众信旅游度财务分析报告.docx
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众信旅游度财务分析报告
众信旅游[002707]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
众信旅游集团股份有限公司
公司英文名称
UTourGroupCo.,Ltd.
公司简称
众信旅游
股票代码
002707
成立时间
None
上市时间
2014-01-23
交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
众信旅游2019年资产总额为5,706,147,212.91元,其中流动资产为3,152,420,932.23元,占总资产比例为55.25%;非流动资产为2,553,726,280.68元,占总资产比例为44.75%;
2019年众信旅游总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
570,614
100.00%
533,899
100.00%
509,577
100.00%
流动资产合计
315,242
55.25%
293,994
55.07%
315,596
61.93%
非流动资产合计
255,372
44.75%
239,904
44.93%
193,980
38.07%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,众信旅游2019年的流动资产主要包括预付款项、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为31.81%,31.51%和21.06%。
2019年众信旅游流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
315,242
100.00%
293,994
100.00%
315,596
100.00%
货币资金
99,337
31.51%
92,451
31.45%
136,736
43.33%
应收票据及应收账款
66,402
21.06%
60,147
20.46%
57,443
18.20%
应收账款
66,402
21.06%
60,147
20.46%
57,443
18.20%
预付款项
100,278
31.81%
91,340
31.07%
59,995
19.01%
其他应收款
35,336
11.21%
33,394
11.36%
36,732
11.64%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
984
0.31%
存货
666
0.21%
270
0.09%
214
0.07%
其他流动资产
13,221
4.19%
16,390
5.58%
24,473
7.75%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,众信旅游2019年的非流动资产主要包括其他权益工具投资、商誉以及其他非流动金融资产,各项分别占比为32.10%,28.31%和12.42%。
2019年众信旅游非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
255,372
100.00%
239,904
100.00%
193,980
100.00%
长期股权投资
11,471
4.49%
8,313
3.47%
7,642
3.94%
其他权益工具投资
81,966
32.10%
79,480
33.13%
37,932
19.55%
其他非流动金融资产
31,721
12.42%
31,157
12.99%
29,252
15.08%
固定资产
8,290
3.25%
6,406
2.67%
8,226
4.24%
在建工程
14,014
5.49%
6,373
2.66%
0
0.00%
无形资产
8,793
3.44%
10,655
4.44%
5,765
2.97%
商誉
72,289
28.31%
69,319
28.89%
80,686
41.60%
长期待摊费用
5,855
2.29%
6,244
2.60%
7,125
3.67%
递延所得税资产
5,712
2.24%
5,728
2.39%
3,131
1.61%
其他非流动资产
15,255
5.97%
16,224
6.76%
14,217
7.33%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
众信旅游2019年年总负债金额为3,224,253,494.88元,所有者权益总额为2,481,893,718.03元,其中资本金为879,115,016.0元,资产负债率为56.50%,在负债中,流动负债为2,585,262,385.89元;占负债和所有者权益总额的45.31%,非流动负债为638,991,108.99元,占负债和所有者权益总额的11.20%。
2019年众信旅游负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
570,614
100.00%
533,899
100.00%
509,577
100.00%
流动负债合计
258,526
45.31%
229,770
43.04%
204,199
40.07%
非流动负债合计
63,899
11.20%
60,201
11.28%
61,464
12.06%
所有者权益(或股东权益)合计
248,189
43.50%
243,927
45.69%
243,914
47.87%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,众信旅游2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为39.78%,27.21%和27.21%。
2019年众信旅游流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
258,526
100.00%
229,770
100.00%
204,199
100.00%
短期借款
102,829
39.78%
86,347
37.58%
63,773
31.23%
应付票据及应付账款
70,357
27.21%
0
0.00%
70,680
34.61%
应付账款
70,357
27.21%
0
0.00%
70,680
34.61%
预收款项
53,674
20.76%
41,359
18.00%
39,012
19.11%
应付职工薪酬
3,011
1.16%
3,007
1.31%
3,305
1.62%
应交税费
3,986
1.54%
4,968
2.16%
4,893
2.40%
其他应付款
20,987
