天桥起重0025232季度财务分析报告原点参数.docx
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天桥起重0025232季度财务分析报告原点参数
天桥起重[002523]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
株洲天桥起重机股份有限公司
公司英文名称
ZhuzhouTianqiaoCraneCo.,Ltd.
公司简称
天桥起重
股票代码
002523
成立时间
2007-08-29
上市时间
2010-12-10
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖南省株洲市石峰区田心北门
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
株洲天桥起重机股份有限公司主要从事起重设备和选煤机械的研发、制造和销售。
该公司的主要产品包括铝冶炼专用起重设备、钢铁冶炼专用起重设备、风电设备、配件及其他,以及选煤产品。
其产品销往国内外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
天桥起重2019年2季度末资产总额为3,471,852,817.05元,其中流动资产为2,533,607,806.7元,占总资产比例为72.98%;非流动资产为938,245,010.35元,占总资产比例为27.02%;
2019年2季度天桥起重总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
347,185
100.00%
354,472
100.00%
309,033
100.00%
流动资产合计
253,360
72.98%
254,862
71.90%
225,840
73.08%
非流动资产合计
93,824
27.02%
99,609
28.10%
83,193
26.92%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,天桥起重2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为58.93%,50.24%和20.02%。
2019年2季度天桥起重流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
253,360
100.00%
254,862
100.00%
225,840
100.00%
货币资金
21,537
8.50%
14,484
5.68%
11,691
5.18%
应收票据及应收账款
149,298
58.93%
142,715
56.00%
134,550
59.58%
应收票据
22,017
8.69%
11,267
4.42%
12,630
5.59%
应收账款
127,280
50.24%
131,448
51.58%
121,920
53.99%
预付款项
4,408
1.74%
6,191
2.43%
5,448
2.41%
其他应收款
4,775
1.89%
4,774
1.87%
3,708
1.64%
其中:
应收利息
0
0.00%
540
0.21%
376
0.17%
存货
50,732
20.02%
47,989
18.83%
34,825
15.42%
其他流动资产
22,607
8.92%
38,707
15.19%
35,615
15.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,天桥起重2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及其他权益工具投资,各项分别占比为44.11%,18.52%和16.17%。
2019年2季度天桥起重非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
93,824
100.00%
99,609
100.00%
83,193
100.00%
其他权益工具投资
15,169
16.17%
25,980
26.08%
8,227
9.89%
固定资产
41,385
44.11%
40,642
40.80%
42,827
51.48%
在建工程
3,371
3.59%
742
0.75%
64
0.08%
无形资产
11,373
12.12%
10,256
10.30%
10,584
12.72%
商誉
17,380
18.52%
17,380
17.45%
17,380
20.89%
长期待摊费用
77
0.08%
9
0.01%
12
0.01%
递延所得税资产
5,014
5.34%
4,196
4.21%
4,040
4.86%
其他非流动资产
51
0.06%
402
0.40%
55
0.07%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
天桥起重2019年年总负债金额为1,311,232,280.45元,所有者权益总额为2,160,620,536.6元,其中资本金为1,416,640,800.0元,资产负债率为37.77%,在负债中,流动负债为1,286,891,712.36元;占负债和所有者权益总额的37.07%,非流动负债为24,340,568.09元,占负债和所有者权益总额的0.70%。
2019年2季度天桥起重负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
347,185
100.00%
354,472
100.00%
309,033
100.00%
流动负债合计
128,689
37.07%
131,616
37.13%
111,329
36.03%
非流动负债合计
2,434
0.70%
4,267
1.20%
1,606
0.52%
所有者权益(或股东权益)合计
216,062
62.23%
218,588
61.67%
196,096
63.45%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,天桥起重2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为53.12%,27.40%和27.40%。
2019年2季度天桥起重流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
128,689
100.00%
131,616
100.00%
111,329
100.00%
短期借款
68,357
53.12%
58,728
44.62%
41,050
36.87%
应付票据及应付账款
35,257
27.40%
45,957
34.92%
45,003
40.42%
应付账款
35,257
27.40%
45,957
34.92%
45,003
40.42%
预收款项
20,657
16.05%
21,515
16.35%
17,551
15.77%
应付职工薪酬
1,632
1.27%
1,849
1.40%
1,791
1.61%
应交税费
563
0.44%
1,752
1.33%
890
0.80%
其他应付款
2,220
1.73%
1,812
1.38%
5,041
4.53%
其中:
应付利息
0
0.00%
16
0.01%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,天桥起重2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款,各项分别占比为72.02%,27.98%和0.00%。
2019年2季度天桥起重非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
2,434
100.00%
4,267
100.00%
1,606
100.00%
递延收益
680
27.98%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,753
72.02%
3,428
80.34%
774
48.20%
其他非流动负债
0
0.00%
839
19.66%
832
51.80%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度天桥起重的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及少数股东权益,各项分别占比为65.57%,21.21%和4.81%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
216,062
100.00%
218,588
100.00%
196,096
100.00%
实收资本(或股本)
141,664
65.57%
141,664
64.81%
101,188
51.60%
资本公积
6,247
2.89%
6,156
2.82%
45,998
23.46%
其他综合收益
5,901
2.73%
15,089
6.90%
0
0.00%
专项储备
58
0.03%
168
0.08%
420
0.21%
盈余公积
5,962
2.76%
5,335
2.44%
4,516
2.30%
未分配利润
45,828
21.21%
40,634
18.59%
34,557
17.62%
少数股东权益
10,400
4.81%
9,540
4.36%
9,414
4.80%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度天桥起重的净利润为35,976,214.37元,与2018年的45,274,128.77元相比下降了20.54%。
2015-2019年2季度天桥起重净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
986
2016
3,525
257.41%
2017
4,328
22.79%
2018
4,527
4.60%
2019
3,597
-20.54%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度天桥起重的营业利润为26,239,771.7元,与2018年的54,216,509.86元相比下降了51.60%。
