ERP 用友U8固定资产.docx
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ERP 用友U8固定资产.docx
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ERP用友U8固定资产
四、总账
4.1系统初始化
路径:
基础设置一基本信息一系统启用,选择固定资产启用日期。
提示“确实要启用当前系统吗?
”,点“是”
路径:
业务工作一财务会计一固定资产,双击提示如下:
点“是”
可以看到说明信息,选择“我同意”,点“下一步”,
可以看到账套启用月份,是根据启用月份制订的。
点“下一步”
选择相应的折旧方法,这里指“主要折旧方法”,在录入卡片会自动带出,具体录入可修改。
资产类别编码方式:
按默认固定资产编码方式:
选择“自动编码”,根据需要选择,常用“类别编号+部门编号+序号”,点“下一步”
固定资产对账科目:
选择“1601固定资产”,累计折旧对账科目:
选择“1602累计折旧”,
“在对账不平情况下允诜固定资产月末结账”:
因月底固定资产先结账,总账后结,所以对账不平。
两者全结账完成后,对账平衡。
点“下一步”
显示设置信息,点“完成”,完成初始化。
提示“已成功初始化本固定资产账套”,点“确定”
设置资产类别:
路径:
业务工作一财务会计一固定资产一设置一资产类别
点“增加”,录入“类别名称”、“使用年限”、“净残值率”。
点“保存”
4.2卡片管理
录入原始卡片:
路径:
业务工作一固定资产一卡片一录入原始卡片,选择卡片类别,点“确定”
固定资产名称:
手工录入规格型号:
手工录入使用部门:
选择
增加方式:
选择存放地点:
手工录入使用状况:
选择开始使用日期:
手工录入
原值:
手工录入累计折旧:
手工录入对应折旧科目:
选择
全部录入完成后,在“卡片管理”中看录入的卡片列表,如选择“2011-10-02”日前的,点“确定”
如有的列没显示出来,点上面的“编辑”一“列头编辑”
将相应的打勾,就可以显示出来。
可按照各种方法查询
可设置常用查询,下次直接点“编辑查询”即可。
查询“已减少资产”
资产增加:
新购入固定资产,做法同上
资产减少:
固定资产减少,须计提折旧后减少
变动单:
原值增加减少:
如已计提折旧的卡片原值有变动。
做“原值增加”,“原值减少”
4.3计提折旧
路径:
业务工作一财务会计一固定资产一处理一计提本月折旧,提示“是否要查看折旧清单”,点“是”
点“是”
显示,折旧清单,退出。
提示:
“计提折旧完成!
”
4.4生成凭证
路径:
业务工作一财务会计一固定资产一处理一批量制单
录入“合并号”,双击“选择”,点“制单设置”
录入科目,录入完成,制单。
选择凭证类别,点保存
4.5月末结账
路径:
业务工作一财务会计一固定资产一处理一月末结账,点“开始结账”
因固定资产先结账,财务后结账,所以对账不平。
财务结账后,再看就平衡了。
提示“结账成功”
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