可行性研究财务报表表模板.docx
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可行性研究财务报表表模板
总投资及其构成一览表
序号
项目名称
单位
投资指标
所占固定投资比例(%)
所占总投资比例(%)
备注
1
项目总投资
万元
19612.7
140
100
-
2
项目建设投资
万元
13700.34
97.8
69.85
-
2.1
工程费用
万元
12549.87
89.58
63.99
-
2.1.1
建筑工程费
万元
10825.44
77.27
55.2
-
2.1.2
设备购置费
万元
1674.21
11.95
8.54
-
2.1.3
安装工程费
万元
50.22
0.36
0.26
-
2.2
工程建设其他费用
万元
948
6.77
4.83
-
2.2.1
无形资产
万元
597.11
4.26
3.04
-
2.2.2
其他投资
万元
350.89
2.5
1.79
-
2.3
预备费
万元
202.47
1.45
1.03
-
2.3.1
基本预备费
万元
202.5
1.45
1.03
-
2.3.2
涨价预备费
万元
0
0
0
-
2.4
建设期间接费及税费
万元
0
0
0
-
3
建设期利息
万元
308.73
2.2
1.57
-
4
固定资产投资现值
万元
14009.07
100
71.43
-
5
建设期间费用
万元
0
0
0
-
6
流动资金
万元
5603.63
40
28.57
-
7
铺底流动资金
万元
1681.09
12
8.57
-
二、固定资产投资估算表
序号
工程或费用名称
估算价值
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
占总投资比例(%)
建筑工程费
1
项目建设投资
10825.44
1674.21
50.22
1150.47
13700.34
69.85
1.1
工程费用
10825.44
1674.21
50.22
0
12549.87
63.99
1.1.1
建筑工程费
10825.44
0
0
0
10825.44
55.2
1.1.2
设备购置费
0
1674.21
0
0
1674.21
8.54
1.1.3
安装工程费
0
0
50.22
0
50.22
0.26
1.2
工程建设其他费用
0
0
0
948
948
4.83
1.2.1
无形资产
0
0
0
597.11
597.11
3.04
1.2.2
其他投资
0
0
0
350.89
350.89
1.79
1.3
预备费
0
0
0
202.47
202.47
1.03
1.3.1
基本预备费
0
0
0
202.47
202.47
1.03
1.3.2
涨价预备费
0
0
0
0
0
0
1.4
建设期间接费及税费
0
0
0
0
0
0
2
建设期利息
0
0
0
308.73
308.73
1.57
3
固定资产投资现值
10825.44
1674.21
50.22
1459.2
14009.07
71.43
4
占固定资产投资比例(%)
77.27
11.95
0.36
10.42
100
0
三、全部投资现金流量表
序号
项目名称
运营期合计
项目运营期
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
60%
80%
90%
100%
100%
1
流动资产
202228.55
8808.22
11453.72
12776.48
14099.24
14099.24
1.1
应收账款
40421.34
1759.47
2288.88
2553.59
2818.3
2818.3
1.2
存货
152799.46
6575.61
8619.6
9641.6
10663.6
10663.6
1.2.1
原辅材料
51284.38
2151.79
2869.06
3227.69
3586.32
3586.32
1.2.2
燃料动力
228.36
9.58
12.77
14.37
15.97
15.97
1.2.3
在产品
60631.95
2639.2
3433.32
3830.38
4227.45
4227.45
1.2.4
产成品
40654.77
1775.04
2304.45
2569.16
2833.86
2833.86
1.3
现金
9007.75
473.14
545.24
581.29
617.34
617.34
1.4
预付账款
0
0
0
0
0
0
2
流动负债
122096.64
5446.04
6970.82
7733.21
8495.61
8495.61
2.1
应付账款
122096.64
5446.04
6970.82
7733.21
8495.61
8495.61
2.2
预收账款
0
0
0
0
0
0
3
流动资金
80131.91
3362.18
4482.9
5043.27
5603.63
5603.63
3.1
流资增加
5603.63
3362.18
1120.72
560.37
560.36
0
4
铺底流动资金
24039.58
1008.65
1344.87
1512.98
1681.09
1681.09
4.1
铺底流资增加
1681.09
1008.65
336.22
168.11
168.11
0
5
流资借款额
2801.81
1681.09
560.36
280.18
280.18
0
6
借款合计
40065.89
1681.09
2241.45
2521.63
2801.81
2801.81
7
流资借款利息
2243.67
94.14
125.52
141.21
156.9
156.9
四、项目只要经济评价指标一览表
序号
财务指标名称
单位
规划目标值
备注
1
营业收入
万元
130500
2
项目占地指标
-
2.1
规划总用地面积
㎡
47333.57
2.2
代征地面积
㎡
568
2.3
规划净用地面积
㎡
46765.57
3
项目用地指标
-
3.1
净用地面积
㎡
