张江高科6008952季度财务分析报告原点参数.docx
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张江高科6008952季度财务分析报告原点参数
张江高科[600895]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司英文名称
SHANGHAIZHANGJIANGHI-TECHPARKDEVELOPMENTCO.,LTD
公司简称
张江高科
股票代码
600895
成立时间
1996-04-18
上市时间
1996-04-22
交易所
上海证券交易所
注册地址
上海浦东龙东大道200号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
上海张江高科技园区开发股份有限公司是一家主要从事房地产开发业务的中国公司。
该公司还从事房地产销售及房产租赁业务。
该公司还提供通讯服务。
该公司于国内市场开展业务,以上海为主要市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
张江高科2019年2季度末资产总额为20,547,569,245.67元,其中流动资产为8,788,508,738.4元,占总资产比例为42.77%;非流动资产为11,759,060,507.27元,占总资产比例为57.23%;
2019年2季度张江高科总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,054,756
100.00%
1,977,988
100.00%
1,893,978
100.00%
流动资产合计
878,850
42.77%
828,573
41.89%
802,266
42.36%
非流动资产合计
1,175,906
57.23%
1,149,414
58.11%
1,091,711
57.64%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,张江高科2019年的流动资产主要包括存货、其他流动资产以及货币资金,各项分别占比为48.45%,27.46%和16.63%。
2019年2季度张江高科流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
878,850
100.00%
828,573
100.00%
802,266
100.00%
货币资金
146,123
16.63%
191,593
23.12%
172,255
21.47%
交易性金融资产
5,752
0.65%
2,088
0.25%
2,692
0.34%
应收票据及应收账款
28,208
3.21%
30,056
3.63%
27,726
3.46%
应收账款
28,208
3.21%
30,056
3.63%
27,726
3.46%
预付款项
699
0.08%
734
0.09%
1,174
0.15%
其他应收款
19,303
2.20%
20,055
2.42%
11,380
1.42%
应收股利
0
0.00%
968
0.12%
3,801
0.47%
存货
425,805
48.45%
480,793
58.03%
531,494
66.25%
一年内到期的非流动资产
11,600
1.32%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
241,357
27.46%
103,251
12.46%
55,543
6.92%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,张江高科2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、长期股权投资以及其他非流动金融资产,各项分别占比为47.43%,28.44%和18.16%。
2019年2季度张江高科非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,175,906
100.00%
1,149,414
100.00%
1,091,711
100.00%
长期股权投资
334,466
28.44%
382,720
33.30%
361,134
33.08%
其他权益工具投资
0
0.00%
198,343
17.26%
192,372
17.62%
其他非流动金融资产
213,515
18.16%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
557,697
47.43%
496,498
43.20%
461,061
42.23%
固定资产
8,059
0.69%
4,370
0.38%
2,053
0.19%
在建工程
0
0.00%
0
0.00%
76
0.01%
无形资产
139
0.01%
231
0.02%
260
0.02%
长期待摊费用
2,140
0.18%
1,698
0.15%
1,983
0.18%
递延所得税资产
57,875
4.92%
53,950
4.69%
49,019
4.49%
其他非流动资产
2,012
0.17%
11,600
1.01%
23,750
2.18%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
张江高科2019年年总负债金额为11,408,796,040.95元,所有者权益总额为9,138,773,204.72元,其中资本金为1,548,689,550.0元,资产负债率为55.52%,在负债中,流动负债为5,038,360,104.99元;占负债和所有者权益总额的24.52%,非流动负债为6,370,435,935.96元,占负债和所有者权益总额的31.00%。
2019年2季度张江高科负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,054,756
100.00%
1,977,988
100.00%
1,893,978
100.00%
流动负债合计
503,836
24.52%
596,978
30.18%
436,544
23.05%
非流动负债合计
637,043
31.00%
473,356
23.93%
605,695
31.98%
所有者权益(或股东权益)合计
913,877
44.48%
907,653
45.89%
851,739
44.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,张江高科2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为48.82%,41.68%和5.22%。
2019年2季度张江高科流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
503,836
100.00%
596,978
100.00%
436,544
100.00%
短期借款
210,000
41.68%
91,800
15.38%
84,400
19.33%
应付票据及应付账款
26,285
5.22%
30,246
5.07%
43,142
9.88%
应付账款
26,285
5.22%
30,246
5.07%
43,142
9.88%
预收款项
4,276
0.85%
13,863
2.32%
28,424
6.51%
应付职工薪酬
467
0.09%
544
0.09%
732
0.17%
应交税费
8,235
1.63%
4,089
0.69%
1,410
0.32%
其他应付款
245,970
48.82%
218,049
36.53%
165,960
38.02%
其中:
应付利息
0
0.00%
246
0.04%
145
0.03%
一年内到期的非流动负债
8,600
1.71%
238,384
39.93%
112,474
25.76%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,张江高科2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为71.09%,20.78%和5.77%。
2019年2季度张江高科非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
637,043
100.00%
473,356
100.00%
605,695
100.00%
长期借款
132,400
20.78%
113,200
23.91%
58,000
9.58%
应付债券
452,894
71.09%
307,010
64.86%
504,461
83.29%
预计负债
8,811
1.38%
8,195
1.73%
7,074
1.17%
递延所得税负债
36,748
5.77%
38,688
8.17%
35,324
5.83%
其他非流动负债
15,000
2.35%
14,456
3.05%
7,909
1.31%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度张江高科的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为46.28%,28.85%和16.95%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
913,877
100.00%
907,653
100.00%
851,739
100.00%
实收资本(或股本)
154,868
16.95%
154,868
17.06%
154,868
18.18%
资本公积
263,649
28.85%
263,649
29.05%
263,649
30.95%
其他综合收益
-651
-0.07%
52,866
5.82%
48,328
5.67%
盈余公积
56,004
6.13%
54,598
6.02%
51,337
6.03%
未分配利润
422,904
46.28%
359,946
39.66%
311,589
36.58%
少数股东权益
17,101
1.87%
21,722
2.39%
21,965
