道明光学0026322季度财务分析报告原点参数.docx
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道明光学0026322季度财务分析报告原点参数
道明光学[002632]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
道明光学股份有限公司
公司英文名称
DaomingOpticsCo.,Ltd.
公司简称
道明光学
股票代码
002632
成立时间
2007-11-22
上市时间
2011-11-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
道明光学股份有限公司是一家主要从事反光材料和反光制品等多种功能性膜材料的研发、设计和生产业务的中国公司。
该公司的主要产品包括各规格与各等级的反光膜和反光布,以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品以及锂电池软包装膜等各种功能性膜材料。
该公司的产品主要应用于道路交通安全防护和个人安全防护领域。
该公司在中国国内与海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
道明光学2019年2季度末资产总额为2,802,374,474.99元,其中流动资产为1,102,005,659.6元,占总资产比例为39.32%;非流动资产为1,700,368,815.39元,占总资产比例为60.68%;
2019年2季度道明光学总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
280,237
100.00%
223,326
100.00%
164,327
100.00%
流动资产合计
110,200
39.32%
101,231
45.33%
80,162
48.78%
非流动资产合计
170,036
60.68%
122,094
54.67%
84,165
51.22%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,道明光学2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为32.83%,31.49%和30.07%。
2019年2季度道明光学流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
110,200
100.00%
101,231
100.00%
80,162
100.00%
货币资金
36,173
32.83%
28,790
28.44%
39,284
49.01%
交易性金融资产
37
0.03%
48
0.05%
26
0.03%
应收票据及应收账款
33,136
30.07%
32,939
32.54%
14,693
18.33%
应收票据
4,917
4.46%
3,024
2.99%
1,278
1.59%
应收账款
28,219
25.61%
29,914
29.55%
13,415
16.74%
预付款项
1,485
1.35%
1,478
1.46%
1,135
1.42%
其他应收款
2,199
2.00%
1,111
1.10%
907
1.13%
存货
34,699
31.49%
33,000
32.60%
19,237
24.00%
其他流动资产
2,468
2.24%
3,863
3.82%
4,877
6.08%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,道明光学2019年的非流动资产主要包括无形资产、固定资产以及商誉,各项分别占比为36.85%,36.01%和12.51%。
2019年2季度道明光学非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
170,036
100.00%
122,094
100.00%
84,165
100.00%
长期股权投资
5,023
2.95%
5,390
4.41%
6,495
7.72%
其他权益工具投资
4,371
2.57%
4,371
3.58%
2,000
2.38%
投资性房地产
1,930
1.14%
4,871
3.99%
4,977
5.91%
固定资产
61,224
36.01%
61,563
50.42%
54,017
64.18%
在建工程
6,454
3.80%
6,748
5.53%
2,082
2.47%
无形资产
62,655
36.85%
12,418
10.17%
8,299
9.86%
商誉
21,269
12.51%
23,334
19.11%
3,312
3.94%
长期待摊费用
145
0.09%
242
0.20%
196
0.23%
递延所得税资产
1,560
0.92%
1,414
1.16%
1,022
1.22%
其他非流动资产
5,401
3.18%
1,739
1.42%
1,761
2.09%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
道明光学2019年年总负债金额为921,670,173.2元,所有者权益总额为1,880,704,301.79元,其中资本金为626,420,744.0元,资产负债率为32.89%,在负债中,流动负债为892,286,382.85元;占负债和所有者权益总额的31.84%,非流动负债为29,383,790.35元,占负债和所有者权益总额的1.05%。
2019年2季度道明光学负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
280,237
100.00%
223,326
100.00%
164,327
100.00%
流动负债合计
89,228
31.84%
29,104
13.03%
12,052
7.33%
非流动负债合计
2,938
1.05%
3,355
1.50%
3,029
1.84%
所有者权益(或股东权益)合计
188,070
67.11%
190,865
85.47%
149,244
90.82%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,道明光学2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为81.14%,9.68%和9.68%。
2019年2季度道明光学流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
89,228
100.00%
29,104
100.00%
12,052
100.00%
短期借款
72,399
81.14%
12,620
43.36%
374
3.10%
应付票据及应付账款
8,638
9.68%
9,439
32.43%
6,414
53.22%
应付账款
8,638
9.68%
9,439
32.43%
6,414
53.22%
预收款项
2,377
2.66%
2,644
9.09%
3,175
26.34%
应付职工薪酬
1,046
1.17%
839
2.88%
612
5.08%
应交税费
1,962
2.20%
1,428
4.91%
965
8.01%
其他应付款
2,803
3.14%
2,131
7.32%
511
4.24%
其中:
应付利息
0
0.00%
25
0.09%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,道明光学2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及预计负债,各项分别占比为87.28%,12.72%和0.05%。
2019年2季度道明光学非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
2,938
100.00%
3,355
100.00%
3,029
100.00%
预计负债
1
0.05%
163
4.86%
50
1.65%
递延所得税负债
373
12.72%
153
4.58%
6
0.22%
其他非流动负债
2,564
87.28%
3,201
95.42%
3,023
99.78%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度道明光学的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为42.98%,33.31%和21.32%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
188,070
100.00%
190,865
100.00%
149,244
100.00%
实收资本(或股本)
62,642
33.31%
62,642
32.82%
59,172
39.65%
资本公积
80,832
42.98%
80,832
42.35%
54,766
36.70%
其他综合收益
-522
-0.28%
-519
-0.27%
-63
-0.04%
盈余公积
4,421
2.35%
3,335
1.75%
2,471
1.66%
未分配利润
40,091
21.32%
43,744
22.92%
30,425
20.39%
少数股东权益
604
0.32%
830
0.43%
2,472
1.66%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度道明光学的净利润为94,483,735.7元,与2018年的108,928,931.74元相比下降了13.26%。
2015-2019年2季度道明光学净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,416
2016
2,050
-15.17%
2017
5,692
177.65%
2018
10,892
91.36%
2019
9,448
-13.26%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度道明光学的营业利润为109,130,984.75元,与2018年的130,911,005.93元相比下降了16.64%。
