项目管理验工计价及零星用工用机用机管理办法新编最终.docx
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项目管理验工计价及零星用工用机用机管理办法新编最终
验工计价及零星用工用机用机管理办法(新编最终)
(2018年5月25日)
第一章总则
第一条验工计价是验收已完成工程数量和工程内在实体质量,核定已完工程价值,结算工程价款的一项重要措施;是工程拨付款、加强项目成本内控、核算项目经济效益的重要依据和数据来源;更是落实项目施工生产安全管理、质量管理的有效手段。
第二条为规范项目部及工区的验工计价行为,加强验工计价工作管理,认真梳理计量程序,调整适应“营改增”后税率的变化情况,确保正确履行施工合同,维护双方根本利益;并对零星用工实时动态管理,旨在减少零星用工、机械设备使用费,降低辅助生产开支。
第三条验工计价管理必须坚持统一领导、分级管理、逐级负责的原则,项目经理为第一责任人,对本项目的验工计价工作负总责,协调相关业务部门完成劳务计价工作,及时上报上级机关审核。
第二章组织机构及职责
第四条项目部验工计价领导小组的组成。
项目部验工计价领导小组全面负责验工计价的组织管理、审核批准工作;工区验工计价领导小组主要负责验工计量工作的具体实施、现场验工计量;
项目部验工计价领导小组。
组长:
某某某
副组长:
某某某
成员:
某某某;工程技术部和计划合同部是牵头部门,其他部门为协办部门。
工区验工计价领导小组:
一工区:
组长:
某某某
副组长:
某某某
成员:
工程技术口全体、其他部室部长;
二工区:
组长:
某某某
副组长:
某某某
成员:
工程技术口全体、其他部室部长;
三工区:
组长:
某某某
副组长:
某某某
成员:
工程技术口全体、其他部室部长;
验工计价办公室设在项目部计划合同部,作为验工计价执行、审核、监督、控制的主要机构,计划合同部设专人负责验工计价工作。
第五条领导小组职责
1、项目部是验工计价的组织、管理、实施、审核单位。
⑴项目经理全面管理负责验工计价工作,按照上级单位的有关要求,及时组织项目部相关部门编制对上对下验工计价管理办法,审核每月对业主单位验工估价报表、季度验工计价报表;并负责对下验工计价的最终审批,对合同外及超合同额的分包计价,必须在项目例会研究后报公司审批,经批准后签订补充协议方可对下验工计价,项目经理对劳务计价工作负有组织、管理、审核的权利和责任。
⑵项目总工程师负责验工计价及结算的全面技术审核工作,确保计量项目和工程量符合合同规定及施工图纸、技术交底文件的相关要求,严把对上对下验工计价与结算关,严禁暂计、超计和不符合合同及图纸文件要求的计量及结算。
⑶项目部工程技术部负责对验工计价现场量测及记录的审核把关;负责工程量和材料消耗量的复核工作;负责对上验工计价已完工程量的提供、确认与核对,并注意施工过程中的工程变更索赔和各种现场签证资料的收集。
⑷项目部安全质量部负责对已完工程的质量、安全、文明施工管理进行核定,收集安全措施费发票及费用清单、季度计价前报请监理单位、业主单位安质部对费用进行审核,便于及时纳入计价;现场管理要严把安全质量关,确保验工计价项目符合合同约定的质量标准。
⑸项目部物资部负责对甲供材料验工计价报表的编制及附件的提供;对对下要做好甲方机械、设备使用扣款核定,并及时转交财务部或计划合同部,作为对下计价扣款的依据。
项目部设备物资部(办公室或其他分管部门)负责对甲供设备验工计价报表的编制及附件的提供;核对施工队的水电费节超、火工品节超、钢材节超核算及扣款,在扣款时考虑增值税税费情况,并及时转交计划合同部和财务部。
⑹财务部门负责按照已签字盖章完成的对上验工计价报表向业主单位对接结算工程款项;并依据劳务分包合同及验工计价规定办理工程进度付款、质量保证金、过程款项控制以及最终结清、履约保证金退还等业务,审核验工计价中对于“营改增”税费变化的情况,根据已审核的验工计价及结算价款和会签意见进行付款,严禁应扣未扣和超拨款。
⑺项目部计划合同部是验工计价的主管部门,与工程技术部牵头组织验工计价工作;负责及时办理对上验工计价的编制、审核及上报工作,并组织项目部相关部门会审会签。
