新天然气度财务分析报告.docx
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新天然气度财务分析报告
新天然气[603393]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
新疆鑫泰天然气股份有限公司
公司英文名称
-
公司简称
新天然气
股票代码
603393
成立时间
None
上市时间
2016-09-12
交易所
上海证券交易所
注册地址
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2
电话
-
传真
公司网址
-
邮箱
xintairq@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新天然气2019年资产总额为8,538,595,968.17元,其中流动资产为3,329,310,881.11元,占总资产比例为38.99%;非流动资产为5,209,285,087.06元,占总资产比例为61.01%;
2019年新天然气总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
853,859
100.00%
794,591
100.00%
229,602
100.00%
流动资产合计
332,931
38.99%
279,861
35.22%
155,639
67.79%
非流动资产合计
520,928
61.01%
514,729
64.78%
73,962
32.21%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新天然气2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及其他应收款,各项分别占比为73.64%,12.05%和11.99%。
2019年新天然气流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
332,931
100.00%
279,861
100.00%
155,639
100.00%
货币资金
245,161
73.64%
207,747
74.23%
97,418
62.59%
应收票据及应收账款
40,126
12.05%
37,514
13.40%
9,331
6.00%
应收票据
5,572
1.67%
4,752
1.70%
1,823
1.17%
应收账款
34,554
10.38%
32,762
11.71%
7,508
4.82%
预付款项
2,690
0.81%
3,386
1.21%
1,855
1.19%
其他应收款
39,929
11.99%
28,246
10.09%
2,342
1.50%
存货
2,418
0.73%
1,971
0.70%
2,373
1.52%
其他流动资产
2,604
0.78%
994
0.36%
42,318
27.19%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新天然气2019年的非流动资产主要包括油气资产、固定资产以及在建工程,各项分别占比为79.63%,12.28%和6.39%。
2019年新天然气非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
520,928
100.00%
514,729
100.00%
73,962
100.00%
其他权益工具投资
71
0.01%
71
0.01%
71
0.10%
固定资产
63,971
12.28%
66,385
12.90%
63,211
85.46%
在建工程
33,308
6.39%
9,417
1.83%
2,462
3.33%
油气资产
414,829
79.63%
430,461
83.63%
0
0.00%
无形资产
5,899
1.13%
5,955
1.16%
5,774
7.81%
长期待摊费用
1,489
0.29%
1,323
0.26%
1,502
2.03%
递延所得税资产
531
0.10%
390
0.08%
179
0.24%
其他非流动资产
827
0.16%
725
0.14%
761
1.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新天然气2019年年总负债金额为2,848,131,397.33元,所有者权益总额为5,690,464,570.84元,其中资本金为224,000,000.0元,资产负债率为33.36%,在负债中,流动负债为1,001,929,231.5元;占负债和所有者权益总额的11.73%,非流动负债为1,846,202,165.83元,占负债和所有者权益总额的21.62%。
2019年新天然气负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
853,859
100.00%
794,591
100.00%
229,602
100.00%
流动负债合计
100,192
11.73%
73,110
9.20%
28,828
12.56%
非流动负债合计
184,620
21.62%
202,806
25.52%
6,604
2.88%
所有者权益(或股东权益)合计
569,046
66.64%
518,673
65.28%
194,168
84.57%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新天然气2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为47.49%,47.49%和22.78%。
2019年新天然气流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
100,192
100.00%
73,110
100.00%
28,828
100.00%
短期借款
3,000
2.99%
34,907
47.75%
0
0.00%
应付票据及应付账款
47,580
47.49%
0
0.00%
12,032
41.74%
应付账款
47,580
47.49%
0
0.00%
12,032
41.74%
预收款项
14,837
14.81%
15,888
21.73%
12,833
44.52%
应付职工薪酬
4,481
4.47%
4,285
5.86%
1,250
4.34%
应交税费
6,708
6.70%
6,659
9.11%
2,059
7.15%
其他应付款
757
0.76%
1,369
1.87%
653
2.27%
一年内到期的非流动负债
22,827
22.78%
10,000
13.68%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新天然气2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及预计负债,各项分别占比为61.37%,27.81%和8.16%。
2019年新天然气非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
184,620
100.00%
202,806
100.00%
6,604
100.00%
长期借款
113,300
61.37%
140,000
69.03%
0
0.00%
长期应付款
4,360
2.36%
5,290
2.61%
5,516
83.53%
预计负债
15,073
8.16%
13,507
6.66%
0
0.00%
递延收益
539
0.29%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
51,346
27.81%
43,435
21.42%
0
0.00%
其他非流动负债
15,073
8.16%
14,080
6.94%
1,087
16.47%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年新天然气的所有者权益部分主要包括少数股东权益、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为55.54%,18.97%和15.47%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
569,046
100.00%
518,673
100.00%
194,168
100.00%
实收资本(或股本)
22,400
3.94%
16,000
3.08%
16,000
8.24%
资本公积
107,934
18.97%
114,450
22.07%
117,074
60.30%
其他综合收益
17,699
3.11%
17,001
3.28%
0
0.00%
专项储备
5,031
0.88%
4,964
0.96%
4,572
2.36%
盈余公积
11,905
2.09%
9,984
1.92%
9,984
5.14%
未分配利润
88,034
15.47%
63,994
12.34%
46,537
23.97%
少数股东权益
316,041
55.54%
292,278
56.35%
0
0.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年新天然气的净利润为780,686,388.88元,与2018年的420,238,014.98元相比上升了85.77%。
2016-2019年新天然气净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
20,336
2017
26,369
29.67%
2018
42,023
59.36%
2019
78,068
85.77%
2.3.2营业利润分析
2019年新天然气的营业利润为1,058,434,832.83元,与2018年的334,766,062.36元相比上升了216.17%。
2016-2019年新天然气营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
22,123
2017
31,117
40.65%
2018
33,476
