全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书.docx
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全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书
全国中小企业股份转让系统
工程技术文档
全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016年12月
1系统简介
1.1系统概述
全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具是一套基于XBRL技术的,符合全国股转信息披露规范的,可正确、方便对报告进行编辑、校验、查询、展示和维护管理的工具软件。
1.2环境要求
IE8.0以上
1.3功能概要
系统主要功能如下表所示,功能描述部分超级链接可以直接定位相关的详细操作说明
模块
子模块
功能点
功能描述
定期报告
报告编辑
查询
查询报告
新建
创建一个新的报告
修改
修改报告相关信息
删除
删除报告
上传附注
上传附注详细内容后并入导出件
Word导出
导出该报告的Word形式
PDF导出
导出该报告的PDF形式
XBRL导出
导出该报告的Xml形式
ZIP导出
导出该报告的实例文档Zip包
预览
以页面形式查看导出效果
编辑
录入数据
在界面上直接录入数据
粘贴数据
匹配粘贴Excel内容
新增
新增表格内容
删除
删除表格行数
清空
数据全部清空
校验
对报告中的数据进行校验,验证是否满足业务需求及计算公式
临时公告
临时公告
查询
查询临时公告
新增
创建一个新的临时公告
修改
修改临时公告
删除
删除临时公告
Word导出
导出该报告的Word形式
PDF导出
导出该报告的PDF形式
XBRL导出
导出该报告的Xml形式
ZIP导出
导出该报告的实例文档Zip包
编辑
编辑临时公告的内容
校验
对报告中的数据进行校验,验证是否满足业务需求及计算公式
系统管理
后台管理
用户管理
查询
查询用户
新增
新增一个用户
修改
修改用户信息
重置密码
修改用户的密码
删除
删除用户
绑定角色
将用户绑定角色
权限列表
查看用户拥有的权限
密码复杂度
选择密码的组合方式
角色管理
查询
查询角色
新增
新增一个角色
修改
修改角色信息
删除
删除角色
拥有权限
修改角色拥有的权限
绑定用户
将角色绑定用户
重置密码
修改用户密码
基础信息维护
挂牌企业信息
基本信息
维护挂牌企业基础信息
重置
修改挂牌企业的基础信息
新增
创建多家挂牌企业信息
1.4注意事项
1、V0.2.4版本安装后,会于控制台界面提示版本更新信息,请及时更新;
2、系统在每次升级或重新安装后需要“重置服务”,重置服务功能可在系统安装的根目录下找到,使用管理员权限运行;
【重置服务】
3、系统在每次升级或重新安装后,需要“清除浏览器缓存”,打开IE浏览器,在浏览器中按“Ctrl+Shift+Delete”键,弹出“删除浏览器记录”对话框,如图勾选要清除的项,点击“删除”按钮,完成清除浏览器缓存操作;
【清除浏览器缓存】
2系统登录
1)双击桌面快捷方式“NEEQ编制工具”
,或者在IE浏览器里输入本系统的服务器网址http:
//127.0.0.1:
29000/xbrl_neeq。
建议使用IE浏览器。
进入系统登录界面。
如图2-1:
【登录界面】
2)输入正确的用户名和密码,登录系统。
(默认用户名admin,密码admin)如图2-2:
【输入用户名和密码】
3)确认输入正确,点击“登录”,进入系统的主界面。
如图2-3:
【进入系统主界面】
3基础信息维护
基础信息维护主要是维护挂牌企业的基础信息,如公司名称、股票简称、股票代码、挂牌时间等公司基本信息。
1)、点击首页的【系统设置】,左侧导航菜单的【基础信息维护】
2)点击【基础信息维护】菜单下的【挂牌企业信息】,进去企业信息的填报页
注:
公司基本信息带*号的事项为必填项。
4定期报告
4.1功能概述
定期报告包括了年度报告和半年度报告,主要是对报告的管理;为中小企业提供填报功能。
以用户名“admin”为例登录。
点击“年度报告”,选择公司,进入报告管理界面。
如图:
【进入年报管理界面】
4.2操作说明
点击“年度报告”或“半年度报告”,进入报告管理界面,报告模块为各中小企业提供编辑和校验操作工具。
注:
以下操作均以2016年度报告为例进行说明。
如图:
【年报管理界面】
4.2.1查询
点击“查询”按钮,输入查询条件:
