项目资金计划表详细版.docx
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项目资金计划表详细版
公司名称:
******地产开发有责任限公司
内容
2017年
2018年1月
序号
1土地费用
2前期费用
现金流出项目
1、地上物拆迁补偿费用
小计
1、三通一平
(1)、临电工程费
(2)、临水工程费
(3)、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费(含管网、电子报批)
4、精装设计费
5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费(含人防、防雷)
8、地勘费用
9、建设工程规划许可证
(1)、规划许可证办理费用
(2)、工程规划坐标定位(放线)
10、施工许可证
(1)、施工许可办理费用
(2)、热计量费用
详细说明
汽车零部件厂拆迁补偿费用为:
4000万元
合同已签订,费用为:
30万元,抵房
与水务集团咨询,框架结构:
7.6元/m2,费用为:
40.45万元
合同已签订,合同价为:
80.66万元,结算价为:
76.47万元
合同已签订,设计单位为:
上海迈恩,合同价为:
80.35万,建议支
2
22
合同已签订,地库和公寓:
18元/m,商业:
13元/m;电子报批:
0.7
合同已签订,3元/m2,费用为:
15.97万元
与监理公司沟通,2.4元/m2,费用为:
12.77万元,监理资料费用在管理费中考虑
合同已签订,1.1元/m2,费用为:
5.86万元
合同已签订,剩余尾款为1.3万元
证件已办理完成,公示费:
1.8万元,农民工工商保险:
8.01万元(此保险费用第一次总包拨款扣回)
合同已签订,定位:
3278元/栋,高程:
1500元/个,费用为:
1.94万元
证件已办理完成,规划许可证办理费用共计:
15万元
与宇光能源咨询,10元/m2,费用为:
53.23元,热表自行采购安装
费用
核对
支出
支出
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
-
-
30.00
30.00
30.00
40.45
40.45
76.47
76.47
76.47
26.6126.61
99.3699.36
10.0010.00
15.9715.97
12.77
12.77
5.86
5.86
5.86
1.30
1.30
-
9.81
9.81
9.81
1.94
1.94
1.61
-
15.00
15.00
15.00
53.23
53.23
11、销预售许可证
(1)、产权测绘
(2)、物业维修基金支出
(3)、物业维修基金收回
与产权测绘单位咨询,0.8元/m2,费用为:
4.26万元
物维按125元/m2计算,每套按43.88m2预估,费用为:
605万元
每月月初存款,次月月末前即可回收
-
4.26
4.26
605.00
605.00
-605.00
-605.00
12、验收
(1)、工程规划核实测量(验线)
(2)、室内环境检测
(3)、四表检测
(4)、环评验收
(5)、防雷检测
(6)、国土测绘
(7)、产权初始登记
(8)、灭籍契税
(9)、产权灭籍登记费
(10)、地下出让金补交
(11)、地下出让金契税
小计
1、甲供材
(1)、管桩
(2)、钢筋
(3)、商砼
(4)、砌块
(5)、苯板
(6)、强电配箱柜
(7)、弱电配箱柜
建设工程核算:
3600元/栋,建筑工程核验验点:
800元/点,验侧平面位
2,
置:
1260元/边,验测高程高度:
1140元/高,规划面积测量:
0.36元/m
费用为:
4.56万元
与室内环境检测单位咨询,1750元/点,1000平一个点,费用为:
9.45万元
与开发沟通,协调费:
2万元
与环评验收单位咨询,0.45元/m2~0.5元/m2,暂按0.5元/m2,费用为:
2.66万元
与防雷验收单位咨询,0.6元/m2,费用为:
3.19万元
与国土验收单位咨询,地下0.37元/m2,地上600元/证,费用为:
0.28万元
与产权初始登记单位咨询,550元/户,费用为:
52.75万元
评估额5%,预估90~120万元,暂按105万计算
商业550元/户,住宅80元,暂按商业5户,住宅80户计算,费用为:
0.92万元
合同已签订,PHC400AB桩:
6~8米价格为:
109元/米,共计10000米,费用
为:
101万元;9~14米价格为:
101元/m,共计2500米,费用为:
27.25万
元,此项费用合计:
128.25万元
成本核算价,3900元/t,地库钢筋:
1200.11t,A1-1钢筋:
1541.41t,A1-2
钢筋:
1567.5t,A1-S-1#钢筋:
41.57t,A1-S-2#钢筋:
61.04t,费用为:
1720.54万元
成本核算价,C15:
350元/m3,C25:
360元/m3,C30:
370元/m3,C35:
390元
33333
/m,C40:
410元/m,C45:
435元/m,C50:
460元/m,C55:
490元/m,
3333
C60:
520元/m,C30P6:
390元/m,C35P6:
410元/m,C40P6:
430元/m,
333
C60P6:
540元/m,地库砼:
9909.57m,A1-1砼:
9128.65m,A1-2砼:
9187.68m3,A1-S-1#砼:
288.83m3,A1-S-2砼:
347.16m3,费用为:
1166.59万元
成本核算价,煤矸石:
200元/m3,共计:
10440m3,费用为:
208.8万元
33
成本核算价,高分子凝能保温板:
600元/m,共计:
2437m,费用为:
合同已签订,共计1184只,费用为:
194.25万元,抵房
合同已签订,费用暂定价为:
5万元,抵房
-
4.56
4.56
9.45
9.45
2.00
2.00
2.66
2.66
3.19
3.19
0.28
0.28
52.75
52.75
105.00
105.00
0.92
0.92
90.08
90.08
4.50
4.50
678.42
678.42
24.81
113.94
-
128.25128.2564.13
1,720.541,720.54
1,166.591,166.59
