财务印章及网上银行U盾密码管理实施细则.docx
- 文档编号:28739582
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:135.12KB
财务印章及网上银行U盾密码管理实施细则.docx
《财务印章及网上银行U盾密码管理实施细则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务印章及网上银行U盾密码管理实施细则.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
财务印章及网上银行U盾密码管理实施细则
财务印章及网上银行U盾、密码管理实施细则
中国银河证券股份有限公司
财务印章及网上银行U盾、密码管理实施细则
第一章总则
第一条为加强公司财务印章及网上银行U盾、密码管理,防范财务风险,根据公司《财务管理办法》等有关规定,制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司总部及各分支机构。
第三条各单位应按照本实施细则管理和使用财务印章及网上银行U盾、密码。
第二章财务印章及网上银行U盾、密码的范围
第四条财务印章的范围
(一)各单位只能刻制一套财务印章,包括一枚财务专用章和一枚负责人名章。
(二)总部财务专用章全称为“中国银河证券股份有限公司财务专用章”,负责人名章为公司法定代表人个人名章。
(三)分支机构财务专用章全称为“中国银河证券股份有限公司XX分支机构财务专用章”,负责人名章为分支机构负责人个人名章。
(四)财务印章应与预留银行印鉴相一致。
第五条网上银行U盾、密码的范围
公司向开立自有资金存款账户的银行申请企业网上银行服务,为了保障账户系统安全和有效运行,银行向公司发放识别客户身份标识的U盾、密码,公司通过U盾、密码方式登录网上银行系统,通过网上银行系统进行资金的查询、转账、支付等业务。
第三章财务印章的刻制及网上银行U盾、密码的申请
第六条各单位财务印章按以下规定进行刻制
(一)总部财务印章由总裁办公室审核并经公司法定代表人或授权代表人批准后,由总裁办公室负责刻制(附件一)。
(二)各分支机构财务印章由计划财务部、总裁办公室审核并经分管计划财务部的公司领导批准后,由总裁办公室负责刻制。
(三)如当地公安机关、人民银行对财务印章刻制的有关规定与上述规定有异的,应根据其相关规定由有权审批部门批准后刻制。
第七条各单位网上银行U盾、密码按以下规定进行申请
(一)总部申请网上银行U盾、密码,由公司计划财务部负责。
总部资金划拨岗根据业务需要向已开立的存款银行进行申请,按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表,并按银行要求提供相关资料和信息,申请网上银行U盾、密码。
(二)分支机构申请网上银行U盾、密码,由分支机构负责。
分支机构财务经理或出纳人员根据业务需要向已开立的存款银行进行申请,按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表,并按银行要求提供相关资料和信息,申请网上银行U盾、密码。
第四章财务印章及网上银行U盾、密码的的启用
第八条各单位财务印章启用前,应在《财务印章使用保管登记簿》(附件二)上预留印模,注明印章名称、启用时间、保管人姓名等。
第九条开户银行同意公司申请网上银行U盾、密码后,总部资金划拨岗、分支机构财务经理或出纳人员领取网上银行U盾、密码,并在“重要空白凭证登记簿”上登记,其内容不限于银行名称、领用人、领用时间等。
网上银行U盾、密码使用人也要在“重要空白凭证登记簿”上登记,同时使用人应在网上银行服务业务开通后及时核对设置,如发现银行设定的信息与相关申请表、协议的内容不符,应立即告知银行修改、更换。
第五章财务印章及网上银行U盾、密码的保管
第十条财务印章的保管
(一)各单位应指定专人负责保管财务印章
(二)财务专用章、负责人名章应指定本单位财会人员分别保管,不得将财务印章连同支票同时由同一人或同一地点保管,也不得将财务专用章与本单位公章、各种业务专用章等由同一人或同一地点保管。
(三)财务印章应落锁保管,并确保安全。
(四)保管人对所保管的财务印章应经常检查,及时清洁,细心保护。
(五)若发现所保管的财务印章有异常情况或丢失,应保护现场,及时报告本单位负责人,分支机构还应及时上报计划财务部,查明情况,及时处理。
必要时应报告公安机关。
(六)分支机构未经单位负责人批准、总部未经计划财务部负责
格式和要求填写变更、停用申请表,并妥善处理作废的网上银行U盾、密码。
(二)银行密钥如发生丢失、毁损等情况,应及时做出处理,并在登记簿中做好记录,还应及时办理挂失变更手续。
如预计可能给公司造成经济损失和重大不良影响的,还应及时上报领导。
第八章附则
第十六条本实施细则由计划财务部负责解释。
第十七条本实施细则自2011年起实施。
附件一:
中国银河证券股份有限公司
财务印章刻制审批单
申请单位
经办人
电话
单位负责人(签字)
申请日期
财务专用章名称
负责人名章
申请刻制依据
印章使用范围
所刻印章基本要求
规格
材质
数量
要求刻制完成时间
印章样章
计划财务部审核
总裁办公室审核
公司领导审批
印章刻制经办人
实际刻制完成时间
附件二:
财务印章使用保管登记簿
第一页
财务专用章印模
启用日期
经办人
批准人
保管日期
保管人
备注
停用日期
经办人
批准人
销毁日期
经办人
批准人
负责人名章印模
启用日期
经办人
批准人
保管日期
保管人
备注
停用日期
经办人
批准人
销毁日期
经办人
批准人
第二页
序号
用印日期
印章名称
用途或用印文件名称
用印份数
经办人签字
负责人签字
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 印章 网上银行 密码 管理 实施细则