2.58%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度张江高科的净利润为274,083,093.63元,与2018年的357,319,044.51元相比下降了23.29%。
2016-2019年2季度张江高科净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
29,786
2017
30,537
2.52%
2018
35,731
17.01%
2018
35,731
0.00%
2019
27,408
-23.29%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度张江高科的营业利润为358,861,163.88元,与2018年的397,737,345.8元相比下降了9.77%。
2016-2019年2季度张江高科营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
38,187
2017
37,046
-2.99%
2018
39,773
7.36%
2018
39,773
0.00%
2019
35,886
-9.77%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度张江高科的利润总额为358,446,118.43元,与2018年的397,786,803.32元相比下降了9.89%。
2016-2019年2季度张江高科利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
38,470
2017
37,095
-3.58%
2018
39,778
7.23%
2018
39,778
0.00%
2019
35,844
-9.89%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度张江高科的成本费用总额为439,935,469.58元,其中营业成本、财务费用以及税金及附加,各项分别占比为58.21%,26.08%和7.60%。
2019年2季度张江高科成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-43,993
100.00%
-39,192
100.00%
-43,283
100.00%
营业成本
-25,608
58.21%
-23,521
60.02%
-23,719
54.80%
税金及附加
-3,341
7.60%
-664
1.70%
-1,939
4.48%
销售费用
-1,249
2.84%
-1,197
3.06%
-1,621
3.75%
管理费用
-2,318
5.27%
-2,055
5.25%
-1,709
3.95%
财务费用
-11,475
26.08%
-11,752
29.99%
-14,293
33.02%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度张江高科的经营现金流量净额为-118,049,614.24元,与2018年的-226,296,495.24元相比上升了47.83%;投资活动现金流净额为-1,691,271,880.94元;筹资活动现金流净额为540,122,895.61元。
2016-2019年2季度张江高科经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
1,984
51,651
-50,118
2017
-13,158
-208
-20,179
2018
-22,629
11,810
-378
2019
-11,804
-169,127
54,012
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度张江高科现金流入总金额为4,529,593,666.309999元,其中经营活动现金流入为621,489,817.55元,占现金流入总额的13.72%;投资活动现金流入为238,103,848.76元,占现金流入总额的5.26%;筹资活动现金流入为3,670,000,000.0元,占现金流入总额的81.02%。
2019年2季度张江高科现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
452,959
100.00%
190,809
100.00%
165,219
100.00%
经营活动现金流入小计
62,148
13.72%
54,635
28.63%
71,016
42.98%
投资活动现金流入小计
23,810
5.26%
58,973
30.91%
34,003
20.58%
筹资活动现金流入小计
367,000
81.02%
77,200
40.46%
60,200
36.44%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为578,365,888.82元,占经营活动现金流入小计的93.06%;收到其他与经营活动有关的现金为43,123,928.73元,占经营活动现金流入小计的6.94%。
2019年2季度张江高科经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
62,148
100.00%
54,635
100.00%
71,016
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
57,836
93.06%
45,626
83.51%
54,373
76.56%
收到其他与经营活动有关的现金
4,312
6.94%
9,009
16.49%
16,642
23.44%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为89,211,378.46元,占投资活动现金流入小计的37.47%;取得投资收益收到的现金为148,892,470.3元,占投资活动现金流入小计的62.53%。
2019年2季度张江高科投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
23,810
100.00%
58,973
100.00%
34,003
100.00%
收回投资收到的现金
8,921
37.47%
36,246
61.46%
26,040
76.58%
取得投资收益收到的现金
14,889
62.53%
22,704
38.50%
7,962
23.42%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
23
0.04%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,550,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的96.73%;收到其他与筹资活动有关的现金为120,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的3.27%。
2019年2季度张江高科筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
367,000
100.00%
77,200
100.00%
60,200
100.00%
取得借款收到的现金
355,000
96.73%
77,200
100.00%
60,200
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
12,000
3.27%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度张江高科现金流出总额为5,798,792,265.879999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为739,539,431.79元,占现金流出总额的12.75%;投资活动现金流出小计为1,929,375,729.7元,占现金流出总额的33.27%;筹资活动现金流出小计为3,129,877,104.39元,占现金流出总额的53.97%。
2019年2季度张江高科现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-579,879
100.00%
-202,006
100.00%
-198,766
100.00%
经营活动现金流出小计
-73,953
12.75%
-77,265
38.25%
-84,174
42.35%
投资活动现金流出小计
-192,937
33.27%
-47,163
23.35%
-34,212
17.21%
筹资活动现金流出小计
-312,987
53.97%
-77,578
38.40%
-80,379
40.44%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为362,626,415.89元,占经营活动现金流出小计的49.03%;支付给职工以及为职工支付的现金为38,104,292.61元,占经营活动现金流出小计的5.15%;支付的各项税费为238,696,561.06元,占经营活动现金流出小计的32.28%;支付其他与经营活动有关的现金为100,112,162.23元,占经营活动现金流出小计的13.54%。
2019年2季度张江高科经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-73,953
100.00%
-77,265
100.00%
-84,174
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-36,262
49.03%
-42,864
55.48%
-50,750
60.29%
支付给职工以及为职工支付的现金
-3,810
5.15%
-3,659
4.74%
-3,090
3.67%
支付的各项税费
-23,869
32.28%
-12,066
15.62%
-23,225
- 配套讲稿:
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