标市场主要为：

市政工程用车、油田改装专用车等，以VOLVO重型车FL、FM系列为主，2001年销售约800辆，占有较大的市场份额；2002年销售约1000辆。

奔驰公司重型车具有很高的品牌价值，其产品目标市场主要是油田、军队用车等。

2002～2006年7月，这几类特种专用车的进口关税没有降幅。

消防车进口关税为3％，水泥搅拌车为15％，机动钻探车为12％，石油特种车辆等专用车为12％。

因此，2003年的进口关税不会引起其价格变动，机动水泥搅拌车预计增长约1000辆，但不排除国外制造商的市场战略或战术在各个目标市场的运作。

外商投资继续增长。

近年来，利用外资继续保持较快增长，世界500强中80%已进入中国，有39万家外商投资企业在中国发展业务。

目前中国是较好的投资土壤—经济增长、市场广阔、货币稳定、政治安定，加入WTO后，贸易透明度大，是外商投资的好时机。

近年来，中国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长。

据天津海关统计，2007年1～4月天津口岸出口石油钻探设备1734台，与去年同期相比增长16.9%，对美国出口石油钻探设备1149台，增长44.8%，占同期天津口岸石油钻探设备出口总量的71.8%。

我国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长的主要原因有三条：

一是国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。

国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。

近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。

二是我国石油钻探设备人工成本低，产品价格平均比国外同类低30%左右，有的甚至低一半左右，在国际上价格竞争优势明显。

三是我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。

截至2