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现金付款流程
最终用户操作手册-FI29流程
/LROR/I
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本:
2.0
第二十九章-FI29_现金付款流程
1.流程说明
此流程描述因应现金付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程适用于同仁暂付款
清帐、同仁费用报销等。
本流程主要涉及应付款会计、岀纳和现金收款人。
岀纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的
付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证,并在SAP系统中进行付款帐务处理。
注意事项:
1)当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后,岀纳人员需于当日支付现金予现金请款人员,并由其签章确认。
2)岀纳人员需及时清点手存现金库存量,与SAP系统之现金帐户余额进行核对,做到“日清月
2.流程图
最终用户操作手册-FI29流程
版本:
2.0
3.系统操作
3.1.操作范例
1)全额支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
2)部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款
暂借款金额:
1000元(已清帐)
报销差旅费金额:
5000元
支付报销金额:
4000元
3.2.系统菜单及交易代码
1)全额支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码:
F-53
2)部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码:
F-53
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款
暂借款金额:
1000元(已清帐)
报销差旅费金额:
5000元
支付报销金额:
4000元
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码:
F-53
accenture
文件准备:
EileenLiu
日期:
04/26/201:
17PM
最终用户操作手册-FI29流程
AROrVI
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本:
2.0
3.3.系统屏幕及栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
1000元
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码:
F-53
记帐日期付款入帐日期。
2001/03/10
公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上岀具资产负F001:
震旦总部
债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
记帐期间记帐期间
货币为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民RMB
最终用户操作手册-FI29流程
版本:
2.0
币(RMB,业务货币则有美元(USD等
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报销差旅费
银行:
帐户
现金科目编号
1101010000:
现金-RMB
银行:
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002:
震旦中国
办公家具
银行:
金额
交易事项金额,付款金额
1000
供应商:
帐户
指定总帐科目。
对于同仁付款,指定同仁工号
80000004:
其他
应付款-王强
供应商:
帐户类
型
确定过帐对象为总帐或子帐
K:
同仁报销,对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
最终用户操作手册-FI29流程
AROrVI
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本:
2.0
选择<部分支付>页面,选岀进行冲销的行项目。
按<莫拟>进入下一画面
最终用户操作手册-FI29流程
版本:
2.0
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50:
总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
1002:
震旦中国办公
损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
家具
帐户
科目编号
1101010000
科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
1000
按<保存〉退出
Dr:
2171030000
其他应付款-员工1000
Cr:
1101010000现金RMB1000
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
版本:
2.0
最终用户操作手册-FI29流程
2)部分支付王强差旅费报销,现金付款
报销差旅费金额:
1000元
支付报销金额:
500元
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码:
F-53
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭
KZ:
同仁报销付
证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续
款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上岀具资产负
F001:
震旦家具
债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
总公司
记帐日期
付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB,业务货币则有美元(USD等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
系统自动编号
最终用户操作手册-FI29流程
版本:
2.0
凭证抬头文本
司代码的会计凭证编号连续。
会计凭证摘要
王强报支差旅费付款
银行:
帐户
现金科目编号
1101010000:
现金-RMB
银行:
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
1002:
震旦中国
损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
办公家具
银行:
金额
交易事项金额,付款金额
500
供应商:
帐户
指定总帐科目。
对于同仁付款,指定同仁工号
80000004:
其他
应付款-王强
供应商:
帐户类
确定过帐对象为总帐或子帐
K:
同仁报销,对
型
子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
AROR/I
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
最终用户操作手册-FI29流程
版本:
2.0
■时制£蝶并盘主淸项
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匡:
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其它烦皿如屮b
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- 现金 付款 流程