n进度报表资金管理规定.docx
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n进度报表资金管理规定
n进度报表、资金管理规定
进度报表、资金计划管理制度(草稿)
第一章总则
第一条为规范**煤业有限公司(以下简称公司)内部报表、资金计划管理工作,划分部门职责、避免管理漏洞,达到提高内部工作效率、合理使用资金的目的,特制定本细则。
第二条本细则适用于***煤业有限公司所属的全部工程建设期项目管理。
第二章职责划分管理内容及要求
第三条月进度报表管理
(一)责任部门
工程管理部、机电运输部、运营管理部、经营管理部为**煤矿基建期月度报表审核部门,其中:
工程管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况,主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
机电运输部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况,主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
运营管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况,主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认;
经营管理部负责审核所有本月工程产值完成情况及下月计划产值情况,主要对预算书或清单工程量进行审核、对甲供材料、设备、现场发生的水电费等进行登记与扣减;
财务部根据合同要求,对本月及下月资金支付或计划资金进行审核把关,其中对预付款的扣回等进行审核,同时月度完成报表也作为本月进度款支付及下月资金安排的财务凭证。
(二)管理流程
施工单位提交月度进度报表
一份留存监理
一份留存工程管理
一份留存经营
一份留存财务
施工单位每月20日提交月进度完成报表(一式五份),先交于监理公司审核(2个工作日内完成),审核签字确认后提交甲方工程部与主管矿长审核,后再提交经营部审核,再递交经营部审核后经矿长审批(2个工作日内完成)、财务审核、总会计师签字确认后返还施工单位。
其中在以上程序流转过程中,均由施工单位在各个部门之间进行签字确认手续,并负责将审批完的报表返还到各个部门。
以上签字审核时间为5天,各个部门应尽快进行审核与确认,必须确保每月25日将审批后的进度报表报送到财务部门,如遇节假日此日期不得拖延;如经发现相关责任人在审核确认过程中玩忽职守、无故拖延、审核把关不严,一经发现,给予200-2000元的经济处罚。
(三)月度完成报表编制要求
月度完成报表分为3个部分:
1、第一部分为编制说明(文字),主要对本月实际完成情况及下月计划情况进行文字说明(尽量细化到单项工程项目);以及本月与上月对比,说明未按照计划完成的原因分析、超前完成的原因等情况。
2、第二部分为本月完成产值的预算书(根据合同附详细的预算书或清单表)。
3、第三部分为下月计划完成产值预算书及相应的资金计划表。
第四条公司内部月度工作计划
(1)公司每个月28日召开基建期内月度工作例会,由工程管理部、经营管理部、物资部及相关部室就本月各自管理范围的工作进行汇报。
(2)由经营管理部牵头,工程管理部、物资部及其他部室配合完成银星二号煤矿月度工作计划,经主管矿长审核提交矿长审批后由综合管理部行文下发。
(3)各管理部门职责分工
1、工程管理部:
对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报(以文字说明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按计划完成的原因进行分析说明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
2、运营管理部:
对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报(以文字说明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按计划完成的原因进行分析说明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
3、机电管理部:
对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报(以文字说明为准,配有一定的图像、进度表格等资料,达到图文并茂的效果),对本月未按计划完成的原因进行分析说明,以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。
4、经营管理部:
1)本月工程产值完成情况及下月资金计划情况;
2)本月合同签订情况及合同履行过程中存在的问题进行分析说明;
3)年度、季度招标计划情况分析说明;
4)造价控制过程中出现与工程结算审核有关的问题说明。
5、物资管理部(机电管理部):
