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项目成本分析报告

项目成本分析报告--陈涛

中一项目成本分析报告

、工程慨况

1、工程名称：

XXXXX工程

2、工程地点：

xxxxxx

3、结构类型：

框架

4、建筑面积：

39600m2

5、建筑物高度及层数：

5.4m-23m不等，1-3层不等

6、单位建筑面积钢筋含量：

102kg/m2

7、主要合同条款：

1）、施工内容：

土建结构与装修及市政道路；

2）、合同总价5067万元，单方造价1278.79元；

3）、质量安全目标：

广州市样板工程；

4）、工程款支付方式及支付比例：

合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。

&项目承包合同条款：

项目人数24人，承包工期255天，承

总价4612万元

9、劳务分包情况:

分包单位：

浙江东源建设有限公司二分公司第一项目

部及广州市东都建筑实业有限公司

结算方式：

工程量据实结算，单价包干。

10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。

二、编制依据

1、预算收入是根据2001年《广东建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定，2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。

2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。

3、安装与洁具的配合费未进入。

4、钢管、扣件等损失费用未进入。

三、项目成本收支情况

详细情况见下表:

丿

、■

号

名称

单位

收入

实际支出

盈亏

1

人工

费

元

4565799.05

7893130.60

-3327331.55

2

材料费

元

27201662.25

30957642.25

-3755980.00

3

机械费

元

1646965.62

1339118.62

307847.00

4

专业

分包

元

18068703.13

16665759.25

1402943.88

5

其他直接费

元

1784079.32

522804.8

1261274.52

6

间接费

元

2018447.92

1476210.54

542237.38

7

管理

费

元

928742.32

850000

78742.32

8

利润

元

1369739.81

1369739.81

9

税金

元

2001012.96

2001012.96

1

10

签证

元

454065.13

454065.13

丿

、■

号

名称

单

位

收入

实际支出

盈亏

1

11

其他

费用

元

191300

-191300

1

12

临建

费

元

642510.9

909604.52

-267093.62

合计

60681728.41

62806583.54

-2124855.13

（一

人

）、人工费

、工费分析表

定额含量

单价

合价（元）

4565799.05

合价（元）

7893130.6

152193.30

30.00

4565799.05

4565799.05

7893130.6

从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。

主要超支原因：

广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。

注：

人工费内含钢筋加工机械费（37367.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。

（二）、材料费

主要材料费分析表:

材料名称

定额含

量

收入

单价

1

模板

木枋

周转材料

10043.45

853.25

45.27

1067.95

合价（元）

1585724.84

454712.92

911231.83

实际支出综合单T

60915.5049.99

451.44

钢

管及扣件

儿

129978.69

竹

跳板

元

79726.85

安

全网

5659.86

1.78

10074.55

周

转材料拨

元

-

2

水泥

t

9665.63

3572571.94

11272.5

1

4

水

泥32.5

t

9264.59

279.95

2593621.72

11272.5

1403.77

水

泥42.5

t

396.11

292.68

115932.04

r

水泥32.5

t

4.93

535.39

2639.49

水

泥补差

元

860378.69

水

泥拨料

元

3

r

中砂

M3

16690.38

476677.34

23689.66

°

自

护混凝土

M3

16690.38

28.56

476677.34

23689.66

>26.27

中

砂拨料:

元

4

.碎石…

M3

16944.63

1132075.61

21850.6（

碎

10

mm粒1

M3

1440.35

56.45

81307.87

碎

20

石（粒径

Imm）

M3

13989.34

68.19

953933.09

21850.66

>51.92

碎

40

碎

石（粒径3

Imm）M3

M3

1514.94

63.92

96834.65

石拨料

元

5

砌体

千

1704499.24

灰

砂砖

块

812.21

185.95

151030.00

1252.05

砌

块

千

205.84

1553469.24

4751.18（

加

40

气混凝土

10*120*20

0

千

23.74

3248.99

77137.20

砌

砌

L_6£

气混凝土块）0*180*20

千

94.37

6940.08

654963.80

气混凝土

10*340*20

0

千

69.42

11104.13

770839.82

曰、/

混型

390

H块T*

1*^190*190.

