乐活沙发客书屋创业计划书.docx

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乐活沙发客书屋创业计划书

乐活沙发客书屋创业计划书

项目概况

2.1公司概况与特点

重庆“乐活沙发客书屋”有限公司是一家集书籍银行、休闲书吧、水吧、及沙发客于一身经营的有限公司。

公司名字“乐活”来源于现代青年人生活理念“快乐生活，快乐阅读，快乐旅游”。

公司致力于在重庆大学，西南政法大学，重庆工商大学，重庆邮电大学及重庆师范学院的周边街区创建共五所书屋，召集专业人员管理，一方面向社会大众征集二手书籍并支付利息，同时供大家到书屋阅读或对外借阅；另一方面在书屋内设置沙发，供来自五湖四海的沙发客休息与交流，而每一位沙发客都有其独特的旅游经验，公司将收集到的有意义的经历与体验委托出版社出版成书籍出售，与全国各地的人们一同分享这些难忘的经历。

书屋将最大限度地提供物美价廉的全方位的书籍，最大限度的为读者提供惬意的阅读环境及方便快捷的借阅条件，最大限度的为沙发客提供温馨的休息环境。

书籍的阅读，经验的分享，让顾客在读书体味文化内涵的同时，得到身体上的愉悦，让正能量传递到世界的没有一个角落。

相对于类似的竞争企业，建立在大型商场市区街道，本休闲书屋倾向于大学周边的街区，能够形成品牌地域效应，适应面积广，无论是城市居住区或是乡镇地区，都能较好的辐射开来，而且成本相对来说较低，在建立本部并形成一定品牌后，能够不断扩大公司规模，有着较好的发展前景。

2.2产品与服务 

1、二手书书籍银行，鉴于为大众节省开资，本书屋采用“回收-借阅”模式，把闲置的二手书籍，通过价值评定、新旧率鉴定，然后支付一定费用储存或购进书店，供其他人租借，最大限度节省成本，书籍包括各种工具书、教材、辅导书、杂志、报刊、小说等。

 2、休闲书吧，书屋配置桌椅，休闲的人们可支付0.3元/消失的金额便可在书屋里尽情阅读各种书籍，在这惬意的时光里，品味文化内涵，提升自我修养，让越来越多的人体会读书的乐趣，提高整个民族的文化素养。

3、还可以进行电话订购，便利、快捷的送货服务，对那些租借等需求的顾客，按照他所留下的地址进行一定范围内的送货上门服务。

4、在书吧旁还会设置水吧，提供咖啡，奶茶和点心等，因为书屋都是建立在大学周边，学生人数众多，优美的环境和可口的饮品能吸引大量学生来此。

 5、沙发客休闲之所，书屋内设置沙发，旅途中的沙发客们免费在此处休息。

我们还诚邀沙发客与大家交流旅途经验与收获，公司将选取有意义有价值的内容委托出版社出版成书籍并出售，成为读者的心灵鸡汤。

6、实体会员专区，对其实行购书、租书优惠措施，培养长期顾客。

2.3公司文化

乐活植基于推广阅读、激发创意、深耕文化、提升心灵的理念。

成立以来，在硬件的书屋空间规划，软件的中外文书种、旅游文化的推广，以及复合式的经营手法上，努力创造出具有本企业独有的与众不同的文化景观。

书屋与社会的脉动紧密结合，更积极参与与沙发客的交流，开创出独具人文创意且具执行绩效的经营策略，成为本地最具指标意义的文化公司之一。

展望未来，“文化创意”必将是全球华人社会中最能积极介入、发挥影响力的产业，公司将以沙发客与书屋融为一体的独特的“乐活经验”作为基础带来更为精致、多元、更具国际视野的文化生活。

2.4公司组织与人力资源

本公司的核心管理层由三位大学生组成，均为金融专业学生，但兼具管理公司的各种特长，其中王晓娜任总经理，李弯任财务部经理，陈嘉琳任副总经理兼人力资源部经理，并聘请五位有能力的书屋店长和五名职员从事各个书屋的管理事务。

下图为公司的组织架构图

2.5经营战略

1.为顾客提供优质服务

无论是将书籍存储到书屋的书籍所有者，到书屋读书或借阅者还是来书屋休息的沙发客，我们都要以最好的态度对待进入书屋的所有人，比如每个店里的服务人员应该知道哪些时候的沙发客较多，应做好接待准备。

