华亚暖通可研报告.docx
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华亚暖通可研报告.docx
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华亚暖通可研报告
一、项目背景
1、项目名称
年产100万柱散热器
2、承办单位
松原市华亚暖通有限公司。
企业性质:
民营企业。
总投资2000万元人民币。
3、可行性研究报告编制依据
国家计委办公厅、计办投资[20O1]1153号文件推荐的投资项目可行性研究指南中,关于《一般工业的项目可行性研究报告编制大纲》做为依据。
4、项目提出的理由与过程
华亚暖通公司领导在做了大量市场调研的基础上,决定投资2000万元建立年生产100万柱散热器生产线,其理由是:
(1)为了响应国家建筑节能政策,根据国家建设部2004年218号文件公告,截止2004年7月1日禁止使用铸铁散热器,大量推厂使用铜铝复合、钢铝复合散热器精神。
(2)以满足住宅产业化的快速发展,更迎合人们在满足使用功能的前提下,产品更具有舒适性、装饰性的要求。
(3)产品在生产过程中不产生任何有毒、有害气体,符合保护环境可持续发展的要求。
(4)可以帮助地:
方政府解决部分下岗职工再就业问题,并每年可向国家上缴税金186.9万元。
(5)散热器主要用户在东北,而松原交通发达,有利于市场销售。
(二)项目概况
1、拟建地点:
松原市宁江区雅达虹工业园区。
2、建设规模与目标
年产100万柱散热器。
3、主要建设条件:
执行松源市宁江区雅达虹工业园区的规化要求。
4、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金2000万元。
效益情况见附表二
5、主要技术经济指标:
高度600毫米宽度460毫米;水容量:
3公斤;散热面积:
0.61平方米;散热476瓦特;承压能力:
1.0兆帕。
二、建设规模
松原市华亚暖通有限公司占地面积20000平方米,总建筑面积12000平方米,以生产为主全部为一层建筑,其中办公1000平方米,仓库5000平方米,厂房6000平方米,现已部分建完,预计在今年年底完成50%的建设,三年达标。
三、厂址选择
(一)场址现状
1、地点与地理位置
华亚暖通有限公司建在松原市宁江区雅达虹工业园区。
松原市占地面积22123万平方公里,人口266万,管辖4个县,前郭县、扶余县、迁安县、长岭县。
北邻哈尔滨,大庆,南邻农安、长春,铁路、公路贯穿境内。
松原市有吉林省最大的油田、练油厂,是吉林省经济增长比较快的城市之一。
松原市华亚暖通有限公司座落在松源市宁江区雅达虹工业园区,前面、后面、左面靠路,右边为油田一分厂,远离居民区,适合企业生产和发展。
2、场址土地权属类别及占地面积
华亚暖通有限公司占地20O0O平方米,拥有5O年的使用权。
3、扩建项目现有场址利用情况
华亚暖通有限公司2005年建设面积达到6O00平方米,2006年建设3O0O平方米,2O07年建设30O0平方米,除满足100万柱散热器的生产,还可投资热风幕、热风机等空调末端设备生产。
(二)场址条件
1、地形、地貌条件
松原市位于松花江下游,属平原地区,雅达虹工业开发区,地形平坦,道路已初建完,具备畅通的交通条件和良好的生产环境。
2、工程地质、水力条件
由于散热器生产,只要具备生活饮用水条件即可生产。
对地质和水资源没有特殊要求。
固而没做深入考察。
3、周边建筑物与环境条件
工厂三面临路,只有一面临吉林油田一分厂,环境条件良好。
4、城市规化或区域性规化要求
工厂的建设是经过松原市规化部门的许可,完全符合城市建设和雅达虹工业园区的要求。
5、交通条件
交通非常方便,厂区正门是雅达虹工业区重要街道。
6、公共设施条件
工厂周边有热力管网,有城市给排水管道有电力管网。
四、市场预测
1、近几年,随着国民经济的快速发展,城市住宅的产业化建设更是日新月异,一群群小区,拔地而起,农民住宅采暖也由原来的火盆、火炕、而发展到土暖气、地热等,人们的观念也从原来的实用型转变为舒适型、装饰型。
