金蝶ERP手册.docx
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金蝶ERP手册.docx
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金蝶ERP手册
第1章系统概述
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1.1关于本系统
仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库)、出库业务(包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损)、虚仓单据(包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库)等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作;与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
仓存管理系统的主要特点包括:
Ø 系统功能强大
Ø 严密的业务控制
Ø 良好的扩展性
Ø 丰富的仓库管理信息
Ø 业务处理灵活
Ø 高度集成
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1.1.1系统功能强大
仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
同时,该系统还与供应链其它子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
与其它系统紧密配合,促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。
此外,仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等,为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
最后,设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,使金蝶K/3系统完成自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理,实现了系统自我发展的良好品性。
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1.1.2严密的业务控制
仓库管理系统根据销售价格管理、信用管理以及基础数据定义等等多方面的内部控制手段,实现仓存出入库的控制。
对于采购入库、销售出库、产品入库,系统通过出入库数量上下限设置,进行数量控制;对于生产领料,依据投料单进行出库数量控制;
对于客户信用,系统提供灵活的信用计算公式设置,可以在销售出库业务环节进行信用控制,并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制;
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1.1.3良好的扩展性
企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。
这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板。
但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面,企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。
仓库管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了仓存主数据(物料、仓库、仓库存量等)的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化的需求。
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1.1.4丰富的仓库管理信息
仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。
比如销售出库单,不仅在销售系统中与销售订单、发(退)货通知单、发票等全部业务单据都有联系;而且与价格、物料对应表、信用管理等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。
这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、也包括通过直接关联的单据与第三方单据间接关联、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。
这样,业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合,平滑连接,形成了一个信息丰富的整体,从而提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率。
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1.1.5业务处理灵活
仓存管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。
主要体现在:
采用灵活方便的业务流程自定义设置,使单据处理流程灵活方便。
用户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系。
仓存的流程清晰,单据之间可分可合,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。
单据之间的联系紧密定义灵活,设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属、复制等多种联系,以满足用户不同的业务需要。
提供完善的辅助工具:
企业情况千差万别,对于单据格式的要求和报表的要求侧重点不同,提供自定义的功能,满足企业自身的特殊需要;系统根据用户不同输出格式和数据的需要,提供强大的自定义套打功能;为方便用户操作,提供数据引入引出功能。
系统不仅设置了菜单快捷键,而且提供自定义快捷键功能,使用户在使用时更加灵活;同时,考虑到有些使用者习惯键盘操作的实际情况,在以鼠标操作为主的情况下全面支持键盘操作。
这样,不需使用鼠标,一样可以通过键盘轻轻松松使用本系统。
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1.1.6高度集成
软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能,其它的功能就可以融会贯通。
容错设计,系统包含多级别(用户级,对用户进行合理的权限分工,防止非法用户获得使用权;数据库级,阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改;系统级,防止因断电所引起的资料损毁。