优质的服务，往往可以维系老顾客，而访问者的回头率越高，有助于提高公司在市场的声誉度。

2.必须提供访问者感兴趣的信息 

不同大学的书屋，顾客的类别也有所区别，虽然大学生占大多数，但其他年龄层的人员分布也不同，而成功的书屋最重要的因素便是内容。

要使用户产生兴趣并乐于做回头客，书屋必须提供读者感兴趣的信息。

因此每一书屋的店长要做好市场调查，选取本区域大众最感兴趣的书籍。

3.做好广告宣传工作，树立品牌意识

公司成立初期，社会大众了解甚少，需要制作各种宣传海报，加强与互联网合作，和一些拥有庞大读者队伍的网站上做免费广告并达成联营协议，同时员工分分走上街头，发放传单，逐步扩大公司的知名度，逐渐地在读者心目中树立了品牌。

4.“折扣”策略

当今社会，竞争激烈。

人们大多都会选择更优惠的商店，因此，公司也将推行各种折扣策略，如借阅书籍多的人给以八折优惠，购买饮品送积分等，因地制宜地实行策略，吸引更多的来访者。

5.鼓励交流，创造文化社区  

沙发客总是行走于世界各地，阅历无数，他们身上总是有与众不同的非凡经历与体验，收获颇多。

书屋可通过小小的分享会，让沙发客与大家直接交流，让正能量传递。

同时好的经验将制成书籍出售，让全国各地的人都能一同分享，形成一个大范围的民族文化社区。

第三章市场分析

3.1产业背景

当代中国正在提倡中国特色社会主义精神文明建设，鼓励更多的人多读书，提高全民族的文化素质。

然而，中国物价飞涨，新书价格也愈发昂贵，便宜的书籍也需要30元左右。

因此，人们都选择看电子书，然而调查显示一直看电子书不仅会伤眼睛，同时也淡化了看传统书的乐趣。

二手书籍银行的创建，即可降低看书成本，又能体会读书的愉悦。

与此同时，单一的书屋已不能适应市场的发展。

书吧水吧，书籍银行与沙发客结合的全方位发展，将推动公司乃至文化产业的新发展。

3.2目标市场

1.主要客户群：

首先，对于二手书的购进，市场范围很广泛，各个年龄层的人都会有看过且保存完好的书籍，都可储存到书屋。

其次，书籍的阅读和借阅，饮品的销售，要根据每个地区书屋的人口分布决定，但大多是大学生和普通上班族，收入较少，但交付少许金额便可阅读很多的书籍，品尝到美味的饮品。

最后，沙发的设置主要针对喜欢游走世界而又提倡环保“穷游”的沙发客，一般在20-30岁的年轻人。

不同的客户，将采用不同的服务。

2.主要市场分布：

大学周边

3.销售渠道：

以0.2元/天的成本借阅书籍，有要购买书籍的读者根据书籍新旧情况定，书吧以采取0.3元/小时的方式收费，水吧的饮料大致在5元左右，沙发客可免费在这里休息，旨在推动文化交流。

公司可以根据其消费方式，对现有和潜在的客源市场，进行合理的开发。

针对不同的顾客群体，我们将以周到、竭诚的服务，多种服务的方式来打动每一位顾客的心，征服潜在消费群体。

3.3产品市场现状

1、市场供需分析

目前，我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少，在国内，“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式，数量较少。

但根据我们的200份调查问卷得出的结果，现在市场市场上的书籍银行还是相当较少，但对书籍银行的需求却很大。

请问您对“书籍银行”的印象是：

A、没听说过

B、听说过、没接触过

C、接触过、身边没有

D、身边存在

128

52

14

6

如果有这么一家“书籍银行”，您对此：

A、一直期待

B、如果有可以看看

C、无所谓没兴趣

32

156

12

2、室内设施情况 

对于书吧的室内设施设计，我们经过调查，从下图可以看出有超过一半的被调查者希望室内能够增加区间，划分不同区域，如有水吧与书吧，以满足不同消费者的需要。

34%的被调查者认为安静即可，14%的被调查者希望能够增加图书交流室。

不同消费者有不同的要求，这为我们以后的建设提供了很好的建议。

图室内实施增加情况

3.4市场竞争分析

1、与同类型“书籍银行”的竞争分析

目前，我国关于“书籍银行”的经营模式相对较少，在国内，“书籍银行”还是一个比较新颖的经营模式，数量较少。

所以这方面的竞争相当较少。

2、与传统书屋的竞争分析

我们与“传统书屋”的经营业务有很大的区别，传统书屋一般通过内部环境的优美与书籍种类的新颖齐全竞争市场，而我们所经营的书屋以低廉的价格取胜，力求占据学生市场，同时通过“书籍银行”这一经营模式，让消费者也参与进来，成为书籍的提供者，所以，相对于传统的书屋，我们以优惠的价格和新颖的经营模式占领学生市场。