及时办理合同外的变更索赔编制上报工作,跟踪进展,以便尽早批复计价,减少项目部资金压力。
负责对下验工及复核工程量、核对材料节超情况、混凝土节超核算并考核;按合同约定对上每月进行验工估价,每季度进行验工计价,对下每月进行验工计价,并组织相关部门及领导会签;负责超合同额计价上报审批工作;负责建立对上对下验工计价台账及日常管理工作。
2、各工区是验工计量的具体实施单位。
⑴工区经理全面管理负责验工计量工作,按照项目部的有关要求,及时组织工区工程部编制切实可行的对上对下验工计量管理办法;工区经理对已完成工程量进行最终审核签字。
⑵工区总工程师负责验工计量及最终结算工程量的技术审核工作,确保计量项目和工程量符合合同规定及施工图纸、技术交底文件的相关要求。
⑶工区工程技术部负责对现场已完工程量的量测及记录,负责对工程量的计算和复核工作;并注意施工过程中的工程变更索赔和各种现场签证原始资料的收集。
⑷工区安全质量部负责对现场已完工程的质量、安全、文明施工管理进行检查验收,现场管理要严把安全质量关,确保验工计量实体工程质量符合合同、图纸及规范的相关要求。
⑸工区物资部负责对甲供材料供应量的统计及原始资料附件的提供;工区设备部负责对甲供设备供应情况的统计及原始资料附件的提供。
第三章对上验工计价
第六条项目经理部负责对上验工计价具体实施,主要包括验工计价基础资料的记录、签认、收集、整理和验工计价资料的编制、审查、报送和批复,并建立对上验工计价台账。
第七条对上验工计价的依据:
1、工程承包合同及其他有关合同、协议;计划合同部提供;
2、批准的单位工程开工报告;工程技术部提供;
3、批准的实施性施工组织设计;工程技术部提供;
4、公司下达的投资及实物工作量计划;计划合同部提供;
5、经审核合格的施工图及批准的变更设计;工程技术部提供;
6、质量合格等相关证明文件;质量部提供;
7、隧道超前地质预报;需要时安全部提供;
8、隧道围岩量测资料;需要时测量队提供;
9、其他与验工计价有关的规定。
相关部门提供;
第八条对上验工计价需要提供资料:
1、表格及数据类资料:
⑴《已完工程数量表》;工程技术部提供;
⑵《工程数量计算明细表》;工程技术部提供;
⑶《验工数量计算单(增附)》;工程技术部提供;
⑷《已完工程甲供材料数量表》;物资部提供;
⑸《已完工程甲供设备数量表》;若有设备部提供;
⑹《项目部自购设备数量表》;设备部提供;
⑺批准的变更设计及《施工图增减工程数量表》工程技术部提供、计划合同部配合;
2.批准的单位工程开工报告。
工程技术部提供;
3.符合计量规则的工程内容的检验批(或分项工程)质量验收记录表。
工程技术部或质量部提供;
4.工程内容相对应的原材料和构配件试验、检测报告。
试验室提供;
5.监理单位平行抽检和见证检验的试验报告。
第九条对上验工计价形式、程序
1、验工计价采用铁路信息化管理平台网上审核,纸质批准的操作方式。
2、验工计价实行月度估价、季度计价、末次计价三种形式。
⑴月度估价:
项目部工程技术部于每月20日下午下班前将本月完成的工程量提供到计划合同部,计划合同部于22日下午下班前依据已完工程量梳理编制月度估价表,23日前上报监理单位,监理单位于25日前完成审核,业主专业工程师、工程部负责人于27日前完成审核,业主计划财务部月底前完成审核。
⑵季度验工计价:
项目部工程技术部每季度末20日下午下班前将本月完成的工程量提供到计划合同部,计划合同部于本季度22日下午下班前依据季完成工程数量编制季度验工计价表,同时要求物资部、设备部每季度末20日下午下班前提供对应的甲供材料、设备数量表,按验工(估)计价流程报审,业主于次月10日前批复。
⑶末次验工计价:
末次验工计价应在初验后、正式验收前。
3、验工计价程序
⑴项目部根据业主下达的投资计划和工程承包合同中“工程量清单细目、单价”,按照工程量清单,编制验工计价表、已完工程数量表、已完工程甲供材料数量表、已完工程甲供设备数量表、项目部自购设备数量表,网上提交监理单位审核。
⑵监理单位接到承包人上报的验工计价文件后2天内完成审核签认。
⑶业主专业工程师、工程部负责人对经监理单位审核后的已完工程数量表、项目部自购设备数量表2天内完成审核签认;业主物资设备部对经监理单位审核后的已完工程甲供材料数量表、已完工程甲供设备数量表2天内完成审核签认。
