时代集团规章制度汇编25.docx

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时代集团规章制度汇编25

第一章管理总则

1.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定本管理细则。

2.公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定，纪律。

3.禁止任何组织、个人利用各种手段侵占或破坏公司财产。

4.公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象和声誉的行为。

5.公司禁止任何所属机构、个人为小集体，个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

6.公司通过发挥全体员工的能动性积极性，创造性和提供高员工的技术管理，经营水平。

不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制。

不断壮大公司实力和提高公司效益。

7.公司提供全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习和深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

8.公司鼓励员工发挥才能多做贡献，对有突出贡献者，公司予以表彰奖励。

9.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

10.公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

11.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事物发展提供合理化建议，对做出贡献者公司给予奖励表彰。

12.公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度，并随着经济效益的提高而提高各方面的待遇。

13.公司实行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率。

反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

14.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

15.维护公司纪律，任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要追究，并予以处罚。

第二章人事管理制度

16.公司执行国家劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内自行招收员工，实行劳动工资和人事管理制度。

17.公司对员工进行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘用合同。

员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

18.公司劳动人事部门，负责公司的人事计划，员工的培训，奖惩。

劳动工资的编制与执行，劳保福利等项工作的实施并办理员工的考试、录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等项手续。

19.公司各职能部门用人实行定员，定岗。

公司各职能部门的设置，编制，调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

20.劳动人事部负责编制用工计划方案，公经理参考。

21.公司对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘。

无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，其他做到按需录用择才录取，任人为贤。

22.公司聘用员工，一律由公司按照实际需要和受聘人的实际才能予以聘任。

23.各级员工的聘任程序如下：

1）总经理，由董事长提名，董事会聘任。

2）副总经理，总经理助理，会计负责人等高级职员，部门责任人由总经理提请懂事会聘任。

3）其他员工，由总经理批准后，人事部聘任。

上述程序也使用各级员工的解聘和续聘。

24.公司增加员工，按如下原则办理：

1）先在本部门或企业内部调整。

2）内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后劳动人事部门招聘。

25.新聘员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部门审核，符合聘雇条件都先签订试用合同。

26.新员工正式上岗前，必须接受培训。

培训内容包括：

学习公司章程，法律法规，了解公司情况，学习岗位业务知识等，培训由劳动人事部负责。

（员工试用期间由劳动人事部门考察其表现和能力。

试用期间工资，按拟定80%发放。

）

27.员工试用期间满10天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部门审核后，报总经理审批，批准录用者与公司签订聘用合同。

