上海青浦区嵩华小学单位部门决算.docx
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上海青浦区嵩华小学单位部门决算
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度部门决算
第一部分上海市青浦区嵩华小学单位概况
一、主要职能
学校由上海市青浦区教育局举办,经上海市青浦区机构编制委员会登记,属公益一类事业单位。
本校为实施义务教育的全日制五年制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。
学校根据上级规定,按就近免试入学的原则,招收学区内适龄儿童及符合条件的随迁子女。
招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区嵩华小学设3个内设机构,包括:
校长室、教导处、总务处。
第二部分上海市青浦区嵩华小学单位2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1386.26
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1437.68
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
8.46
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
52.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1394.72
本年支出合计
1522.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
171.26
年末结转和结余
43.60
总计
1565.97
总计
1565.97
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1394.72
1386.26
8.46
205
教育支出
1310.02
1301.56
8.46
205
02
普通教育
1172.38
1163.92
8.46
205
02
02
小学教育
1172.38
1163.92
8.46
205
09
教育费附加安排的支出
137.641
137.64
205
09
01
农村中小学校舍建设
17.18
17.18
205
09
999
其他教育费附加安排的支出
120.46
120.46
210
医疗卫生与计划生育支出
52.00
52.00
210
05
医疗保障
52.00
52.00
210
05
02
事业单位医疗
52.00
52.00
221
住房保障支出
32.70
32.70
221
02
住房改革支出
32.70
32.70
221
02
01
住房公积金
32.70
32.70
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1522.38
1413.22
109.16
205
教育支出
1437.68
1328.51
109.16
205
02
普通教育
1264.77
1237.62
27.15
205
02
02
小学教育
1264.77
1237.62
27.15
205
09
教育费附加安排的支出
172.91
90.89
82.01
205
09
01
农村中小学校舍建设
17.18
17.18
205
09
999
其他教育费附加安排的支出
155.73
90.89
64.84
210
医疗卫生与计划生育支出
52.00
52.00
210
05
医疗保障
52.00
52.00
210
05
02
事业单位医疗
52.00
52.00
221
住房保障支出
32.70
32.70
221
02
住房改革支出
32.70
32.70
221
02
01
住房公积金
32.70
32.70
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1386.26
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1429.82
1429.82
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
52.00
52.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32.70
32.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1386.26
本年支出合计
1514.52
1514.52
年初财政拨款结转和结余
164.43
年末财政拨款结转和结余
36.18
36.18
一般公共预算财政拨款
164.43
政府性基金预算财政拨款
总计
1550.69
总计
1550.69
1550.69
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1429.82
1328.51
101.30
205
02
普通教育
1256.91
1237.62
19.29
205
02
02
小学教育
1256.91
1237.62
19.29
205
09
教育费附加安排的支出
172.91
90.89
82.01
205
09
01
农村中小学校舍建设
17.18
17.18
205
09
999
其他教育费附加安排的支出
155.73
90.89
64.84
210
医疗卫生与计划生育支出
52.00
52.00
210
05
医疗保障
52.00
52.00
210
05
02
事业单位医疗
52.00
52.00
221
住房保障支出
32.70
32.70
221
02
住房改革支出
32.70
32.70
221
02
01
住房公积金
32.70
32.70
合计
1514.52
1413.22
101.30
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1037.88
1037.88
301
01
基本工资
137.93
137.93
301
02
津贴补贴
25.95
25.95
301
03
奖金
0.63
0.63
301
04
其他社会保障缴费
98.90
98.90
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
581.48
581.48
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
71.24
71.24
301
09
职业年金缴费
74.65
74.65
301
99
其他工资福利支出
47.1
47.1
302
商品和服务支出
284.49
284.49
302
01
办公费
34.45
34.45
302
02
印刷费
9.88
9.88
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.11
0.11
302
05
水费
3.86
3.86
302
06
电费
12.38
12.38
302
07
邮电费
4.36
4.36
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
76.47
76.47
302
11
差旅费
0.94
0.94
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
25.51
25.51
302
14
租赁费
14.22
14.22
302
15
会议费
302
16
培训费
3.61
3.61
302
17
公务接待费
0.06
0.06
302
18
专用材料费
5.80
5.80
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
27.53
27.53
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
11.03
11.03
302
29
福利费
16.69
16.69
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
37.61
37.61
303
对个人和家庭的补助
33.54
33.54
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
32.70
32.70
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.85
0.85
310
其他资本性支出
57.30
57.30
310
02
办公设备购置
57.30
57.30
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1514.52
1094.76
419.75
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.00
0.06
2.00
0.06
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市青浦区嵩华小学单位2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度收入总计为1565.97万元、支出总计为1565.97万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加310.76万元主要原因:
学校项目增加。
二、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度收入合计1394.72万元,其中:
财政拨款收入1386.26万元,占99.39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入8.46万元,占0.61%。
三、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度支出合计1522.38万元,其中:
基本支出1413.22万元,占92.83%;项目支出109.16万元,占7.17%。
四、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度财政拨款收支总决算1550.69万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加847.90万元,增长80.95%。
主要原因:
学校教职工的工资逐年递增,社保缴纳也同比上升,使得人员经费有所提升;随着学校进一步的发展,学校的各项公用经费开支也有所增加。
五、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1514.52万元,占本年支出合计的99.48%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加518.29万元,增长65.95%。
主要原因:
学校教职工的工资逐年递增,社保缴纳也同比上升;随着学校进一步的发展,学校的各项公用开支有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1514.52万元,主要用于以下方面:
教育支出(205类)1429.82万元,占94.41%;医疗卫生与计划生育支出(210类)52.00万元,占3.43%;住房保障支出(221类)32.70万元,占2.16%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区嵩华小学小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1214.20万元,支出决算为1522.38万元,完成年初预算的125.38%。
决算数大于预算数的主要原因:
在预算执行过程中所发生的不可预测性,以及上级财政的资金执行要求,所以学校在使用资金过程中发生超出年初预算的情况。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1437.68万元。
主要用于:
人员经费、公用经费。
年初预算为1114.92万元,支出决算为1437.68万元,完成年初预算的128.95%。
决算数大于预算数的主要原因:
在预算执行过程中所发生的不可预测性,以及根据上级主管部门的要求,学校在使用资金过程中发生了人员经费的增加,所以决算数超出了年初预算的情况。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)52.00万元。
主要用于:
学校教职工医疗保险的缴纳。
年初预算为60.67万元,支出决算为52.00万元,完成年初预算的85.71%。
决算小于预算数的主要原因:
缴交基数调减。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.70万元。
主要用于:
学校教职工住房公积金的缴纳。
年初预算为38.61万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算的84.69%。
决算小于预算数的主要原因:
根据实际调减缴纳费用。
六、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.38万元,包括人员经费1037.88万元,公用经费344.72万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1037.88万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出344.72万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”63.17万元,主要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”76.61万元,主要用于:
办公设备购置
七、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.06万元,完成预算的3%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的3%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
按实际支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.15万元,降低7.5%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.15万元,降低7.5%。
因公出国(境)费支出无。
公务用车购置及运行维护费支出无。
公务接待费支出减少的主要原因是按实际支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占3%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,上海市青浦区嵩华小学单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.06万元。
其中:
国内公务接待支出0.06万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于公务接待,列明公务接待批次、人次,其中:
公务接待批次为5批、人次为15人。
八、关于上海市青浦区嵩华小学单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区朱家角小学无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)22.77万元,其中:
货物采购金额22.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.77万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额22.77万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区朱家角小学无车辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区嵩华小学单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
2016年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分名词解释
无
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- 上海 青浦区 小学 单位 部门 决算