新一代的采暖设备,如铝合金散热器、铜铝复合散热器、钢制散热器、钢铝复合散热器、电散热器、热风采暖、空调、地热等等型式多样、颜色绚丽的备式采暖设备推上了历史舞台。
但从安全、稳定、卫生、维护方便、价格合理和市场需求看,铜铝复合型散热器将成为主要采暖设备。
居民的首选产品。
特别是2004年国家建设部的218号文件公布后,占据中国市场,具有悠远历史的、笨重的大60系列的铸铁散热器退出历史舞台。
2、我公司生产的TLF铜铝’复合散热器,是清华大学开发研制成果,获国家专利。
内铜外铝的铜铝复合,通水管、全部采用铜管,以铜管解决内防腐的问题。
适用于各种供暖水质,具有轻、薄、美、新、安全可靠的特点。
铜管与铝翼复合通过胀管工艺紧密结合,保证了热工要求,该产品又体现了铝合金型材成型简单,外型美观的特点。
3、此产品自2003年7月全面推广后,先后销往山东、河北、新疆、吉林、黑龙江、北京市、天津都取得了非常理想的散热效果,国家建设部给予了高度评价,那么今年在松原建立分支机构是考虑松原市场前景可观,松原地区每年新建工业与民用建筑在80万平方米,旧房改造20万平方米,按6O%占据市场计算,每年松原可销售60万柱。
该产品是2004年进入松原,进入松原第一年销售20万柱,其根据是:
今年在去年基础上,可增加至40万柱,预计企业三年全部扩建完成可达1O0万柱,这样除满足松原市场外,还可覆盖哈尔滨、大厌,一部分销往长春,总之,此产品生产工艺先进,质量可靠,销售市场落实,会取得非常大的经济效益和社会效益。
五、节能节水措施
(一)节能措施及耗能指标分析
生产散热器,主要是电能源,工厂需请电力部门做配电设计,做到配电合理。
以最小的消耗完成达标生产。
(二)节水措施及水耗指标分析
生产散热器用水量很小?
但企业也需做一个5×2×2立方米沉淀净水箱,使水重复利用:
以达到节能,这样每年可节约水350吨。
六、环境保护,消防安全
1、环境保护
1)、工厂周边不邻居民区,按规化要求全部建工厂,现在工厂周边三面邻路,只有一面相隔100余米为一工厂,人流量很小,环境适合工厂生产。
2)散热器是室内生产,在生产过程中,有部分氧气和乙炔气体排出,所以在自动焊接生产线上方安装排风装置,通过过滤水池在将气体排入大气,对环境无影响。
而静电喷涂中采用布袋除尘装置,将空气中游离颗粒完全收入布袋,不排放到空气中。
2、消防
虽然企业生产用原材料不属于易燃易暴产品,仍需要严格做好消防工作。
第一、制定严格的防火责任制;健全严格的规章制度;配备齐全,完善有效的防火设备;
第二、设备的摆放,完全按防火设计规范设计,并报消防部门审批。
3、安全
制定规范的安全操作规程,加强职工安全生产常识和安全知识教育,经严格的培训,考试合格上岗。
七、组织机构与人力资源配置
1、组织机构
华亚暖通有限公司为一中型企业,按现代企业管理设置人员组织机构。
总经理1名,总工程师1名,职能部门为生产部、销售部、开发部、办公室、质检部、采购部等6个部门。
资源配置见附表一。
劳动定员80人,管理员14人,一线工人66人。
3、技术培训
拟从社会上招下岗职工和技校招收所需人员,各岗位工人需经培训和职业道德教育后,择优录取。
副总经理以上拟招本科学历,生产、开发、财务、检测等专业技术人员拟招大专以上学历。
八、项目实施进度
2005年完成百分之五十的工程建设和2O万柱生产线的安装,到年底完成2O万柱散热器生产指标的计划。
20O6年完成50万柱生产线及工程建设。
2OO7年完成10O万柱生产指标。
九、主要原材料来源
主要原材料是铝和铜,是在大型铝型材厂和铜管厂家采购而来然后对材料进行检验再加工。
十、生产工艺
生产工艺
段料——磷化——膨胀——焊接——静电喷涂——检验——成品——包装
十一、投资估算资金来源
1、投资估算,华亚暖通有限公司为民营企业,属个人投资项目总投资2OO0万元。
第一年50O万元,现已到位。
第二年70O万元,第三年800万元。