8.12%
90,805
39.52%
21,433
10.50%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
76
0.04%
一年内到期的非流动负债
3,046
1.18%
1,791
0.78%
0
0.00%
其他流动负债
632
0.24%
1,490
0.65%
1,098
0.54%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,众信旅游2019年的非流动负债主要包括应付债券、递延所得税负债以及长期应付款,各项分别占比为86.43%,6.33%和4.42%。
2019年众信旅游非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
63,899
100.00%
60,201
100.00%
61,464
100.00%
长期借款
749
1.17%
613
1.02%
673
1.10%
应付债券
55,229
86.43%
51,637
85.77%
48,244
78.49%
长期应付款
2,826
4.42%
2,932
4.87%
6,603
10.74%
预计负债
1,050
1.64%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
4,044
6.33%
5,018
8.34%
5,942
9.67%
其他非流动负债
1,050
1.64%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年众信旅游的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为35.61%,35.42%和17.61%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
248,189
100.00%
243,927
100.00%
243,914
100.00%
实收资本(或股本)
87,911
35.42%
85,196
34.93%
85,006
34.85%
其他权益工具
15,786
6.36%
15,786
6.47%
15,788
6.47%
资本公积
43,696
17.61%
43,193
17.71%
41,419
16.98%
库存股
-2,177
-0.88%
-6,016
-2.47%
-8,218
-3.37%
其他综合收益
872
0.35%
451
0.19%
12
0.01%
盈余公积
6,391
2.58%
6,384
2.62%
5,001
2.05%
未分配利润
88,391
35.61%
83,042
34.04%
84,444
34.62%
少数股东权益
7,317
2.95%
15,888
6.51%
20,460
8.39%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年众信旅游的净利润为77,379,918.66元,与2018年的49,426,886.66元相比上升了56.55%。
2015-2019年众信旅游净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
20,966
2016
24,548
17.09%
2017
27,979
13.98%
2018
4,942
-82.33%
2019
7,737
56.55%
2.3.2营业利润分析
2019年众信旅游的营业利润为117,738,606.17元,与2018年的85,997,872.21元相比上升了36.91%。
2015-2019年众信旅游营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
25,402
2016
31,327
23.33%
2017
34,923
11.48%
2018
8,599
-75.38%
2019
11,773
36.91%
2.3.3利润总额分析
2019年众信旅游的利润总额为116,064,137.15元,与2018年的88,470,709.38元相比上升了31.19%。
2015-2019年众信旅游利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
25,761
2016
31,792
23.41%
2017
35,259
10.91%
2018
8,847
-74.91%
2019
11,606
31.19%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年众信旅游的成本费用总额为12,534,382,530.15元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为90.88%,7.28%和1.39%。
2019年众信旅游成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,253,438
100.00%
-1,207,133
100.00%
-1,168,774
100.00%
营业成本
-1,139,133
90.88%
-1,103,124
91.38%
-1,083,996
92.75%
税金及附加
-518
0.04%
-492
0.04%
-377
0.03%
销售费用
-91,196
7.28%
-81,979
6.79%
-67,992
5.82%
管理费用
-17,444
1.39%
-16,199
1.34%
-16,087
1.38%
财务费用
-5,145
0.41%
-5,338
0.44%
-320
0.03%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年众信旅游的经营现金流量净额为168,160,233.35元,与2018年的-2,514,695.39元相比下降了6787.10%;投资活动现金流净额为-172,922,305.63元;筹资活动现金流净额为45,473,766.74元。
2015-2019年众信旅游经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,250
-24,618
77,287
2016
5,038
-28,535
22,445
2017
19,293
-24,405
47,583
2018
-251
-60,616
16,152
2019
16,816
-17,292
4,547
2.4.2现金流入结构分析
2019年众信旅游现金流入总金额为14,802,353,938.94元,其中经营活动现金流入为12,966,114,191.86元,占现金流入总额的87.59%;投资活动现金流入为438,198,795.18元,占现金流入总额的2.96%;筹资活动现金流入为1,398,040,951.9元,占现金流入总额的9.44%。
