上海黄浦区卢湾二中心小学部门决算.docx
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上海黄浦区卢湾二中心小学部门决算
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度部门决算
第一部分上海市黄浦区卢湾二中心小学概况
一、主要职能
上海市黄浦区卢湾二中心小学是一所公办全日制小学,主要职责与任务:
实施小学学历教育,促进基础教育发展。
承担小学教育义务职能。
二、机构设置
根据上述职责,上海市黄浦区卢湾二中心小学设6个内设机构,包括:
党政办公室、工会办公室、人事室档案室、行政办公室、总务处、教导处。
第二部分上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,016.12
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2,356.21
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2.58
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
273.21
九、医疗卫生与计划生育支出
103.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
69.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
15.68
本年收入合计
3,018.69
本年支出合计
2,818.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
385.78
年末结转和结余
583.46
总计
3,404.48
总计
3,404.48
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,018.69
3,016.12
2.58
205
教育支出
2,571.80
2,569.23
2.58
205
02
普通教育
2,541.47
2,539.23
2.24
205
02
02
小学教育
2,541.47
2,539.23
2.24
205
09
教育费附加安排的支出
30.33
30.00
0.33
205
09
04
城市中小学教学设施
0.33
0.33
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
30.00
30.00
208
社会保障和就业支出
273.21
273.21
208
05
行政事业单位离退休
273.21
273.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.88
205.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
67.33
67.33
210
医疗卫生与计划生育支出
103.71
103.71
210
05
医疗保障
103.71
103.71
210
05
02
事业单位医疗
103.71
103.71
221
住房保障支出
69.98
69.98
221
02
住房改革支出
69.98
69.98
221
02
01
住房公积金
69.98
69.98
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,818.77
2,797.37
21.40
205
教育支出
2,356.21
2,350.48
5.72
205
02
普通教育
2,350.48
2,350.48
205
02
02
小学教育
2,350.48
2,350.48
205
09
教育费附加安排的支出
5.72
5.72
205
09
04
城市中小学教学设施
5.72
5.72
208
社会保障和就业支出
273.21
273.21
208
05
行政事业单位离退休
273.21
273.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.88
205.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
67.33
67.33
210
医疗卫生与计划生育支出
103.71
103.71
210
05
医疗保障
103.71
103.71
210
05
02
事业单位医疗
103.71
103.71
221
住房保障支出
69.98
69.98
221
02
住房改革支出
69.98
69.98
221
02
01
住房公积金
69.98
69.98
229
其他支出
15.68
16.68
229
99
其他支出
15.68
15.68
229
99
01
其他支出
15.68
15.68
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,016.12
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2,350.48
2,350.48
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
273.21
273.21
九、医疗卫生与计划生育支出
103.71
103.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
69.98
69.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,016.12
本年支出合计
2,797.37
2,797.37
年初财政拨款结转和结余
282.40
年末财政拨款结转和结余
501.14
501.14
一般公共预算财政拨款
282.40
基本支出结转
471.14
471.14
政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
30.00
30.00
总计
3,298.52
总计
3,298.52
3,298.52
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2,350.48
2,350.48
205
02
普通教育
2,350.48
2,350.48
205
02
02
小学教育
2,350.48
2,350.48
205
09
教育费附加安排的支出
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
273.21
273.21
208
05
行政事业单位离退休
273.21
273.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.88
205.88
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
67.33
67.33
210
医疗卫生与计划生育支出
103.71
103.71
210
05
医疗保障
103.71
103.71
210
05
02
事业单位医疗
103.71
103.71
221
住房保障支出
69.98
69.98
221
02
住房改革支出
69.98
69.98
221
02
01
住房公积金
69.98
69.98
合计
2,797.37
2,797.37
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,827.33
1,827.33
301
01
基本工资
330.77
330.77
301
02
津贴补贴
47.75
47.75
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
127.69
127.69
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1,039.84
1,039.84
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
205.88
205.88
301
09
职业年金缴费
67.33
67.33
301
99
其他工资福利支出
8.07
8.07
302
商品和服务支出
586.55
586.55
302
01
办公费
21.24
21.24
302
02
印刷费
8.93
8.93
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
8.24
8.24
302
06
电费
15.97
15.97
302
07
邮电费
1.31
1.31
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
126.50
126.50
302
11
差旅费
4.89
4.89
302
12
因公出国(境)费用
7.66
7.66
302
13
维修(护)费
89.24
89.24
302
14
租赁费
1.02
1.02
302
15
会议费
302
16
培训费
1.09
1.09
302
17
公务接待费
0.21
0.21
302
18
专用材料费
19.38
19.38
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
80.49
80.49
