桑拿水疗会所筹建经营及预算项目商业计划书确任稿.docx
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桑拿水疗会所筹建经营及预算项目商业计划书确任稿
水疗会所
经
营
预
算
分
析
目录
一、项目投资分析
二、各项营业收入分析
三、主要营收项目利润分析
四、成本投入分析
五、水疗会筹备前期资金投入分析
六、总结
经营预算分析
一、项目投资分析:
郊生态度假区;预计营业面积4000平方(其中水区约1200平米;休息区约1600平米;房间及其他区域约1200平米。
根据市场调查结果及当地消费习惯;此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目;最终消费模式确定为“通票制”;即不免浴资;含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验;价格定位为98元/人;
按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力;本项目定位于中高端;按正常4000㎡营业面积计算;装修成本约在2000元/㎡;总体装修成本为800万左右;物资采购约700万左右(其中家私、电器约140万;布草、工衣、营业用品、办公用品约150万;功能设施设备约360万;其他约50万);共计投资约1500万。
总投入资金分析表
类型
预计投入资金
总投入资金比例
装修
约800万
53%
家私电器
约140万
9%
布草、工衣、营业用品
约150万
10%
功能设备
约360万
25%
其他
约50万
3%
二、各项营业收入分析:
根据周边私营水疗场所每天客流分析;平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右;其中昆明游客占七成;主要以泡温泉为主;
Ø水疗客源收入分析:
本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所;预计正常客流为每日100-300人;最大容客量为280人左右(同时在场);按每日接待水疗客人100人计算;每人浴资收费98元;当日浴资收入为9800元。
100人当中有60%的客人为净桑消费;40%的客人消费其他项目;(其中有约25%的客人消费按摩项目;按人均约180元每人;当日营业收入即是约4500元;约15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元;即是约525元)总人均消费为148元每人进行预算:
水疗客预计总收入分析(人均消费X总人数X天数)
日营业收入:
1。
48万(148元x100人X1天)—4。
44万(148元x300人X1天)
月营业收入:
44。
4万(148元X100人X30天)—133。
2万(148元x300人X30天)
年营业收入:
532。
8万(148元X100人X30天X12月)—1598。
4万(148元x100人X30天X12月)
水疗客预计利润分析表
以下为各项目利润分析:
类别
消费项目均价
成本
利润
项目占总人数比例
日利润(元)
月利润(元)
年利润(元)
净桑
98元
39。
2元(40%)
58。
8元(60%)
100-300人(100%)
0。
6-1。
8万
18-54万
216-648万
按摩
180元
63元(35%)
117元(65%)
100-300人(25%)
0。
3-0。
9万
9-27万
108-324万
足疗技工项目
35元
12元(35%)
23元(65%)
100-300人(15%)
0。
03-0。
09万
0。
9—2。
7万
10。
8-32。
4万
香烟、酒水
18元
5。
5元(35%)
12。
5元(65%)
100-300人(10%)
0。
012—0。
036万
0。
36—1。
08万
4。
32—12。
96万
饮品、小吃
18元
5。
5元(35%)
12。
5元(65%)
100-300人(20%)
0。
02万—0。
06万
0。
6—1。
8万
7。
2—21。
6万
水区销售物品
18元
5。
5元(35%)
12。
5元(65%)
100-300人(10%)
0。
012—0。
036万
0。
36—1。
08万
4。
32—12。
96万
合计:
0。
98-2。
9万
29。
22-87。
66万
350。
6-1052万
Ø便衣项目收入分析:
便衣客房项目预计每日开房9次;房均消费为228元次当日营业收入即是2052元;便衣棋牌项目预计每日开房9间;每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元:
便衣客项目消费收入分析(房均消费X总开房量X天数)
日营业收入:
客房:
0。
2万(228元X9次X1天)+棋牌0。
4万(400元X9次X1天)=0。
6万
月营业收入:
客房:
6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=18万
年营业收入:
客房:
74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30天X12月)=218万
便衣项目预计利润分析表
客房按每间每次约228元;棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析:
类别
消费项目均价
成本
利润
开房次数
日利润(元)
月利润(元)
年利润(元)
客房
228元
23元(10%)
205元(90%)
9—11
0。
2-0。
23万
6-6。
9万
72-82。
8万
棋牌
400元
120元(30%)
280元(70%)
9-11
0。
25-0。
32万
7。
5-9。
6万
90-115万
合计:
0。
45-0。
55万
13。
5-16。
5万
162-198万
总营业收入分析(水疗人均消费X总人数X天数+便衣项目房均消费X总开房量X天数)
日营业收入:
水疗客1。
48万(148元x100人X1天)———4。
44万(148元x300人X1天)+{客房0。
2万(228元X9次X1天)+棋牌0。
4万(400元X9次X1天)}=2。
