EAS财务会计部分操作手册财务报表.docx
- 文档编号:28672478
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:871.91KB
EAS财务会计部分操作手册财务报表.docx
《EAS财务会计部分操作手册财务报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《EAS财务会计部分操作手册财务报表.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
EAS财务会计部分操作手册财务报表
融创集团
EAS项目财务会计部分
操作手册(财务报表)
二〇一〇年十月
目 录
1、财务报表概述3
2、科目余额表4
2.1子公司查询4
2.2集团查询7
3、试算平衡表8
4、辅助核算汇总表10
4.1子公司查询10
4.2集团查询12
5、辅助核算明细账14
6、调汇历史信息表17
7、总分账余额表18
8、辅助核算项目余额表19
9、核算项目余额表20
9.1子公司查询21
9.2集团查询23
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改参考
1、财务报表概述
会计报表是以货币为计量单位,总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。
会计报表所提供的指标,比其他会计资料更具综合性,本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。
总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表,而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。
同账簿的查询方式类似。
下面主要是介绍各种报表的查询,
本章主要包含以下内容:
Ø科目余额表
Ø新旧科目余额对照表
Ø试算平衡表
Ø日报表
Ø辅助核算汇总表
Ø辅助核算明细表
Ø调汇历史信息表
Ø总分账余额表
Ø辅助核算项目余额表
Ø核算项目余额表
财务报表基本功能:
1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表
2.提供余额表联查明细账和辅助余额表
3.在集中应用模式下提供集团余额表
4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能
5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示
6.日报表提供对业务的按日查询
7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询
8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表
9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询
10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能
11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询
2、科目余额表
科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。
查询条件设置:
本系统提供子公司查询及集团查询:
以下分别介绍子公司查询及集团查询:
2.1子公司查询
子公司查询,是专门对子公司公司进行查询。
所谓的子公司公司是指最下级子公司。
本查询不可以对上级公司进行查询。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面,设定查询条件,在查询条件中,<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰,不可选择,则表示该公司为子公司公司,用户可根据自己的需要设定查询的条件:
主要参数属性说明:
数据项
说明
会计科目表
显示当前公司使用的科目表信息。
会计期间类型
显示当前公司使用的会计期间类型。
公司
选择所要查看的公司。
子公司默认为当前公司。
会计期间
选择科目余额表输出的会计期间范围,可跨未结账期间查询。
科目代码
查询科目余额表时科目代码的起止范围。
可选择明细科目和非明细科目。
科目级别
选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。
币别
选择输出何种币别的科目余额表。
包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。
包括未过账凭证
选择此项则,则输出包括还未过账凭证。
余额为零不显示
选择该选项,将余额为零的科目不显示出来。
本期无发生额
不显示
选择该选项,将本期没有发生的科目不显示出来。
本年无发生额
不显示
选择该选项,将本年没有发生额的科目不显示出来。
从未使用不显示
选择该选项,将没有业务发生的科目不显示出来。
包含表外科目
选择该选项,则输出包括还科目类为表外性质的科目。
显示数量列
选择该选项,将涉及的数量值显示出来。
显示核算项目明细
选择该选项,将科目所带的核算项目明细分行显示出来。
核算项目借贷
分别合计
选择该选项,则科目余额表的合计行为:
带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计,不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计
余额为零且本期
无发生额不显示
选择该选项,则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。
余额为零且本年
无发生额不显示
选择该选项,则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。
在“科目余额表—条件查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击【确认】,系统立刻弹出“科目余额表”界面。
在此界面中利用光标移动或滚动条来查看,浏览“科目余额表”的数据内容。
科目余额表中,点击【
】联查明细分类账;若科目为带辅助账的科目,还提供点击【
】联查辅助核算科目余额表。
点击辅助核算科目余额左边的核算项目组,即可查看分组汇总数据。
温馨提醒:
♦如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称,可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。
♦如果账表科目需要显示科目长名称,可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。
2.2集团查询
科目余额表支持集团查询。
进入集团,在“主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面,设定查询条件。
在查询条件中,先选择相应的会计科目表、会计期间,再选择需要汇总查询的财务组织,当【
】可用,点击“公司”栏的右方【选择】按钮,选择公司。
当用户是集团查询时,查询条件中的“包括为过账凭证”置灰,不可用。
用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表:
提供集团科目余额表——〉子公司明细账——〉子公司凭证——〉子公司单据的功能。
在“科目余额表”中,将光标定位于要查询的记录上,选择菜单〖查看〗®〖明细账〗,或者双击鼠标左键,或者单击工具栏的【
】,系统将会调出所选记录的明细分类账。
在“明细分类账”页签中,将光标定位于要查询的记录上,然后选择菜单〖查看〗®〖凭证〗,或者双击鼠标左键,或者单击工具栏的【
】,系统将会调出所选记录的凭证。
用同样的方法也可以调出该记录相应的“总分类账”。