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
22.82
22.82
302
29
福利费
29.89
29.89
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
2.89
2.89
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
144.78
144.78
303
对个人和家庭的补助
347.36
347.36
303
01
离休费
303
02
退休费
73.93
73.93
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
32.04
32.04
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
47.45
47.45
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
69.98
69.98
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
123.97
123.97
310
其他资本性支出
36.14
36.14
310
02
办公设备购置
9.26
9.26
310
03
专用设备购置
21.83
21.83
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
5.04
5.04
合计
2,797.37
2,174.69
622.68
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
7.87
7.87
7.66
7.66
0.21
0.21
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度收入支出总体情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度收入总计为3,404.48万元、支出总计为3,404.48万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加462.65万元。
主要原因:
调整预算因素,专项业务费增加。
二、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度收入决算情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度收入合计3,018.69万元,其中:
财政拨款收入3,016.12万元,占99.91%;事业收入0万元;其他收入2.58万元,占0.09%。
三、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度支出决算情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度支出合计2,818.78万元,其中:
基本支出2,797.37万元,占99.24%;项目支出21.40万元,占0.76%。
四、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度财政拨款收支总决算3,298.52万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加691.83万元,增长26.54%。
主要原因:
调整预算因素,专项业务费和专项经费增加。
五、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2,797.37万元,占本年支出合计的99.24%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加473.08万元,增长20.35%。
主要原因:
专项业务费、物业费、设备购置、维修改造费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2,797.37万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2,350.48万元,占84.02%;社会保障和就业支出(类)273.21万元,占9.77%;医疗卫生与计划生育支出(类)103.71万元,占3.71%;住房保障支出(类)69.98万元,占2.50%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,553.14万元,支出决算为2,797.37万元,完成年初预算的109.57%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算因素,专项业务费、物业费、设备购置、维修改造费增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2,356.21万元。
主要用于:
单位人员、公用支出,对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。
年初预算为2553.14万元,支出决算为2,356.21万元,完成年初预算的92.29%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素,新增社保科目单独列支。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出(项)273.21万元。
主要用于:
社会养老基本养老保险缴费与职业年金支出。
支出决算为273.21万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)103.71万元。
主要用于:
医保支出。
支出决算为103.71万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.98万元。
主要用于:
住房公积金支出。
支出决算为69.98万元。
六、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,797.37万元,包括人员经费2,174.69万元,公用经费622.68万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,827.33万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出586.55万元,主要用于:
办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助347.36万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出36.14万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费决算为7.66万元,全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为0万元,预算调整为7.66万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的100.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.01万元,增长813.60%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加7.66万元;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算减少0.65万元,降低76.04%。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是教师出国交流学习增加。
公务接待费支出减少的主要原因是坚决执行中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.66万元,占97.33%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元,占2.67%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出7.66万元。
全年安排因公出国(境)团组2.00个、累计2.00人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,上海市黄浦区卢湾二中心小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.21万元。
其中:
国内公务接待支出0.21万(含外宾接待支出0.21万元)。
主要用于国外代表团用餐1次,其中:
接待外宾1批次、10人次。
八、关于上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市黄浦区卢湾二中心小学2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)137.13万元,其中:
货物采购金额31.67万元、工程采购金额0万元、服务采购金额105.46万
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