考勤、假期规定及工资福利待遇（2012年9月修订）

28.迟到、早退、旷工

当月迟到、早退一次扣20元。

迟到、早退月累计3次的计事假一天，旷工半天的，当月工资按80%发放。

累计旷工三日以上，按自动辞退处理。

29.事假

员工因特殊原因需请事假的，提前报相关负责人员批准，经审核批准方可休假，未经批准私自休假的按旷工处理。

每缺勤一天，即按本人日工资基础的1.2倍扣发；全月事假扣发全月工资。

30.员工因病请假休息，须凭医院证明（1天可免）。

医疗期为年累计3个月。

全面累计病假超过3个月的，按自动离职处理。

每缺勤一天，即按本人日工资的90%扣发；全月病假扣发全月工资。

病假一天扣发奖金50元，五天以上者扣发全月奖金。

31.婚假、晚婚假

员工按照《中华人民共和国婚姻法》达到法定年龄结婚的，可享受3天婚假。

初婚男员工满25周岁、女员工满23周岁，可另享受7天晚婚假。

婚假、晚婚假应在结婚登记之日起半年内修完，逾期作废。

32.产假、晚育假、哺乳假、计划生育假。

均按相关规定执行。

33.年休假

为了做到劳逸结合，切实保障员工的身体健康，依据《劳动法》的规定，制定年休假制度。

上年度已转正定级的正式员工，具备当年休假资格。

有如下情况的不在享受年休假：

当年病事假累计超过10天的；无故旷工半天以上的；因本人过失给公司造成经济和声誉损失的；犯有其他严重错误的。

基础年休假3天，工龄每增加1年，年休假加1天。

年休假一天按本人工资基础的0.1%倍扣发。

年休假不得跨年，休假应经审核批准后方可休假。

34.其它

工伤假，员工因工负伤经保险部门指定医院诊疗后，有相关待遇按《北京市企业劳动者工伤保险规定》执行。

丧假，员工直系亲属（父、母、配偶、子女）和岳父母、公婆死亡后，可给予三天丧假，并根据路程的远近另外给予路程假。

每缺勤一天按实际基础工资0.4%扣发。

除年休假期外，其他假期均包括公休假日和法定节假日在内。

不可间断使用。

第三章行政管理制度

第一节文件有关规定

35.公司文件由指定的拟稿人拟稿，传董事会文件由董事会秘书拟稿，属公司文件由办公室主任拟稿。

文件形式后，属董事会由董事长签发，属公司的由总经理签发。

36.已签发的文件由核搞人登记，并按“XX企业.董.工”等内容编号后打印。

37.打印文件校对后，送拟稿人审查合格后复印盖章。

38.文件由办公室负责人报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接件人事项填写清楚，并报告报送结果。

39.经签发的文件原稿，由本人负责存档。

40.外来文件由办公室负责签收，签收人应于接件当日按文件要求报送有关部门，不得积压迟误，属急件的，应接收后即时报送。

41.文职人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第二节办公设备（计算机管理制度）

42.本制度涉及的计算机设备，包括办公区域所属计算机及其他计算机设备。

43.病毒防护

1）要求：

（1）所有计算机不得安装游戏软件。

（2）数据的备份由相关专业负责人管理。

（3）使用人在离开前应退出系统并关机。

（4）任何人未经保管人同意，不得使用他人计算机。

2）监管措施：

（1）办公区域指定专人负责管辖范围内所有计算机的病毒检测和清理工作。

（2）病毒检测工作必须每月进行连词监测工作，并填写检测记录。

（3）由公司行政总监负责对防病毒措施的落实情况进行监督。

44.硬件保护及保养

1）要求

（1）除指定负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的计算机设备。

（2）硬件维护人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施。

（3）硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。

（4）各部门负责人必须认真落实所辖计算机及配套设备的使用和保养责任。

（5）要求各部门负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。

（6）计算机设备应配备必要的断电继保护电源。

2）监管措施：

（1）各部门所辖计算机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责。

（2）各专业负责人必须经常检查所辖计算机外设的状况，及时发现和解决问题。

45.奖惩办法

1）自本制度公布之日起，凡是发现以下情况，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导责任。

（1）计算机感染病毒。

（2）私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）。

（3）离开微机却未退出系统或关机。

（4）擅自使用他人微机或外设造成不良影响。

（5）没有及时坚持或清洁计算机及相关设备。

2）凡发现由于以下原因，造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人承担。

（1）违章作业。

（2）保管不当。

（3）擅自安装、使用硬件和电子装置。

第三节办公用品领用规定

46.公司各部门所需办公物品，由办公室统一购置，各部门按实际所需领用；所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，严禁贪污，努力降低消耗。

47.购置日常办公用品或报销日常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗高级办公用品，必须按财务管理制度报总经理批准后购置。

48.电话为办公设备，禁止员工为私事拨打长途电话，联系业务时，应尽量减少挂长途电话，降低费用。

第四节车辆使用规定

49.公司车辆必须为公司业务服务。

各部门公务用车，由本门领导向办公室报告，说明用车理由，地点，时间，办公室统筹安排车辆。

50.车辆驾驶专人专车，专车专管。

在下班后或节假日按指定地点停放，并采取防盗措施。

51.车辆须送厂修理，须事前报主管领导批准。

司机须向办公室通知出车，否则，按出私车处理。

52.使用车辆应办的各种手续，由司机负责办理，否则，由此引起的罚款，处理损损失等由本人负责。

第五节例会和会议制度

53.公司实行例会制度，公司定于周一早9:

00召开例会，全体人员都参加，特殊情况不能参加，报办公室或总经理批准。

会议内容：

1）讲评上周工作情况。

2）布置本周工作。

要求：

1）部门经理要写出书面汇报，并现场汇报。

2）总经理讲评，布置工作，提出要求。

54.公司在重大工程项目前后，年终月末都要召开会议，总结成绩，找出不足，推动工作进度。

第四章印章及合同管理

第一节印章管理制度（公章）

55.为保证本公司公章使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效的维护公司利益，特制订本管理制度。

