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贵州茅台现金流量表

贵州茅台现金流量表比较单位:

元

报表日期

2012-12-31

2011-12-31

变动额

变动率

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28912400000.00

23659100000.00

5253300000.00

22.20%

客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加额

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收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保险业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

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处置交易性金融资产净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额

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收到的税费返还

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收到的其他与经营活动有关的现金

387671000.00

181674000.00

205997000.00

113.39%

经营活动现金流入小计

29300000000.00

23840800000.00

5459200000.00

22.90%

购买商品、接受劳务支付的现金

2707390000.00

2353690000.00

353700000.00

15.03%

客户贷款及垫款净增加额

_

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_

存放中央银行和同业款项净增加额

_

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_

支付原保险合同赔付款项的现金

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支付利息、手续费及佣金的现金

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_

_

支付保单红利的现金

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_

支付给职工以及为职工支付的现金

2953920000.00

1925570000.00

1028350000.00

53.40%

支付的各项税费

10170800000.00

8286280000.00

1884520000.00

22.74%

支付的其他与经营活动有关的现金

1546580000.00

1126700000.00

419880000.00

37.27%

经营活动现金流出小计

173********.00

136********.00

3686500000.00

26.92%

经营活动产生的现金流量净额

11921300000.00

10148600000.00

1772700000.00

17.47%

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

10000000.00

0.00

10000000.00

_

取得投资收益所收到的现金

4129000.00

3010000.00

1119000.00

37.18%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

79000.00

41600.00

37400.00

89.90%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

_

_

_

_

收到的其他与投资活动有关的现金

340300000.00

212534000.00

127766000.00

60.12%

减少质押和定期存款所收到的现金

_

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_

投资活动现金流入小计

354508000.00

215585000.00

138923000.00

64.44%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

4211900000.00

2184530000.00

2027370000.00

92.81%

投资所支付的现金

_

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_

质押贷款净增加额

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_

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

_

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_

支付的其他与投资活动有关的现金

342083000.00

151475000.00

190608000.00

125.83%

增加质押和定期存款所支付的现金

_

_

_

_

投资活动现金流出小计

4553980000.00

2336000000.00

2217980000.00

94.95%

投资活动产生的现金流量净额

（4199480000.00）

（2120420000.00）

-2079060000.00

98.05%

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

392000000.00

0.00

392000000.00

_

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金

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_

发行债券收到的现金

_

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_

收到其他与筹资活动有关的现金

89497.10

102972.00

-13474.90

-13.09%

筹资活动现金流入小计

392090000.00

102972.00

391987028.00

380673.41%

偿还债务支付的现金

_

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_

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

4306610000.00

2661950000.00

1644660000.00

61.78%

_

_

_

_

支付其他与筹资活动有关的现金

_

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_

筹资活动现金流出小计

4306610000.00

2661950000.00

1644660000.00

61.78%

筹资活动产生的现金流量净额

（3914520000.00）

（2661850000.00）

-1252670000.00

47.06%

附注

汇率变动对现金及现金等价物的影响

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_

现金及现金等价物净增加额

3807310000.00

5366300000.00

-1558990000.00

-29.05%

期初现金及现金等价物余额

182********.00

12888400000.00

5366300000.00

41.64%

期末现金及现金等价物余额

22062000000.00

182********.00

3807300000.00

20.86%

净利润

14008500000.00

9250320000.00

4758180000.00

51.44%

少数股东权益

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_

未确认的投资损失

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_

资产减值准备

2979260.00

（2500650.00）

5479910.00

-219.14%

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧

414952000.00

331357000.00

83595000.00

25.23%

无形资产摊销

15994900.00

11855600.00

4139300.00

34.91%

长期待摊费用摊销

3854760.00

4896220.00

-1041460.00

-21.27%

待摊费用的减少

_

_

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_

预提费用的增加

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_

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

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_

固定资产报废损失

155719.00

（888535.00）

1044254.00

-117.53%

公允价值变动损失

_

_

_

_

递延收益增加（减：

减少）

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_

预计负债

_

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财务费用

（89497.10）

（102972.00）

13474.90

-13.09%

投资损失

（3103250.00）

（3383000.00）

279750.00

-8.27%

递延所得税资产减少

（141028000.00）

（224191000.00）

83163000.00

-37.09%

递延所得税负债增加

_

_

_

_

存货的减少

（2478610000.00）

（1612990000.00）

-865620000.00

53.67%

经营性应收项目的减少

（64889800.00）

（148673000.00）

83783200.00

-56.35%

经营性应付项目的增加

162644000.00

2542860000.00

-2380216000.00

-93.60%

已完工尚未结算款的减少（减:

增加）

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_

已结算尚未完工款的增加（减:

