上海浦东新区金钥匙幼儿园.docx

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上海浦东新区金钥匙幼儿园

上海市浦东新区金钥匙幼儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

上海市浦东新区金钥匙幼儿园2017年度单位决算

上海市浦东新区金钥匙幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。

为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。

面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。

办园理念与办园目标：

关注幼儿发展需求，实现师生共同成长。

幼儿阶段是人生发展的重要阶段，这个时期所受到的教育，对人的发展起着极为重要的作用。

《幼儿园教育指导纲要》要求我们要从幼儿的兴趣和需求出发，提供幼儿充分学习和自主探究的机会。

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”（沪委办发[2009]40号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。

一、主要职责

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；

（三）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区金钥匙幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。

二、机构设置

金钥匙幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：

办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。

一、办公室：

主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。

二、人事办：

主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。

三、保教组：

主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（国际象棋、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。

四、后勤保障组：

主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。

五、财务经审组：

主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,149.6

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,036.38

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.33

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

104.47

九、医疗卫生与计划生育支出

34.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

24.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,150.93

本年支出合计

1,199.68

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

年初结转和结余

65.74

年末结转和结余

16.99

总计

1,216.67

总计

1,216.67

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,150.93　

1,149.6　

1.33　

205

教育支出

986.3　

986.3　

205

02

普通教育

986.3　

986.3　

205

02

01

学前教育

986.3　

986.3　

208

社会保障和就业支出

104.47　

104.47　

208

05

行政事业单位离退休

104.47　

104.47　

208

05

02　

事业单位离退休

3.91　

3.91　

208

05

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.83　

71.83　

208

05

06　

机关事业单位职业年金缴费支出

28.73　

28.73　

210

医疗卫生与计划生育支出

34.26　

34.26　

210

11

行政事业单位医疗

34.26　

34.26　

210

11

02　

事业单位医疗

34.26　

34.26　

221

住房保障支出

24.57　

24.57　

221

02

住房改革支出

24.57　

24.57　

221

02

01　

住房公积金

24.57　

24.57　

221

02

03　

购房补贴

0.1　

0.1　

229

其他支出

1.33　

1.33　

1.33　

229

99

其他支出

1.33　

1.33　

1.33　

229

99

01　

其他支出

1.33　

1.33　

1.33　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,199.68　

1,149.58　

50.1　

205

教育支出

1,036.38　

986.38　

50　

205

02

普通教育

986.3　

986.3　

205

02

01

学前教育

986.3　

986.3　

205

09　

教育费附加安排的支出

50.09　

0.09　

50　

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

50.09　

0.09　

50　

208

社会保障和就业支出

104.47　

104.47　

208

05　

行政事业单位离退休

104.47　

104.47　

208

05　

02　

事业单位离退休

3.91　

3.91　

208

05　

05　

机关事业单位基本养老保险支出

71.83　

71.83　

208

05　

06　

机关事业单位职业年金缴费支出

28.73　

28.73　

210

医疗卫生与计划生育支出

34.26　

34.26　

210

11

行政事业单位医疗

34.26　

34.26　

210

11

02　

事业单位医疗

34.26　

34.26　

221

住房保障支出

24.57　

24.47　

0.1　

221

02

住房改革支出

24.57　

24.47　

0.1　

221

02

01　

住房公积金

24.57　

24.47　

221

02

03　

购房补贴

0.1　

0.00　

0.1　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,149.6　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1,036.38