（一）公章的刻制、使用

1）公章包括法人章、法人代表、财务专用章、发票专用章、合同专用章等。

2）各部门、各单位刻制公章，要写出申请，均须报总经理签字批准，由总部办公室开具介绍信，到公安机关部门办理手续后，在制定的营业处刻制。

公章的形体和规格，按国家有关规定执行。

3）各部门、各单位刻制好公章后，必须先到总部办公室备案，方可启用。

4）因公章磨损或其他原因损坏，需要重新刻制的，要按照以上规定重新办理手续。

（二）公章的启用

1）新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2）公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

56.公章的保管、交接和停用

（一）公司各类印章必须有专人保管

1）公司公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报总经理办公室备案。

2）公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

3）公章保管人因事离岗时，须由部门主管人员暂时代管，以免贻误工作。

（二）公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。

（三）公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

（四）公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

（五）有以下情况，公章须停用：

1）公司名称变动

2）公章使用损坏

3）公章遗失或被窃，声明作废

（六）公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。

57.公章使用

（一）用章程序

1）公司各类公章都具有法律效力，必须依法使用、严格管理，实行签字责任制，即公司用章谁最后签字批准，谁负责。

2）公司所有业务合同、项目协议、授权书、承诺书、以公司名义印发的文件（包括红头文件和非红头文件），不论上报上级机关，还是下发各部门等用章都必须先经部门主管审核、公司分管领导签字批准（无分管领导须经总经办批准），填写《公章使用登记表》后方可盖章，同事需将用印文件的复印件提交办公室备案。

（二）公章使用范围

1）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章。

2）凡属部门业务范围内的加盖部门章（暂无部门章的加盖公司公章）。

3）凡属合同类的用合同专用章（暂无部门章的加盖公司公章）。

4）凡属财务会计业务的用财务专用章。

5）严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。

因工作特殊需开具时，须经总经理签字同意方可开具，带工作介乎后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未经使用的必须立即收回。

6）各类公章一般不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，需提出书面申请，经总经理签字批准，方可带出，用完应立即归还。

公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。

7）公司员工因公出差、联系工作，需要出具固定制式的行政介绍信，由各部门主管领导、办公室主任签字批准。

此介绍信，只起证明持有信人身份和联系工作内容的介绍作用，不做其他任何证明。

8）各部门、各单位要严格按照上述用章程序用印，不符合规定的和不经相关领导签字批准用印的文件、合同等，不具备法律效力。

9）各种公章必须手盖，不得使用电子版印章。

58.责任追究

1）因公章管理不严，或使用不当，或遗失，要追究公章管理人和部门、单位负责人的责任。

给公司造成损失的，要依法追究其法律责任。

2）使用法人印章或专用章时，用印部门、单位在办理批准使用公章手续时，未认真审核的，要追究审批签字人的责任。

给公司造成损失的要依法追究其责任。

3）公章在停止使用后，各管理部门应及时将公章交办公室保存。

59.每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印送办公室存档。

第二节合同管理

60.公司各部门及下属公司，企业对外签订的各类经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极意义。

61.各级领导干部，法人委托及其他有关人员，各有关部门，必须互相配合，共同努力，搞好公司的“重合同，守信誉”为核心的经济合同管理工作。

62.签订经济合同必须遵守国家的法律、法规及有关政策。

63.签约人在签订经济合同前，必须认真了解对方当事人的情况。

包括，对方单位是具有法人资格，是否有经营权，是否有履约能力及资信情况，对签约人是否法定代表人或法人委托及其代理权限。

租到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力。

防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效有利。

64.经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本（附件）。

65.合同对方当事人权利、义务的规定必须明确具体，文字表达要清楚准确。

合同内容应注意的问题是：

1）部首部分：

注意写明工序双方的全称，签订时间和地点。

2）正文部分：

（略）

3）结尾部分：

双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。

66.签订经济合同，除合同履行地在我住所地外，签约时应力争协议

由我方所在位置是人民法院管辖。

67.签订购货合同应以现款为主，不准赊销，确需赊销和代理，报总经理批准。

68.任何人对签订合同都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

69.经济合同正式签订前，必须上报领导审查，重要合同须经过公司法律顾问批准后才能正式签订。

70.合同在履行过程中，发生纠纷，应按《合同法》等有关法规和本制度规定妥善处理。

71.合同原件由财务部统一管理，按年收集、统计缴纳印花税，合同管理要建立合同档案。

每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。

每份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录、变更、解除合同的协议（包括文书、电传等）均应妥善保管。