208.80208.80
146.32146.32
194.25194.25
5.005.00
(8)、电线电缆
成本核算价,电缆共计:
14585米,电线共计:
415635米,费用为:
229万元
(9)、开关插座
成本核算价,开关共计:
2903,插座共计:
5214个,费用为:
3.7万元
(10)、采暖支管
成本核算价,采用PPR管S4.0,管材:
14060米,管件:
9886个,费用为:
15.04万元
(11)、地热管
成本核算价,采用PE-RTS5.0,共计:
147400米,2.1元/米,费用为:
30.95
万元
(12)、自来水立管干管
成本核算价,立管干管采用钢塑复合管,管材:
3858米,管件:
1973个,费
用为33.77万元;支管采有PPR管S5.0,管材:
2479米,管件:
4018个,费用
为:
3.5万元,此项费用共计:
37.27万元
(13)、室内下水管
成本核算价,采用UPVC管,管材:
14252米,管件:
6866个,费用为:
21.56
万元
(14)、室内外雨水管
(15)、室外雨水外网管材
成本核算价,采用HDPE管材,DN400:
316米,89元/米,费用为:
2.81万元
(16)、室外污水外网管材
成本核算价,采用HDPE管材,DN300:
79米,65元/米,费用为:
0.52万元;
DN400:
234米,89元/米,费用为:
2.08万元;此项费用合计:
2.6万元
(17)、室外给水外网管材
成本核算价,采用PE管材,DN150:
110米,95元/米,费用为:
1.05万元
2、总包
(1)、正负零完成(地库完)
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
8%,费用为:
461.6万元(-8.01)
(2)、1至7层进度款
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
17%,费用为:
980.8万元
(3)、8至14层进度款
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
14%,费用为:
807.7万元
3
建安费用
(4)、9至21层进度款
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
14%,费用为:
807.7万元
(5)、主体封闭(砌筑完)
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
11%,费用为:
634.7万元
(6)、室内外装饰装修(达到交付标准)
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
16%,费用为:
923.2万元
(7)、竣工结算
工程总造价:
5769.6万,此次付款比例:
20%,费用为:
1153.9万元
3、分包
(1)、电梯供货
合同已签订,费用为:
140.5万元
(2)、电梯技术指导
合同已签订,费用为:
18万元
(3)、桩基础施工
合同已签订,费用为:
37.07万元,抵白金车位15万元
合同已签订,静载20根(4根免费),1300元/根,费用为2.08万元:
;低应
(4)、桩检测
变330根(10根免费),10元/根,费用为:
0.32万元;此项费用合计:
2.4
万元
(5)、降水施工
项目部组织施工,按64口计算,10米深,降水5个月,费用为:
19.9万元
229.00
229.00
3.70
3.70
15.0415.04
30.9530.95
37.2737.27
21.56
21.56
-
2.81
2.81
2.60
2.60
1.05
1.05
-
461.60
461.60
980.80
980.80
807.70
807.70
807.70
807.70
634.70
634.70
923.20
923.20
1,153.90
1,153.90
-
140.50
140.50
14.05
18.00
18.00
37.07
37.07
2.40
2.40
19.90
19.90
8.32
(6)、人防工程
(7)、A2区非人防改人防
(8)、断桥铝窗
(9)、外墙石材
(10)、外墙真石漆施工
(11)、入户门和保温门
(12)、防火门窗
(13)、公共区域装修
(14)、雨棚
(15)、防火卷帘门
(16)、地库硬化地面、大白、划线及标志标识
(17)、机械停车
(18)、电梯安装
(19)、消防电气部分
(20)、室内消防(含通风及喷淋系统)
小计
1、供电
(1)、电力外网工程费
(2)、一户一表费
2、供水
3、排水(雨、污水)
4、供热
(1)、热源费(并网费)
4室外工程费用
(2)、供热外网费(二次网)
合同已签订,A区地库总造价115万,按人防面积比计算,A1区人防费用:
49.75万元;
成本核算价,窗面积为:
7932m2,单价为:
575元/m2,费用为:
455.54万
元;门连窗面积为:
361.29m2,单价为:
850元/m2,费用为:
30.71万元;
鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为:
19.35万元;此项费用合计:
505.6万元
成本核算价,面积为:
3925.81m2,单价为:
680元/m2,费用为:
266.95万元
22
成本核算价,面积为:
16769.1m,单价为:
85元/m,费用为:
164.58万元
成本核算价,入户门樘数为:
930樘,单价为:
1050元/樘,费用为:
97.65
万元;保温门面积为:
58.75m2,单价为720元/m2,费用为:
4.23万元;此
项费用合计:
101.88万元
成本核算价,甲级防火门面积为:
32.36m2,单价为:
420元/m2,费用为:
1.36万元;乙级防火门面积为:
477.8m2,单价为:
410元/m2,费用为:
19.59万元;丙级防火门面积为:
821.88m2,单价为:
378元/m2,费用为:
31.07万元;此项费用合计:
52.02万元
成本核算价,面积为:
97.2m2,单价为:
450元/m2,费用为:
4.37万元
成本核算价,61500元/台,费用为:
49.2万元
成本核算价,参照A2区消防合同预估:
240万元
成本核算价,109元/m2,费用为:
580.4万元
合同已签订,费用为400万元
合同已签订,共计1830只,费用为33.35万元,含安装
成本核算价,2.4元/m2,费用为:
12.62万元
成本核算价,5.1元/m2,费用为:
27万元
与宇光能源咨询,50元/m2,费用为:
266.14万元
成本核算价,8.59元/m2,费用为:
45.68万元
49.7549.75
505.60505.60
266.95266.95
164.58164.58
101.88101.88
52.02
52.02
-
-
4.37
4.37
-
-
49.20
49.20
240.00
240.00
580.40
580.40
11,915.95
11,915.95
14.05
72.45
-
400.00
400.00
33.35
33.35
12.62
12.62
27.00
27.00
-
266.14
266.14
45.68
45.68
(3)、热表安装检测
5、电视
6、智能化
7、环境工程
小计
1、营销设施建造费
2、销售管理人员费用
3、销售佣金
5销售费用
4、项目推广活动费用
5、样板间软装布置费用
小计
1、管理人员工资
2、办公、生活费用
3、项目核定费用
6管理费用
4、公司管理人员费用
5、办公费用
小计
1、不可预见费用
(1)、原静压桩质量不合格重新施工
(2)、开运广场施工土方倒运
7不可预见费用
(3)、其他
小计
1、新物业介入费用
2、新建住宅采暖费
8后期管理费用
3、空置房源物业费
小计
成本核算价,住宅365元/块,共计930户,费用为:
34万元;商业610元/
块,共计29户,费用为:
1.77万元;集抄器4台,3500元/块,费用为:
1.4
万元;安装检测费用为:
13万元。
此项费用合计:
50.2万元
成本核算价,根据A2区合同预估:
47.22万元
成本核算价,根据A2区合同预估:
136万元
按400元/m2预估,景观面积约为:
10000m2,费用为:
400万元
本项目最后一期,所有相关验收部位均要沟通,人防办提前验收沟通费用:
5万元;规划验收沟通费用:
10万元;产权办理沟通费用:
5万元;质检站部
门沟通费用:
3万元;住建局信访办沟通费用:
3万元;其他相关部门沟通费
用:
5万元;项目现场发生的其他费用:
29万元
根据已经完成桩数量,预估
20万元
3
3
,运回:
34/m
3
按10000m考虑,运出:
34元/m
,费用为:
68万元
50.20
50.20
47.22
47.22
136.00
136.00
400.00
400.00
1,418.21
1,418.21
-
-
2.00
2.00
142.00
142.00
3.20
172.00
172.00
617.00
617.00
12.00
80.00
80.00
1,013.00
1,013.00
-
15.20
284.00
284.00
10.00
6.00
6.00
0.25
60.00
60.00
100.00
100.00
4.00
50.00
50.00
2.00
500.00
500.00
-
16.25
-
20.00
-
68.00
-
-
-
-
-
-
-
100.00
100.00
38.00
38.00
36.00
36.00
174.00
174.00
-
-
1、增值税
2、城市维护建设税+教育费附加
9两税一费及附加
3、印花税
小计
1、土地增值税
10土地增值税
小计
11合计
1、销售计划预估
12销售计划及回款
2、销售回款预估
13资金流分析
5,111.53
-
613.38
-
35.54
-
2,438.68
-
-
-
2,438.68
-
2,438.68
-
-
-
24,576.94
19,699.58
4,038.86
217.84
52,805.00
52,805.00
-52,805.00
-52,805.00
4,038.86
217.84
开运福里A1区资金需求计划
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2019年1月
2月
3月
4月
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
支出
---------------
40.45
26.61
49.68
29.81
7.00
3.00
15.97
3.833.83
1.30
53.23
4.26
66.00
22.00
28.00
22.00
17.00
11.00
11.00
10.00
10.00
14.00
14.00
-66.00
-22.00
-28.00
-22.00
-17.00
-11.00
-11.00
-10.00
-10.00
-14.00
105.00
90.08
4.50
162.98180.8129.614.2669.83-44.0059.23-6.00-1.17-6.00--1.00-4.00-
64.13
300.00350.00400.00380.00180.00110.54
150.00
400.00
170.00
170.00
140.00
136.59
83.52
62.64
62.64
14.63
15.04
30.95
37.27
21.56
2.81
2.60
1.05
461.60
980.80
807.70
807.70
634.70
98.3528.10
22.07
2.40
5.581.201.201.201.201.20
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-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
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4.30
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4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
15.80
6.50
7.80
6.50
4.80
2.70
2.7
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