1)本月设备合同签订情况、合同履行情况说明;
2)本月设备、材料到货情况说明;
3)设备、材料招标情况说明;
4)物资管理过程中存在的其他问题说明。
6、财务产权部:
1)对上月资金计划的执行情况进行分析说明(工程、设备、材料计划资金执行情况进行说明);
2)其他相关的财务情况说明。
7、综合管理部:
针对职责范围的工作以及过程中出现的问题进行说明。
8、安全、质量管理部:
针对本月安全、工程质量等情况进行说明,并对过程中存在的问题等进行分析说明。
(4)月度工作计划编制要求
1、每月25日前,各管理部门将汇报材料递交经营部进行汇总,综合管理部对文字进行编排后在月度工作例会前分发到各部门。
第五条资金计划报表
资金计划报表分为年度投资资金计划报表及月度资金计划报表
(一)年度投资资金计划报表(年投资计划报表)
1、编制依据
1)**煤矿一级网络计划;
2)集团矿产资源管理部、集团经营管理部下发的相关文件要求;
3)银**煤矿项目核准的相关文件要求等;
4)已签订的设备采购合同、施工合同等。
2、编制职责分工
1)由工程管理部根据**煤矿一级网络计划等,于每年年末12月15日前提交下一年进度计划安排(由工程管理部负责主编,运营管理部、机电运输部配合);
2)经营管理部根据工程管理部提交的年度进度计划安排,编制本年度年度投资资金计划报表,形成初稿后提交**煤矿各管理部门、各级领导进行会议审核。
后将审核的报表报送集团经营部。
3、经营管理部根据集团公司经营部下发的**煤矿年度投资资金报表,将批准后的各项目标进行分解,下发到各管理部门,由各部门年度施工过程中进行目标控制。
各管理部门应在过程中及时发现偏差、分析原因,进行纠偏改正。
其中工程管理部负责进度目标控制、经营管理部负责产值目标控制(造价目标控制)、财务产权部负责资金使用目标控制。
(二)月度资金计划报表
1、编制依据
集团经营部下发的年度投资资金计划书
2、编制的内容及要求
1)编制说明;
2)编制内容:
A、本月资金支付汇总表,其中对工程款、材料及设备款、办公用品、前期费用、煤矿管理费用、管理人员工资等支付情况说明(计划资金与实际支付资金对比分析说明);
B、下月计划的资金支付汇总表。
3、职责分工
1、经营管理部根据施工单位提交的月度资金计划报表汇总工程款;
2、物资部根据合同签订及到货情况编制物资资金计划报表;
3、综合管理部根据**煤矿办公情况编制办公用品资金计划报表(含后勤);
4、运营管理部根据项目前期进展情况编制项目前期资金计划报表;
5、财务产权部根据项目进展情况汇总与财务支出有关的资金使用计划报表;
6、人力资源部根据人员情况汇总项目工资计划报表。
以上资金计划的准确性均由其职责部门负责,各部门在编制过程中充分考虑资金使用,尽量避免。
4、管理流程
1)由以上各部门(必须由其部门主任签字确认)于每月25日前资金计划报表提交财务产权部汇总,后由其编制**煤矿月度资金计划报表(考虑一定的预留额度),经总会计师审核后提交**煤矿矿领导办公会审批,财务部根据审批的资金计划进行支付。
2)未经审批的资金严禁支付,特殊情况可以由责任部门提交申请报告,经、总会计师、矿长批准后再行支付,但必须控制在预留额度范围以内。
5、财务产权部根据集团公司要求,每月向集团财务提交月度资金计划报表。
第六条、招标计划报表
(一)招标计划报表分为年度、季度、月度计划报表,其中年度与季度为对外(集团公司经营部)、月度报表为**煤矿内部报表。
(二)职责分工
1、根据公司招标管理实施细则相关要求(具体见实施细则),由各责任部门编制招标计划,提交经营部汇总后提交集团经营部。
2、经营部负责年度、季度、月度招标计划报表的汇总、编制、上报工作,负责过程中对报表信息的反馈、修改、执行等具体工作。
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每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意或无意的购买、使用广告中的产品和服务。
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当今社会的广告媒体大致分为:
电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。
那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析;
首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式:
电视媒体:
优势:
将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。
劣势:
随着网络的发展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。
当今月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。
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