千

14.93

3047.07

45507.38

混型

19C

S块渣

1*190*190

千

3.38

1484.46

5021.04

砌块

圧拨料

元

6

-钢筋-…

t

4044.697

3640.56

14724960.9

3955.754

3739.25

1

圆

百（①10以

厶1—tf十

t

676.515

2941.17

1989745.62

1

12~

钢（（T10

t

0.084

2945.48

247.42

螺纹

史钢内（①10

t

499.75

3213.00

1605698.04

螺纹

纹钢（①

25）’北

t

2860.991

3111.57

8902172.52

螺纹

翊（①25

t

7.357

3100.72

22811.97

钢筋

芳补差「

元

2204285.41

钢筋

芳拨料

元

-

7装

饰墙砖^

M2

953962.76

彩

10C

W一田QO去

*

M2

977.66

23.82

23287.86

彩

24C

砖

）*60

M2

20238.03

20.57

416296.29

耐磨

爭砖1

M2

12049.59

30.52

367753.35

白瓷

羌砖

M2

4574.43

35.28

161385.92

防滑

爭瓷砖

M2

1098.39

4.77

5239.34

8

商品砼

M3

6512.22

254.25

1655731.30

6446.00

252.98

9

辅材

元

364523.87

辅材

才

元

辅材

才拨料

元

10

其它—

元

1030934.37

合计

27201662.25

■

3

主要超支原因:

1、周转材料摊销费：

定额周转材料摊销费158.57万元，而实际发生427.31万元，亏损268.74万元。

其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。

2、水泥：

收入357.26万元，实际支出455.04万元，亏损97.78万元；

砂：

收入47.67万元，实际支出62.12万元，亏损14.45万元；

碎石：

收入113.21万元，实际支出126.38万元，亏损13.17万元；

水泥、砂、石子亏损主要原因：

1）、原材料供应时有一定的量差亏损；

2）、项目管理造成材料浪费亏损；

3、砌体：

收入170.45万元，实际支出123.16万元，盈利49.29万元；

盈利原因：

主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利47.23万元。

4、钢筋：

收入1472.50万元，实际支出1479.16万元，亏损6.66万元；

亏损原因：

主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3%。

5、装饰墙砖及地转：

收入95.40万元，实际支出88.21万元，盈利7.19万元；

6、商品砼:

收入165.57万元，实际支出163.07万元，盈利2.50万元；

（三）、机械费

丿

、■

名

单

收入

实际支出

盈亏

号

称

位

疋

额含

量

单

价

合价（元）

实际工

综

合

单价

合价（元）

程

量

1

机械费

元

1646965.

62

1339118.

62

307847

00

T

合

计

1646965.

62

1339118.

62

307847.

00

从表中反映：

预算收入164.70万元，实际支出133.91万元，节约30.79万元注：

钢筋加工机械费（37367.78元），直接机械费。

（四）、专业分包

序号

名称

单

位

收入

实际支出

盈亏

定额

含量

单

价

合价

（元）

实际

工程

量

综

合

单

价

合价

（元）

1

吊

杆

塑

弓顶（含栏干、铝返板）

元

14921

38.52

125000

0.00

24213

8.52

2

门楼

元

46191

0.44

289710

.00

17220

0.44

3

M

1244

49.

61550

1209

63.

762014

-1465

水

卜磨石

2

2.06

47

8.72

5.47

00

.55

05.83

4

防水（含屋

面卷材）

M

2

6761

1.64

28.

82

19484

28.05

168234

6.70

26608

1.35

序

号

名称

单

位

收入

实际支出

盈亏

定额

含量

单

价

合价

（元）

实际工程

量

综合单价

合价

（元）

5

桩

庄基

m

3581

4.24

131

.00

46916

65.44

3537

4.35

10

6.0

374968

1.00

94198

4.44

6

喷

费涂

M

2

9412

.27

41.

92

39456

2.36

329102

.83

65459

.53

7

U政

元

50353

77.39

484267

5.44

19270

1.95

8

铝合金

（含玻

M

4031

501

20217

176460

25712

璃幕

2

.87

.44

25.06

3.18

1.88

墙

韵

9

防

方火门

M

2

278.

51

582

.86

16233

1.78

161000

.00

1331.

78

1

内

勺、外

元

29572

!

.

-2957

0

墙

嗇清洗

90

2.90

1

1

铁件加

工

元

34005

0.95

337823

.62

2227.

