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180225第三十月有关交易哲学的讨论
第三十月有关交易哲学的讨论
交易中的诸多问题是如何形成?
写在之前的话:
交易中,表面看我们是按照某种方法来进行交易,但实际上我们是在交易我们的价值观,你对什么深信不疑,你对什么抱有疑虑,这一切都会在交易中体现的淋漓尽致。
所以即便是同样的方法,在不同人的实际运用中,也会产生差异巨大的效果。
因为我们每个人的成长环境、经历各不相同,从而也产生各种不同的性格、价值观。
改变这种价值观非常难,所以如果交易中想要有如鱼得水的感觉,那么结合自己的性格、价值观,设计出最适合自己的交易策略是尤为重要的。
我们可以称这类内容为“有关交易哲学的讨论”。
关于买点类型选择的浅层次讨论:
1、第一类买点:
此类买点可以得到的结果是“不跌了”,但是否能够涨,要看后面中枢延伸及扩展的情况,或者我们称之为要看走势结构生长的情况。
此类买点是动力学的范畴,往往是底背驰相结合。
采用此种买点的同学,骨子里大多有一种天然的担心或者恐惧,即:
担心低了不买就会错过。
还有一种倾向,就是无法接受自己不具有成本优势,在比别人更高的买入。
最后一种倾向,属于对自己评价过高的倾向。
认为自己水平过硬,所以理应买的更低,以此证明自己确实厉害。
实际应用中,不仅会去定位一买,同时通常会加入区间套,倾向于看非常低级别的走势。
当然,选择这类买点的同学还有一种可能,即性格中有着冒险基因,专门选择刺激的东西。
2、第二类买点:
此类买点是一买之后多空双方对决一次后的结果,因为空方的反拉已经使得走势无法再创新低,所以从安全性上已经有了显著提高,当然成本上必然也要比第一类买点高。
此类买点对应的是“要涨了”,其后上涨的力度取决于中枢延伸带来的引力,要考察是否能够形成第三类买点。
此类买点是形态学的范畴,不需要背驰的概念就可以定位到。
采用此种买点的同学,多半性格中有寻求安全的成分在,而且这个诉求显著大于其它诉求.
3、类二买:
顾名思义,此类买点是“类似于第二类买点”,所以本质上和第二类买点是相同的,此类买点对应的也是“要涨了”,但由于其整理的过程要比第二类买点更充分,所以往往后期潜在的涨幅有可能超过第二类买点。
此类买点也是形态学的范畴,不需要背驰的概念就可以得到。
采用此种买点的同学,多半看重的是后期潜在的涨幅,所以即便在上涨结构中,该类买点并不一定有,但是他们愿意耐心等待。
采用此种买点的同学,多半性格中有放长线钓大鱼的倾向。
为了钓到大鱼,他们往往具有比较好的耐心,不在乎自己是否买在绝对低点上,也不在乎走势会有反复。
4、第三类买点:
此类买点最大的特点是位置较其它买点显著高,所以初学者一般不愿意采用。
此类买点对应的是“筑底成功了”,所以它通常不用忍受复杂的筑底过程,用好了速度会很快。
该类买点也是形态学的范畴,不需要背驰的概念就可以得到。
采用此种买点的同学,多半性格中有怕麻烦的成分在,而且为了免除这个麻烦,他们愿意付出更高的买入价格。
另外还有可能是由于他们属于艺高人胆大类型,他们不怕走势跑掉,而是耐心的等待最佳出手点,要求自己“快准狠”
小结:
不跌了:
第一类买点。
适用于怕错过、自信、喜冒险刺激性格的同学。
要涨了:
第二类买点、类二买。
适用于寻求安全、放长线钓大鱼性格的同学。
筑底成功了:
第三类买点。
适用于怕麻烦、艺高人胆大性格的同学。
注:
一个人的性格很有可能是多样化的,比如既具有非常强的冒险性,同时也有一定的安全诉求。
那么按照主次,完全可以第一类买点为主,次级别辅以第二类买点,那么就形成了1+2的交易模式。
以此类推,主要需求是放长线钓大鱼,但是又有点怕麻烦,那么可以形成类二买+另类三买的组合交易模式。
以此类推,不再赘述。
方大特钢(600507)30分钟K线图:
各类买点展示
关于买点类型选择的深层次讨论:
在买入之后见的两种状态:
止损或出现利润持筹待涨。
而止损很有可能出现买入之后随即就出现,所以在选择买点类型时还必须要考虑性格中对于止损的认识。
而很多交易变坏都是从无法顺利的止损开始。
与其强行要求自己必须止损,不如结合性格深入讨论一下止损的问题。
注:
不止损这个概念是我们无法接受的,所以我们不讨论不止损的方式下如何交易,只讨论要怎么“顺利愉快”的止损。
常见的止损障碍:
1、担心止损后行情下不去,马上又会起来。
通常这种情况会在选择一买以及类二买的同学身上出现,如果这个障碍无法逾越,注定这两个买点是无法运用好的。
2、无法面对较大的亏损。
这种障碍不是从买点类型的层面去解决,而是要从R比率的角度去解决。
3、中途变换止损方式。
这种障碍一般伴随的想法是“这样似乎并没有走坏”,比如从主动卖出变为被动止损,或者是从一笔结束卖出变成一段结束卖出。
这个层次的障碍需要的是坚定。
中科三环(000970)日K线图:
第一类买点后出现止损障碍
克服不了障碍的话:
只有一个办法:
即所有的交易中,放弃第一类买点,不要给自己这种犯错机会
视觉中国(000681)日K线图:
中枢震荡中的止损障碍
小结:
通过更深层次对买点的讨论,实际是一个结合自己性格、价值观做减法的过程。
如果同学们可以结合自己实际情况进行思考,那么我相信现在你对于你能够进行定点交易的类型应该逐渐清晰了。
每个同学应该在下面一行进行填空:
1、我适合的买点类型:
举例:
类二买中的皮夹子、中枢上方的另类三买。
2、我适合的时间周期:
举例:
日线、周线级别中枢震荡后产生的对应买点。
关于定位买点采用的方法的讨论:
某种层次而言,这是一个循环问题,必须在某处停止循环。
核心问题:
是确认成笔买,还是可能成笔买?