3、与传统书店的竞争分析

书店以销售新书为主要经营业务，如下图所示，在我们的调查中发现，小说文艺类，杂志期刊类和教材考试类用书的喜爱程度都超过了30%，说明消费者喜欢阅读小说文艺类和杂志期刊类书籍，但是却愿意购买教材及考试用书，所以消费者喜欢阅读的书籍类型与愿意购买的书籍类型有很大差别。

我店应多提供小说文艺类及杂志期刊类的二手书籍供消费者借阅，这些都是消费者愿意看但不愿意购买的书籍类型，这也是我们相对于传统书店的优势所在。

图3-4 购买与阅读意愿分布

4、与二手书市场的竞争分析

我们的“书籍银行”是指贷入书籍同时借出书籍挣取利差收入，与二手书回购有本质区别，对于有些爱书人士来说，他们只是希望将堆积暂时不用的书借阅出去和大家一起分享，而不是彻底卖掉，所以，对于市场目标人群，和二手书市场还是有很大的区别，因此竞争也相当较小。

第四章市场营销

4.1营销策略与目标

目前，存在着4Cs、7Ps、4Cs、4R等市场营销策略。

相比较而言较其他理论更适合我们公司，4C营销理论，即4Cs（顾客—Customer、成本—Cost、沟通—Communication—、便利—Convenience）。

4Cs理论注重品种资源的整合，注重宣传企业形象和建立品牌，把品牌的塑造作为企业市场营销的核心。

从传播来看4C理论的传播则是双向的，选择媒体“细”而目“多”，更加关注“小众媒体”。

结合我们公司产品和服务的特点，我们选择4Cs营销理论作为我们的市场营销策略。

4.2顾客

4Cs理论明确地把客户作为营销的一个因素提出，同时考虑到客户的购买力，客户所需要的服务，以及客户意见的反应等。

把营销人性化，把客户作为营销的第一要素，更加重视客户，更加重视市场维护。

随着文化产业的发展，借阅书籍的需求量越来越大，种类也越来越丰富，“乐活沙发客书屋”有限公司以客户需求为核心，为特定客户人群提供针对性的服务。

同时现在的中国旅游业中，自助游正慢慢兴起，而自助游的旅游群体，80、90后占大多数，在我们的调查中可以发现，沙发客队伍正在逐步增大，沙发客书屋创立的原因不仅只在提供免费住宿，而是更注重交流经历与传播文化。

无论顾客有什么需求，书屋都将秉承“客户至上”的理念提供最优服务。

4.3成本

公司在成立之初，收入来源甚少，因此，公司将以最大限度节约成本为原则经营。

比如，材料的购买等由公司人员直接进行，减少中间费用；在一些免费的网站上推出广告宣传，聘请学生兼职按小时计费派发传单等。

当然，公司承诺不会为降低成本，而购买劣质材料，违反市场交易秩序。

4.4便利

对于一个综合性书屋而言，每一位进入到书屋想要获取自己的服务，便利是能否让顾客再进入第二次的重要环节。

首先，书屋的设置要便利顾客的行走和书籍的取借，借阅过程要尽量简单；水吧的种类视学生的口味而定，尽量丰富多样；对每个人来书店借书和买水的，都送一枚书签，上面写上书店的名字和联系方式等进行宣传推广；为留住长期顾客，实行会员制度，根据等级在原来的基础上打折，这样长期的老顾客就能更优惠，加上优质的服务，还可以送一些小本子和铅笔等，更能体现我们的热情。

对于沙发客而言，便利的交通是首要条件，其次应尽量为他们提供所有他们所需的基本生活用品，体会到宾至如归的感觉。

4.5沟通

如今的企业，无论哪种性质，单一的局限于销售商品的经营模式已不能适应市场的需求，以顾客为核心的书屋经营，更要强调与客户沟通，通过互动、沟通等方式，将企业内外营销资源不断进行整合，把客户和企业双方的利益整合在一起，才能谋求更好的发展。

在书屋设置留言薄，让客户写在最想写的东西是最基本的。

对会员的生日也可以记下，在生日那天以书店的名义发个email给他，给一个温馨的祝福，给会员一个惊奇，也起到良好的宣传作用。

其次，本书屋最强调的沟通是与沙发客的交流，感兴趣的学生与沙发客之间通过分享会心与心的交流沟通，传递文化与正能量。

第五章投资估算与资金筹措

5.1资金筹措

初步计划，公司初始的资本结构中，向银行借入一年期贷款资金150万，年利率6%，用于建设期投资；团队成员3人各出资50万，自筹资金150万元，用于营业期周转资金。

公司建设初期计划在重庆市5个不同高校周边建立5间规模相同、风格不同的书吧，投资于一间书吧的总资金为60万元，由于5间书吧的规模整体相似，为了简便计算，下面关于投资项目的投资估算与资金筹措，均针对其中一间书吧进行分析。

