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2019年度
峄城区建材事务中心部门决算
第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职能
a)负责全区非煤矿山(特别是石膏矿山)的行业管理、技术服务、安全监管、职工培训等工作。
b)负责管理区属石膏矿山企业和局属企业并配合有关部门做好国有资产的保值、增值。
c)负责全区散装水泥厂推广使用和散装水泥专项资金的征收、使用和管理。
d)负责全区民爆物品的经营管理和施爆工作。
e)负责建材系统的党建、信访、计划生育管理、劳资人事工作。
f)承办区委、区政府和区安委会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成上,建材事务中心部门决算包括中心本级决算。
纳入建材事务中心2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
峄城区建材事务中心
2
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1
320.01
一、一般公共服务支出
14
320.01
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
15
三、上级补助收入
3
三、国防支出
16
四、事业收入
4
四、公共安全支出
17
五、经营收入
5
五、教育支出
18
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
19
七、其他收入
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
320.01
本年支出合计
22
320.01
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
320.01
总计
26
320.01
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留,下同)
收入决算表
公开02表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
320.01
320.01
201
一般公共服务支出
320.01
320.01
20101
人大事务
2010101
行政运行
320.01
320.01
……
……
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
201
一般公共服务支出
320.01
320.01
20101
人大事务
2010101
行政运行
320.01
320.01
……
……
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
320.01
一、一般公共服务支出
15
320.01
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
320.01
本年支出合计
23
320.01
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
320.01
总计
28
320.01
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
201
一般公共服务支出
320.01
320.01
20101
人大事务
2010101
行政运行
320.01
320.01
……
……
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
308.09
302
商品和服务支出
11.12
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
72.26
30201
办公费
2.03
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
11.89
30202
印刷费
0.16
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
55.82
30205
水费
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
83.85
30206
电费
0.56
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
15.19
30207
邮电费
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
12.57
30208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
0.5
30211
差旅费
31006
大型修缮
30113
住房公积金
20.32
30212
因公出国(境)费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
0.02
30213
维修(护)费
1.81
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
35.68
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
0.79
30215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
0.2
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
31012
拆迁补偿
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
0.79
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
2.48
312
对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
1.1
31203
政府投资基金股权投资
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
0.66
31204
费用补贴
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
1.11
31299
其他企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
308.88
公用经费合计
11.12
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
说明:
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
峄城区建材事务中心单位:
万元
2019年度预算数
2019年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.94
0
1.5
1.5
0.44
1.10
0
1.10
0
1.10
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2019年度部门决算
情况和重要事项说明
一、2019度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2019年度收、支总计640.02万元。
与2018年相比,收、支总计各减少35.72万元,减少6%,主要原因是人员减少,办公经费减少。
2019年度本年收入合计320.01万元,其中:
财政拨款收入320.01万元.
2019年度本年支出合计320.01万元。
其中:
基本支出320.01万元.
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收、支总计640.02万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少35.72万元,减少6%,主要原因是人员减少,办公经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出合计320.01万元,较上年同期减少17.86万元,下降6%,主要原因人员减少,办公经费减少是。
支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出完成320.01万元,主要用工资福利支出,对家庭和个人的补助,商品服务支出。
年初预算为356.18万元,决算数小于年初预算数,主要原因是人员减少,办公经费减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算320.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费308.89万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.12万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况
说明:
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。
2019年度,建材事务中心“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为1.94万元,决算数为1.10万元.决算数小于年初预算数,主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神,按照区公务用车制度改革工作规范公务用车严格管理使用,公务接待厉行勤俭节约、严禁铺张浪费。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出决算数0万元,年初预算数0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出决算数1.10万元,年初预算数1.5万元,决算数小于年初预算数,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,按照区公务用车制度改革工作规范公务用车。
(3)公务接待费支出决算数0万元,年初预算数0.44万元,决算数小于年初预算数,主要原因是公务接待厉行勤俭节约、严禁铺张浪费。
2、“三公”经费具体情况。
(1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2019年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组(人)数0个,累计0人次.
(2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
①公务用车购置费支出0万元。
②公务用车运行维护费支出1.10万元。
主要用于车辆保险及运行。
2019年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
①国内公务接待支出0万元。
②国(境)外接待费0万元。
二、重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出11.12万元,较2018年减少0.79万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要的支出。
(二)政府采购支出情况
2019年建材事务中心政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、;单位价50万元以上通用设备0台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
说明:
“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
”
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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