四川南部定水中学部门预算.docx

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四川南部定水中学部门预算

四川省南部县定水中学2018年度部门预算

编制说明

一、主要职能及主要工作

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门预算编报范围的单位包括四川省南部县定水中学本级。

南部县定水中学是一所南部县高完中学校，属二级预算事业单位。

共有在编在岗人员120人，其中专业技术人员115人员，工人5人。

退休人员58人。

三、收支预算总体情况

四川省南部县定水中学2018年收入预算1312.199214万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1312.199214万元，占100%。

2018年支出预算1312.199214万元，其中：

基本支出1312.199214万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省南部县定水中学2018年度财政拨款收支预算总计1312.199214万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加140.010934万元，增长10.67%。

主要原因是人员经费中的工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

四川省南部县定水中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1312.199214万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.010934万元，增长10.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省南部县定水中学2018年一般公共预算财政拨款支出1312.199214万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1201.111182万元，占91.53%；社会保障和就业支出3.2256万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出107.8624.32万元，占8.2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出205（类）02（款）03（项）1201.111182万元，主要用于主要用于定水中学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2.社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）3.2256万元，主要用于遗属人员支出。

　　3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）107.8624.32万元，主要用于定水中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四川省南部县定水中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出1312.199214万元，其中：

人员经费1312.199214万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费0万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

四川省南部县定水中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

四川省南部县定水中学2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，四川省南部县定水中学机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，四川省南部县定水中学2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省南部县定水中学2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如高中生学费、高中生住宿费等。

3..其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育（类）205（款）02（项）03初中教育：

指各部门举办的初中教育支出。

7.教育（类）205（款）02（项）04高中教育：

指各部门举办的高中教育支出。

8社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出:

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤：

是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：

是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

南部县2018年收支预算总表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

收入项目

2018年预算数

支出项目

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

13121992.14　

一、一般公共服务支出

0.00　

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

0.00　

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

0.00

四、事业收入

四、公共安全支出

0.00

五、事业单位经营收入

五、教育支出

12011111.82

六、其他收入

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

32256

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1078624.32

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、转移性支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费支出

0.00

本年收入合计

13121992.14　

本年支出合计

13121992.14　

七、用事业基金弥补收支差额

二十七、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

二十八、结转下年

收入总计

13121992.14　

支出总计

13121992.14

表2

南部县2018年收入预算总表

单位名称：

四川省南部县定水中学　

单位：

元

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

金额

其中：

教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

13121992.14

　0.00

　13121992.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表3

南部县2018年支出预算总表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

13121992.14

13121992.14

0.00

0.00

0.00

表4

南部县2018年财政拨款收支预算总表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

　13121992.14

一、本年支出

13121992.14

13121992.14

一般公共预算拨款收入

13121992.14　

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

0.00

0.00

二、上年结转

四、公共安全支出

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

五、教育支出

12011111.82

12011111.82

政府性基金预算拨款收入

六、科学技术支出

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款收入

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

上年财政拨款资金结转

八、社会保障和就业支出

32256.00

32256.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务等支出

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

十九、住房保障支出

1078624.32

1078624.32

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、预备费

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

二十三、转移性支出

0.00

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

二十六、债务发行费支出

0.00

0.00

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

13121992.14　

支出总计

13121992.14

13121992.14

表5

南部县2018年一般公共预算支出表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

项目名称

合计

基本支出

项目支出

人员支出

13089736.14　

13089736.14　

日常公用支出

0.00　

0.00　

对个人和家庭补助

32256.00　

32256.00　

乡级项目支出

村级项目支出

0.00　

0.00

合计

13121992.14　

13121992.14　

0.00

表6

南部县2018年一般公共预算人员支出预算表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

功能分类

项目

名称

基本工资

津贴及绩效工资

奖励性工资

工会经费

养老保险

职业年金

医疗保险

残疾人保险

住房

公积金

科目编码

科目名称

经济分类（科目及编码）

基本工资（30101）

津贴补贴（30102）

奖金（30103）

其他工资福利支出（30199）

工会经费（30228）

社会保障缴费（30108）

职业年金（30109）

社会保障缴费（30110）

其他社会保障缴费（30112）

住房公积金（30113）

2050203

初中教育

12011111.81

5207874.00

3346770.00

433982.00

179770.72

1797707.20

961773.35

83324.54

2210201

住房公积金

1078624.32

1078624.32

合计

13089736.13

5207784.00

3346770.00

433982.00

179770.72

1797707.20

961773.35

83324.54

1078624.32

表7

南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

功能分类

经济分类编码

30201

30202

30203

30204

30205

30206

30207

3020

3021

30212

30213

30214

30215

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

30229

30231

30239

30240

30299

科目编码

科目名称

经济分类科目

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费

其他商品和服务支

合计

表8

南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

功能分类

经济分类科目

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

30309

30310

30399

科目编码

科目名称

经济分类编码

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭补助

　2080801

　死亡抚恤

32256.00　

合计

32256.00

表9

南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表

单位名称：

四川省南部县定水中学

单位：

元

功能分类

项目名称

人大代表之家

经费

农村广播维修经费

水上交通安全经费

安全维稳经费

征兵经费

其他费用

科目编码

科目名称

经济分类（科目及编码）

会议费（30215）

维修（护）费（30213）

其他商品服务支出（30299）

其他商品服务支出（30299）

其他商品服务支出（30299）

其他商