2015-2019年2季度天桥起重营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,134
2016
3,527
211.01%
2017
4,430
25.62%
2018
5,421
22.37%
2019
2,623
-51.60%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度天桥起重的利润总额为39,303,288.36元,与2018年的53,125,171.8元相比下降了26.02%。
2015-2019年2季度天桥起重利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,150
2016
4,133
259.25%
2017
5,157
24.77%
2018
5,312
3.01%
2019
3,930
-26.02%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度天桥起重的成本费用总额为505,163,352.45元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为76.29%,11.14%和5.10%。
2019年2季度天桥起重成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-50,516
100.00%
-48,930
100.00%
-43,751
100.00%
营业成本
-38,537
76.29%
-37,873
77.40%
-33,622
76.85%
税金及附加
-614
1.22%
-544
1.11%
-488
1.12%
销售费用
-2,576
5.10%
-2,657
5.43%
-2,829
6.47%
管理费用
-5,626
11.14%
-6,836
13.97%
-6,312
14.43%
研发费用
-2,127
4.21%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-1,032
2.04%
-1,018
2.08%
-498
1.14%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度天桥起重的经营现金流量净额为-27,067,717.9元,与2018年的-199,902,362.79元相比上升了86.46%;投资活动现金流净额为60,125,571.89元;筹资活动现金流净额为-52,256,115.19元。
2015-2019年2季度天桥起重经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
814
-792
-2,382
2016
-4,953
767
-2,646
2017
-4,828
-7,174
7,708
2018
-19,990
-1,305
8,724
2019
-2,706
6,012
-5,225
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度天桥起重现金流入总金额为1,498,797,107.45元,其中经营活动现金流入为630,176,813.85元,占现金流入总额的42.05%;投资活动现金流入为611,830,293.6元,占现金流入总额的40.82%;筹资活动现金流入为256,790,000.0元,占现金流入总额的17.13%。
2019年2季度天桥起重现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
149,879
100.00%
115,873
100.00%
119,513
100.00%
经营活动现金流入小计
63,017
42.05%
43,973
37.95%
61,961
51.84%
投资活动现金流入小计
61,183
40.82%
35,764
30.87%
37,304
31.21%
筹资活动现金流入小计
25,679
17.13%
36,135
31.18%
20,247
16.94%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为538,052,496.32元,占经营活动现金流入小计的85.38%;收到的税费返还为25,874,112.44元,占经营活动现金流入小计的4.11%;收到其他与经营活动有关的现金为66,250,205.09元,占经营活动现金流入小计的10.51%。
2019年2季度天桥起重经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
63,017
100.00%
43,973
100.00%
61,961
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
53,805
85.38%
38,302
87.10%
57,886
93.42%
收到的税费返还
2,587
4.11%
728
1.66%
741
1.20%
收到其他与经营活动有关的现金
6,625
10.51%
4,941
11.24%
3,333
5.38%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为604,488,318.61元,占投资活动现金流入小计的98.8%;取得投资收益收到的现金为7,341,974.99元,占投资活动现金流入小计的1.2%。
2019年2季度天桥起重投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
61,183
100.00%
35,764
100.00%
37,304
100.00%
收回投资收到的现金
60,448
98.80%
34,762
97.20%
36,600
98.11%
取得投资收益收到的现金
734
1.20%
1,028
2.88%
660
1.77%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
-25
-0.07%
44
0.12%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为6,790,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.64%;取得借款收到的现金为250,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的97.36%。
2019年2季度天桥起重筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
25,679
100.00%
36,135
100.00%
20,247
100.00%
吸收投资收到的现金
679
2.64%
1,435
3.97%
917
4.53%
取得借款收到的现金
25,000
97.36%
34,700
96.03%
19,330
95.47%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度天桥起重现金流出总额为1,517,995,368.65元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为657,244,531.75元,占现金流出总额的43.3%;投资活动现金流出小计为551,704,721.71元,占现金流出总额的36.34%;筹资活动现金流出小计为309,046,115.19元,占现金流出总额的20.36%。
2019年2季度天桥起重现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-151,799
100.00%
-128,443
100.00%
-123,807
100.00%
经营活动现金流出小计
-65,724
43.30%
-63,963
49.80%
-66,789
53.95%
投资活动现金流出小计
-55,170
36.34%
-37,070
28.86%
-44,479
35.93%
筹资活动现金流出小计
-30,904
20.36%
-27,410
21.34%
-12,539
10.13%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为413,052,942.75元,占经营活动现金流出小计的62.85%;支付给职工以及为职工支付的现金为99,054,751.84元,占经营活动现金流出小计的15.07%;支付的各项税费为64,821,322.55元,占经营活动现金流出小计的9.86%;支付其他与经营活动有关的现金为80,315,514.61元,占经营活动现金流出小计的12.22%。
2019年2季度天桥起重经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-65,724
100.00%
-63,963
100.00%
-66,789
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-41,305
62.85%
-40,357
63.09%
-35,784
53.58%
支付给职工以及为职工支付的现金
-9,905
15.07%
-9,080
14.20%
-7,868
11.78%
支付的各项税费
-6,482
9.86%
-5,162
8.07%
-7,275
10.89%
支付其他与经营活动有关的现金
-8,031
12.22%
-9,362
14.64%
-15,861
23.75%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为32,454,721.71元,占投资活动现金流出小计的5.88%;投资支付的现金为514,150,000.0元,占投资活动现金流出小计的93.19%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为5,100,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.92%。
2019年2季度天桥起重投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元
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