城市规划区域土地储备项目可行性研究报告.docx
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城市规划区域土地储备项目可行性研究报告
城市规划区域土地储备项目
可行性研究报告
第一章总论-5-
1.1项目概况-5-
1.2项目摘要-5-
1.3可研编制依据及范围-5-
第二章项目背景及经济和社会意义-7-
2.1项目背景-7-
2.1.1公司简介-7-
2.1.2主要管理者情况-7-
2.1.3公司财务状况-8-
2.2.新增产品的必要性和可行性-9-
2.2.1必要性-9-
2.2.2可行性-9-
第三章市场需求分析及政策分析-11-
3.1市场分析-11-
3.1.1行业需求分析-11-
3.1.2进出口情况分析-12-
3.1.3行业市场竞争分析及预测-13-
3.1.4行业规模与效益分析及预测-14-
3.2KB貿易公司运营能力分析-17-
3.2.12008年经营业绩-17-
3.2.2生产经营方面-17-
3.3政策分析-19-
3.3.1保税区对外贸公司的政策支持-19-
3.3.2保税区现行分销政策-19-
3.3.3深圳保税政策对增加分销产品的影响-20-
第四章项目实施计划-21-
4.1.拟增加的经营项目及其生产规模:
-21-
4.2所增产品生产销售计划-21-
4.3商品来源及销售及生产所需设备-21-
第五章分销策略及营销计划-23-
5.1.分销策略-23-
5.1.1品牌塑造策略-23-
5.1.2市场分销策略-23-
5.1.3产品价格策略-24-
5.1.4市场促销策略-24-
5.1.5社会资源整合策略-25-
5.2.市场营销计划-25-
5.2.1计划概要-25-
5.2.2营销目标-25-
5.2.3营销策略-26-
5.2.4渠道策略-26-
5.2.5人员策略-27-
5.2.6营销方案-27-
5.2.7配备和预算-28-
第七章经济效益分析-29-
7.1生产规模及成本-29-
7.2投资预算-29-
7.3年生产总成本预测-30-
7.4经济效益分析-31-
7.5财务评估-32-
7.6盈亏平衡分析-32-
7.7利润及回报周期-32-
第八章企业组织和人员安排-33-
6.1组织机构-33-
6.2拟增加员工数、构成及来源-33-
第九章风险及预防控制-34-
9.1不确定因素分析-34-
9.2风险预防及控制-34-
第十章结论-35-
第一章总论
1.1项目概况
公司名称:
法定代表人:
。
公司法定地址:
公司投资者:
投资者地址:
日本
项目总投资:
100万元,注册资本100万元。
投资者认缴的注册资本包括:
项目名称:
1.2项目摘要
增加分销产品的决议是根据国务院扩大内需促进经济增长十项措施之六——加快自主创新和结构调整的会议精神,以及《公司法》和本公司章程的要求,对产品结构实行战略性调整和产业化发展,以提高产品质量和市场竞争力,使用多元化战略,降低公司运营风险,同时满足工商业发展需求,促进区域经济全面发展。
利用区位优势和企业具有的比较优势,拟增加以下产品的进出口业务:
从事进出口塑料制品;进出口印刷纸品、不干胶纸品、纸箱纸袋;进出口纺织品;电器等。
以上新增产品几乎全为日用消费品,生产周期短,需求量大,消耗快,既能满足人们的基本需求,又能提高公司赢利能力。
计划实施后,平均年实现销售收入增加500万元,利润增加100万元,税金增加20万元,预计投资回收期2年。
1.3可研编制依据及范围
1、1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《中华人民共和国环境保护法》。
2、1997年12月1日起施行的《广东省标准化监督管理办法》。
3.、GB4706.42-1999《家用和类似用途电器的安全冷热饮水机的特殊要求》。
4、2006年9月14日,国家发展改革委员会批准发布的17项造纸行业标准。
5、2007年12月31日,国务院办公厅下发的《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。
6、国家、省、市、县(区)关于从事进出口业务企业的有关法律规定。
7、编制范围:
本报告着重对增销产品的意义和必要性、环境条件、内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究;按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析;提出结论性意见,供投资方和有关部门决策。
第二章项目背景及经济和社会意义