减少）

_

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_

_

其他

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经营活动产生现金流量净额

11921300000.00

10148600000.00

1772700000.00

17.47%

债务转为资本

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一年内到期的可转换公司债券

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融资租入固定资产

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现金的期末余额

22062000000.00

182********.00

3807300000.00

20.86%

现金的期初余额

182********.00

12888400000.00

5366300000.00

41.64%

现金等价物的期末余额

_

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现金等价物的期初余额

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_

现金及现金等价物的净增加额

3807310000.00

5366300000.00

-1558990000.00

-29.05%

支付原保险合同赔付款项的现金

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_

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_

支付利息、手续费及佣金的现金

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_

支付保单红利的现金

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_

支付给职工以及为职工支付的现金

2953920000.00

1925570000.00

1028350000.00

53.40%

支付的各项税费

10170800000.00

8286280000.00

1884520000.00

22.74%

支付的其他与经营活动有关的现金

1546580000.00

1126700000.00

419880000.00

37.27%

经营活动现金流出小计

173********.00

136********.00

3686500000.00

26.92%

经营活动产生的现金流量净额

11921300000.00

10148600000.00

1772700000.00

17.47%

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

10000000.00

0.00

10000000.00

_

取得投资收益所收到的现金

4129000.00

3010000.00

1119000.00

37.18%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

79000.00

41600.00

37400.00

89.90%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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_

收到的其他与投资活动有关的现金

340300000.00

212534000.00

127766000.00

60.12%

减少质押和定期存款所收到的现金

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投资活动现金流入小计

354508000.00

215585000.00

138923000.00

64.44%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

4211900000.00

2184530000.00

2027370000.00

92.81%

投资所支付的现金

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_

质押贷款净增加额

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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支付的其他与投资活动有关的现金

342083000.00

151475000.00

190608000.00

125.83%

增加质押和定期存款所支付的现金

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投资活动现金流出小计

4553980000.00

2336000000.00

2217980000.00

94.95%

投资活动产生的现金流量净额

（4199480000.00）

（2120420000.00）

-2079060000.00

98.05%

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

392000000.00

0.00

392000000.00

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其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金

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发行债券收到的现金

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收到其他与筹资活动有关的现金

89497.10

102972.00

-13474.90

-13.09%

筹资活动现金流入小计

392090000.00

102972.00

391987028.00

380673.41%

偿还债务支付的现金

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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

4306610000.00

2661950000.00

1644660000.00

61.78%

_

_

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_

支付其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流出小计

4306610000.00

2661950000.00

1644660000.00

61.78%

筹资活动产生的现金流量净额

（3914520000.00）

（2661850000.00）

-1252670000.00

47.06%

附注

汇率变动对现金及现金等价物的影响

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现金及现金等价物净增加额

3807310000.00

5366300000.00

-1558990000.00

-29.05%

期初现金及现金等价物余额

182********.00

12888400000.00

5366300000.00

41.64%

期末现金及现金等价物余额

22062000000.00

182********.00

3807300000.00

20.86%

净利润

14008500000.00

9250320000.00

4758180000.00

51.44%

少数股东权益

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未确认的投资损失

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资产减值准备

2979260.00

（2500650.00）

5479910.00

-219.14%

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧

414952000.00

331357000.00

83595000.00

25.23%

无形资产摊销

15994900.00

11855600.00

4139300.00

34.91%

长期待摊费用摊销

3854760.00

4896220.00

-1041460.00

-21.27%

待摊费用的减少

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预提费用的增加

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

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固定资产报废损失

155719.00

（888535.00）

1044254.00

-117.53%

公允价值变动损失

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递延收益增加（减：

减少）

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预计负债

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财务费用

（89497.10）

（102972.00）

13474.90

-13.09%

投资损失

（3103250.00）

（3383000.00）

279750.00

-8.27%

递延所得税资产减少

（141028000.00）

（224191000.00）

83163000.00

-37.09%

递延所得税负债增加

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存货的减少

（2478610000.00）

（1612990000.00）

-865620000.00

53.67%

经营性应收项目的减少

（64889800.00）

（148673000.00）

83783200.00

-56.35%

经营性应付项目的增加

162644000.00

2542860000.00

-2380216000.00

-93.60%

已完工尚未结算款的减少（减:

增加）

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已结算尚未完工款的增加（减:

减少）

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其他

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经营活动产生现金流量净额

11921300000.00

10148600000.00

1772700000.00

17.47%

债务转为资本

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一年内到期的可转换公司债券

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融资租入固定资产

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现金的期末余额

22062000000.00

182********.00

3807300000.00

20.86%

现金的期初余额

182********.00

12888400000.00

5366300000.00

41.64%

现金等价物的期末余额

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现金等价物的期初余额

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现金及现金等价物的净增加额

3807310000.00

5366300000.00

-1558990000.00

-29.05%