)数据保护和权限控制机制、容错设计使得用户的业务资料在任何时候都能保持正确和完整。
完善的网络能力,多用户并发操作不会引起冲突,而且在Windows95/98、WindowsNT/XP、Windows2000/2003等多任务多用户操作系统中,能使软件性能达到最佳。
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1.2本系统在K/3ERP中的位置
详细内容见图1-1:
图1-1
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1.3与其它系统的接口
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1.3.1与生产任务、委外加工、车间作业、重复生产计划系统的接口
依据生产任务管理系统和重复生产计划系统的产品任务和投料单进行生产领料和产品入库;依据委外加工管理的委外生产任务单和投料单进行委外加工生产领料和委外加工入库;依据车间作业管理系统的工序计划单进行工序领料。
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1.3.2与采购系统的接口
可以根据采购系统的采购订单、采购发票或收料通知单进行外购入库,根据采购系统的采购订单或退料通知单等单据进行外购退库。
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1.3.3与销售系统的接口
可以根据销售系统的销售订单、销售发票或发货通知单进行销售出库,根据销售系统的销售订单或退货通知单等单据进行销售退库。
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1.3.4与服务管理系统的接口
可以根据仓存系统的销售出库单进行安排服务,生成服务请求单。
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1.3.5与存货核算系统的接口
仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行存货核算的重要原始依据,存货核算之后的成本将反填到实仓的出入库单的成本中。
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1.3.6与质量管理系统的接口
根据质量管理的采购检验的物料合格数量和采购让步接受数量进行采购入库;根据采购之外的各种检验的物料合格数量进行相应的出入库。
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1.3.7与成本管理系统的接口
仓存系统中的各种普通仓、受托代销仓、其它仓的出入库单是进行成本管理的材料核算的重要原始依据。
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第2章业务模式及应用
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2.1企业类型
企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业,不同类型的企业业务不同。
针对不同的企业类型,系统提供了不同的解决方案。
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2.1.1商业企业应用
用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗=“商业企业通用解决方案”,则建立商业账套。
新建账套当账套类型为商业方案时,在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能;但是用户可以在主界面编辑器中更改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。
在商业账套中,可以通过〖系统设置〗-〖系统设置〗-〖仓存管理〗-〖系统设置〗-〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”选择“商品”,则该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货将以“商品”来展示。
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2.1.2工业企业和工商一体化企业应用
用户在新建账套时选择〖账套类型〗=“标准供应链解决方案”,则建立标准供应链账套。
当账套类型为标准供应链方案时,在主界面上默认显示所有模块和功能;用户也可以在主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。
在标准供应链账套中,〖系统设置〗-〖系统设置〗-〖仓存管理〗-〖系统设置〗-〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“物料”,该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货默认以“物料”来展示,用户也可以修改。
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2.2业务类型
系统将销售管理分为六种业务类型,包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。
不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。
系统将采购管理分为四种业务类型,包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。
在生产系统分为普通生产任务、委外加工生产任务、受托加工生产任务、重复生产任务。
仓存管理系统支持上述系统的出入库和调拨等业务。
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第3章仓存业务专题
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3.1销售价格管理
销售价格管理是企业的一个重要的销售政策之一,灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求,严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。
K/3供应链的价格管理模块给用户提供了一个有效的工具,具体内容包括:
价格折扣政策的维护、价格管理参数的设置、价格折扣的应用。
对于仓存管理系统,销售出库受销售价格管理的控制,具体参见金蝶K/3销售管理系统手册销售价格管理章节内容。
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3.2信用管理
目前,赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。
作为一种有效的竞争手段和促销手段,赊销能够为企业带来巨大利润。
同时,伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。
