财务管理表单大全.docx
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财务管理表单大全.docx
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财务管理表单大全
财务管理表单范本
财务管理表单范本相关说明
表单,已经进入我们管理的每一个环节,以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点,一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具,尤其是实施计算机管理后,表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平,我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单,主要包括以下几部分:
预算、融资、投资管理表单
流动资产管理表单
固定资产管理表单
成本管理表单
应收应付账款管理表单
收益管理表单
财务控制与审计稽核表单
财务分析管理表单
在所有管理工具中,表单的通用性最强,绝大多数工具表单都不存在企业差别,甚至称得上国际通用。
因此,读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
◇财务人员绩效考核表
姓名
部门
请
假及
旷职
项目
日数
备注
奖
惩
项目
次数
分数
性别
平均月收入
旷工
嘉奖
到职年月
任现职日期
事假
记功
财务工作表现
病假
记大功
迟到
晋级
公假
警告
其他
记过
记大过
降级
重大奖励事件简述
其他
项目
评分范围
评分
工作表现
工作质量及效率
1~20
能力
1~20
操行
1~20
服务精神
1~20
合作精神
1~10
学识
1~10
总分
100
总
评
评
分
董事长(总经理)
签章
人力资源部
签
章
直属或上级主管
签章
工资调整
◇财务管理调查表
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务负责人
类别
调查项目
主要检讨事项
调查记录
会计组织
1.规格
会计组织与经营规模是否配合
2.结算体系
分类账及辅助账与结算的关系
3.账簿
辅助账簿与总控制账的关系
4.传票
会计单位与其他单位的联络
处理手续
1.速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2.传票的流动
开票、检证、出纳等记账程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
3.账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理
1.余额
应付账款与应收账款的差额
票据的利用方法是否适当
2.存货资产
评价存货的方法是否适当
账目上的存量与实物存量的差异如何处理
存货是否过多
固定资产
账簿记录情形
账面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
4.准备金
坏账、价格变动、退积金等准备是否提存
5.其他
火灾保险等的处理是否恰当
调查人:
复核人:
◇预算申请表
预算编号
预算项目名称
资金用途
说明
单价
数量
申请金额
合计
预算审批
◇利润预算表
借方科目
借方金额
备注调整
贷方科目
贷方金额
备注调整
现金
股本
应收账款
公积金
应收票据
制造费用
坏账准备
制成品
原料
机器设备
辅料
折旧设备
在制原料
管理费用
在制品辅料
销货
在制人工
销货成本
在制品费用
销货退回
应付票据
销货折扣
应付凭单
财务费用
已分摊制造费
财务收入
已分摊管理费
本期利润
◇融资成本分析表
对比分析期
项目
年
年
差量
主权融资(所有者权益)
负债融资
融资总额
息税前利润
减:
利息等负债融资成本
税前利润
减:
所得税
税后利润
减:
应交特种基金
提取盈余公积金
本年实现的可分配利润
年度资本(股本)利润率
年度负债融资成本率
◇融资需求分析表
项目
上年期末实际
占销售额%
本年计划
资产
流动资产
长期资产
资产合计
负债及所有者权益
短期借款
应付票据
应付款项
预提费用
长期负债
负债合计
实收资本
资本公积
留存收益
股东权益
融资需求
总计
◇融资结构弹性分析表
项目
年初数
年末数
差异
弹性融资
流动负债
长期借款
应付债券
未分配利润
盈余公积
(公积金)
弹性融资合计
非弹性融资
长期应付款
实收资本
资本公积
盈余公积
(非公益金部分)
非弹性融资合计
总融资
融资合计
弹性
资本结构弹性
]
◇融资风险变动分析表
项目
年
年
差异
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
比
重
差
升
降
幅
度
流动负债
其中:
1.······
2.······
3.······
4.······
长期负债
1.······
2.······
3.······
4.······
负债合计
所有者权益
1、······
2、······
3、······
4、······
融资总额
◇短期借款一览表
截止年月日(单位:
千元)
序
号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
(利息)
期限
已动用额度
可动用额度
备注
制表:
◇投资项目绩效预测一览表
投资项目名称
投资类别
预计投资金额
已支付金额
完成程度
估计收益状况
产品
产量
财务
其他
金额
收益期间
回收年限
收益率%
合计
◇投资项目绩效统计一览表
年度:
投资
名称
收回
期间
估计投
资金额
实际投
资金额
预计回
收金额
实际回
收金额
预计回收率
预计收益率
备注
预计
修正
预计
修正
◇投资项目效益分析表
项目编号:
投资类别
Δ购置更换设备
Δ开发产品组件
Δ提高生产效率
Δ财务投资
投
资
方
案
说
明
1.
2.
3.
4.
投资有效期限
预计开始日期
负责部门
利息计算方式
投
资
收
益
分
析
年
度
投资收益
说明
收益性质或资金来源(利率)
当期收益
金额
累积收益总额(利息)
当期
投资
金额
累积收益
总额
(利息)
净
利
益
合计
填表
说明
填写投资款项及收益性质的说明
收益名称或资金来源及利息
填写预定收益金额
当期收益总额加本期利息及收益
填写预定投资金额
前期投资总额加本期投资、利息
收益总额减投资额
回收期限:
利益总额:
投资价值:
Δ良好
Δ尚可
Δ不佳
◇投资专案管理表
项目编号
投资名称
专案进度
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
收益状况分析
说明年度
合计
实际增加收益①
实际投资金额②
净收益③
预计净收益④
累计净收益⑤
预计净利润⑥
累积净利润⑦
预计投资额⑧
累计投资额⑨
差额④-⑤-⑦+⑨
二、流动资产管理表单
◇现金收支日报表
现金库存面额类别明细
前日余额
本日收入额
本日支出额
本日余额
面额
数量
金额
100元
50元
5元
相关传票数量
现金收入张
现金支付张
20元
1元
点
钞
明
细
来源
事由
金额
备
注
假钞
合计
总经理:
经理:
复核:
制表:
◇出纳收支日报表
年月日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
票
据
收
支
合计
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录:
总经理:
经理:
出纳:
◇出纳收支统计日报表
年月日
项目
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
未进损益的:
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用:
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理:
经理:
出纳:
◇现金收支月报表
年月
日期
收入金额
支出金额
结
存
销货
其他
合计
资本收入
原物料
工资
管理费用
制造费用
其他
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 配套讲稿:
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