任意报告年份或下拉框选择年份,即可按查询条件搜索报告信息。
系统支持模糊查询。
选择年度:
2008-2029。
如图:
【输入查询条件】
【系统给出查询结果】
4.2.2新增
点击“新增”按钮,弹出新增对话框,输入报告年份、公告编号、公告日期、所属行业、是否合并财务报表;点击“保存”按钮,提示添加成功,系统给出新增后的结果。
所属行业、是否合并报告涉及报告模板,请谨慎选择。
选择年度:
2008-2029;公告编号自动生成。
注:
以下操作均以年度报告为例进行说明。
如图:
【输入新增报告信息】
【提示新增报告成功】
【系统给出新增报告的结果】
4.2.3修改
勾选待修改的报告,点击“修改”按钮,弹出修改对话框,修改所属行业;点击“保存”按钮,提示修改成功,系统给出修改后的结果。
如图:
【输入修改报告信息】
【系统提示修改成功】
【系统给出修改后的结果】
4.2.4删除
勾选待删除的报告,点击“删除”按钮,弹出删除对话框,点击“是”,提示删除成功,删除的报告将不在报告列表中显示。
如图:
【系统给出删除提示】
【系统提出删除成功】
4.2.5Word导出
将报告转换成Word格式的文件从系统中导出。
勾选待导出的报告,点击“Word”按钮,系统自动导出该报告的Word格式的文件,且与页面格式保持一致。
如图:
【图系统执行Word导出】
【图导出报告的Word文件】
4.2.6PDF导出
将报告转换成PDF格式的文件从系统中导出。
供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的报告,点击“PDF”按钮,系统自动导出该报告的PDF格式的文件,且与页面格式保持一致。
图:
【图系统执行PDF导出】
【图导出报告的PDF文件】
4.2.7XBRL导出
将报告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。
供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的报告,点击“XBRL”按钮,系统自动导出该报告的实例文档。
如图:
【图系统执行导出实例文档】
【图导出报告的实例文档】
4.2.8ZIP导出
将报告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。
勾选待导出的报告,点击“ZIP”按钮,系统自动导出该报告的ZIP包。
如图:
【图系统执行ZIP导出】
【图导出报告的ZIP包】
4.2.9编辑
点击“编辑”按钮,对该报告的各个页面进行数据录入、数据匹配粘贴、图片上传、保存等操作。
如图:
【图编辑报告】
4.2.9.1直接在界面上录入数据
打开编辑界面,在对应的单元格中录入正确的数据或文字,点击“保存”,系统自动保存刷新界面,给出保存后的结果。
如图:
【图直接在界面录入数据】
【图界面显示保存后的结果】
4.2.9.2数据匹配粘贴
将Excel表格内容进行复制,在界面上找到对应的单元格光标停留在此处,点击“粘贴”按钮,Excel内容粘贴到界面后保存即可。
注:
进行“粘贴”操作前,鼠标若没有点选焦点,系统默认从第一行第一列直接粘贴;若选中焦点,则从选择的地方开始粘贴。
如图:
【图复制粘贴的数据】
【图系统执行粘贴操作】
【图界面显示粘贴的数据】
【图界面显示保存后的结果】
4.2.9.3保存
界面上数据进行修改操作后,点击“保存”按钮,确认数据保存无误。
如图:
【图修改数据】
【图修改后的数据保存至界面】
4.2.9.4新增
根据业务需求按表格固定格式进行新增内容,来满足实际需求。
点击“新增”按钮,新增空白行,在空白行中录入数据和文字,点击“保存”按钮,系统自动刷新界面,给出保存后的结果。
如图:
【图新增及录入内容】
【图系统给出保存后的结果】
4.2.9.5删除
根据业务需求,删除表格的行数,来满足实际需求。
勾选待删除的行内容,点击“删除”按钮,弹出删除对话框,点击“是”,提示成功,删除的行内容将不再表格中显示。
如图:
【图选择删除的内容】
【图系统给出删除提示】
【图系统给出删除后的结果】
4.2.9.6清空
点击“清空”按钮,将界面上所有数据和内容全部删除,点击“保存”按钮,系统自动刷新,给出清空后的界面。
如图:
【图系统执行情况操作】
【图界面所有内容被清空】
4.2.9.7上传图片
点击“上传”完成图片选择后,当前页面自动保存,无需再次点击“保存”。
4.2.10校验
校验是对报告中所有数据的公式验证,主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。