K/3销售管理系统提供了完善的信用管理功能,具体包括:
信用管理设置、信用管理应用。
对于仓存管理系统,在销售管理系统选中销售管理系统选项“启用信用管理”的情况下,销售出库受信用的控制,具体参见金蝶K/3销售管理系统手册销售信用管理章节内容.。
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3.3采购价格管理
采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。
K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。
对于仓存管理系统,在外购入库和委外加工入库受采购价格管理的控制,具体参见金蝶K/3采购管理系统手册的采购价格管理章节内容。
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3.4多计量单位
在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。
一种情况是不同业务环节使用的计量单位不一样,如物料在采购、仓存、销售、运输、装卸不同阶段使用不同的计量单位,但这些计量单位之间具有固定的换算关系;一种情况是某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量,并且这两种计量单位之间的换算关系不固定,如钢管在计量时既要记录根数,又要计量重量,而且根和重量之间的换算关系是浮动的;布匹既要计量卷数又要记录米数,而且卷和米之间的换算关系是浮动的。
对于第一种情况,我们可以通过固定换算率的多计量单位来处理,对于第二种情况,我们可以通过浮动换算率的多计量单位来处理。
定义:
基本计量单位:
通常是该物料的最小计量单位,一般用于财务核算和成本计算,如螺钉的个;
常用计量单位:
物料或商品在业务处理时常用的计量单位,和基本计量单位之间具有固定的换算率。
不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。
辅助计量单位:
用于辅助计量的单位,和基本计量单位之间具有浮动的换算率。
在业务单据处理时需要同时输入常用计量单位对应的数量和辅助计量单位对应的数量以及辅助计量单位和基本计量单位之间的换算率。
单位换算率:
计量单位之间转换的比率。
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3.4.1固定换算率的多计量单位
✓ 初始设置
在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖计量单位〗维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率,其中计量单位的换算方式默认选择“固定换算”。
在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料/商品〗维护计量单位组、基本计量单位、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位以及辅助计量单位。
✓ 业务应用
采购申请单、采购订单、收料通知单、退料通知单、采购发票的单位(即常用计量单位)默认取物料的采购常用计量单位。
外购入库单、销售出库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单、盘盈入库单、虚仓入库单、受托加工材料入库单、生产领料单、委外加工出库单、其它出库单、盘亏毁损单、虚仓出库单、受托加工材料领料单、调拨单、虚仓调拨单的单位默认取物料的库存常用计量单位。
销售报价单、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售发票的单位默认取销售常用计量单位。
生产任务单、产品预测单、重复生产计划单、委外订单、生产物料报废单、计时计件工资清单、产品检验申请单、产品检验单的单位默认取生产常用计量单位。
以上默认的常用计量单位可以修改,修改常用计量单位时,系统根据固定换算率修改常用计量单位数量,不修改基本计量单位数量,因此不重新计算辅助计量单位数量;
录入或修改常用计量单位数量,系统会根据固定换算率修改基本计量单位数量。
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3.4.2浮动换算率的多计量单位
✓ 初始设置
〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖系统参数〗→〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用辅助计量单位”。
〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖计量单位〗维护计量单位组、计量单位以及计量单位之间的换算率,其中计量单位的换算方式选择“浮动换算”。
在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料/商品〗维护计量单位组、辅助计量单位,辅助计量单位换算率。
✓ 业务应用
在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖系统参数〗→〖供应链整体选项〗中勾选上选项“使用双计量单位”情况下,单据新增行时,系统默认带出物料或商品的基本计量单位、单位(即常用计量单位)、辅助单位(即辅助计量单位)、换算率(即浮动换算率)。
单位和换算率都可以修改,但辅助单位不能修改。
录入或修改常用计量单位数量,换算率不变,系统会根据固定换算率首先换算成基本计量单位数量,然后再根据“辅助数量=基本计量单位数量÷换算率”公式计算辅助数量;
修改常用计量单位,系统根据固定换算率修改常用计量单位数量,不修改基本计量单位数量,因此不重新计算辅助计量单位数量;
修改辅助计量单位数量,只更改换算率,不更改常用计量单位数量;
修改换算率,只更改辅助计量单位数量,不更改常用计量单位数量;
单据上单位数量、辅助计量单位数量精度取物料上的“数量精度”;
✓ 应用举例
在计量单位和物料处进行表3-1相应的设置:
物料
基本计量单位
库存计量单位
固定换算率
辅助计量单位
换算率
A
公斤
斤
0.5
卷
20
表3-1
录单时录入A物料后:
携带的数据为表3-2:
物料
基本计量单位
基本计量单位数量
单位
数量
辅助单位
换算率
辅助数量
A
公斤
斤
卷
20
表3-2
录入的数量为114后,数据为标3-3:
物料
基本计量单位
基本计量单位数量
单位
数量
辅助单位
换算率
辅助数量
A
公斤
57
斤
114
卷
20
2.85
表3-3
更改换算率为19或者更改辅助数量为3后单据的数量为表3-4:
物料
基本计量单位
基本计量单位数量
单位
数量
辅助单位
换算率
辅助数量
A
公斤
57
斤
114
卷
19
3
表3-4
✓ 辅助计量单位异常数据查询
物料存在基本数量为0但辅助计量单位数量不为0的异常数据时,可在即时库存过滤界面将基本计量单位数量设为0,辅助计量单位数量设为不等于0进行查询。
物料存在基本数量不为0但辅助计量单位数量为0的异常数据时,可在即时库存过滤界面将基本计量单位数量设为不等于0,辅助计量单位数量设为等于0进行查询。
