20XX年度XXXX集团综合情况汇报向XX监事会20XX年XX月汇报材料.docx

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20XX年度XXXX集团综合情况汇报向XX监事会20XX年XX月汇报材料

20XX年度XXXX集团综合情况汇报

---向XX监事会20XX年XX月汇报材料

XXXXXXX集团有限公司，是XXXXXXX有限公司直属控股企业，下属企业包括XXXXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXXXX有限公司及兼管的XXXXXXXXXXX有限公司。

公司董事长（法定代表人）XXX，总经理XXX。

公司设置了董事会、党委会、监事会、办公室、财务部、企审部、建材化工部、经营部。

集团公司以大宗商品贸易业务为主，进出口代理业务为辅，目前从事化工原材料、进出口贸易业务、饲料、教育仪器等大宗商品贸易业务。

一、企业经营业绩情况：

（一）、20XX年XXXX集团经济指标：

1、全年营业总收入为：

XXX亿元，较20XX年同期XXX亿元减少XXX亿元，同比下降XXX%，实际完成20XX年度预算XXX亿元的XXX%；未能按进度完成当年预算。

2、净利润为：

XXXX万元，较20XX年同期XXXX万元增亏XXXX万元，同比增亏XXXX%，20XX年度预算XXXX万元,未能按进度完成当年预算。

（附分析表）

20XXX年XX-XX月XXXX集团经营业绩分析表

附表一、

单位:

万元

公司名称

20XX年预算数

20XX年完成数

实际完成率

营业收入

净利润

营业收入

净利润

营业收入（%）

净利润（%）

XXXX有限公司（本部）

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

商贸集团（汇总）

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

附表二、

单位:

万元

公司名称

营业收入

净利润

2015年

20XX年

同期

同比

增加（%）

2015年

20XX年

同期

同比

增加（%）

XXXXXXXXXXXX有限公司（本部）

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXXXX有限公司

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

商贸集团（汇总）

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3、资产总额：

XXXXXX万元，负债：

XXXXX万元，所有者权益为：

XXXXXX万元，资产负债率：

XXXXXX%，净资产收益率：

XXXXX%。

三项费用：

20XX年XX-XX月三项费用合计XXXX万元，较去年同期XXXX万元减少XXX万元，减少原因为：

（1）销售费用因业务下降费用同步下降XXX万元。

（2）财务费用减少XX万元，原因是个别企业借款利息只计提到XX月份。

（3）其它费用节约XXX万元。

（二）各企业经营指标下降原因：

1、XXXXX本部20XX年度XX-XX月营业收入实际完成为:

XXXX万元,20XX年同期为：

XXXX万元；同比下降XXXX%,净利润完成为：

XXXXX万元,20XX年同期为：

XXXX万元。

同比下降XXXX%；

经营指标下降的原因：

受XXXXXX集团规范风控措施的影响，本部主营的XXXXX业务和XXXXX业务已全面停止经营,业务的停止直接影响了企业资金链的运转，在无收入情况下还要背负沉重的历史利息费用（本年计提借款利息XXXXX万元），是导致企业出现负利润的结果。

2、XXXXX公司20XX年度XX-XX月营业收入实际完成为XXX亿元，20XX年同期为：

XXX亿元；同比下降XXXX%；净利润实际完成为:

XXXX万元，20XX年同期为：

XXX万元，亏损增幅较大，但企业正在努力寻求突破口，对经营产品进行重新遴选和培养，在这个过度期间，营业收入会有所下滑。

经营指标下降原因：

（1）因XXXX业务的停止，直接导致了净利润大幅下降，在20XX年XX月前XXXX公司还在营运XX业务，共销售了XXXXX吨，销售收入XXXXX万元，为企业带来XXXX万元毛利，因XXXX业务的停止直接造成企业丧失了该部分的收益。

（2）受XXXX业务的停止，企业在经营过程中减少了大量的流动资金运作，相对制约了业务开展。

（3）20XX年银行利率不断调整下降，但XXX公司还是按去年银行贷款利率上浮XX%计收企业借款利息，从而出现企业多产生XX万元费用。

当年XX-XX月利息支出共产生XXXX万元，沉重的利息费用吃掉了企业大部分的利润，也是造成企业亏损的重要原因。

（4）上报审批的合同和资金使用时间拖长。

（5）受汇率变化影响，汇率损失约XXX万元。

但企业也在不断培育化工原料为核心的主营产品，以提升盈利能力。

20XX年企业将XXXX化工原料做为核心培育对象，20XX年XX-XX月XXXX共销售XXXXXX吨，销售收入XXXXX万元，毛利XXXX万元，较去年同期XXXXX吨，销售收入XXXXX万元，毛利XXXX万元，毛利增加了XXXX万元，XXXX的各项指标经营都大幅上升，填补企业部分亏损。