这也是交易哲学中重要的一个环节。
这涉及到你对于失败的看法,你更愿意接受什么样的失败?
(注:
交易中的失败不可避免)
举例:
当你想要定位30分钟级别一笔时,如果你是确认成笔买,那么你可以采用30分钟级别数5根,或者日线级别分型成笔的方法。
而如果你是可能成笔买,通常可以采用5分钟级别一买或者5分钟级别二买(即我们常说的30分钟级别验证底分型)的方式。
这两种方式到底有什么区别?
第一种方法必然拥有更高的成功率,因为你是确认成笔才买,中间能够筛掉那些中继不成笔的形态,但是毫无疑问,这种买入方式的价格较第二种高,所以一旦止损亏损幅度也大。
反之,第二种方式的成功率会较第一种方式降低,但是止损空间会更小。
换言之,你更接受少亏损,但是亏损一次的幅度大,还是接受更为频繁的亏损,但亏损的幅度比较小。
这一点越往大周期走,产生的影响越明显。
应对自己的操作级别,如操作日线一笔或者日线一段,采用:
1、可能成笔买——30分钟级别第二类买点作为可能成笔的买点——30分钟成笔采用确定成笔的方式。
2、可能成笔买——30分钟级别第二类买点作为可能成笔的买点——30分钟成笔仍旧采用可能成笔的方式——30分钟验证底分型作为可能成笔的买点。
确认成笔买入与可能成笔买入的差异:
关于买点定位的进一步讨论:
1、确认成笔买入时,R过大时该如何解决?
放弃;等待回调机会,使得R比率回到正常区间;或者根据实际走势调整止损点,使得R比率回到正常的区间。
2、确认成笔时,是严格笔的标准,还是推笔的标准?
考虑到推笔比严格笔的要求要更高,这里可以采用相对宽松的严格笔标准。
3、可能成笔买入时,选择一买、二买,还是其它买点?
按照走势结构表里二重关系,如果对于月线向上成笔比较有把握,或者已经确定是向上成笔,可以考虑一买、二买分仓买入。
如果不确定大方向,建议统一采用二买的方式。
4、采用二买时,很高才买入的情况要怎么处理?
确认成笔买入时,R过大时该如何解决:
长江通信(600345)30分钟K线图
确认成笔买入时,R过大时该如何解决:
长江通信(600345)5分钟K线图
确认成笔买入时,R过大时该如何解决:
长江通信(600345)30分钟K线图
确认成笔买入时,R过大时该如何解决:
长江通信(600345)30分钟K线图
若是加入了分批建仓后,情况会如何?
加仓的逻辑:
怎样才能证明我是正确的?
1、好的交易不会背离太远。
如果买入以后马上出现利润,则证明这笔交易很有可能会最终以好的结果收场,所以市场说我对,我可以加仓。
2、买入后续出现不同买点确认走势朝着好的方向发展。
一买建仓+二买加仓;二买(类二买)建仓+另类三买建仓。
加仓模式一:
好的交易不会背离太远
加仓模式二:
买点的渐次出现确认走势向好:
一买建仓+二买加仓
加仓模式二:
买点的渐次出现确认走势向好:
类二买建仓+另类三买加仓
加仓模式三:
买点已经确立
交易八大难之——中枢内消耗过大
老师,我的问题是在中枢里做的挺欢,真正机会来到时又没有及时抓住,训练下来基本是小亏,但赢得也不多。
课程互动问答:
1、Q:
这几天系统的认真的听了都老师的交易心理学,收获太大了,如果你总是设身处地的模仿你想要成为的那个人,就很有可以成为那个人,改变始于新体验,但需要重复进行,超喜欢那句话。
A:
嗯,是的,所以一开始我们先从模仿开始,设定目标。
2、Q:
老师好,昨天看了两遍课件,每次读都有不同体会,好像老师的每一句话已经一步一步的让我找到适合我的模式了,昨晚模拟了几次,希望能固定下来!
谢谢老师!
今天好好听仔细点!
A:
真的高兴,随喜随喜!
3、Q:
交易心理和交易模式相辅相成。
A:
是的,到了这个阶段,大家就更容易意识到这一点。
4、Q:
有一个问题,3笔或者5笔上(下)不去是不是上涨是从下这笔开始数,下跌是从上这笔开始是数,对吧?
A:
可能我没完全理解,但是如果是上涨线段,永远是从上涨一笔开始算的。
5、Q:
理解和体会之间隔着一座山啊!
A:
呵呵,真知灼见!
6、Q:
中说的心理状态都存在啊!
止损正是折磨人。
A:
嗯,虽然折磨人,但是我们需要正面去面对,结合自己的性格特点,想办法能够顺利、愉快的执行。
温馨提示
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