2.1项目背景
2.1.1公司简介
公司于2004年成立,由母公司投资,总公司为日本食品标签印刷五强企业,由于近年日本方面对中国的工业产品的原材料及产品需求增大,特别成立KB贸易(深圳)有限公司和KBJCO.,LTD两个分公司,为有需要采购中国原材料及产品的日本客户提供在中国集开发,购买,检验,运输,结算等一条龙服务;同时也为中国企业开发日本市场提供良好平台。
主营业务:
销售包装劳保用品。
包括吸塑包装制品,高品质吸塑包装制品,PU涂掌手套,PU涂脂手套,碳纤维防静电涂掌手套,过塑胶片,棉布碎,纸袋,专用封箱胶带。
公司年营业额:
人民币700万元/年-1000万元/年。
其中,进口额:
人民币100万元/年-200万元/年
出口额:
人民币500万元/年-700万元/年。
主要市场:
东亚各国
公司按照规范管理、优质高效、持续改进、顾客满意和高标准、严要求、重质量、求效益的管理方针,开展符合ISO9001质量管理体系标准和安全标准化的认证工作,健全各项管理制度,完善加工设施,提高企业管理素质,极大地促进了产品质量和进出口服务工作质量迈上新的台阶。
2.1.2主要管理者情况
总经理,坂田**,40岁,毕业于日本中央大学。
1996年起从事企业管理,现就职于日本FORMATACJAPANCORP的海外事务部。
近几年来,大力开拓新加坡、中国、韩国、印度在内的亚太区域市场,开发、培育并维护了一大批国际高端客户,使出口业务取得稳定增长,为集团国际化战略提供宝贵的决策支持。
副总经理,田中**,32岁,留美博士,熟悉中日双边贸易政策和相关税收法律,有8年管理经验。
曾致力于研究日本及东亚地区劳保产品的消费市场,熟知东亚各国劳保产品的消费差异和消费习惯。
销售经理,邱**,30岁财务管理毕业。
广州从事服装批发5年,熟悉国内批发贸易市场,有丰富的客户资源和采购经验。
2006年以来,其带领的销售团队,战绩优异,销量增长迅猛。
08年该销售团队因其出色的销售业绩,被集团授予“最佳阵容”奖。
品质经理,吴**,31岁。
从事品质检查工作6年。
具有丰富的ISO9001:
2000质量管理体系文件编写、内部审核经验,熟悉全面质量管理、生产管理、人力资源管理、成本控制等现代企业管理。
带领一支训练有素、技术过硬的检品包装队伍为产品质量把关,2007年、2008年连续两年全年所有出库品质合格率100%。
2.1.3公司财务状况
公司的盈利能力指标与行业走势一致,2006年因行业低迷盈利能力指标较2005年明显下降,2007年行业复苏公司的盈利能力也大幅提升。
目前,销售净利率10.59%,资产报酬率7.16%,资产净利率4.23%,盈利能力较强。
2007年公司的资产负债率大幅下降,目前负债率50.36%,负债率较低。
2007年流动比例和速动比例也明显提高,已获利息倍数5.74倍,偿债能力增强。
2007年存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、总资产周转率都有所提高,应收账款周转率达到35.99次,营运能力稳中有升。
从规模指标增长率看,近年来收入增长率都在30%左右,2007年更是达到86.01%。
尽管2005年利润同比下降,但2007、2008年增幅都较高,2007年成功增长2.42倍。
同时,2007、2008年资产规模扩大也比较快,发展能力强劲。
表2.1.32005-2008年KB贸易(深圳)有限公司经济运行情况
指标名称
2005
2006
2007
2008
盈利能力
资产报酬率(ROA)
8.11
4.28
5.58
7.16
资产净利率(ROA)
4.38
1.86
2.58
4.23
销售净利率
12.73
6.21
7.92
10.59
销售毛利率
32.85
19.68
21.65
28.2
偿债能力
流动比率
0.53
0.53
0.32
0.91
速动比率
0.5
0.43
0.22
0.77
资产负债率
62.79
68.87
45.04
50.36
已获利息倍数
5.22
2.77
5.74
3.98
营运能力
存货周转率
11.16
6.71
7.42
6.86
应收账款周转率
41.45
32.45
35.99
33.77
固定资产周转率
0.49
0.46
0.49
0.65
总资产周转率
0.28
0.3
0.33
0.42
发展能力
主营业务收入同比增长率
43.35
29.49
31.94
28.01
净利润同比增长率
82.88
-48.86
68.01
58.51
主营业务利润同比增长率
61.04
-21.95
43.56
73.4