33

1

土方

/谷n=n

M

3567

23.

84021

122365

-3834

2

填

3

5.24

55

3.87

9.53

45.66

楼

娄梯栏

1

杆（含

m

186.

491

91565.

100000

-8434.

3

铁

失皮盖

20

.76

50

.00

50

缝

奎）

1

聚

更氨脂

M

4785

25.

12102

4785.

30.

143569

-2254

4

地

也面

2

.65

29

9.09

65

00

.50

0.41

1

5

临

缶建费

元

-14780

4.04

-1478

04.04

合计

18068

703.13

166657

59.25

14029

43.88

从表中反映：

专业分包收入1806.87万元，实际支出1666.58万元，节约140.29

万元。

主要盈亏原因:

1、

吊顶（含栏杆、铝塑板）：

分包价格为中标价格下浮，故盈利24.21万

丿兀。

2、

门楼（后增加工程）：

包干价为46.19万元，分包价为

盈利17.22万元。

28.97万元，故

3、

水磨石：

中标价格为49.47元/平方米，而分包价格为

故亏损14.65万元。

63元/平方米,

4、

26.61万兀。

5、

防水（含屋面卷材）：

分包价格低于中标价格，故盈利

桩基：

中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利94.1

万元。

6、

喷涂：

分包价格低于中标价格，故盈利6.55万元。

7、

市政道路：

分包价格为中标价格下浮，故盈利19.27万元。

8、

铝合金（含玻璃幕墙）：

分包价格为中标价格下浮，故盈利25.71万元

9、土方（含回填）：

分包价格高于中标价格，故亏损38.34万元。

10、聚氨脂地面：

分包价格高于中标价格，故亏损2.25万元。

四、现场经费

费用名称

核定指标（元）

实际支出（元）

备注

管理人员工资

540000

789125.50

-249125.50

招待费

90000

228594.20

-138594.20

办公费

27000

79100.09

-52100.09

差旅费

17280

87263.40

-69983.40

通讯费

14220

16320.00

-2100.00

合计

688500

1200403

-511903

材料名称

砼标号

单位

数量

配合比材料

水泥（T）

56.30

粉煤灰（T）

10.00

商品砼

C15

M

227.00

砂（M）

120.50

石（M）

112.10

水（T）

43.10

外加剂（T）

0.700

水泥（T）

511.50

粉煤灰（T）

90.40

商品砼

C20

M

1807.50

砂（M）

1002.20

石（M）

1212.50

水（T）

361.50

外加剂（T）

8.40

商品砼

C25

M

1918.00

水泥（T）

562.20

:

粉煤灰（T）

99.70

砂（M）

1038.40

石（M）

889.50

水（T）

364.40

外加剂（T）

9.30

商品砼

C10

M

124.50

水泥（T）

37.60

r粉煤灰（T）

砂（M）

79.70

石（M）

103.00

水（T）

24.90

水泥（T）

478.40

r粉煤灰（T）

101.90

砂（M）

772.20

商品砼

C30

M

1448.00

石（M）

851.60

水（T）

275.30

外加剂（T）

9.20

商品砼

C20P6

M

17.00

水泥（T）

5.80

粉煤灰（T）

材料名称

砼标号

单位

数量

配合比材料

商品砼

C20P6

M

17.00

砂（M）

10.00

石（M）

14.80

:

水（T）

3.40

无机盐防水剂（kg）

P115.90:

商品砼

C25P6

M

644.00

水泥（T）

249.20

粉煤灰（T）

—砂（M）

367.10

石（M）

547.40

水（T）

128.80

无机盐防水剂（kg）

4984.60

水泥（T）

7.10

商品砼

M20

M

25.00

砂（M）

13.90

水（T）

5.00

水泥（T）

54.20

商品砼

M25

M

185.00

砂（M）

100.20

水（T）

35.20

水泥（T）

3.20

商品砼

M30

M

10.00

砂（M）

5.20

水（T）

1.90

注：

水泥：

1965.30吨粉煤灰：

212.00吨砂：

3509.40立方米

石子：

3730.90立方米水：

1243.50吨外加剂：

27.60吨

无机盐防水剂：

5100.50公斤

六、项目总体情况及存在的问题至xxx阶段完毕，已经办理完毕签证份，金额元。

还有签证未办理，明细如下：