　1,036.38

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　104.47

　104.47

九、医疗卫生与计划生育支出

　34.26

　34.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　24.57

　24.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,149.6　

本年支出合计

　1,199.68

　1,199.68

年初财政拨款结转和结余

65.74　

年末财政拨款结转和结余

　15.65

　15.65

一般公共预算财政拨款

65.74　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

1,215.34　

总计

　1,215.34

　1,215.34

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1，036.38

986.38

50

205

02

普通教育

986.3

986.3

205

02

01

学前教育

986.3

986.3

205

09　

教育费附加安排的支出

50.09

0.09

50

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

50.09

0.09

50

208

社会保障和就业支出

104.47

104.47

208

05

02　

事业单位离退休

3.91

3.91

208

05

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.83

71.83

208

05

06　

机关事业单位职业年金缴费支出

28.73

28.73

210

医疗卫生与计划生育支出

34.26

34.26

210

11

行政事业单位医疗

34.26

34.26

210

11

02　

事业单位医疗

34.26

34.26

221

住房保障支出

24.57

24.47

0.1

221

02

住房改革支出

24.57

24.47

0.1

221

02

01　

住房公积金

24.47

24.47

221

02

03　

购房补贴

0.1

0.00

0.1

合计

1,199.68

1,149.58

50.1

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

863.26

863.26

301

01

基本工资

140.05

140.05

301

02

津贴补贴

20.04

20.04

301

03

奖金

18.51

18.51

301

04

其他社会保障缴费

46.35

46.35

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

301

07

绩效工资

383.51

383.51

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

71.83

71.83

301

09

职业年金缴费

28.73

28.73

301

99

其他工资福利支出

154.24

154.24

302

商品和服务支出

201.94

201.94

302

01

办公费

13.56

13.56

302

02

印刷费

1.31

1.31

302

03

咨询费

0.8

0.80

302

04

手续费

0.42

0.42

302

05

水费

3.5

3.50

302

06

电费

9.12

9.12

302

07

邮电费

2.5

2.5

302

08

取暖费

0.00

0.00

302

09

物业管理费

46.84

46.84

302

11

差旅费

0.00

0.00

302

12

因公出国（境）费用

0.00

0.00

302

13

维修（护）费

53.88

53.88

302

14

租赁费

0.48

0.48

302

15

会议费

0.00

0.00

302

16

培训费

6.67

6.67

302

17

公务接待费

0.34

0.34

302

18

专用材料费

15.98

15.98

302

24

被装购置费

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

302

26

劳务费

0.15

0.15

302

27

委托业务费

3.58

3.58

302

28

工会经费

19.1

19.1

302

29

福利费

15.81

15.81

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

0.17

0.17

302

40

税金及附加费用

0.00

0.00

302

99

其他商品和服务支出

7.75

7.75

303

对个人和家庭的补助

50.09

50.09

303

01

离休费

0.00

303

02

退休费

0.00

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

21.42

21.42

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

24.47

24.47

303

12

提租补贴

0.00

303

13

购房补贴

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.2

4.2

310

其他资本性支出

34.29

34.29

310

02

办公设备购置

23.42

23.42

310

03

专用设备购置

7.4

7.4

310

07

信息网络及软件购置更新

3.48

3.48

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

0.00

合计

1,149.58

913.35

236.23

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.35

0.34

2.35

0.34

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

…

…

…

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,216.67万元、支出总计为1,216.67万元。

与2016年度相比，收入、支出总计减少70.87万元。

主要原因：

本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,150.93万元，其中：

财政拨款收入1,149.60万元，占99.88%；其他收入1.33万元，占0.12%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,199.68万元，其中：

教育支出1,036.38万元，占86.39%；社会保障和就业支出104.47万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育支出34.26万元，占2.85%；住房保障支出24.57万元，占2.05%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,215.34万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.8万元，增长（或降低）5.41%。

主要原因：

本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,199.68万元，占本年支出合计的98.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.71万元，降低5.47%。

主要原因：

本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,199.68万元，主要用于以下方面：

教育支出1,036.38万元，占86.39%；社会保障和就业支出104.47万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育支出34.26万元，占2.85%；住房保障支出24.57万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,199.68万元，支出决算为1,199.68万元，完成年初预算的100%。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

主要用于：

直接从事学校运行经费。

年初预算为986.3万元，支出决算为986.3万元。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：

2017年学校校舍急修工程、办学成本补贴。

年初预算为50.09万元，支出决算为50.09万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险金的支出。

年初预算为71.83万元，支出决算为71.83万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位