总资产同比增长率
30.93
12.23
29.53
38.71
净资产同比增长率
13.75
4.01
11.31
10.97
资料来源:
KB贸易(深圳)有限公司近年财务报表相关数据整理
2.2.新增产品的必要性和可行性
2.2.1必要性
一是提高产品的安全和质量,引导人们消费习惯的需要。
伴随一系列有关产品质量与安全的问题事件被频频曝光,人们对产品消费不仅经历了恐慌、谨慎,乃至更多无奈,更对产品本质的要求越来越高。
选择优质安全的产品正逐渐成为大众一致的消费习惯。
二是满足市场供求的需要。
地处全国最有活力的工业区——珠江三角洲地区,在这片约24437万平方千米的热土上生活着约4280多万人民,其中流动人口约2100万人。
密集的人口和大量的劳动力构成了庞大的消费群,对日用品的需求潜力不可限量。
一季度,深圳居民生活水平继续稳步提高,收支呈现双增长。
抽样调查资料显示,一季度城市居民人均可支配收入11278元,同比增长10.5%;人均消费性支出6277元,增长2.9%。
城镇居民收入保持较快增长,将为日用品消费保持平稳较快增长提供有力支撑。
三是区域经济发展的需要。
2009年1月8日,国务院发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》。
纲要提出,到2012年,由广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、肇庆9个城市组成的珠江三角洲地区率先建成全面小康社会,人均地区生产总值达到80000元;到2020年,率先基本实现现代化,人均地区生产总值达到135000元。
四是KB贸易(深圳)有限公司谋求发展的需要。
2.2.2可行性
一是新增产品的保值特点。
公司新增销产品是产地环境、生产过程和产品质量符合国家有关标准和规范要求,经工业部工业产品质量安全中的认证合格获得认证书并允许加帖安全标志的日用消费品。
它们大多属于一次性消耗品,使用寿命较短,消费速度较快,因此具有产品周转周期短,流通快,使用频次高,需求量大的特点。
产品的上述特性,决定了其受经济周期、金融危机的冲击大大低于其它消费产品。
二是生产环境条件具备。
省工业厅和工业部产品质量监督检验测试中心对公司产品抽样测试达标。
三是公司初具规模。
公司有产品生产及经营管理的经验和职工队伍,现有专职技术人员4人(均是大学本科以上学历,其中副高二人),专职技师2人,高级业务员8人;产品也有一定的市场知名度和发展潜力。
四是有坚强的技术支撑。
公司除了有自己成熟的研发队伍,还与省科学院和中山大学等科研院所保持着密切关系。
五是效益良好。
除直接的经济效益外,还可安置残疾人员、下岗人员若干名,为缓解社会就业压力尽到企业责任。
第三章市场需求分析及政策分析
3.1市场分析
3.1.1行业需求分析
2006年末开始,房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了纺织行业、塑料行业、纸制品等相关行业需求的增长。
2007年至2008年三季度,上述三行业销售收入均大幅提高,同比增长显著。
同时,由于供求关系缓解,产品价格不等上涨,行业效益明显改善。
2008年四季度以来,受美国次贷危机转化为全球性金融危机的影响,各实体经济不同程度受到冲击,销售业绩大幅缩水,利润随之滑坡甚至出现负增长。
但随着中国PMI指数连续四个月回升,中国经济有望率先企稳。
继发电量、钢铁、水泥、铁矿石进口等数据出现反弹,预计第二季度各行业经济可能呈现阶段性回暖。
那么,塑料品、纸制品、纺织品的需求也将随下游行业的复苏而增长。
表3.1.1为2008-2009年一季度塑料品、纸制品、纺织品的销售收入和利润。
表3.1.12006-2009年一季度三类产品销售收入、利润
单位:
亿元
行业
年度
销售收入
同比增长%
利润总额
同比增长%
塑
料
品
2006
3570.14
21.02
219.56
42.17
2007
4387.28
31.51
359.32
63.65
2008
5943.50
35.47
427.93
19.09
200903
812.17
9.23
268.02
8.13
纸
制
品
2006
1776.49
25.30
114.58
61.86
2007
2014.74
26.25
110.02
61.07
2008
2651.75
37.85
157.24
30.92
200903
365.96
7.61
12.18
7.76
纺
织
品
2006
15293
22.17
535.5
26.82
2007
16258.94