2019年众信旅游现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,480,235
100.00%
1,384,649
100.00%
1,393,790
100.00%
经营活动现金流入小计
1,296,611
87.59%
1,240,104
89.56%
1,222,767
87.73%
投资活动现金流入小计
43,819
2.96%
45,793
3.31%
17,108
1.23%
筹资活动现金流入小计
139,804
9.44%
98,751
7.13%
153,913
11.04%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为12,824,317,490.11元,占经营活动现金流入小计的98.91%;收到的税费返还为75,920.77元,占经营活动现金流入小计的0.0%;收到其他与经营活动有关的现金为141,720,780.98元,占经营活动现金流入小计的1.09%。
2019年众信旅游经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,296,611
100.00%
1,240,104
100.00%
1,222,767
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,282,431
98.91%
1,214,748
97.96%
1,215,147
99.38%
收到的税费返还
7
0.00%
8
0.00%
1,220
0.10%
收到其他与经营活动有关的现金
14,172
1.09%
25,347
2.04%
6,399
0.52%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为422,684,140.37元,占投资活动现金流入小计的96.46%;取得投资收益收到的现金为13,690,298.04元,占投资活动现金流入小计的3.12%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,250.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为1,823,106.77元,占投资活动现金流入小计的0.42%。
2019年众信旅游投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
43,819
100.00%
45,793
100.00%
17,108
100.00%
收回投资收到的现金
42,268
96.46%
42,412
92.62%
16,813
98.27%
取得投资收益收到的现金
1,369
3.12%
3,723
8.13%
294
1.72%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
18
0.04%
1
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
-360
-0.79%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
182
0.42%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,021,063.12元,占筹资活动现金流入小计的0.07%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,021,063.12元,占筹资活动现金流入小计的0.07%;取得借款收到的现金为1,397,019,888.78元,占筹资活动现金流入小计的99.93%。
2019年众信旅游筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
139,804
100.00%
98,751
100.00%
153,913
100.00%
吸收投资收到的现金
102
0.07%
1,188
1.20%
924
0.60%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
102
0.07%
433
0.44%
0
0.00%
取得借款收到的现金
139,701
99.93%
97,562
98.80%
152,988
99.40%
2.4.3现金流出结构分析
2019年众信旅游现金流出总额为14,761,642,244.48元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为12,797,953,958.51元,占现金流出总额的86.7%;投资活动现金流出小计为611,121,100.81元,占现金流出总额的4.14%;筹资活动现金流出小计为1,352,567,185.16元,占现金流出总额的9.16%。
2019年众信旅游现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,476,164
100.00%
-1,429,364
100.00%
-1,351,318
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,279,795
86.70%
-1,240,356
86.78%
-1,203,473
89.06%
投资活动现金流出小计
-61,112
4.14%
-106,410
7.44%
-41,514
3.07%
筹资活动现金流出小计
-135,256
9.16%
-82,598
5.78%
-106,330
7.87%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为11,570,092,500.89元,占经营活动现金流出小计的90.41%;支付给职工以及为职工支付的现金为627,340,262.64元,占经营活动现金流出小计的4.9%;支付的各项税费为124,191,489.51元,占经营活动现金流出小计的0.97%;支付其他与经营活动有关的现金为476,329,705.47元,占经营活动现金流出小计的3.72%。
2019年众信旅游经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-1,279,795
100.00%
-1,240,356
100.00%
-1,203,473
100.0
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 旅游 财务 分析 报告
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