3、XXXX公司20XX年度XX-XX月营业收入实际完成为：

XXX万元，较20XX年同期XXXX万元上升了XXX%；净利润实际完成为：

XXXX万元,较20XX年同期XXX万元亏损有所下降，下降原因本年借款利息只计提到XX月。

影响业务发展的原因：

该公司一直以中间商的形式经营教育设备,无自主产品和配套设备,而企业的销售网络大部分分布在XX、XX地区，这些地区资源及资金不足，项目回款期较长，一般都要三到五年才能收回一个项目的货款，业务很难开展，企业经营处于停滞不前的现状，加之XXXXX公司还要背负历史借款利息，费用沉重，企业生存之路越来越窄。

4、XXXX公司20XX年度XX-XX月营业收入实际完成为：

XXXX万元，较20XX年同期XXX万元上升了XXX%；投资收益实际完成为XXX元，较20XX年同期XXXX万元上升了XXXX%；净利润实际完成为XXX万元，较20XX年同期XXX万元上升XXXX%。

净利润上升原因是费用减少所致。

（三）企业主要经营业务开展情况：

1、为了尽快扭转经营困局，多次召开经营分析会，深入研究市场动向，结合本企业实际情况，及时调整经营策略，把XXXX等化工原料市场放在第一位，做大做强做优化工原料产品，重点培养化工产品为主营核心经营业务，以XXXX为龙头的自营聚氨酯业务，使我司在XXXX业界享有较高的知名度，通过不断加强与XXXXXX的合作，同时增加XXXX的XXXX地区的代理权，经过不懈努力，下游客户也不断增加，既有直接用户也有贸易商，且客户稳定，资金周转和回笼较好，目前我司聚氨酯业务已形成较成熟稳定的销售网络，据统计公司销售XXXXXXX市场占有率相对较大。

2、寻求和培养有发展前景的新产品，为企业长远的经

营发展打下基础。

利用我司获得XXX海关AA类企业认证的契机，扩大我司的进出口规模，努力为客户打造报关、报检、退税、进出口核销、物流运输、租船订舱等外贸综合服务平台。

XXXX公司主营进出口贸易业务，为拓展业务发展，提高企业进出口业务信誉和支持，在20XX年成功向广州海关申请了AA类企业认证。

成为海关总署认证的信用管理AA类企业，这是海关验证信用的最高诚信等级，获得海关AA类企业称号后，企业将享受最优惠、最便捷的海关通关手续，企业的通关时间、通关成本将大大降低，为进出口业务打开方便之门，增强企业竞争力。

二、三项资产管理情况：

（一）三项资产情况：

应收账款期末余额XXXXX万元；较年初XXXXX万元下降XXX%；预付账款期末余额XXXXX万元，较年初XXXX万元下降XXX%；其他应收款期末余额XXXX万元，较年初XXXX万元下降XXXX%；三项债权下降原因是企业加大逾期债权追收力度及盘活积压沉淀资产所致（具体内容详见附件）。

（二）逾期债权及沉淀资产的清收及盘活情况：

截止到第三季度共收回XXXXX万元逾期债权，具体为：

XXXX本部收回XXXX万元（其中：

收回XXX款XXXX万元）；XXXXX公司收回XXXXXX万元（其中：

XX款由年初XXXX万元，到目前为止已收回XXXXX万元）；清理积压库存盘活沉淀资产XXXX万元。

完成XXXX集团下达目标值XXXXX元的XXXX%。

20XX年初XXXX应收款XXXX万元，自20XX年XX至XX月XX日止，公司共回笼XXXX货款XXXXX万元，目前应收款降至XXXXX万元，XXXX的总应收款每月正逐步缩减。

三、企业融资、担保及资金管理情况：

（一）融资、担保情况：

至20XX年XX月XX日为止，XXXXXXXX集团下属企业的资金筹集主要靠XXXX公司借款及银行授信，其中，只有XXX公司在银行有授信额度，其余公司的资金主要靠XXX公司借款。