21.22
10011.31
38.37
2008
18963.10
15.48
674.95
14.75
200903
407.06
9.02
12.7
10.17
数据来源:
中国行业分析报告网相关资料整理
推动当前塑料制品、纸制品需求回升的因素有:
1.下游需求回升拉动行业发展。
3月份以来,房地产、汽车行业和电子信息工业在政策利好的刺激下都出现了一定程度的回暖迹象,这将有力地增加了对塑料制品和纸制品的需求。
2.生活塑料及需求增加。
塑胶盒、塑胶带、塑胶卡以及纸箱纸袋在食品、广告、装潢、包装等领域的广泛应用,必然会带来无限商机。
3.工业产品包装需求巨大,塑胶袋、纸箱纸袋的用量大户为超市及百货大商场。
据有关部门预测,2009年,中国包装用塑料和纸箱纸袋的需求量将分别达到630万吨,150亿只。
4.09年1季度国内大多数规模较大的企业盈亏已基本平衡。
特别是箱板纸2月份当月同比呈现正增长,文化用纸、白卡纸、铜版纸等价格上涨幅度超过成本的上升,盈利能力有改善的趋势。
推动当前纺织品需求回升的因素主要有:
1.产业用纺织品成为纺织工业新的经济增长点。
随着4万亿的基础设施投资计划逐步实施,航空航天、建筑、交通运输、环保等行业最先受益,而广泛应用于以上领域的产业用纺织品也间接受益。
2.世界对专用纺织品需求增加。
英国戴维·里格比协会调查了农业、建筑、家庭装饰、工业、医疗、汽车等12个领域后认为,目前世界范围对机纺和无织造专用纺织品的需求达到600多亿美元。
预计2009年,保护用纺织品将比2008年同比增长6.4%。
3.1.2进出口情况分析
2008年受宏观经济下滑的影响,塑料制品进出口量总体上呈逐季度下降的趋势。
2008年1~9月,我国塑料制品累计出口量为544.07万吨,同比增长-4.3%;累计进口量为33.58万吨,同比增长-1.2%。
1~12月,纸制品业累计实现出口销售收入477.09亿元,同比增长18.86%,增速比上年同期下降了3.03个百分点;进口销售收入为589.48亿元,出口逆差112.39亿元。
进入2009年2月份,由于上下游产品需求的增加,以及纸制品、塑料品中的某些品种价格的回调,1季度国内造纸行业及塑料业相比08年4季度已出现较为明显的好转。
图3.1.2为2006-2009年一季度三类产品进出口总额、增速。
图3.1.22006-2009年一季度三类产品进出口总额、增速
单位:
亿元
数据来源:
中国轻工业信息中心
3.1.3行业市场竞争分析及预测
我国塑料及纸制品的产量快速增长的同时,近年来,结构也在逐步优化,品种不断增加。
塑料材料从普通的PS、PE、PP、ABS、PVC、发泡膜、珍珠棉扩展到POF、复合膜、无纺布等,可降解塑料作为高科技产品和环保产品已成为业界新宠。
针对“白色污染”,我国相继出台了《塑料袋有偿使用管理办法》、《三项塑料购物袋国家标准》、《08年塑料管道产品行业指导价格》、《进口废物原料新目录》等政策。
环保新政策的实行,使我国塑料包装行业的“洗牌”速度不断加快。
08年底中国调整出口退税率,部分塑料制品出口退税率从5%提高到9%,塑料企业迎来了一线曙光。
同年11月份出台的总额高达4万亿元的"扩内需、保增长"计划,更为塑料行业提供了巨大的市场机会。
从2009年1月1日起全面实施和增值税转型改革,在全行业面临融资困难的背景下,增值税改革相当于为企业"输血",可在一定程度上缓解企业压力,减缓涨价因素向下游或最终消费者的传导。
增值税转型有利于刺激企业改进技术、采用先进设备,提高创新能力和市场竞争力,从而促进整个行业的优化和升级。
纸品包装是世界公认的无污染绿色环保型包装产品,市场十分广阔,但目前的市场竞争已相当激烈,对产品质量和服务的要求也越来越高。
据报道,现在全国已有五层以上的瓦楞纸板生产线1200多条,其中进口高速生产线也有近百条。
据不完全统计,我国有小纸箱厂5万多家,市场竞争非常激烈,特别是低价竞争,导致恶性循环,使产品质量和档次均感不理想。
现在国外知名的纸品包装生产企业已大举进入中国,如世界包装名牌企业的日本特耐王株式会社收购了中国最大的常丰包装公司;日本联合株式会社在中国已投资7000万美元建立了8家包装厂;美国济丰公司已斥资近亿美元在厦门同安西柯镇投资大型造纸包装企业,另外还有很多国家对我国的包装行业虎视眈眈。
同时,中国造纸产业面临诸多问题:
纸品生产行业“消耗高、污染大、效率低”的现象普遍存在,原材物料消耗、能耗高,资源利用率低等。
特别是我国众多的中小造纸企业,环保压力大,在产品质量和成本方面还缺乏市场竞争力。
针对造纸产业存在的问题和发展方向,国家发改委发布了《造纸产业发展政策》:
“十一五”期间,国家将适度控制纸及纸板项目的建设,到2010年,纸及纸板新增产能2650万吨,淘汰现有落后产能650万吨,有效产能达到9000万吨;政府将支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式,发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业,发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团;加快整合现有木浆生产企业,关停规模小、技术落后的木浆生产企业;改变小型废纸浆造纸企业数量过多的现状,原则上不再兴建化学草浆生产企业;到2010年,争取使排名前30名的制浆造纸企业纸及纸板产量之和占总产量的比重由目前的32%提高至40%。
上述一系列文件的出台,对抑制塑料行业、造纸业盲目投资和低水平重复建设,促进行业结构调整,实现节能减排目标发挥了重要导向作用;对我国塑料行业、造纸业加快转变经济增长方式,实现可持续协调发展提供了重要的政策环境。
然而,国际经济环境的前景不明朗,国内市场需求不振,再加上企业自身产业结构不合理,核心技术的缺失等原因,我国各行业的大多生产厂家仍将面临着极其严峻的挑战。
3.1.4行业规模与效益分析及预测
(一)行业规模分析
以塑料制品行业为例,2006年塑料制品行业资产增长较快,高达28.06%。
但2007、2008年开始行业资产增速有所放缓,2007年资产增速为26.28%,比2006年降低近2个百分点。
2008年资产增速进一步放缓,到11月末资产达到7317.22亿元,同比增长20.17%,增速同比下降了6.11个百分点。
2009第一季度,资产总额将近2000亿元,同比增长21.05%,增速趋平。
以上数据说明,塑料制品市场开始企稳,后市可期。
图3.1.41为2006-2009年一季度塑料制品资产变化。
图3.1.412006-2009年一季度塑料制品资产变化
资料来源:
国家统计局相关数据整理
(二)行业效益分析
除2007年的财务费用外,近年来塑料制品业三费增速都低于销售收入增速,但增速差距呈缩小趋势。
三费占销售收入的比重呈下降趋势。
财务费用所占比重由2006年的1.82%下降到2008年的1.71%,管理费用由2006年的5.69%下降到2008年的3.99%,销售费用比重由2006年的3.96%下降到2008年的3.42%。
图3.1.422006-2009年一季度三费占销售收入比重变化
资料来源:
国家统计局相关数据整理
从近年来塑料制品销售毛利率、销售利润率、资产报酬率等指标的变化情况看,从2006年开始行业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率都逐年小幅提升,盈利能力指标保持增长态势。
销售利润率从2006年的5.81%增长到2009年的7.11%,资产报酬率从5.83%增长到8.32%。
2006-2009年1季度塑料制品经济运行情况
年度
经济指标
2009年1季度
2008年
2007年
2006年
盈利
能力
销售毛利率
13.69
13.11
15.99
18.84
销售利润率
4.71
4.62
5.81
7.25
资产报酬率
7.32
6.49
5.83
6.52
负债率
57.51
57.69
60.40
60.18
偿债
能力
亏损面
17.15
19.16
17.11
16.10
利息保障倍数
5.16
4.30
4.48
4.99
发展
能力
应收账款增长率
13.57
17.74
16.66
14.32
利润总额增长率
40.33
24.22
-2.32
71.33
资产增长率
18.48
13.97
15.62
20.88
运营
能力
销售收入增长率
22.83
22.39
27.72
35.02
应收账款周转率
9.69
8.67
7.82
7.62
总资产周转率
0.94
0.89
0.78
0.72
流动资产周转率
2.30
2.10
1.89
1.69
资料来源:
国家统计局相关数据整理
行业负债率呈下降趋势,目前负债率57.51%,负债率较低。
行业亏损面也逐年小幅下降,2008年为19.16%,比2007年上涨了近2个百分点。
2008年利息保障倍数有所提高,整体偿债能力有所增强。
行业营运能力保持稳定提高态势,2008年应收账款周转率9.69次,比2007年提高1.02次;总资
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