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标准版年结详解
第二十一篇KIS标准版年结详解
根据《会计基础工作规范》明确规定:
“会计人员年末结账时,应结出每个账户的期末余额”结账的目的是为了编制年度会计报表。
由于KIS系列产品所采用的数据库是微软公司的Access数据库,它是一个小型的数据库无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。
因此金蝶该系列产品在年底结账的时候,将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。
标准版在本年度最后一个会计期间,在账务处理模块进行的期末结账操作即为年结。
由于KIS产品使用的数据库是Access数据库,并采用了每年的数据独立保存的方法来管理账套数据,因此到年底时需要执行年结操作,年结过程的实质是把本年的年末余额(即本年12月的期末余额)结转到下年的年初。
所以每年的年结,就成了与平时进行期末结账所不同的工作。
案例:
桂林金悦公司已完成了2010年所有业务处理,需要进行年结。
一、年结前准备工作:
(一)检查各业务是否处理完成
1.在年结前需要检查下述业务是否处理完成:
1)固定资产已计提折旧;
2)已结转损益,并将本年利润科目余额结转到利润分配。
在KIS标准版中,本年利润科目余额需要手工制作凭证结转至利润分配相关科目;
3)本期所有凭证都已审核过账;
4)如果使用出纳模块,需进行年末轧账,即在出纳模块期末轧账时选择轧账日期为本年度最后一天2010年12月31日,选择此轧账日期后,下方的期末轧账和年末轧账选项即会自动勾选;
出纳模块年末轧账,如图1
如果未使用出纳模块,需要修改【账套选项】→【税务、银行】页签中的【是否进行银行对账】选项为“否”。
如图2
(二)进行账套备份
在年结前,建议手工对账套进行备份,具体操作方法为:
选择菜单【文件】→【账套备份】,选择备份路径后单击【确定】即可。
如图3
(三)进行账套修复和碎片整理
在年结前,建议对账套进行修复和碎片整理,特别是当账套数据量较大时。
具体操作方法为:
选择菜单【文件】→【账套修复】或【账套碎片整理】。
1.账套修复:
选择了【账套修复】后,系统弹出对应的【修复账套】窗口,直接单击【开始修复】即可。
如图4
2.账套碎片整理:
选择了【账套碎片整理】后,系统弹出对应的【整理账套碎片】窗口,直接单击【开始整理】即可。
如图5
(四)年结时其他客户端需要退出年结的账套。
二、年结过程
(一)以具有年结权限的用户登录软件,可以是系统预设的管理员用户Manager或用户自己设置的具有权限的用户。
(二)执行年结
具体操作方法为:
1.单击【账务处理】→【期末结账】;如图6
2.系统弹出期末结账窗口,对期末结账相关事项给予说明,单击【前进】,为了保证数据安全,需要进行密码验证,键入用户密码即可。
如图7
3.单击【前进】,系统提示现在是年末结账,并对年末结账给予相关说明,单击【完成】,系统自动要求进行年结前账套数据备份,指定备份路径,单击【确定】,系统自动备份账套,备份完成给予相关提示。
如图8
4.单击【确定】,系统开始年结处理,且会显示年结处理的数据进度。
如图9
5.年结成功后,账务期间自动转入下一会计年度。
打开相关账簿报表可以查询到年初数据。
如图10
三、历史数据查询
年结后会在账套所在的目录中生成一个账套名为.Axx的账套副本文件,xx表示四位年度数的最后两位。
如:
桂林金悦公司.A10,这个后缀名为.A10的文件是可以直接利用金蝶KIS软件打开的。
如果需要查询上年历史数据,则需要打开这个文件进行查询。
此文件的打开方式如下:
进入金蝶账套——【文件】——【打开账套】选择账套路径——文件类型选择“所有文件(*.*)”,如图11;
图11
查询年结帐套存储路径的方法:
打开【我的电脑】直接在文件名处输入*.A10,回车即可。
如图12
图12
找到后缀名为*.A10的账套,选中它,单击右键,重命名为:
2010桂林金悦公司.AIS,把.A10改为.AIS;表示:
桂林金悦公司2010年12月底结账前的账套。
没有重命名的账套自动生成2011年1期账套,可直接打开。
如图13
仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.
NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.
Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.
толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.
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