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3.5物料对应表
物料对应:
物料在供应商或客户有不同的代码和名称,在K/3系统分别在物料对应表说明客户物料对应的代码和名称,在供应商供货信息说明供应商物料对应的代码和名称。
无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都可以在K/3主控台中,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗→〖物料对应表维护〗,进行客户物料对应的代码、名称进行设置、维护和查询工作。
在〖物料对应表维护〗的操作界面左边是现有客户的分级列表显示,在基础系统每增加一个客户,就可以在此即时显示;界面右边显示的是针对某一确定客户的物料对应代码、名称。
在这个界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行对应客户的物料代码、名称的增、删、改等一系列操作了。
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3.5.1增加物料对应信息
新增物料对应信息的录入方法如下:
在“物料对应管理”界面上首先将光标移至某个具体客户条目上,然后
(1)使用工具栏上的【新增】按钮;
(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;都可以调出“物料对应管理”新增界面。
如图3-1所示。
图3-1
图3-1所示是按客户显示的物料对应信息新增界面,以供录入客户对应物料的代码、名称,用户根据需要分别录入。
表3-5以按选择客户新增物料对应信息的方式为例介绍录入内容和方法:
数据项
说 明
是否必填
客户代码
当前选中客户的代码,用户不能再更改。
是
客户名称
当前选中客户的名称,用户不能再更改。
是
物料代码
该客户所供货物的代码,用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。
是
物料名称
该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。
是
规格型号
该客户所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。
是
客户对应物料代码
客户开来的订单或送货单上标注的客户对当前所供货物的编码,用户根据实际情况录入。
是
客户对应物料名称
客户对应物料名称,即客户开来的订单或送货单上标注的供应商对当前所供货物的名称,用户根据实际情况录入。
是
表3-5
针对一个客户、一个物料,只能设置一条对应信息,同样,针对一个物料、一个客户,也只能设置一条对应信息。
即物料对客户分别都是一一对应的。
因此,当针对一个客户、一个物料重复新增对应信息时,系统将自动视为修改原对应信息,以最后录入的一条信息作为该客户一一对应该物料的最终对应信息。
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3.5.2修改物料对应信息
对已保存的物料对应信息进行修改,可以使用下列方法:
先在“物料对应管理”界面左边选中某个客户,再在界面右边选择其中的某一条物料对应信息,然后
(1)使用工具栏上的【修改】按钮;
(2)选择〖编辑〗→〖修改〗;(3)直接双击该条记录,都可以调出“物料对应管理”修改界面。
修改完毕,使用【保存】后退出“物料对应管理”修改界面。
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3.5.3删除物料对应信息
由于客户修改自己的物料信息或其它原因,需要删除存在的物料对应信息,可以使用下列方法:
先在“物料对应管理”界面左边选中某个客户,再在界面右边选择其中的某一条物料对应信息,然后
(1)使用工具栏上的【删除】按钮;
(2)选择〖编辑〗→〖删除〗,系统会提示“您确信要删除所选的物料对应信息吗?
”,如果确定,则选择【是】,则该条物料对应信息被删除;否则选择【否】,则删除指令取消,回到原操作界面。
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3.5.4查询物料对应信息
在“物料对应管理”界面上可以对客户物料对应信息分别查询。
可按客户树型展开查询:
✓ 按客户查询
在“物料对应管理”界面,就会发现在界面左边显示了按客户的分级展开设置,可以按客户进行查询。
✓ 查询物料对应信息
在“物料对应管理”界面,使用鼠标拖动界面,查看位于右侧的物料对应代码和名称信息。
另外,选择〖查看〗→〖刷新〗,可刷新界面上信息,以查看即时更新的信息。
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3.5.4查询物料对应信息
在“物料对应管理”界面上可以对客户物料对应信息分别查询。
可按客户树型展开查询:
✓ 按客户查询
在“物料对应管理”界面,就会发现在界面左边显示了按客户的分级展开设置,可以按客户进行查询。
✓ 查询物料对应信息
在“物料对应管理”界面,使用鼠标拖动界面,查看位于右侧的物料对应代码和名称信息。
另外,选择〖查看〗→〖刷新〗,可刷新界面上信息,以查看即时更新的信息。
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3.6物料对应表的应用
物料对应管理在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理供应商对应物料和客户对应物料信息,以保证供应商的货物信息及时形成采购业务信息,以及销售业务信息及时传递给客户。
前面已经提到物料在供应商或客户有不同的代码和名称,供应商物料对应的代码和名称在在供应商供货信息进行维护,参见金蝶K/3采购管理系统手册相应章节。
客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息,以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息,以及销售业务信息及时传递给客户。
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3.6.1系统选项设置
将物料对应信息应用于系统,首先需要设置系统选项。
(1)在销售系统选项中,有<在销售系统应用物料对应表>选项;
(2)在仓存系统选项中,有<在仓存系统使用物料对应表>选项,这两个选项可以一起选中,也可以选中其中一个选项。
系统默认为全部不选中。
选中以上选项,才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息。
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3.6.2日常业务处理
如果设置了物料对应表应用的选项,系统就可以在日常业务处理中应用到单据了。
首先在单据上显示相关的对应信息:
1、如果选中“在销售系统应用物料对应表”,则在各销售单据及相应序时簿中显示
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