46765.57
3.2
总建筑面积
㎡
78767.15
3.3
不计容面积
㎡
606.08
3.4
计容面积
㎡
78161.07
3.5
场区总体利用面积
㎡
46765.57
3.6
绿化景观工程
㎡
3109.91
3.7
服务性工程
㎡
2459.87
3.8
绿化覆盖率
%
6.65
3.9
建筑系数
%
72.75
3.10
建筑容积率
1.67
3.11
办公及生活用地所占比重
%
5.26
3.12
固定资产投资强度
万元/公顷
2995.52
3.13
项目总投资强度
万元/公顷
4193.73
3.14
占地产出收益率
万元/公顷
11982.1
3.15
占地吸纳当地就业率
人/公顷
119.82
3.16
理论停车泊位
个
33
3.17
土地综合利用率
%
100
4
项目拟定劳动定员
人
560.36
5
项目建设期
月
12
6
能源利用
-
6.1
能量利用率(%)
%
100
6.2
能源利用率(%)
%
90.55
6.3
综合节能量
tce
74.9
6.4
综合节能率
%
22.26
7
项目总投资现值PVI
万元
19612.7
7.1
固定资产投资现值
万元
14009.07
7.1.1
项目建设投资
万元
13700.34
7.1.1.1
工程费用
万元
12549.87
7.1.1.1.1
建筑工程费
万元
10825.44
7.1.1.1.2
设备购置费
万元
1674.21
7.1.1.1.3
安装工程费用
万元
50.22
7.1.1.2
工程建设其他费用
万元
948
7.1.1.2.1
无形资产
万元
597.11
7.1.1.2.2
其他投资
万元
350.89
7.1.1.3
预备费
万元
202.47
7.1.1.3.1
基本预备费
万元
202.47
100%营业值
7.1.1.3.2
涨价预备费
万元
0
7.1.2
建设期利息
万元
308.73
7.2
流动资金
万元
5603.63
7.3
铺底流动资金
万元
1681.09
8
资金来源
万元
19612.7
8.1
项目资本金
万元
10535.95
8.2
债务资金
万元
9076.75
8.2.1
建设期投资借款
万元
6274.94
8.2.2
流动资金借款
万元
2801.81
8.3
申请国家专项资金
万元
0
8.3.1
财政无偿资金
万元
0
8.3.2
财政有偿资金
万元
0
8.4
其他方式融资
万元
0
9
经济效益评价
0
0
9.1
年收入总额
万元
56036.28
9.1.1
年营业收入
万元
56036.28
9.1.2
补贴收入
万元
0
9.2
年综合总成本费用
万元
51961.97
9.2.1
可变成本
万元
43227.47
含出让金
9.2.2
固定成本
万元
8734.5
9.2.3
经营成本
万元
50729.34
9.3
企业支付的利息费用
万元
439.9
9.4
增值税
万元
12680.63
9.5
营业税金及附加
万元
1296.12
9.6
年利税额
万元
91218.66
9.7
年利润总额
万元
77241.91
9.8
企业所得税
万元
19310.48
9.9
税后净利润
万元
57931.43
9.10
息税前利润
万元
77681.81
9.11
息税前利润保障比率
0
176.59
9.12
纳税总额
万元
33287.23
9.13
销售净利润率
%
44.39
9.14
销售利税率
%
162.79
10
财务评价指标
0
0
10.1
总投资收益率(%)
%
396.08
10.2
资本金净利润率(%)
%
733.13
10.3
全部投资回收期
年
2.02
10.4
固定投资回收期
年
1.44
含税
10.5
全部投资财务内部收益率
%
26.18
10.6
财务净现值
万元
282558.8
达纲年
10.7
全部投资利润率
%
393.84
10.8
全部投资利税率
%
465.1
10.9
全部投资回报率
%
295.38
10.10
项目盈亏平衡点
%
10.16
10.11
安全边际额
0
117241.2
达纲年
10.12
安全边际率
%
89.84
10.13
资产负债率
%
5.4
10.14
流动比率
%
3348.09
10.15
速动比率
%
3222.58
10.16
项目综合纳税率
%
59.4
10.17
营业净利润率
%
44.39
10.19
营业利税率
%
162.79
10.20
全员劳动生产率
万元/人
232.89
五、销售收入预测表
序号
项目
合计
建设期
运营期
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
一
年销售收入
负荷率
二
营业税金与附加
营业税
消费税
城市维护建设费
教育费附加
水利基金
三
增值税
销项税额
进项税额
六、总成本费用估算表
序号
项目名称
运营第1年估算指标
达纲第1年估算指标
备注
运营期综合指标
运营期占总成本比例(%)
达纲年综合指标
达纲年占总成本比例(%)
1
外购燃料动力费
114.97
0.35
191.61
0.37
〃
2
工资及福利费
2801.88
8.51
2801.88
5.39
〃
3
修理费
56.27
0.17
93.79
0.18
〃
4
其他费用
2875.8
8.73
4606.2
8.86
〃
4.1
其他管理费用
280.19
0.85
280.19
0.54
〃
4.2
其他销售费用
2349
7.13
3915
7.53
〃
5
经营成本
31670.44
96.14
50729.34
97.63
〃
6
折旧费
625.26
1.9
625.26
1.2
〃
7
摊销费
167.47
0.51
167.47
0.32
〃
8
利息支出
480.05
1.46
439.9
0.85
〃
8.1
长期借款利息
385.91
1.17
283
0.54
〃
8.2
短期借款利息
94.14
0.29
156.9
0.3
〃
9
总成本费用
32943.22
100
51961.97
100
〃
9.1