⑷业主计划财务部对审核后的已完工程数量表、已完工程甲供材料数量表、已完工程甲供设备数量表、项目部自购设备数量表,以及验工计价表审核后,对符合要求的验工计价在网上锁定,审核情况报业主领导批准。
对不符合要求的提出修改意见返回承包人修改重审。
⑸项目部计划合同部根据网上核准的验工计价,2天内打印纸质验工计价文件交监理单位、业主专业工程师、工程部负责人审核签字盖章,再送业主计划财务部审核签字。
由业主计划财务部送业主领导同意后批准下发。
第十条凡有下列情况之一者,不予验工计价
1、单位工程开工报告未经批准者;
2、已完工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的;
3、超出施工图设计或超出批准变更设计的工程;
4、工程质量不合格、需要返工待处理的工程;
5、质量安全存在问题,发出质量安全通知书后未整改的工程;
6、转包、违法分包的工程;
7、未按规定程序办理变更设计的工程;
8、超出合同约定的工程;
9、合同约定不予验工计价其他情况。
第四章对下验工计价
第十一条项目经理部负责对下进行的验工计价具体实施,主要包括验工计价基础资料的记录、签认、收集、整理和验工计价资料的编制、审查、报送和批复,并建立对下验工计价台账。
第十二条验工计价的依据:
1、双方签订的劳务分包合同、补充合同及相关会议纪要;
2、审核后的施工图纸和技术交底书;
3、经批准的设计变更签证和零星用工用机签证单;
4、双方签字确认的现场实际完成的符合设计图纸要求的合格工程数量计算单及工程数量汇总表,附件包括质量合格签证、试验报告单等。
第十三条验工计价的原则:
1、坚持“先对上,后对下”的计价原则:
对下计价数量要严格控制在建设单位(业主)批复的数量内。
2、坚持“先验工,后计价”的计价原则:
对已完工程量先由工区工程技术部对照设计施工图纸对结构尺寸、预留预埋情况进行检查验收,工区安全质量部门进行安全措施是否到位、工程实体质量质量是否合格进行检查、验收,并出具《工程量汇总表》、《工程量计算单》完成工区一级审核签字,报项目部工程技术部、安全质量部复核、总工程师审核确认后。
计划合同部才能予以计价。
对质量不合格或存在质量隐患的工程应先修复至合格后方可计价。
3、工区对劳务队伍的计价必须按月进行:
每月20日工区自行组织验工计价,工区经理、工区总工程师、工程部全体及各部室全体人员参加,进行现场验工计价,项目部工程技术部应结合项目实际情况制定严格的内控措施和内部验收标准,确保纳入计价的工程数量控制在施工图(含已批复变更设计)中合格工程量内范围内。
4、劳务队伍计价除按合同规定的要求办理外,必须严格执行各种签证审批手续,并按合同约定比例拨付月进度款并预留质量保证金、安全保证金及农民工工资保证金,过程中可视劳务队伍资金情况部分退还安全、农民工工资保证金,待保修期满缺陷修复后,再支付质保金。
5、项目部计划合同部为验工计价的主办部门,应严格按劳务分包合同审批有关验工计价数据资料,按本办法规定办理,不得隐瞒不报,严禁超前验工,严禁超额计价,超额拨款。
第十四条验工计价的办理
1、项目对劳务队伍每月的验工计价截止时间定于当月的20日(含),计价报表于26日打印,审批签认,月底前完成财务共享系统系统结算,暂估入账,并视发票出具情况及时为劳务队伍办理入账手续。
2、根据本办法《第二章组织机构及职责》中的具体职责划分,现将“营改增”以后各业务部门编制验工计价报表及扣款附表事项具体要求说明如下:
⑴每月计划合同部门根据工程技术部及安质部安全质量罚款、工区生产调度会奖罚纸质签字版资料进行验工计价及奖罚兑现。
⑵安质部及工区生产调度会文件奖罚时,在验工计价过程中出于“营改增”税率考虑:
奖励时,应扣除税金,再奖励,即奖励含税;扣款和罚款时,应加上税金,再扣款,即扣款和罚款不含税。
含税与否同样要在文件中说明,便于计划部奖罚兑现。
生产调度会劳务队伍奖罚由工区造表签字送计划部。
⑶“营改增”后,在计价过程中为便于管理和规避税负风险,尽量将诸如水、电和火工品等材料从单价中剥离,并在合同中明确单位消耗标准,以便在结算时对超出部分给予扣回。