7.58%
2019
105,843
216.17%
2.3.3利润总额分析
2019年新天然气的利润总额为1,058,788,605.56元,与2018年的544,159,076.64元相比上升了94.57%。
2016-2019年新天然气利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
24,225
2017
31,014
28.02%
2018
54,415
75.46%
2019
105,878
94.57%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年新天然气的成本费用总额为1,579,101,163.48元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为76.29%,11.67%和5.80%。
2019年新天然气成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-157,910
100.00%
-134,758
100.00%
-76,040
100.00%
营业成本
-120,462
76.29%
-92,937
68.97%
-68,648
90.28%
税金及附加
-1,107
0.70%
-828
0.61%
-746
0.98%
销售费用
-8,765
5.55%
-4,391
3.26%
-1,728
2.27%
管理费用
-18,421
11.67%
-26,326
19.54%
-4,282
5.63%
财务费用
-9,152
5.80%
-10,274
7.62%
-634
0.84%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年新天然气的经营现金流量净额为1,200,219,691.17元,与2018年的684,258,507.29元相比上升了75.40%;投资活动现金流净额为-332,003,166.38元;筹资活动现金流净额为-518,895,677.49元。
2016-2019年新天然气经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
26,241
-94,768
85,216
2017
29,201
41,222
-12,949
2018
68,425
-43,192
62,202
2019
120,021
-33,200
-51,889
2.4.2现金流入结构分析
2019年新天然气现金流入总金额为2,673,547,498.51元,其中经营活动现金流入为2,527,387,594.5元,占现金流入总额的94.53%;投资活动现金流入为52,793,178.28元,占现金流入总额的1.97%;筹资活动现金流入为93,366,725.73元,占现金流入总额的3.49%。
2019年新天然气现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
267,354
100.00%
447,499
100.00%
391,271
100.00%
经营活动现金流入小计
252,738
94.53%
185,554
41.46%
111,029
28.38%
投资活动现金流入小计
5,279
1.97%
41,709
9.32%
279,152
71.35%
筹资活动现金流入小计
9,336
3.49%
220,234
49.21%
1,089
0.28%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,138,048,035.55元,占经营活动现金流入小计的84.6%;收到的税费返还为81,467,875.03元,占经营活动现金流入小计的3.22%;收到其他与经营活动有关的现金为307,871,683.92元,占经营活动现金流入小计的12.18%。
2019年新天然气经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
252,738
100.00%
185,554
100.00%
111,029
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
213,804
84.60%
167,244
90.13%
104,502
94.12%
收到的税费返还
8,146
3.22%
1,729
0.93%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
30,787
12.18%
16,580
8.94%
6,526
5.88%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为51,800,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.12%;取得投资收益收到的现金为522,521.78元,占投资活动现金流入小计的0.99%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为470,656.5元,占投资活动现金流入小计的0.89%。
2019年新天然气投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
5,279
100.00%
41,709
100.00%
279,152
100.00%
收回投资收到的现金
5,180
98.12%
41,500
99.50%
277,500
99.41%
取得投资收益收到的现金
52
0.99%
165
0.40%
1,646
0.59%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
47
0.89%
44
0.11%
5
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,366,725.73元,占筹资活动现金流入小计的3.61%;取得借款收到的现金为90,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的96.39%。
2019年新天然气筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
9,336
100.00%
220,234
100.00%
1,089
100.00%
吸收投资收到的现金
336
3.61%
68
0.03%
0
0.00%
取得借款收到的现金
9,000
96.39%
220,166
99.97%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
1,089
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年新天然气现金流出总额为2,324,226,651.21元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,327,167,903.33元,占现金流出总额的57.1%;投资活动现金流出小计为384,796,344.66元,占现金流出总额的16.56%;筹资活动现金流出小计为612,262,403.22元,占现金流出总额的26.34%。
2019年新天然气现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-232,422
100.00%
-360,063
100.00%
-333,797
100.00%
经营活动现金流出小计
-132,716
57.10%
-117,128
32.53%
-81,828
24.51%
投资活动现金流出小计
-38,479
16.56%
-84,902
23.58%
-237,930
71.28%
筹资活动现金流出小计
-61,226
26.34%
-158,032
43.89%
-14,038
4.21%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为785,199,948.51元,占经营活动现金流出小计的59.16%;支付给职工以及为职工支付的现金为201,812,212.72元,占经营活动现金流出小计的15.21%;支付的各项税费为259,550,232.62元,占经营活动现金流出小计的19.56%;支付其他与经营活动有关的现金为80,605,509.48元,占经营活动现金流出小计的6.07%。
2019年新天然气经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-132,716
100.00%
-117,128
100.00%
-81,828
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-78,519
59.16%
-78,412
66.95%
-62,390
76.25%
支付给职工以及为职工支付的现金
-20,181
15.21%
-16,706
14.26%
-6,556
8.01%
支付的各项税费
-25,955
19.56%
-12,028
10.27%
-8,725
10.66%
支付其他与经营活动有关的现金
-8,060
6.07%
-9,980
8.52%
-4,155
5.08%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为332,996,344.66元,占投资活动现金流出小计的86.54%;支付其他与投资活动有关的现金为51,800,000.0元,占投资活动现金流出小计的13.46%。
2019年新天然气投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-38,479
100.00%
-84,902
100.00%
-237,930
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-33,299
86.54%
-21,973
25.88%
-8,930
3
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