08万———5。
04万
月营业收入:
水疗客44。
4万(148元X100人X30天)———133。
2万(148元x300人X30天)}+{客房6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)}=62。
4万——151。
2万
年营业收入:
水疗客532。
8万(148元X100人X30天X12月)———1598。
4万(148元x100人X30天X12月)+{客房:
74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30日X12月)}=750。
8万———1816。
4万元
Ø每平方米预计营收分析(总收入÷总平方数)
日贡献:
5。
2元—12。
6元
月贡献:
156元—378元
年贡献:
1872元—4536元
三、主要营收项目利润分析:
(除固定资产成本)
【浴资】按98元每人计算(含水疗、自助餐、水果、饮品及各项配套娱乐设施);预计成本约为总价位的40%即39元;浴资的每人次纯利润约为60%即59元;
A:
按每天100人次计算;每天浴资纯利润约为5900元;当日浴资营业额约为9800元;
B:
每天200人次计算;浴资纯利润约为1。
2万;当日浴资营业额约为1。
96万元;
C:
每天300人次计算;每天浴资纯利润约为1。
8万;当日浴资营业额约为2。
9万元;
【浴资营收预算表】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
0。
98万
29。
4万
352。
8万
200人
1。
96万
58。
8万
705。
6万
300人
2。
9万
87万
1044万
【按摩项目】
A:
每天按接待100人水疗客人计算;按摩项目消费人次占到25%;合计消费约按平均180元每次计算;单日营收为4500元;技师提成平均约占30%即54元;其他成本平均约占5%即9元;按摩项目平均每次纯利润约为65%即117元,每天按摩项目的纯利润约为2925元;
B:
每天接待200人水疗客人计算;当日按摩项目营业额约为9000元;按摩项目纯利润约为5850元;
C:
每天接待300人水疗客人计算;当日按摩项目营业额约为13500元;按摩项目纯利润约为8775元;
【按摩营收预算表】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
0。
45万
13。
5万
162万
200人
0。
9万
27万
324万
300人
1。
35万
40。
5万
486万
【足疗、技工项目】按平均35元每次计算;其中技师提成占30%即10元,其他易耗物品成本5%即是2元;技工项目的每次纯利润约为65%即23元;
A:
每天接待水疗客人100人次计算;每天消费约15人次;足疗、技工项目当日营业额为525元;当日技工项目纯利润约为341元;
B:
每天接待200人水疗客人计算;足疗、技工项目当日营业额为1050元;当日足疗、技工项目纯利润约为682元;
C:
每天接待300人水疗客人计算;足疗、技工项目当日营业额为1575元;当日足疗、技工项目纯利润约为1024元;
【足疗、技工项目营收预算表】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
525元
1。
6万
18。
9万
200人
1050元
3。
15万
37。
8万
300人
1575元
4。
7万
56。
7万
【香烟、酒水项目】按平均18元每次计算;其中成本占35%即是5。
5元;每份纯利润占65%即是12。
5元;
A:
每天接待水疗客人100人次计算;每天消费10人次;当日营业额为180元;当日项目纯利润约为117元;
B:
每天接待水疗客人200人次计算;当日营业额为360元;当日项目纯利润约为234元;
C:
每天接待水疗客人300人次计算;当日营业额为540元;当日项目纯利润约为351元;
【香烟、酒水项目】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
180元
0。
54万
6。
48万
200人
360元
1。
08万
12。
96万
300人
540元
1。
62万
19。
44万
【饮品、小吃类】按平均18元每次计算;其中成本占35%即是5。
5元;每份纯利润占65%即是12。
5元;
A:
每天接待水疗客人100人次计算;每天消费比例占总人数的20%即是20人;项目当日营业额为360元;当日项目纯利润约为250元;
B:
每天接待水疗客人200人次计算;该项目当日营业额为720元;当日纯利润约为500元;
C:
每天接待水疗客人300人次计算;该项目当日营业额为1080元;当日纯利润约为750元;
【饮品、小吃】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
360元
1。
08万
12。
96万
200人
720元
2。
16万
25。
92万
300人
1080元
3。
24万
38。
88万
【水区销售物品】按平均18元每次计算;其中成本占45%即是8。
1元;每份纯利润占55%即是9。
9元;
A:
每天接待水疗客人100人次计算;每天消费比例占总人数的10%即是10人;当日项目纯利润约为99元;项目当日营业额为180元;
B:
每天接待水疗客人200人次计算;当日消费纯利润约为198元;该项目当日营业额为360元;
C:
每天接待水疗客人300人次计算;当日纯利润约为297元;该项目当日营业额为540元;
【水区销售物品】
每日接待人数
日营业收入
月营业收入
年营业收入
100人
180元
5400元
6。
48万
200人
360元
1。
08万
12。
96万
300人
540元
1。
62万
19。
44万
【客房项目】按平均228元每次计算;其中成本占收入10%即是23元;每次每间房纯利润约为205元;共计客房9间;每间房开1次;共计9次;当日客房项目营业额约为2052元;当日桑拿纯利润约为1847元;
【客房费项目】
每日开房
日营业收入
月营业收入
年营业收入
9
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