2、资金来源
本项目所需资金全部企业自筹。
十二、经济效益分析
(一)生产成本和销售收入估算
编制依据:
1、轻工业部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容、深度的规定》
2、国家和地方有关规定。
3、公司提供的设计数据。
(二)编制基数
1、年产1O0万柱铜铝复合式散热器。
2、计算期的确定
本企业当年完成建设并投产,三年达到设计规模。
3、固定资产折旧计算:
折旧期限1O年,固定资产原值为50O万元,残值按固定资产原值的5%。
4、维修费按设备造价l8%计算。
5、依据现行财务制度,所有原、辅材料及燃料动力等价值均采用现行市场价格为基础测算。
6、工资及福利按不同岗位、不同工种制定标准。
生活福利费按工资额10%计算。
7、无形及递延资产按10年摊销。
(三)主要原、辅材料采购
1、原料
(1)主要原料铝合金型材20000元/吨,生产100万柱铜铝复合散热器,需铝合金型材800吨,成本为1600万元。
(2)铜管O.2公斤,按市场价格每吨45000元,每住9元
2、辅料
(1)气体50万元;
(2)铜焊条50万条;
(3)静电喷涂粉末100万元;
(4)包装30万元;
3、燃料动力
(1)耗电1000000度0.8元/度80万元;
(2)耗水700吨2.5元/吨1750元;
(四)产品成本估算
1、销售收入:
100万柱×42元=4200万元。
2、主要原材料采购:
100万柱x25元=2500万元
3、辅料采购:
2500万元×9.2%=230万元
4、燃料动力费用:
约90.175万元
5、工资:
①管理技术人员工资:
26.43万元
②工人工资:
143万元
6、固定资产折旧:
(设备)
150万元×10%=15万元
7、固定资产折旧:
(房产)
35O万元×10%=35万元
合计:
5O万元
8、修理费:
150万元×5%=7.5万元
9、管理费:
500万元×1%=5万元
10、递延资产摊销费:
165.48×1O%=16.55万元
ll、总成本=2500+90.175+169.43+7.5+50+16.55+2899.66+230
=3063.66+5=3068.66万元
12、经营成本=3068.66-50-7.5-16.55-5=2989.61万元
13、固定成本=26.43+50+7.5+25+5+16.55=130.48万元
14、可变成本=2730+90.175+143=2963.175万元
15、流动资产一流动负债=1332.09-249.76=1082.33万元
16、流动资产=应收账款+存货+现金
=350+740.47-t-241.62=1332.09万元
17、流动负债=应付账款=2730/12+90.175/12=249.76万元
18、应收账款=年销售收入/次=4200/12=350万元
19、在置产品=2730/l2+(9O.175+169.43+7.5)/12
=227.5+22.26=249.76万元
2O、产成品=3068.66/12=255.72万元
存货估算:
227.5+90.175/12+249.76+255.72
=227.50+7.51+249.76+255.72=740.47万元
现金需要量=169.43/12+2730/12=241.62万元
生产总投资2145.41万元
(五)主要经济指标
项目总投资2145.41万元
年利润总额1O18.19万元
其它详见附表二
建设工程其它费用估算见表三
建筑工程估算见表四
设备购置费估算见表五
安装工程费用估算见表六
各项费用汇总表见表七
总成本费用估算表见表八
损益与利润分配表见表九
财务现金流量表见表十
十三敏感性分析
市场的变化是影响企业备方面的指标的因素,下面就单一因素变化,分析企业内部收益率的变化(如表)
变化率%变动副度
敏感因素
-5%
0
+5%
10%
销售收
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