房地产实战沙盘推演指南设计.docx
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房地产实战沙盘推演指南设计
房地产实战沙盘推演指南
前言
本实战沙盘旨在通过对房地产公司经营实战的模拟,帮助你——职业经理人,在两天的时间学到管理的知识精髓,了解到公司的经营成果是如何通过运营与管理来实现,帮助你知道自身的工作如何体现在公司的经营成果中,从而有针对性的改进你的工作。
通过本课程的学习,能够加强你对经营计划、开发计划、资金计划、成本计划、公司战略等工作的理解,加强沟通,实现公司整体利益的最大化。
推演过程
第一篇初涉商海
关注经营计划
第二篇牛刀小试
现金为王
第三篇狭路相逢
利润至上
第四篇风云再起
提升运营效率
第五篇巅峰对决
胜者为王
第2页共20页
沙盘推演战略规划平台:
公司发展战略规划表
容
年份
财务规划
(财务指标和市场占有)
市场与客户规划
(目标客户研发)
部管理规划(流程研发)
综合能力规划
(综合能力水平提升)
第3页共20页
沙盘推演战略规划平台:
成本测算表
(金额单位:
万元,除可售单位成本数据结果四舍五入保留100万元整数,以下均相同)
年度
成本项目
第一年度计算成本
第二年度计算成本
第三年度计算成本
第四年度计算成本
土地成本
前期成本
工程成本
建安成本
社区管网
园林环境
配套设施
小计
开发间接费
合计
第4页共20页
沙盘推演战略规划平台:
销售收入及销售回款计算表
(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数,以下均相同)
年
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
1季度
2季度
3季度
4季度
销售面积
销售单价
销售收入
回款比例
实际回款
第5页共20页
沙盘推演战略规划平台:
资金需求计划
第一年度资金需求计划(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数)
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付地价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额
第6页共20页
第二年度资金需求计划(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数)
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付低价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额
第7页共20页
第三年度资金需求计划(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数)
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付低价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额
第8页共20页
第四年度资金需求计划(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数)
类别
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
期初现金余额
现
金
流
入
注入资本
银行借款
销售回款
小计
现
金
支
付
购入固定资产
偿还借款
分配利润
支付低价
支付前期成本
支付工程款
支付开发间接费
支付管理费用
支付销售费用
支付利息
支付营业税
支付所得税
其他支付
小计
期末现金余额
第9页共20页
沙盘推演战略规划平台:
沙盘模拟经营步骤核对表
公司名称:
年度
经营步骤
第一年度
第二年度
第三年度
第四年度
第五年度
年初:
1、收回应收账款
2、分配利润
3、购买土地
4、新增临时借款
5、支付地价款
季度:
1、偿还临时借款利息
2、新增临时借款
3、支付地价款
4、土地投入开发
5、更新进行中项目开发进度
6、收回销售回款
7、支付销售费用
8、支付前期费用
9、支付工程款
10、支付开发间接费
11、支付管理费
12、项目竣工验收
年末:
1、提取折旧
2、中长期借款还本付息
3、计算、确认应收账款
4、编制利润表,审核确认未分配利润,审核确认应交所得税
5、缴纳营业税
6、缴纳企业所得税
7、编制资产负债表
注:
没操作完成一个步骤后打“√”
第10页共20页
沙盘推演财务管理平台:
利润表
(金额单位:
万元,数据结果四舍五入保留100万元整数)
项目第一年第二年第三年第四年第五年
主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加
主营业务利润
减:
期间费用—管理费用—营业费用
-财务费用
营业利润
减:
营业外支出
利润总额
减:
所得税
净利润
一、资产负债表
项目第一年第二年第三年第四年第五年
货币资金
应收账款
存货
流动资产小计
固定资产
长期投资
无形资产
资产合计
银行借款
预收账款
应交税金
负债小计
实收资本(股本)
未分配利润
所有者权益小计
负债及所有者权益合计
第11页共20页
沙盘推演通用规则
一、银行贷款规则
1、沙盘模拟中资金不足部分可通过银行年度借款的方式解决;
2、银行正常借款期限分一年和两年两种,借款年利率均为10%,年初借款,年末还本付息,不得提前还款或展期还款;如上一年末资产负债率超过65%,则下年度借款的年利率上调至20%(上年度获得的未到期正常借款不受此影响);
3、正常借款总额不得高于年初净资产(若年初得到股东增资,则为增资后净资产)的3倍;
4、正常
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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