⑷劳务队伍结算要在工序完成后的一个月内且全面清理无质量等遗留问题后进行,要根据质量评定情况、遗留问题的处理等进行最终结算,编制工程结算书,经项目领导签字认可后,必须上报公司审核后作为劳务队伍结算的依据。
⑸根据《劳务招标管理办法》的要求和规定,劳务分包时尽量不能包含材料、设备及水电费的具体要求,更不能将相关成本包含在合同价款之中,予以转账结算,否则视同销售,增加企业税务负担。
涉及材料超耗扣款、材料扣款、电费等均由相关部门与队伍确认后在财务共享系统2.0内提结算外扣款单扣款。
第十五条验工计价流程具体要求:
1、工区技术人员出具《工程量汇总表》、《工程量计算单》及支撑性附件资料,并经工区工程技术部、安全质量部、测量队、总工程师、工区经理审核签字后送工程技术部。
并要求《工程量汇总表》中必须体现开累工程数量和本月完成工程数量。
⑴电子版19日下午下班前报送项目部工程技术部、计划合同部。
⑵纸质版资料由各工区20日下午下班前报送项目部工程技术部。
⑶项目部工程技术部、安质部22日下午下班前完成复核签字,传至计划合同部。
2、《工程数量计算书》中的工程量的计算必须详实,要有详细的计算过程,并体现参照的施工图册别、编号及页码,若本表不能反映详细的计算过程,可另行增加附表(顺序增加子编码),涉及土石方计量要求必须附断面图及计算表,并由测量队签认,若附图页面不足,可另行增加附图页(顺序增加子编码),并要求附表附图逐页签字确认。
3、零星用工用机签证管理。
现场能用实物量化的按实际发生的工程量计量,实在不能量化的要及时进行签证;用工前事先向工区经理提出申请、务必做到一天一签证、一事一签证;签证时要把工作内容、时间、用工数量、工作地点等内容详细填写《零星派工单》《机械使用凭证》上,并于用工后2天内(含用工当天)在零星用工用机通报微信群拍照通报。
自2018年6月1日后,未通报的零星用工用机一律不再纳入计量,6月1日之前发生的零星用工用机,在6月20日验工计价时统一核定后予以计价,至此后再有6月1日之前的零星用工用机签证一律不予计量;当月的签证单原件需在作业完成后5-10日(考虑到个别工区路程远)内报送到计划合同部,由计划合同部对照劳务分包合同进行复核,经项目经理(或项目经理委托人)审批后方可计价,同时要及时签订补充合同或者协议,延期签认或上报的一律无效。
第十六条劳务计价要坚持现场验工制度和层层把关复核制度。
工程量签认必须坚持“谁负责现场谁提供原始资料”的原则。
每月21日,项目部验工计价领导小组应坚持到现场验工,工区验工计量领导小组协助配合,做到验工准确、及时,确保为成本核算提供准确资料。
第十七条项目部应及时填写计价台账(包括工程量计量台账、拨款台账),严格控制项目的资金支付,严禁超付,并通过按时计量,及时掌握分包队伍工作的进展情况和工程进度。
当发生偏差时,及时采取措施,予以纠正。
第十八条项目部应对分包工程竣工结算认真审查,核对合同价款、检查隐蔽验收记录、落实设计变更签证、按施工图和实际完成核实工程数量、认真核实单价、注意各项费用计取、防止各种计算误差。
第十九条项目完工后,项目部要及时做好与分包队的完工清算工作,在上报建设单位竣工清算前完成,并将相应工程数量纳入项目总结算中。
最终结算报公司责任成本管理小组审核批复备案后方生效。
第二十条财务部在付款前要清理与分包队伍的帐款往来,在扣除分包队伍的相关费用及罚款时,要根据“营改增”税费情况进行审核,予以合理扣除,再支付劳务队伍的计价工程款。
第二十一条财务部根据签字盖章后的内部计价中期计价单按规定支付工程款。
对未经公司业务部门相关人员签字、盖章的计价单,财务不得付款。
无合同的项目、不得支付任何款项。
第二十二条工程进度款按已批准计价原则上不超过业主实际批复的比例(最多不超过业主实际批复的90%)支付,待工程竣工验收合格后,按最多不超过工程结算总额的90%支付,剩余的工程质量保证金待合同缺陷责任期满,未发生保修事项和款额的情况下一次性支付,如果发生返修事项,返修费用相应扣除,不足部分由劳务分包单位另行支付。
第二十三条竣工结算
1、工程完工后,应及时办理工程结算,并按要求签订《结算协议书》及《承诺书》,有效规避合同结算风险。