2015-2019年2季度道明光学营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,693
2016
1,993
-26.00%
2017
4,453
123.40%
2018
13,091
193.95%
2019
10,913
-16.64%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度道明光学的利润总额为111,966,441.7元,与2018年的131,277,442.08元相比下降了14.71%。
2015-2019年2季度道明光学利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,879
2016
2,649
-7.96%
2017
6,974
163.19%
2018
13,127
88.23%
2019
11,196
-14.71%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度道明光学的成本费用总额为507,302,764.59元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为77.25%,8.02%和6.07%。
2019年2季度道明光学成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-50,730
100.00%
-43,059
100.00%
-26,933
100.00%
营业成本
-39,188
77.25%
-34,128
79.26%
-20,006
74.28%
税金及附加
-670
1.32%
-424
0.99%
-557
2.07%
销售费用
-3,078
6.07%
-3,001
6.97%
-2,033
7.55%
管理费用
-4,066
8.02%
-5,512
12.80%
-4,022
14.93%
研发费用
-2,654
5.23%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-1,071
2.11%
6
0.02%
-313
1.16%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度道明光学的经营现金流量净额为101,800,138.63元,与2018年的3,567,703.93元相比上升了2753.38%;投资活动现金流净额为-472,472,315.65元;筹资活动现金流净额为315,422,803.76元。
2015-2019年2季度道明光学经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
965
-20,201
42,486
2016
812
-3,769
-1,379
2017
1,889
-2,623
-1,669
2018
356
-3,241
-9,991
2019
10,180
-47,247
31,542
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度道明光学现金流入总金额为1,373,927,103.6399999元,其中经营活动现金流入为554,986,284.37元,占现金流入总额的40.39%;投资活动现金流入为60,003,200.0元,占现金流入总额的4.37%;筹资活动现金流入为758,937,619.27元,占现金流入总额的55.24%。
2019年2季度道明光学现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
137,392
100.00%
65,441
100.00%
43,539
100.00%
经营活动现金流入小计
55,498
40.39%
45,595
69.67%
34,724
79.75%
投资活动现金流入小计
6,000
4.37%
8,546
13.06%
3,103
7.13%
筹资活动现金流入小计
75,893
55.24%
11,300
17.27%
5,711
13.12%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为481,213,029.6元,占经营活动现金流入小计的86.71%;收到的税费返还为13,137,505.61元,占经营活动现金流入小计的2.37%;收到其他与经营活动有关的现金为60,635,749.16元,占经营活动现金流入小计的10.93%。
2019年2季度道明光学经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
55,498
100.00%
45,595
100.00%
34,724
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
48,121
86.71%
40,939
89.79%
31,487
90.68%
收到的税费返还
1,313
2.37%
1,354
2.97%
1,261
3.63%
收到其他与经营活动有关的现金
6,063
10.93%
3,300
7.24%
1,975
5.69%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,200.0元,占投资活动现金流入小计的0.01%;收到其他与投资活动有关的现金为60,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.99%。
2019年2季度道明光学投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
6,000
100.00%
8,546
100.00%
3,103
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
584
18.84%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
203
2.38%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.01%
882
10.33%
2,519
81.16%
收到其他与投资活动有关的现金
6,000
99.99%
7,460
87.29%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为338,443,365.56元,占筹资活动现金流入小计的44.59%;收到其他与筹资活动有关的现金为420,494,253.71元,占筹资活动现金流入小计的55.41%。
2019年2季度道明光学筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
75,893
100.00%
11,300
100.00%
5,711
100.00%
取得借款收到的现金
33,844
44.59%
11,300
100.00%
5,711
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
42,049
55.41%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度道明光学现金流出总额为1,429,176,476.9元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为453,186,145.74元,占现金流出总额的31.71%;投资活动现金流出小计为532,475,515.65元,占现金流出总额的37.26%;筹资活动现金流出小计为443,514,815.51元,占现金流出总额的31.03%。
2019年2季度道明光学现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-142,917
100.00%
-78,318
100.00%
-45,943
100.00%
经营活动现金流出小计
-45,318
31.71%
-45,238
57.76%
-32,835
71.47%
投资活动现金流出小计
-53,247
37.26%
-11,787
15.05%
-5,727
12.47%
筹资活动现金流出小计
-44,351
31.03%
-21,291
27.19%
-7,380
16.07%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为253,423,906.59元,占经营活动现金流出小计的55.92%;支付给职工以及为职工支付的现金为62,841,580.27元,占经营活动现金流出小计的13.87%;支付的各项税费为53,192,256.02元,占经营活动现金流出小计的11.74%;支付其他与经营活动有关的现金为83,728,402.86元,占经营活动现金流出小计的18.48%。
2019年2季度道明光学经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-45,318
100.00%
-45,238
100.00%
-32,835
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-25,342
55.92%
-30,509
67.44%
-21,462
65.36%
支付给职工以及为职工支付的现金
-6,284
13.87%
-5,165
11.42%
-3,434
10.46%
支付的各项税费
-5,319
11.74%
-4,320
9.55%
-3,570
10.87%
支付其他与经营活动有关的现金
-8,372
18.48%
-5,242
11.59%
-4,368
13.30%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为527,997,448.78元,占投资活动现金流出小计的99.16%;投资支付的现金为1,
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