系统还有对科目余额表进行过滤、刷新等功能和对所查询表进行打印、打印预览等功能。
选择菜单〖文件〗®〖打印参数设置〗,决定是否套打。
3、试算平衡表
试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。
用户可以查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。
查询条件设置
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算平衡表〗,进入“试算平衡表—条件查询”界面,如图:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择要输出试算平衡表的会计期间,系统默认为当前期间。
科目级别
选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目,系统默认为一级科目。
币别
选择输出何种币别的试算平衡表,只能选包括综合本位币、综合报告币。
包括未过账凭证
选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。
只显示明细科目
选择此项,输出报表时,显示明细科目核算项目,科目级别自动选择最明细科目。
包括表外科目
选择此项,输出报表时,显示表外科目,对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况。
在此界面中,设定好“试算平衡表”的查询条件之后,单击【确定】,系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。
在生成的试算平衡表中,用户可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据,并可以看到所有科目的合计数额。
系统还可以对科目余额表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等。
4、辅助核算汇总表
以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。
本系统提供子公司查询及集团查询,以下分别介绍子公司查询及集团查询。
4.1子公司查询
子公司查询,是专门对子公司公司进行查询。
不可以对上级公司进行查询。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目汇总表〗,系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说明
会计期间
选择要输出辅助核算汇总表的会计期间,系统默认为当前期间。
辅助账
选择所要查看的辅助账类型。
选择后,核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。
核算项目
选择所要查看的核算项目类型。
可以直接勾选,按核算项目口径查询。
核算项目组合,则可通过
或
可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。
汇总
有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择,根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。
指定级次
在选择<指定>后,可编辑,其他两种汇总方式不能编辑,置灰
科目级别
选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目,系统默认为一级科目。
在不勾选只显示明细科目选项时,辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。
币别
选择输出何种币别,包括原币、综合本位币、综合报告币。
包括未过账
凭证
选择此项,输出报表时,包括未过账的凭证数据。
无发生额
不显示
选择此项,输出报表时,无发生额的核算项目和科目内容不显示。
只显示
明细科目
选择此项,输出报表时,数据只显示最明细级的科目。
余额为零且无发生额不显示
选择此项,输出报表时,余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。
进入辅助核算汇总表界面:
将光标定位于最明细的核算项目或最明细的科目可以点击工具栏的〖辅助核算明细表〗,系统联查出明细的核算项目信息。
4.2集团查询
辅助核算汇总表支持集团查询。
进入集团,在“主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗,系统首先弹出“查询条件”界面:
在查询条件中,先选择相应的会计科目表、会计期间,再选择需要汇总查询的财务组织,当【
】可用,点击“公司”栏的右方【选择】按钮,进入到“公司范围选择”界面:
用户选择好公司及由关条件后单击“确定”时系统会调出所需的辅助核算汇总表:
当光标选中实体公司时,则按钮【
】变亮,点击此按钮则可联查到辅助核算明细表:
温馨提醒:
♦从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后,辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证,暂不支持再联查到往来账。
5、辅助核算明细账
辅助核算明细表是以报表的形式展示出对明细资料的明细分析,并且提供了任意角度分析过滤实时显示,特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
查询条件设置:
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细账〗,进入“辅助核算明细表—条件查询”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择要输出辅助核算明细表的会计期间,系统默认为当前期间。
支持跨未结账期间的查询。
辅助账
选择所要查看的辅助账类型。
选择后,核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。
核算项目
选择所要查看的核算项目类型。
可以直接勾选,按核算项目口径查询。
核算项目组合,则可通过
或
可调整辅助明细表的核算项目汇总项。
科目级别
选择在辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目,系统默认为一级科目。
科目代码
选择在辅助核算明细表中要输出的科目范围。
币别
选择输出的币种,包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。
计量单位
选择<显示数量列>,可以选择。
选择后,报表按指定的计量单位的数量账输出。
包括未过账
凭证
包括所选期间未过账凭证的数据。
显示科目
自定义属性
选择此项,输出报表时,同时显示出科目的自定义属性信息。
显示数量列
选择此项,输出报表,显示出数量。
按计量单位
汇总
选择<显示数量列>,可以选择。
选择后,输出报表按照计量单位合计汇总数量。
无发生额
不显示
选择此项,输出报表时,显示有发生额的项目。
无发生额的期间合计不显示
如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。
余额为零且无发生额不显示
在选定的区间范围内,核算项目或科目无发生额并且余额为零,系统则不予显示。
单击【增加】后,系统弹出“辅助核算明细账”界面:
选择显示数量信息的,辅助核算明细表界面:
在工具栏上,提供【
】、【
】、【
】按钮,将根据光标所在的行判断是否满足条件而亮显。
当符合条件亮显后,点击后可以进行联查。
6、调汇历史信息表
调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询,主要是用来反映科目的调汇历史记录情况,根据调汇记录,可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。
