椰壳活性炭项目可行性研究报告.docx

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椰壳活性炭项目可行性研究报告

椰壳活性炭项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

椰壳活性炭项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场调研

第四章产品规划方案

第五章项目建设地分析

第六章工程设计方案

第七章工艺说明

第八章项目环境分析

第九章生产安全保护

第十章风险应对说明

第十一章项目节能分析

第十二章项目计划安排

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14995.74万元，同比增长15.53%（2016.14万元）。

其中，主营业业务椰壳活性炭生产及销售收入为12243.24万元，占营业总收入的81.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3664.63万元，较去年同期相比增长875.92万元，增长率31.41%；实现净利润2748.47万元，较去年同期相比增长446.15万元，增长率19.38%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14995.74

完成主营业务收入

万元

12243.24

主营业务收入占比

81.64%

营业收入增长率（同比）

15.53%

营业收入增长量（同比）

万元

2016.14

利润总额

万元

3664.63

利润总额增长率

31.41%

利润总额增长量

万元

875.92

净利润

万元

2748.47

净利润增长率

19.38%

净利润增长量

万元

446.15

投资利润率

35.36%

投资回报率

26.52%

财务内部收益率

23.95%

企业总资产

万元

20774.50

流动资产总额占比

万元

31.42%

流动资产总额

万元

6526.99

资产负债率

23.82%

二、项目概况

（一）项目名称

椰壳活性炭项目

（二）项目选址

xx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积30135.06平方米（折合约45.18亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.60%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度198.16万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30135.06平方米，建筑物基底占地面积23384.81平方米，总建筑面积35258.02平方米，其中：

规划建设主体工程21800.43平方米，项目规划绿化面积2620.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费3787.37万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量747997.64千瓦时，折合91.93吨标准煤。

2、项目年总用水量7339.40立方米，折合0.63吨标准煤。

3、“椰壳活性炭项目投资建设项目”，年用电量747997.64千瓦时，年总用水量7339.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.11吨标准煤/年，项目总节能率26.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10884.66万元，其中：

固定资产投资8952.87万元，占项目总投资的82.25%；流动资金1931.79万元，占项目总投资的17.75%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15972.00万元，总成本费用12473.12万元，税金及附加178.45万元，利润总额3498.88万元，利税总额4159.93万元，税后净利润2624.16万元，达产年纳税总额1535.77万元；达产年投资利润率32.15%，投资利税率38.22%，投资回报率24.11%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位264个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范中心及xx经济示范中心椰壳活性炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范中心椰壳活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“椰壳活性炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位264个，达产年纳税总额1535.77万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.15%，投资利税率38.22%，全部投资回报率24.11%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、创新资金使用方式，支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，制定企业技术改造年度导向计划。

（发展改革委、财政部、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30135.06

45.18亩

1.1

容积率

1.17

1.2

建筑系数

77.60%

1.3

投资强度

万元/亩

198.16

1.4

基底面积

平方米

23384.81

1.5

总建筑面积

平方米

35258.02

1.6

绿化面积

平方米

2620.06

绿化率7.43%

2

总投资

万元

10884.66

2.1

固定资产投资

万元

8952.87

2.1.1

土建工程投资

万元

2717.55

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.97%

2.1.2

设备投资

万元

3787.37

2.1.2.1

设备投资占比

34.80%

2.1.3

其它投资

万元

2447.95

2.1.3.1

其它投资占比

22.49%

2.1.4

固定资产投资占比

82.25%

2.2

流动资金

万元

1931.79

2.2.1

流动资金占比

17.75%

3

收入

万元

15972.00

4

总成本

万元

12473.12

5

利润总额

万元

3498.88

6

净利润

万元

2624.16

7

所得税

万元

1.17

8

增值税

万元

482.60

9

税金及附加

万元

178.45

10

纳税总额

万元

1535.77

11

利税总额

万元

4159.93

12

投资利润率

32.15%

13

投资利税率

38.22%

14

投资回报率

24.11%

15

回收期

年

5.65

16

设备数量

台（套）

132

17

年用电量

千瓦时

747997.64

18

年用水量

立方米

7339.40

19

总能耗

吨标准煤

92.56

20

节能率

26.52%

21

节能量

吨标准煤

26.11

22

员工数量

人

264

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、坚持改革开放，形成制造业全面开放新格局。

20世纪90年代以来，在全球制造业发展中，产品模块化程度不断提升，生产过程可分性日益增强，信息技术和交通技术进步带来交易效率显著提高、交易成本明显下降，基于价值链不同工序、环节的产品内分工获得极大发展，制造业全球价值链分工成为国际产业分工的主导形式。

随着新一轮科技和产业革命加速拓展、业态创新和产业融合日趋加快，新兴工业化国家不断提升制造业发展水平，提升其在全球价值链中的位置，全球价值链日益呈现出多极化发展的新态势。