2、办理竣工结算的期限规定,有合同约定的从其约定,没有合同约定的,按照以下要求办理:
结算金额在500万元以下的从接到结算报告之日起20天完成结算资料的编制及初审;结算资料在500~1000万元之间的从接到结算报告之日起30天完成结算资料的编制及初审;1000~3000万元的从接到结算报告之日起45天完成结算资料的编制及初审;3000万元以上的从接到结算报告之日起60天完成结算资料的编制及初审。
3、确有特殊情况的,报请公司领导同意后,按照要求办理。
4、竣工结算资料的审核、备案。
竣工结算资料编制完成后,报公司责任成本管理小组审核。
第二十四条凡有下列情况之一者,不予验工计价:
1、已完工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的;
2、超出施工图或超出已批复变更设计的工程;
3、工程质量不合格,需要返工待处理的工程;
4、质量安全存在问题,发出质量安全通知书后未整改的工程;
5、未按合同约定分包、转包的工程;
6、因施工或质量原因导致增加的工程量;
7、超出合同约定的工程;
8、未签订《劳务承包合同》的;
9、隐蔽工程未经检查签证的;
10、未按变更设计规定办理,擅自变更的;
11、未按照要求提供完整合格发票的;
12、合同约定不予验工计价的其他情况。
第五章对上验工计价资料附表
第二十五条对上验工计价附表:
附件1:
《验工计价表》;
附件2:
《××××工程××××标段验工计价汇总表》;
附件3:
《××××工程××××标段合同内验工计价明细表》;
附件4:
《××××工程××××标段合同外(补充合同)验工计价明细表》;
附件5:
《××××工程××××标段施工单位自购设备费计价明细表》;
附件6:
《已完工程数量表》;
附件7:
《××××工程××××标段验工数量表》;
附件7':
《验工数量计算单(增附)》;
附件8:
《已完工程数量核查表》;
附件9:
《××××工程××××标段已完工程数量核查表》;
附件10:
《甲供物资数量表》;
附件11:
《××××工程××××标段已完工程甲供材料数量表》;
附件12:
《××××工程××××标段已完工程甲供设备数量表》;
附件13:
《施工单位自购设备数量表》;
附件14:
《××××工程××××标段施工单位自购设备验工数量表》;
附件15:
《甲供物资验工计价表》;
附件16:
《××××工程甲供物资验工计价汇总表》;
附件17:
《××××工程甲供物资验工计价明细表》;
附件18:
《××××工程××××标段××××费计价表》;
附件19:
《工程验工计价流程图》;
说明:
附件1-附件6计划合同部提供;附件7、7’工区工程部提供;附件8-9属于监理单位核查表(工区工程部、实验室、安质部配合现场监理核查签字后)由工区提供;附件10-11,15-17工区物资部提供;附件12-14工区设备部提供;上述资料均需提供原件(一式六份),涉及项目部各部室严格把关。
第二十六条对下验工计价附表:
1、分包工程验工计价应采用统一格式。
2、分包工程验工计价格式应由下列内容组成:
附件1:
《验工结算计价会签批复单》;
附件2:
《验工计价汇总表》;
附件3:
《验工计价结算清单》;
附件4:
《合同外零星签证项目结算清单》;
附件5:
《其他应扣款项目结算清单》;
附件6:
《奖励及违约罚款项目结算清单》;
附件7:
《工程量汇总表》;
附件8:
《工程量计算表》;
附件9:
《工程量计算附图》;
附件10:
《零星用工用机签证单》;
附件1-6由计划合同部提供;附件7-10工区工程部提供。
验工计价、结算单格式中的内容不得随意删除或更改。
第六章附则
第二十七条为规范过程中的验工计价行为、规范终期结算工作,项目部对劳务队伍的末次对下验工计价结算须经公司经管部审核批准。
第二十八条项目部各部室、各工区务必按照本办法相关要求及固定附表(图)格式提供相应资料,格式不符合要求的将予退回重新修改。
第二十九条本办法自下发之日起生效,由项目部计划合同部负责解释。
中建某局集团有限公司
某某某高铁项目经理部
2018年5月25日
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