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sd流程说明
客户主数据保护流程
流程说明:
1.成立新客户主数据时,应先由市场效劳部搜集、整理好成立客户主数据必需的相关资料,填写客户主数据卡片一式二联。
2.销售部领导审批后向公司财务部提出成立该客户主数据的申请,同时附客户的相关资料;
3.公司财务部接到申请及相关资料后经财务领导复核后及时创建该客户的主数据,
4.财务部在创建工作完成后及时反馈给市场效劳部。
5.客户主数据卡片别离由财务部和销售部存档。
饲料事业部饲料客户信誉主数据保护流程说明
流程(见流程图):
1.有赊销意向的客户,第一填制“客户赊销申请单”,然后与有关客户的资料(包括:
营业执照,经营状况等)一路交给销售部。
2.销售部对此客户做进一步的调查(如该客户的资金周转情形,该客户的信誉情形和销售情形等),对客户的经营情形和还款能力进行评判,如达到公司信审方面的要求,销售部人员在“客户赊销申请单”上签署意见,然后将“客户赊销申请单”和有关资料报表交销售主管审核。
3.销售主管对所有资料进行审核,若是审核通过,在“客户赊销申请单”上签字,并将“客户赊销申请单”和有关资料报表交信审员。
4.信审员对客户的信誉状况进行实际调查,同时审核销售部送来的资料,如审核通过,确信客户的信誉限额,信誉天数,抵押担保的情形,将这些信息填在“客户赊销申请单”上。
信审员在“客户赊销申请单”上签字,同时要求客户办理抵押或担保手续,若是有法律问题,能够向公司的法律顾问进行咨询,然后签定“抵押合同”或“担保合同”,交由财务长批准;若是信审员审核没有通过,所有资料退回销售部。
“抵押/担保合同”一式二联:
第一联:
信誉联第二联:
客户联。
5.财务长收到以上资料进行审核,若是通过,在“客户赊销申请单”签字,将所有资料交给总领导;不然将所有资料退回销售部。
6.总领导收到以上资料进行审批,若是通过,便在“客户赊销申请单”签字,将所有资料交给信审员;不然将所有资料退回销售部。
7.信审员将有关资料报表和“客户赊销申请单”留存备查;“客户赊销申请单”复印一份交客户;“抵押/担保合同”须交公证处进行公证,并对抵押的房产等进行记录,“抵押/担保合同”经公证处公证后,“抵押/担保合同”第一联、“公证书”、“房产记录证”、“客户赊销申请单”及有关资料报表一路交信审员存档备查;“抵押/担保合同”第二联交给客户。
8.由信审员依照审批后的信誉额度成立信誉主数据。
饲料事业部饲料售价审批流程说明
流程(见流程图):
1.销售部依照市场行情拟订饲料销售价钱表,由销售主管签字后送财务部审核。
2.财务部依照原料本钱、费用、饲料销售价钱表制作销售毛利和边际利润分析等财务分析资料,交财务长审核签字。
3.经财务长审核签字后的饲料价钱表,由销售部送呈销售治理委员会讨论或提供相关销售治理委员会会议记要等文件(销售委员会由总领导、财务长、销售领导、技术效劳部主管、生产部领导、采购部领导等组成),由总领导审批签字。
4.审批通过的销售价钱表,由财务部成立价钱主数据,并经适当复核后确认生效。
5.财务长不按期在销售系统抽查查对销售价钱,并检查执行情形。
6.销售部每次制定新的价钱表时,须提供与上期价钱对照分析结果报告,在正式执行前须保密。
7.销售价钱表原件交财务部留存,销售部和收款室留存复印件。
饲料销售开票流程说明
——先过磅后开票
流程(见流程图):
(现销)
1.客户车进厂到地磅房空车过磅,地磅员开立并打印“磅单”后签字交客户,磅单一式一联。
2.客户持“磅单”到开票处,开票员依照客户的要求及磅单号开立“定货单”(系统会自动进行库存检查,若是没有存货,可联系生产部安排生产后开立提货单,对当日不提货的客户不开立定货单,因定单一旦开立就会将相应货物预留给该定单)。
然后开立、打印提货单,打印发票并由客户在发票上签字后,将四联提货单和发票的发票联交收款员据以收款。
发票一式三联:
第一联:
存根联
第二联:
发票联
第三联:
记账联
提货单一式四联:
第一联:
记帐联
第二联:
提货联
第三联:
随货同行联
第四联:
出门联
3.收款员依发票金额收款后,在发票上盖发票专用章并签字,在提货单的提货联和出门联上盖“现金收讫”章并签字。
然后把发票交客户,并将四联提货单交给客户提货(提货单当日有效,隔日作废)。
4.天天下班后,开票员制作“销售日报表”。
然后将“发票”第三联汇总并与“销售日报表”查对后,一同交财务部审核记账。
5.收款员将当天所收货款存入银行,取得银行盖章确认的“进账单”;然后打印“收款日报表”,出纳将“进账单”与“收款日报表”查对后,交财务部审核过帐帐。