目前，XXXXXXXX集团下属企业向XXX公司借款额共XXXXX万元，银行授信规模XXXXX亿元。

1、XXXXX本部：

XXXXX本部在20XX年重组前向XXX公司借款额为XXXXX万元（XXXXX集团重组前），无银行授信额度，无对外担保。

2、XXXXX公司：

（1）XXXXX公司资金来源主要是XXX借款XXXXXX万元。

（2）银行授信规模XXXXX亿元，由XXXX提供担保的银行授信只有XXXXX万元（中行XXXX支行的XXXXX万元，工行XXXXX支行的XXXXX万元），剩余授信中信用担保额度为XXXXXX万元（中信XXXX支行XXXXX万元，工行XXXXX支行XXXXX万元），工行XXXXX支行房产抵押额度为XXXX万元。

至20XX年XX月XX日为止，XXXX已用银行额度为XXXXX万元，银行借款只有XXXXX万元（流贷XXXXX万元，贸易融资XXXXX万元），其余均为信用证、银承等。

（3）无对外担保。

（二）融资成本：

XXXXX集团的融资成本主要是XXX借款利息及银行借款利息构成，其中XXX借款利率比较高，部分按XX%算，比20XX年XX月XX日央行基准利率XXX%上浮了XXX%，企业压力十分大。

1、XXXXX本部：

XX借款XXXX万元中，其中：

XXXX万元的年利率为XXXX%，XXXX万元的年利率为XXX%。

3、XXXX公司：

（1）XX借款XXXX万元中，XXXX万元的年利率为XX%，XXXX万元的年利率为XXX%。

（2）银行借款XXXXX万元中，流贷只有XXX万，华夏XXXX万流贷年利率按基准利率上浮XX%，中行XXXX万流贷上浮XX%。

其余以美元借款为主，年利率约在XX%左右浮动，由于汇率会不断变动，美元升值时计算汇兑损失后则融资成本会上升，反之则会下降。

（三）还贷压力：

XXXXX集团下属企业只有XXX公司存在银行授信，有还贷压力。

至20XX年XX月底，由于XX公司重组原因，一直无法向银行提供20XX年审计报告及20XX年近期报表，使XXX公司的XXXX银行授信无法续约，XXX银行XXXX万元流贷将于第四季度陆续到期，资金压力很大，为了筹集资金还贷，使部分业务资金无以为继，无法正常运作，进而影响了公司未来的资金回流。

（四）资金链的安全性：

XXXX集团对资金链安全十分重视，安排专人负责，领导十分关注资金问题，加快管理制度的制定，从业务源头抓起，加强对客户的跟踪，强化对业务部门的监控，跟踪资金的回流，保证资金链的安全。

目前，受国内市场不景气影响业务回笼资金；华夏银行流贷陆续还贷后无法续贷，需要抽调XXX万元资金还贷；由于授信额度减少，没有足够的流动资金满足企业经营发展，从而使业务不断萎缩，致使融资渠道越变越窄、越变越少；预计第四季度XXXX公司的资金压力十分大，目前除向XXXX公司申请借款外，还在追收XXXX货款的回笼及其它逾期应收款，加快正常业务资金回笼，力保资金链不断。

四、企业管理改革和监督机制建设

（一）企业内控制度建设及执行情况:

1、XXXX集团本年度制定了《XXXX集团授信管理办法（试行办法）》、《XXXX集团风险管理办法》，《办法》中明确了客户授信审批条件、评级标准、风控措施等，制定了规范性的规定和相应的申报审批程序，并成立了风险管理小组，全面开展客户的资信调查和风险评估，动态跟踪客户信用情况，明确在业务过程中各类风险的应对措施；对逾期债权拟定追收计划，及时有效地控制授信风险，保障公司资金安全。