可变成本
25936.49
78.73
43227.47
83.19
〃
9.2
固定成本
7006.73
21.27
8734.5
16.81
〃
10
盈亏平衡点(%)
13.59
0
10.16
0
0
七、营业收入税金及附加和增值税估算表
序
号
产品名称
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
60%
80%
90%
100%
100%
1
营业收入
78300
104400
117450
130500
130500
3
营业收入总额
万元
78300
104400
117450
130500
130500
4
现价增加值
万元
48783.92
65348.82
73644.14
81939.44
81965.17
5
增值税
万元
7608.37
10144.5
11412.56
12680.63
12680.63
5.1
销项税额
万元
11376.92
15169.23
17065.38
18961.54
18961.54
5.2
进项税额
万元
3768.55
5024.73
5652.82
6280.91
6280.91
6
城市维护建设税
万元
532.59
710.12
798.88
887.64
887.64
7
教育费附加
万元
228.25
304.34
342.38
380.42
380.42
8
资源税
万元
0
0
0
0
0
9
房产税
万元
0
0
0
0
0
10
土地使用税
万元
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
11
经营税金及附加
万元
788.9
1042.52
1169.32
1296.12
1296.12
八、利润与利润分配表
序号
项目名称
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
60%
80%
90%
100%
100%
1
营业收入
78300
104400
117450
130500
130500
2
经营税金及附加
788.9
1042.52
1169.32
1296.12
1296.12
3
总成本费用
32943.22
42478.32
47233
51987.7
51961.97
4
补贴收入
0
0
0
0
0
5
增值税
7608.37
10144.5
11412.56
12680.63
12680.63
6
利润总额
44567.88
60879.16
69047.68
77216.18
77241.91
7
弥补以前年度亏损
0
0
0
0
0
8
应纳税所得额
44567.88
60879.16
69047.68
77216.18
77241.91
9
企业所得税
11141.97
15219.79
17261.92
19304.05
19310.48
10
税后净利润
33425.91
45659.37
51785.76
57912.13
57931.43
11
期初未分配利润
0
0
0
0
0
12
可供分配的利润
33425.91
45659.37
51785.76
57912.13
57931.43
13
提取法定盈余公积金
3342.59
4565.94
5178.58
5791.21
5793.14
14
可供投资者分配利润
30083.32
41093.43
46607.18
52120.92
52138.29
15
应付优先股股利
0
0
0
0
0
16
提取任意盈余公积金
0
0
0
0
0
17
应付普通股股利
30083.32
41093.43
46607.18
52120.92
52138.29
18
各投资方利润分配
30083.32
41093.43
46607.18
52120.92
52138.29
18.1
项目承办方股利分配
15342.49
20957.65
23769.66
26581.67
26590.53
18.2
合作方股利分配
14740.83
20135.78
22837.52
25539.25
25547.76
19
息税前利润
45047.93
61364.86
69523.34
77681.81
77681.81
20
息税折旧摊销前利润
45840.66
62157.59
70316.07
78474.54
78474.54
21
销售净利润率
42.69
43.74
44.09
44.38
44.39
22
全部投资利润率
227.24
310.41
352.06
393.7
393.84
23
全部投资利税率
270.06
367.45
416.21
464.97
465.1
24
全部投资回报率
170.43
232.81
264.04
295.28
295.38
25
总投资收益率(%)
229.69
312.88
354.48
396.08
396.08
26
资本金净利润率(%)
423.01
577.82
655.35
732.88
733.13
九、借款还本付息计划表
序号
项目名称
建设期
运营期
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
2025
2026
2027
1
借款还本付息
1.1
年初借款累计
1.2
本年借款支用
1.3
本年应计利息
1.4
本年还本付息
1.4.1
还本
1.4.1
付息
1.5
年末借款累计
2
借款合计
2.1
期初余额
2.2
借款本金
2.3
当期还本付息
2.3.1
还本
2.3.1
付息
3
偿还借款来源
3.1
固资折旧费
3.2
摊销费
3.3
未分配利润
3.3.1
利息备付率
3.3.2
偿债备付率
4
借款偿还余额
5
建设投资借款最短偿还期
十、资产负债表
序号
项目
建设期
运营期
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
202
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