饲料销售开票及收款流程说明
——先开票后过磅
流程(见流程图):
(现销)
1.客户到开票处,开票员依照客户的要求开立“定货单”(系统会自动进行库存检查,若是没有存货且生产打算安排的生产量亦不能知足客户定货量,可联系生产部安排生产后开立提货单),然后打印提货单和发票,由客户在发票上签字后将提货单和发票的发票联交收款员据以收款。
发票一式三联:
第一联:
存根联
第二联:
发票联
第三联:
记账联
提货单一式四联:
第一联:
记帐联
第二联:
提货联
第三联:
随货同行联
第四联:
出门联
2.收款员依发票金额收款后,在发票上盖发票专用章并签字,在提货单的提货联和出门联上盖“现金收讫”章并签字。
然后把发票交客户,并将四联提货单交给客户提货;
3.客户车进厂到地磅房空车过磅,地磅员凭客户的提货单开立并打印“磅单”后签字交客户到仓库提货。
磅单一式一联。
4.天天下班后,开票员制作“销售日报表”。
然后将“发票”第三联汇总并与“销售日报表”查对后,一同交财务部审核过账。
5.收款员将当天所收货款存入银行,取得银行盖章确认的“进账单”;然后打印“收款日报表”,出纳将“进账单”与“收款日报表”查对后,交财务部审核。
饲料事业部赊销开票流程说明
——先过磅后开票
流程:
(见流程图)(赊销)
1.客户开车进厂到地磅房空车过磅,地磅员开立并打印“磅单”后签字交客户。
磅单一式一联。
2.客户到开票处,提出定货要求,开票员开立赊销定单,系统自动检查欠款余额是不是超过信誉额度。
对超过信誉额度的定单系统会自动锁定,能够通过信誉主数据保护流程申请提高信誉额度或由总领导释放该定单超限额发货,或降低定货数量,使欠款金额在信誉额度范围内。
3.开票员打印发票和提货单(发票和提单的联次同现销),由客户在发票上签字后,提货单和发票联交收款员据以收款盖章。
4.客户持“提货单”和发票到收款处,由收款员审核后在发票联盖发票章,在提单提货联和出门联盖欠款发货章后,将提货单所有联次交客户提货。
发票联留待客户还款后交客户。
5.天天下班后,开票员打印“销售日报表”。
然后将“发票”第三联汇总后与“销售日报表”一同交会计审核过帐。
6.会计应妥帖保管有收货人签字的提货单记帐联和发票,作为债权凭证。
饲料事业部赊销开票流程说明
——先开票后过磅
流程:
(见流程图)(赊销)
1.客户到开票处,提出定货要求,开票员开立赊销定单,系统自动检查欠款余额是不是超过信誉额度。
对超过信誉额度的定单系统会自动锁定,能够通过信誉主数据保护流程申请提高信誉额度或由总领导释放该定单超限额发货,或降低定货数量,使欠款金额在信誉额度范围内。
2.开票员打印发票和提货单(发票和提单的联次同现销),由客户在发票上签字后,提货单和发票联交收款员据以收款盖章。
3.客户持“提货单”和发票到收款处,由收款员审核后在发票联盖发票章,在提单提货联和出门联盖欠款发货章后,将提货单所有联次交客户提货。
发票联留待客户交款后交客户。
4.客户开车进厂到地磅房空车过磅,地磅员开立并打印“磅单”后签字交客户,(磅单一式一联)客户持提货联及磅单到仓库提货。
5.天天下班后,开票员制作“销售日报表”。
然后将“发票”第三联汇总后与“销售日报表”一同交会计审核记帐。
6.会计应妥帖保管有收货人签字的提货单记帐联和发票,作为债权凭证。
饲料事业部饲料销售出货-客户自提流程说明
流程(见流程图):
1.客户持提货单和磅单,到仓库提货。
2.保管员依照提货单内容发货(提单中遵循先进先出原那么注明具体的发货批次、仓位、数量),由收发两边在提单的相应位置签字后,保管员在系统中确认发货,生成结转销售本钱的会计凭证,如有特殊情形实际发货批次与提单不一致,须输入实际发货情形后再确认发货。
保管员天天下班前打印“产品发货日报表”连同提货单记帐联交会计审核,提货联由仓库留存。
3.客户重车过磅,地磅员打印磅单并核实重量,如实际重量与提货单重量相符那么在磅单上签字并留存磅单;如不符,那么由客户回仓库从头装车。
客户须在地磅单签字确认。
地磅员天天下班前打印“过磅日报表”交财务部核查。
4.客户持提货单的出门证联经门卫核实已由出纳盖章后出厂,随货同行联由客户留存。
5.门卫将出门联汇总交地磅,由地磅员连同地磅单交财务。
6.会计每日将已发货提单生成系统发票并过帐。
会计处置:
1.仓管员在确认发货并过帐时系统生成的会计凭证分录为:
借:
主营业务本钱
贷:
库存商品
附件:
提货单记账联
2.会计生成系统发票并过帐的会计凭证分录为:
借:
应收账款
销售折扣与折让
贷:
主营业务收入