2、优化决策审批：

严格按照《XXXX有限公司关于加强经营管理的若干规定》、《XXXX集团有限公司财务管理制度》的各项规定和程序，履行对投资和资金的审批职责，确保审批质量。

XXXX集团本部和下属企业报审批时要按照规定，做好事前准备，认真准备报送材料并挑选专业强、业务精的业务人员，提升审报批事项的效率和质量。

3、强化合同管理，制定了集团公司的合同审批流程。

聘请常年法律顾问对公司法律事务进行指导，召开合同及法律事务座谈会，提升各业务部门的业务水平。

重大合同及经营业务实行会诊讨论和分级审批，最大限度防范风险。

（二）对经营风险，尤其是贸易业务及资金风险的防范措施及效果。

严格把控贸易业务经营风险是保障企业持续经营的重要环节，集团建立了企审部和风险管理小组，着重从以下几个环节严格防控企业贸易业务经营风险：

1、强化客户资信管理，对新的上、下游客户进行考察和评估，切实把好风险管控关。

2、加强财务资金管控。

对预付、赊销等授信业务将资金信用额度控制在合理范围内。

对控货商品的授信业务严格按照合同执行，收取一定比例保证金后，采取先收款后发货的形式操作，严把资金、货物风险关。

加强三项资产管理，每月财务部会对应收账款、预付账款、其他应收款与业务部门对碰，及时提醒业务部门加紧追收货款，以免影响企业资金正常运作和出现逾期债权，明确债权追收责任，防止出现坏账损失。

加强法律风险意识，强化法律风险防控。

严格按照《XXXX控股集团有限公司重要贸易业务事项审批流程和后跟踪管理办法》和《XXXX控股集团有限公司商品贸易风险防范内部指引》的两个通知要求执行，新的客户或贸易业务合同需经法务部审核，不断完善合同、担保、保险等法律手续，确保资产安全、执行能够受到法律保护，不断系统化地提高全体人员的风险意识和防控风险的能力。

五、企业改革改制、经营管理创新及资本运作情况

（一）继续理顺集团股权关系工作。

到目前为止，重组各公司的产权关系正在进行中，计划今年底前完成集团公司产权的重组，确立XXXX集团有限公司的控股地位，尽快增厚XXXX集团的综合实力及融资能力，促其实现良性发展。

（二）集团内部管理创新：

在XXXX集团股权理顺后，为尽快增强XXXX集团的综合实力及融资能力，将对集团按事业部方向进行以下改革，促进企业良性发展和统一管理。

财务管理方面：

逐步把XXXX集团属下几家企业的财务进行整合，形成集约优势，围绕XXXX集团的经营业务的拓展推进财务管理一体化工作，充分发挥集团财务管理功能的集中优势作用。

资金管理方面：

逐步将XXXX集团财务部整合成一个小型的结算中心，对资金进行统筹调配，实行优势互补，把各企业银行授信相对集中，发挥“蓄水池”的作用，调配资金的理财融资结构，以适应XXXX集团本部及属下各企业经营业务拓展的需要。

人才管理方面：

逐步把XXXX集团属下几家企业的人才进行整合，实行“大部门、大办公室”，打造适合不同领域的经营团队，有意识构建不同梯次的后备干部队伍，并作适当的交流使用。

同时，加强对业务人才的引进培养，有步骤地优化员工队伍结构。

企业文化方面：

逐步把XXXX集团属下几家企业原有的具有一定差异性的文化进行有效融合，不断强化“包容共进、和谐发展”的企业文化氛围，认真抓好构建和谐企业的各项工作，为企业各项经营业务发展提供有效的制度与文化保障。

（三）业务创新推进：

1、以往单一的代理进出口业务行业市场竞争激烈，收益率较低，经过市场调研和分析，公司决定在风险可控的情况下，以突破传统的代理经营模式转换为另外一种业务操作方式提高盈利：

就是切入到下游企业经营中去，培育可持续发展的终端客户，通过我司向中人保公司对境外买家短期出口信用险的方式来规避出口收汇风险，并利用我司现在的银行授信额度，向国内企业开出相应的远期国内信用证，收购其生产成品进行出口，这种操作模式即规避了经营风险又充分运用起公司的信用额度，即提高企业收益又可培养出一批忠实的终端客户一起发展壮大，在双方共赢的基础上达到企业持续经营发展的目的。

2、扩大经营品种，提升企业市场竞争力：

拟代理或自营方式进口澳州牛肉，以增加进口业务方面的品种，可采用预收保证金和到货后实施控货或利用保税仓功能进行货押等操作模式规避风险。

（四）依托南沙自贸区各项优惠政策择取商机，推动企业快步发展。

根据省国资委关于广东自贸区管理试行办法的指导精神和南沙广阔的发展前景，已向XXXX控投集团提出在南沙自贸区成立新公司方案，计划依托南沙新公司的成立，充分享受南沙各项优惠政策，拓展进出口业务，努力扩大进出口规模，推动企业转型升级。

XXXXXXX集团有限公司

20XX年XX月XX日