查询条件设置:
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗,进入“科目调汇历史信息表—条件查询”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择报表的会计年期。
可跨年跨期查询。
科目代码
查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。
币别
选择输出哪一种币别的报表,并提供了〖所有币别〗,可将所有币别全部显示出来。
设置完查询条件后,单击【确定】,进入“调汇历史信息表”进行浏览、打印等操作,如图所示:
7、总分账余额表
总分账余额表是用报表的形式展现出科目或者科目下的辅助账的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额,并且提供了任意角度分析过滤实时显示,并可保存查询方案的特点,特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
查询条件设置:
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖总分账余额表〗,进入“总分账余额表—条件查询”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择报表的会计年期。
可跨年跨期查询,也支持未结账期间的查询。
科目代码
查询总分账余额表时科目代码的起止范围。
币别
选择输出哪一种币别的报表,并提供了〖所有币别〗,可将所有币别全部显示出来。
科目余额
和<辅助账余额>二选一。
辅助账余额
和<科目余额>二选一,选择了该选项,可以选择辅助账类型。
包括未过账凭证
包括所选期间未过账凭证的数据。
本期无发生额
且余额为零不显示
选择此项,输出报表时,显示有发生额的项目或余额不为零科目。
设置完查询条件后,单击【确定】,进入“总分账余额表”进行浏览、打印等操作,如图所示:
温馨提醒:
♦总分账余额表可以在一张账表上显示所有币别,并按照币别给出合计。
♦目前不支持联查功能。
8、辅助核算项目余额表
辅助核算项目余额表是以报表的形式展示出对辅助核算项目的余额分析,并且提供了对同类似的核算项目编码进行模糊查询的功能。
查询条件设置:
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目余额表〗,进入“辅助核算项目余额表—条件查询”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择报表的会计年期。
可跨年跨期查询。
也能查询结账后期间的数据。
核算项目编码
录入需要查询的核算项目编码,也可以录入不完整的核算项目编码进行模糊查询。
科目级别
选择要输出到哪一级科目
科目代码
查询余额表时科目代码的起止范围。
币别
选择输出哪一种币别的报表,包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。
包括未过账凭证
包括所选期间未过账凭证的数据。
无发生额不显示
选择此项,输出报表时,显示有发生额的项目。
核算项目
选择需要查询的核算项目类别
设置完查询条件后,单击【确定】,进入“总分账余额表”进行浏览、打印等操作所示:
将光标定位于要查看的记录上时可以点击〖查看〗®〖辅助核算明细账〗,系统将联查出辅助核算明细账明细账。
9、核算项目余额表
核算项目余额表是以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析,实现在集团按核算项目维度进行分析功能,特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
本系统提供子公司查询及集团查询,以下分别介绍子公司查询及集团查询:
9.1子公司查询
子公司查询,是专门对子公司公司进行查询。
所谓的子公司公司是指最下级子公司。
本查询不可以对上级公司进行查询。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗,系统首先弹出“核算项目余额表查询条件”界面:
主要参数属性说明:
数据项
说 明
会计期间
选择要输出核项目余额表的会计期间,系统默认为当前期间,也支持结账后期间的查询。
客商业务分析码
二选一,选择客户业务分析码,则按指定的业务分析码输出报表。
客户按照客商业务分析码逐级显示。
辅助账
二选一,选择辅助账,则按指定的辅助账输出报表
核算项目
选择所要查看的核算项目类型。
可以直接勾选,按核算项目口径查询。
核算项目组合,则可通过
或
可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。
汇总
有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择,根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。
指定级次
在选择<指定>后,可编辑,其他两种汇总方式不能编辑,置灰
会计科目
必选项,录入带辅助账的明细或非明细科目。
币别
选择哪种币别输出,包括原币、综合本位币、综合报告币。
计量单位
选择<显示数量列>才可选,选择后,则按指定的计量单位输出核算项目余额表。
包括未过账凭证
选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。
无发生额不显示
选择此项,输出报表时,只显示有发生额的项目。
余额为零不显示
选择此项,输出报表时,余额为零的项目不显示。
显示数量列
选择此项,输出报表时,显示数量。
转换为标准计量单位展示
选择<显示数量列>才可选,选择后,输出报表时,将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。
期初期末借贷
分别合计
选择此项,输出报表时,期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。
不包括结转损益的凭证
默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
注意:
♦如果选择的科目不是数量核算科目,那么<显示数量列>选项置灰,不可选择。
♦当数量核算场景为核算项目数量核算,<显示数量列>选项将根据核算项目是否数量核算来置灰。
♦核算项目中的内容是根据选择的科目所带的核算项目来展示
在“核算项目余额表—条件查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击【确认】,系统立刻弹出“核算项目余额表”界面:
核算项目余额表中,点击“
”联查辅助核算明细表。
如果不勾选复选项“不包括结转损益的凭证”,联查辅助核算明细表时,会弹出提示“辅助核算项目明细表包括结转损益的凭证,是否继续联查?
”
选择数量列显示时,核算项目余额表界面:
9.2集团查询
集团查询部分满足混合应用模式。
对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的核算项目余额的查询。
在“主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗,系统首先弹出“核算项目余额表--查询条件”界面:
在查询条件中,先选择相应的会计科目表、会计期间,再选择需要汇总查询的财务组织,当【
】可用,点击“公司”栏的右方【选择】按钮,进入到“公司范围选择”界面,如图所示:
用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表,如图所示:
系统对核算项目余额表提供过滤、刷新、打印预览、打印、导出等功能,暂不支持联查。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- EAS 财务会计 部分 操作手册 财务报表
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)