财务基础管理往来管理管理表单.docx
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财务基础管理往来管理管理表单
五、应收应付账款管理表单
◇应收账款分析表
债务人名称
金额
账龄
风险提示
3个月以内
3个月以6个月以内
6个月以上一年以内
一年以上一年半以内
一年半以上
合计
不同账龄应收账款比重分析(饼图)
◇应收账款动态监控表
年月日
债务人
名称
上月应
收账款
本月增加
本月减少
本月底应收账款
结构分析(%)
销售形成
其他形成
回款
退款
折让
小计
合计
审核:
制表:
◇应收账款记录表
第页
客户名称
信用等级
业务内容摘要
销售发票
发货单号
应收金额
实收金额
月
日
字号
小计
审核:
制表:
◇应收账款及应收票据日报表
年月日
客户名称
应收账款
应收票据
合计
风险提示
本日发生
本月累计
(%)
本日发生
本月累计
(%)
本日发生
本月累计
(%)
合计
100
100
100
审核:
填表:
◇应收账款及应收票据月报表
年月
客户名称
应收账款
应收票据
合计
风险提示
本月发生
本年累计
(%)
本月发生
本年累计
(%)
本月发生
本年累计
(%)
合计
100
100
100
审核:
填表:
◇应收票据处理登记表
商业承兑汇票
票据类别
原有
收入
存入银行
结存
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
银行承兑汇票
托收银行
原存
本日存入
本日兑现
本日退票
结存
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
合计
负责人:
会计:
出纳:
◇应收票据冲转情况登记表
年月日
银行名称
账号
支票号码
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 基础 管理 往来 表单