因此，推动制造业高质量发展，加快建设制造强国，必须加快制造业对外开放步伐，积极融入全球价值链分工。

改革开放40年的经验表明，我国制造业发展所取得的成就得益于对外开放。

当前，我国经济发展进入了新时代，实现制造业高质量发展，更加需要扩大对外开放，形成制造业全面对外开放新格局。

一方面，持续优化营商环境，建立健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理机制，切实降低制度性交易成本，强化知识产权保护，为全球投资者营造稳定公平透明、法治化、可预期的营商环境；另一方面，以“一带一路”建设为重点，引导更多中国企业到相关国家投资兴业，建立高水平研发中心、制造基地和工业园区等，推进产能合作和技术创新合作，实现互利共赢。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。

2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。

部分企业已成为行业内世界顶级企业。

例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

3、以实施“互联网+”行动计划、国家大数据战略等为重要契机，深化互联网在制造业领域的应用，培育新的经济增长点。

积极探索和发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造、协同制造、工业大数据等新模式，加快推进试点示范，构建开放共享型的产业生态体系。

鼓励发展服务型制造和生产性服务业，促进制造企业提供基于互联网的智能监控、远程服务、全产业链追溯等高增值应用服务。

推进网络化制造平台建设，形成跨系统、跨行业、划区域、跨企业及消费者的网络协同制造服务体系。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类椰壳活性炭企业832家，规模以上企业11家，从业人员41600人。

截至2017年底，区域内椰壳活性炭产值183054.57万元，较2016年156123.30万元增长17.25%。

产值前十位企业合计收入75559.19万元，较去年66724.82万元同比增长13.24%。

区域内椰壳活性炭行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

183054.57

同期产值

万元

156123.30

同比增长

17.25%

从业企业数量

家

832

—规上企业

家

11

—从业人数

人

41600

前十位企业产值

万元

75559.19

去年同期66724.82万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

18512.00

2、xxx实业发展公司

万元

16623.02

3、xxx科技发展公司

万元

9822.69

4、xxx实业发展公司

万元

8311.51

5、xxx（集团）有限公司

万元

5289.14

6、xxx集团

万元

4911.35

7、xxx科技发展公司

万元

377.80

8、xxx实业发展公司

万元

3097.93

9、xxx（集团）有限公司

万元

2946.81

10、xxx集团

万元

2266.78

区域内椰壳活性炭企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18512.00万元，较上年度15988.94万元增长15.78%，其中主营业务收入17903.50万元。

2017年实现利润总额5655.03万元，同比增长29.94%；实现净利润2069.11万元，同比增长18.42%；纳税总额113.23万元，同比增长12.25%。

2017年底，AAA资产总额49208.64万元，资产负债率36.42%。

2017年区域内椰壳活性炭企业实现工业增加值27915.12万元，同比2016年24474.07万元增长14.06%；行业净利润23471.47万元，同比2016年19872.55万元增长18.11%；行业纳税总额14695.66万元，同比2016年12612.14万元增长16.52%；椰壳活性炭行业完成投资67186.57万元，同比2016年59304.94万元增长13.29%。

区域内椰壳活性炭行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

27915.12

1.1

—同期增加值

万元

24474.07

1.2

—增长率

14.06%

2

行业净利润

万元

23471.47

2.1

—2016年净利润

万元

19872.55

2.2

—增长率

18.11%

3

行业纳税总额

万元

14695.66

3.1

—2016纳税总额

万元

12612.14

3.2

—增长率

16.52%

4

2017完成投资

万元

67186.57

4.1

—2016行业投资

万元

13.29%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.03%。

预计区域内椰壳活性炭行业市场需求规模将达到274810.50万元，利润总额76765.47万元，净利润22626.30万元，纳税20619.60万元，工业增加值103678.22万元，产业贡献率17.07%。

区域内椰壳活性炭行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

212813.25

241833.24

274810.50

2

利润总额

59447.18

67553.61

76765.47

3

净利润

17521.80

19911.14

22626.30

4

纳税总额

15967.82

18145.25

20619.60

5

工业增加值

80288.41

91236.83

103678.22

6

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.07%

7

企业数量

998

1218

1559

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为椰壳活性炭，根据市场情况，预计年产值15972.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30135.06平方米（折合约45.18亩），其中：

净用地面积30135.06平方米（红线范围折合约45.18亩）。

项目规划总建筑面积35258.02平方米，其中：

规划建设主体工程21800.43平方米，计容建筑面积35258.02平方米；预计建筑工程投资2717.55万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费3787.37万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10884.66万元；预计年实现营业收入15972.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范中心。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。

园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。

已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.60%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度198.16万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30135.06

45.18亩

2

基底面积

平方米

23384.81

3

建筑面积

平方米

35258.02

2717.55万元

4

容积率

1.17

5

建筑系数

77.60%

6

主体工程

平方米

21800.43

7

绿化面积

平方米

2620.06

8

绿化率

7.43%

9

投资强度

万元/亩

198.16

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区