勾选待校验的报告,点击“校验”按钮,系统显示校验结果。
校验结果分为:
通过、警告、不通过三种状态。
如图:
【图系统执行校验】
【图系统显示校验信息】
4.2.11上传附注
定期公告中,允许用户上传word文件,包含审计报告中的详细附注内容,自动并入pdf或word导出文件中。
Word必须是docx格式,并处于可编辑状态。
如图:
【图上传docx格式详细附注】
5临时公告
5.1功能概述
临时公告包括了挂牌企业发布的相关公告信息,主要是对不同类型的公告进行统一管理;为中小企业提供填报功能。
以用户名“admin”为例登录。
点击“临时公告”进入临时公告列表界面。
5.2操作说明
5.2.1查询
点击“查询”按钮,输入查询条件:
报告年份、公告编号,或下拉框选择报告年份、公告类型,即可按查询条件搜索临时公告信息。
系统支持模糊查询。
选择年度:
2008-2029。
公告类型:
共17种类型可选。
如图:
【图输入查询条件】
【图系统给出查询结果】
5.2.2新增
点击“新增”按钮,弹出新增对话框,输入报告年份、公告编号、公告类型、公告日期;点击“保存”按钮,提示“添加成功”,系统给出新增后的结果。
选择年度:
2008-2029;公告类型可下拉框选择类型。
注:
公告信息中带*号的事项为必填项。
如图:
【图输入公告信息】
【图系统提示新增成功】
【图系统给出新增后的结果】
5.2.3修改
勾选待修改的临时公告,点击“修改”按钮,修改公告编号和公告日期,点击“保存”按钮,提示保存成功,系统给出修改后的结果。
如图:
【图修改公告信息】
【图系统提示修改成功】
【图系统给出修改后的结果】
5.2.4删除
勾选待删除的临时公告,点击“删除”按钮,弹出删除对话框,点击“是”,提示删除成功,删除的公告将不在临时公告列表中显示。
如图:
【图系统给出删除提示】
【图系统提示删除成功】
5.2.5Word导出
将临时公告转换成Word格式的文件从系统中导出。
勾选待导出的临时公告,点击“Word”按钮,系统自动导出该公告的Word格式的文件,且与页面格式保持一致。
如图:
【图系统执行Word导出】
【图导出临时公告的Word文件】
5.2.6PDF导出
将临时公告转换成PDF格式的文件从系统中导出。
供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的临时公告,点击“PDF”按钮,系统自动导出该报公告的PDF格式的文件,且与页面格式保持一致。
如图:
【图系统执行PDF导出】
【图导出临时公告的PDF文件】
5.2.7XBRL导出
将临时公告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。
供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的临时公告,点击“XBRL”按钮,系统自动导出该公告的实例文档。
如图:
【图系统执行导出实例文档】
【图导出临时公告的实例文档】
5.2.8ZIP导出
将临时公告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。
勾选待导出的临时公告,点击“ZIP”按钮,系统自动导出该公告的ZIP包。
如图:
【图系统执行ZIP导出】
【图导出公告的ZIP包】
5.2.9编辑
点击“编辑”按钮,对该临时公告的页面进行数据或文字录入保存等操作。
如图:
【图编辑临时公告】
【图录入临时公告的内容】
5.2.10校验
校验是对临时公告中所有数据的公式验证,主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。
勾选待校验的临时公告,点击“校验”按钮,系统显示校验结果。
校验结果分为:
通过、不通过两种状态。
如图:
【图系统执行校验】
【图系统显示校验信息】
6数据备份与恢复功能
数据备份与恢复中,浏览目标文件夹按钮仅限IE浏览器,点击前需按以下步骤进行设置:
2点击浏览器右上角【工具】(或齿轮状按钮),选择【Internet选项】;
②、进入安全选项卡,点击【自定义级别】,在设置中找到【ActiveX控件和插件】,对其下面的选项【对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本(不安全)】标记为【启用】。
6.1数据备份
点击首页的系统管理选项,左页面显示后台管理
点击数据备份与恢复显示如图:
1、选择手动备份点击浏览目标文件夹选中需要备份文件的备份路径点击一键备份。
2、选择自动备份如图:
选择备份时间,浏览目标文件夹,自动开关选择开启自动备份,星期选项可以选择星期一至星期五之间的任意一天,点击保存。
数据恢复功能如图:
点击浏览目标文件夹,选中备份文件夹如图:
显示页面如图:
点击恢复数据显示页面如下:
则恢复成功
6.2XBRL文件导入功能
点击首页定期报告:
选择年报或半年报显示页面如下:
点击导入按钮显示页面如下:
点击浏览选择需要导入的XBRL文件,点击导入即可导入XBRL文件。
7系统管理
7.1后台管理
后台管理主要维护在该系统中所有存在的用户、角色和密码等信息。
7.1.1用户管理
用户管理是对该系统中所有的用户信息进行统一管理,并对用户的查询、新增、删除用户、授权、重置密码等操作。
7.1.1.1查询
点击“查询”按钮,输入查询条件:
用户名、真实姓名,即可按查询条件搜索用户信息。
系统支持模糊查询。
如图:
【图输入查询条件】
【图系统给出查询结果】
7.1.1.2新增
点击“新增”按钮,输入新增内容,点击“保存”,提示新增成功即可。
注:
用户名不能重复,密码可以是0到9的数字组合,也可以是6到20为字母加数字的组合。
如图:
【图输入新增用户信息】
【图提示新增用户成功】
【图系统给出新增用户后的结果】
7.1.1.3修改
勾选待修改用户,点击“修改”按钮,修改用户信息,点击“保存”,提示修改成功即可。
如图:
【图输入修改用户信息】
【图系统提示修改成功】
【图系统给出修改后的结果】
7.1.1.4重置密码
勾选待重置密码的用户,点击“重置密码”,修改密码信息,点击“保存”,提示重置成功即可。
如图:
【图输入重置密码信息】
【图系统提示重置成功】
7.1.1.5删除
勾选待删除用户,点击“删除”按钮,弹出删除对话框,点击“是”,提示删除成功即可。
如图:
【图系统给出删除提示】
【图系统提示删除成功】
【图系统给出删除后的结果】
7.1.1.6授权
7.1.1.7绑定角色
绑定角色即为用户绑定给角色,使用户赋予相应的角色。
勾选用户,点击“绑定用户”按钮,在弹出的“绑定用户”的界面上勾选对应的角色,绑定成功即可。
如图:
【图选择需要绑定的角色】
【图系统提示绑定成功】
【图已绑定角色列表中显示被绑定的角色】
7.1.1.8权限列表
勾选待查看权限的用户,点击“权限列表”,查看用户所拥有的权限。
如图:
【图查看用户的权限】
7.1.1.9密码复杂度
勾选待修改的用户,点击“密码复杂度”按钮,选择密码组合方式:
0到9的数据组合、6到20位的字母和数字组合;点击“提交”,提示修改成功即可。
如图:
【图选择密码组合方式】
【图系统提示修改成功】
7.1.2角色管理
7.1.2.1查询
点击“查询”按钮,输入查询条件,即可按查询条件搜索用户信息。
系统支持模糊查询。
如图:
【输入查询条件】
【图系统给出查询后的结果】
7.1.2.2新增
点击“新增”按钮,输入新增内容,点击“保存”提示新增成功即可。
如图:
【图输入新增角色信息】
【图系统提出新增成功】
【图系统给出新增后的结果】
7.1.2.3修改
勾选待修改角色,点击“修改”按钮,修改用户信息,点击“保存”提示修改成功即可。
如图:
【图修改角色信息】
【图系统提示修改成功】
【图系统给出修改后的结果】
7.1.2.4删除
勾选待删除角色,点击“删除”按钮,弹出删除对话框,点击“是”,提示删除成功即可。
如图:
【图系统给出删除提示】
【图系统提示删除成功】
【图系统给出删除后的结果】
7.1.2.5拥有权限
勾选角色,点击“拥有权限”按钮,在弹出的“权限修改”的界面上勾选该角色所需具备的权限,点击“保存”,提示修改成功即可。
权限共分3种类别,分别为:
产品管理、内容管理、后台管理。
每个角色按其需要,必须选择一个及以上的权限。
如图:
【图系统执行拥有权限】
【图勾选角色权限且执行保存】
【图系统提示修改成功】
7.1.2.6绑定用户
绑定用户即为角色绑定给用户,使用户赋予相应的权限。
勾选角色,点击“绑定用户”按钮,在弹出的“绑定用户”的界面上勾选对应的用户,绑定成功即可。
如图:
【图系统执行绑定用户】
【图选择需要绑定的用户】
【图已绑定用户列表中显示被绑定的用户】
7.1.3重置密码
用户登录系统后,点击“重置密码”,在弹出的对话框中输入新的密码,点击“保存”,提示重置成功即可。
如图:
【图用户执行密码重置】
【图用户修改密码】
【图系统提示重置成功】
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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