6-1资金筹措表单位：

万元

序号

项目

合计

计算期（年）

建设期

营业期

1

总投资使用计划

60

33.7

26.3

1.1

建设投资

33.7

33.7

0

1.2

建设期利息

1.8

0

1.8

1.3

流动资金

24.5

0

24.5

2

资金筹措及使用

60

33.7

26.3

2.1

项目资本金

30

3.7

26.3

2.1.1

用于建设投资

3.7

3.7

0

2.1.2

用于流动资金

24.5

0

24.5

2.1.3

用于建设期利息

1.8

0

1.8

2.2

债务资金

30

30

0

2.2.1

用于建设投资

30

30

0

2.2.2

用于流动资金

0

0

0

2.2.3

用于建设期利息

0

0

0

注：

初步计划，建设装修期为一个月，第一年前一个月用于装修店面，从后一个月开始运营。

5.2建设投资估算表

表6-2建设投资估算表单位：

万元

序号

工程费用名称

估算价值

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

1

工程费用

20

5.4

2

0

27.4

1.1

装修项目

20

5.4

2

0

27.4

1.1.1

书吧

17.5

3.4

1.5

0

22.4

1.1.2

水吧

2

1.5.

0.5

0

4

1.1.3

沙发室

0.5

0.5

0

0

1

2

工程建设其他费用

2

0

0

0

2

3

预备费

2

0.5

0

0

2.5

3.1

基本预备费

2

0.5

0

0

2.5

3.2

涨价预备费

0

0

0

0

0

4

投资方向调节税

0

0

0

0

0

5

建设期利息

1.8

0

0

0

1.8

总计

25.8

5.9

2

0

33.7

注：

1、装修费20万，根据市场调查，中档装修1000元/平米，店面共200平米，装修费20万。

2、设备费包括：

a.书吧

书架20000元

桌椅10×1000元

电脑2×5000元共40000元

b.水吧

制作设备10000元

桌椅5×1000元共15000元

c.沙发室

沙发2×2000

其他1000共5000元

第六章财务分析

下面进行的各项财务分析，均为针对重庆“乐活沙发客书屋”有限责任公司5间书屋中的旗下一间书吧进行。

6.1成本与收入分析

第一年

表1成本表

第一年单位：

万元

项目

金额

租赁费用

12

工资费用

4.8

书籍租赁成本

8

水吧原材料成本

3.65

管理维修费用

1

水电费

0.8

广告费

1

合计

31.25

表2收入表

第一年单位：

万元

项目

金额

书籍出租收入

24

水吧收入

18.25

其他收入

3.29

合计

45.54

注：

1、通过前期广告宣传，我们预计学校50%的同学约5000人能通过各种渠道了解到书吧，通过我们的调查，80%的调查者表示如果有这么一个书吧，愿意进行消费，得出目标消费群体4000人。

2、通过调查，平均每人每年有200元的书可用于出租，则贷书总值：

4000*200=80万元

3、经过市场调查，贷书年利率占书本总价值的10%，即100块钱的书存一年收益10元，则一年的贷书所需费用：

80万*10%=8万

4、经过市场调查，每本书一年平均被贷出10次，每次平均15天，0.2%/天，则总价值80万元的书，一年的借出收入为:

80万*10*0.2%*15=24万

5、经过市场调查，奶茶平均价格5元/杯，平均成本1元/杯，每天卖出100杯，则一年的奶茶成本：

100*1*365=3.65万元；

收入：

100*5*365=18.25万元

6、其他收入为进入书吧看书，需要交付的费用，0.3元/小时

经过市场调查，平均100人/天的客流量，3小时/人，则一年进场费的收入为：

100*3*0.3*365=3.29万元

第二年

表1成本表

第二年单位：

元

项目

金额

租赁费用

12

工资费用

4.8

书籍租赁成本

9.6

水吧原材料成本

4.38

管理维修费用

1

水电费

0.96

广告费

0.5

合计

33.24

表2收入表

第1年单位：

元

项目

金额

书籍出租收入

28.8

水吧收入

21.9

其他收入

3.95

合计

54.65

注：

预计书吧的成长速度为20%，忽略营业期间的通货膨胀率，则

书籍租赁成本8*1.2=9.6万元

水吧原材料成本3.65*1.2=4.38万元

水电费0.8*1.2=0.96万元

书籍出租收入24*1.2=28.8万元

水吧收入18.25*1.2=21.9万元

其他收入3.29*1.2=3.95万元

第三年

表1成本表

第1年单位：

万元

项目

金额

租赁费用

12

工资费用

4.8

书籍租赁成本

11.52

水吧原材料成本

5.26

管理维修费用

1

水电费

1.15

广告费

0.5

合计

36.23

表2收入表

第三年单位：

元

项目

金额

书籍出租收入

34.56

水吧收入

26.28

其他收入

4.74

合计

65.58

注：

预计书吧的成长速度为20%，忽略营业期间的通货膨胀率，则

书籍租赁成本9.6*1.2=11.52万元

水吧原材料成本4.38*1.2=5.26万元

水电费0.96*1.2=1.15万元

书籍出租收入28.8*1.2=34.56万元

水吧收入21.9*1.2=26.28万元

其他收入3.95*1.2=4.74万元

6.2资产负债表

表7-2资产负债表（部分）

单位：

万元

资产

第一年年初

第一年年末

第二年年末

第三年年末

流动资产：

货币资金

54.6

33.95

49.78

71.31

固定资产：

固定资产原价

5.4

5.4

4.4

3.4

减：

累计折旧

0

1.0

1.0

1.0

固定资产合计

5.4

4.4

3.4

2.4

资产总计

60

38.35

53.18

73.71

流动负债：

短期借款

0

0

0

0

流动负债合计

0

0

0

0

长期负债：

长期借款

30

0

0

0

长期负债合计

30

0

0

0

负债合计

30

0

0

0

所有者权益

30

38.35

53.18

73.71

负债及所有者权益总计

60

38.35

53.18

73.71

注：

1、固定资产原值5.4万元，按直线折旧法计算，假设3年后固定资产残值剩余2.4万元，则三年中每年折旧1万元。

2、该项目只建设期向银行贷款30万，营业期的流动资金为自有资金。

6.3利润表

表7-3利润表

单位：

万元

项目

第一年

第二年

第三年

一、营业收入

45.54

54.65

65.58

减：

营业成本

30.25

32.74

35.73

营业税金及附加

1.36

1.64

1.97

减：

销售费用

1

0.5

0.5

管理费用

0

0

0

财务费用

1.8

0

0

资产减值损失

0

0

0

二、营业利润（亏损以“-”填列）

11.13

19.77

27.38

加：

营业外收入

0

0

0

减：

营业外支出

0

0

0

三、利润总额（亏损总额以“-”填列）

11.13

19.77

27.38

减：

所得税费用

2.78

4.94

6.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

8.35

14.83

20.53

注：

1、书吧的收入为服务类收入，应缴纳营业税，税率为5%。

应缴纳的营业税：

第一年：

1.36

第二年：

1.64

第三年：

1.97

2、水吧的收入为销售收入，应缴纳增值税，因年应征增值税销售额（建成应税销售额）在50万元以下（含本数）的，为小规模纳税人，增值税税率为3%，故应交增值税率为3%。

应缴纳的增值税：

第一年：

0.55万元

第二年：

0.66万元

第三年：

0.79万元

3、广告宣传费计入销售费用。

6.4现金流量表

6-4项目投资现金流量表单位：

万元

序号

项目计算期项目

建设期

运营期

合计

1

1

2

3

1

现金流入

0

45.54

54.65

65.58

165.77

1.1

销售收入

0

45.54

54.65

65.58

165.77

1.2

回收固定资产余值

0

0

0

0

0

1.3

回收流动资金

0

0

0

0

0

2

现金流出

33.7

32.61

34.88

37.7

138.89

2.1

固定资产投资

33.7

0

0

0

33.7

2.2

流动资金投资

0

0

0

0

0

2.3

经营成本

0

31.25

33.24

35.73

100.22

2.4

营业金及附加（5%计算）

0

1.36

1.64

1.97

4.97

3

净现金流量

-33.7

12.93

19.77

27.88

26.88

4

累计净现金流量

-33.7

-20.77

-1

26.88

——

6.5投资净现值（NPV）

6-5净现金流量折现计算

单位：

万元

净现金流量折现计算

年序

净现金流量

折现系数

折现的净现金流量

累计折现的净现金流量

0

-33.7

1

-33.7

-33.7

1

12.93

0.893

11.55

-22.15

2

19.77

0.797

15.76

--6.39

3

27.88

0.712

19.85

13.46

∴NPV=13.46（万元）

注：

此前的计算均基于公司5间书吧其中一间的进行财务分析，则整个公司的NPV=13.46*5=67.3（万元）