附件:
发票记账联、销售日报表
饲料事业部饲料销售出货-公司送货流程说明
本流程适用于现销,关于赊销客户一概由其自提。
流程:
1.客户定货,由工厂开票员在送货当日开立赊销定单。
2.司机空车过磅后(假设停车厂在地磅外那么开票后空车过磅)到开票处,开票员打印当日的送货提单及发票,系统自动进行库存检查,由收款员对上述单据进行审核并盖章(同赊销),发票交给司机。
3.司机凭提货单和磅单到仓库提货,仓管员按提货单发货并签字,同时司机也在发货单的收货人处签字。
4.出厂前其他流程大体同赊销发货(提货单的随货同行联由司机携带交客户签字后收回并凭以结算运费)。
5.司机将货送到客户处并按发票金额收款后,将货物及发票交客户,客户在提货单随货通行联上签收。
6.司机到工厂收款处交款,由收款员打印收据交司机,司机并凭提货单随货同行联和收据结算运费。
会计处置:
同客户自提。
注:
本流程中的送货司机应有适当的担保方法,以防货款流失。
直销店挑唆流程
流程说明:
直销店存货采纳类似备用金的固定库存治理方法,第一次挑唆或因销量转变需增大或减少存货储蓄量必需通过销售领导批准。
1.增减直销店固定库存时由直销店填制挑唆申请单向公司销管中心提出挑唆申请,由销售领导审批。
2.司机进厂空车过磅,打印一式一联的磅单。
然后到开票处,由开票处凭通过审批的挑唆申请单开具挑唆单一式四联:
第一联提货联
第二联回执联
第三联调入联
第四联出门联
3.工厂会计审核挑唆单并盖‘挑唆专用章’,司机凭提货联提货。
4.仓库按挑唆单内容发货并由收发两边签字。
仓管员凭调出联在系统中作仓位调整处置并存档。
5.重车过磅,若是重量有不同,回仓库重装。
6.司机凭挑唆单出门联出门,门卫将出门联汇总后由地磅员连同磅单交财务备查。
7.调入联交直销店会计作账,回执联由接货人签字后,交司机凭以结算货款。
直销店补货流程
1.直销店销售后,按期或依照补货需求编制销售报表连同发票记帐联交工厂补办销售手续,并将相应货款汇至公司指定帐户。
2.司机到厂,办理入厂记录,空车过磅(如停车厂在地磅外那么先开票后过磅),打印磅单。
3.开票员依照直销店销售报告开立定货单并打印销售提货单,出纳依照汇款凭证在提货单上盖章,并在系统中作收款处置。
4.司机凭提货单到仓库提货,仓管员在系统中确认发货。
两边在提单签字。
提单记帐联交财务审核记帐,提货联由仓库留存备查。
5.重车过磅。
磅单处置同销售磅单。
6.司机凭提货单出门联出门。
7.直销店收到货物后在提单的随货同行联上签收。
8.司机凭提单随货同行联结算运费。
会计处置:
同销售提货的会计处置
饲料事业部销售产品退货治理流程
流程(见流程图):
1.客户向行销部投诉退货理由,经行销部相关人员确认后,通知品管部进行品质查验。
2.若是确认非品质缘故造成的退货那么予以驳回;若是确认是公司缘故,将查验结果及处置方式填写在销售部打印的退货签呈表上,并呈财务长和总领导审核批准。
3.若是批复接收退货,开票员凭签呈表,参考原销售定单开立退货定单(系统自动锁定退货定单)。
4.工厂出纳依照签呈审核并释放退货定单,打印退货验收单(可用销售提单加盖“退货验收单”字样代替)一式三联:
第一联:
记帐联
第二联:
仓库联
第三联:
客户联
客户持退货验收单到仓库退货。
4.地磅员依据客户的退货验收单,第一次重车过磅,打印成品过磅单(一联),
5.仓库治理员依据退货验收单内容和成品过磅单收货,并在系统中确认验收单并过帐,注明仓位等待回机,验收单记帐联随销售提单记账联交会计,仓库联由仓库留存备查。
6.会计依照退货定单创建贷记凭证(系统负发票)并过帐。
7.对退货并换货的处置方式,由开票员凭退货签呈和退货验收单在系统中参照原销售定单创建换货定单和发运单,收款员审核盖章后发货(其他进程同现销)。
8.对退货但不补货的客户凭仓库确认退货验收单客户联和退货签呈,由开票员依照贷记凭证开具负发票,出纳审核后盖发票专用章,发票联交客户。
9.对公司不接收退货且不作补货处置的客户,由开票员凭签呈表参照原销售定单创建贷项凭证,由出纳审核释放并打印负发票。
10.对因质量问题作折让处置的,由会计凭签呈,在FI模块作贷项凭证处置。
会计处置:
1.退货验收
借:
库存商品
贷:
主营业务本钱
附件:
退货签呈表、退货验收单记帐联
2.销售借记凭证
借:
主营业务收入
贷:
应收账款
附件:
签呈表、负发票记帐联
3.因质量问题造成的折让贷项凭证分录
借:
销售折扣与折让
贷:
应收账款
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