第五章财务管理制度

72.财务管理在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格遵守国家的法律法规及财经制度以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨。

73.财务管理要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要开支，降低消耗，增加积累。

第一节财务机构与会计人员

74.公司及下属独立核算的公司，企业设置独立的财务机构，非独立核算的机构配备专职财务人员。

75.公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员

76.财务部负责人领导财务部工作，主要职责如下：

1）主持财务部工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作

2）执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督。

资金动用及经营效益，按月，季，年向总经理，董事会提交财务分析报告。

3）筹划经营资金，负责公司资金使用，计划报批和银行供，还款工作。

4）定期或不定期组织会计人员学习会计相关法规杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度事项。

5）编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作。

6）参与公司开发新项目，重大投资，重要经济会计的可行性研究。

77.财务部必须建立稽查制度：

出纳员不得监管稽核，会计档案保管和收入费用债权，债务账目的登记工作。

78.财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账，算账，报账必须做到手续完备内容充实，账目清楚，日清月结，按期报账。

79.财务人员在办理会计事务中，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向时间上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，禁止任何人对敢于坚持原则的财务人员打击报复，公司对敢于坚持原则的财务人员应予以表扬和奖励。

80.财务人员力求稳定不随意调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员交接手续，没办理交接手续的不得离职和不得中断会计工作。

移交包括经管的会计登记，报表账目款项公章实物及来了结事项移交工作必须个人签交。

第二节会计核算原则的科目报表

81.公司执行《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律，法规关于会计核算原则，会计凭证和账本，内部审计和财务清算，成本清查等事项的规定。

82.公司要用国家规定的会计制度，会计科目和会计报表并将有关的规定办理会计事务。

83.记账方法要用供贷记账法，记账原则要用权责发生制，以人民币为记账位币。

人民币同其他位币的折算，按国家规定的会计制度规定办理。

84.一切会计凭证，账簿，报表中各种文字用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载，书写必须用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

对同一时期的各项收入及其相关联的成本，费用都必须在同一时期内反应。

如应付工资，应提折旧等均规定时间进行，不应提前或延后。

85.公司要用的会计处理方法，前后期必须一致，非董事会同，任何人不都随意改变。

第三节出纳管理制度（共5条）

86.出纳岗位职责

1）负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。

2）负责现金收付，每日终了时依据当天的现金平淡登记“现金日记账”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

3）负责“银行日记账”、“现金日记账”的登记，并逐日进行核对。

4）每月月底向银行索取“对账单”和对银行存款发生额及余额向会计人员上报”出纳报告单”。

87.现金和银行存款的管理

（一）现金管理

1）本公司可以在下列范围内使用现金：

1.职员工资、津贴、奖金;

2.个人劳务报酬；

3.出差人员必须携带的差旅费；

4.结算起点一下的零星支出；

5.总经理批准的其他开支

除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

2）本公司日常零星开支所需库存现金限额为1000元。

超额部分应存入银行

3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报总经理批准。

4）出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、账款相符。

（二）支票管理

（1）支票由出纳员。

支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管人签字）、总经理审批。

填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。

出纳呀U难同意编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。

（三）财务部门应当严格遵守的操作要求：

（1）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。

（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户

（3）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。

（4）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，是银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

如调节不符，应查明原因，及时报告总经理处理

（5）汇集、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

88.货币资金支付业务的办理程序

1）支付申请，有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

2）支付审批。

审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。

对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝审批。

3）支付复核。

复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等。

复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

4）办理支付。

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

5）审批、审核流程：

业务经办人部门负责人（复核）审批人出纳

89.付款程序及注意事项

1）外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批认核准后，出纳方能付款。

2）预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。

3）一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。

4）出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。

审批人外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。