备用金申请书范文精选多篇.docx
- 文档编号:28217112
- 上传时间:2023-07-09
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.76KB
备用金申请书范文精选多篇.docx
《备用金申请书范文精选多篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备用金申请书范文精选多篇.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
备用金申请书范文精选多篇
备用金申请书范文(精选多篇))department(申请部门
allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.
如申请为人民币壹仟元或以上,则必需用支票付款。
payee(收款人)
bank(开户银行)
account(帐号)
description(说明)
amount(金额)capital(大写)
urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名)
reviewedby(所在班组及部门领导签名
verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式:
□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票
receivedby(签收人)signature(签名)date(日期)
第二篇:
备用金制度
备用金管理办法
一、为了增强对公司备用金的管理,减少资金占用,按照公司财务制度的规定,特制订本办法。
二、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购买,不得任意扩大借款范围。
任何人不得以其他名义向公司借支现金。
3、职员借用备用金,必需由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额,属借款出差的必需填写出差地址及时间,经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。
4、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计按照借款用途、出差地址、时间,及是不是存在欠款等情况核定借款金额,报副总会计师批准后,办理具体提款手续。
五、对常常出差的小车司机和市内零星采购人员,可按照需要核定必然数额的周转备用金,其数额应不超过****元。
六、公司职员备用金借款期限为**月,任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后**天之内),报销有关费用冲减备用金并缴清余款,超期未报销或未缴清余款的,由财务处直接从其本人工资中扣收,并加收利息,利率按同期银行贷款利率的两倍执行。
7、公司财务部应有专人负责备用金的管理,每一个月按期进行备用金的查对与清收,和对备用金利用情况的检查。
八、公司应严格备用金的管理,控制各单位备用金的总额,严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。
如有上述情况,一经发现一概严处。
9公司职员所欠备用金,必需在昔时十二月二十日前按规定报销,全数归还或结清昔时欠款,不然按本办法第八条规定执行。
10、本办法由*****公司财务部负责解释。
第1页共2页
第十四条本办法自下发之日起执行。
第2页共2页
第三篇:
备用金管理办法
备用金管理办法
第一章总则
第一条为保护公司资产的完整,提高资金利用水平,增强对备用金业务的管理,按照《江
苏金港湾投资财务管理制度》的规定,制定本办法。
第二条备用金,是指公司借支给公司员工个人的款项,这些款项将用于支付与公司经济
业务相关的事项。
第二章一般规定
第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。
个人备用金,是指公司员工因公事
需要,以个人名义向公司借支的现金款项(包括现金支票),主如果指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。
业务款,是指公司员工因公事需要,以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。
此类款项一般用于固定资产购买、器材及物资采购、日常维修、衡宇租赁、员工体检、培训等支出。
第四条公司会计核算设置备用金项目管理,个人备用金计入个人账户,业务款同时计入
付款单位及个人帐户。
第五条备用金由部门领导、分管领导审核用途,总领导批准,财务部核算并负责监督;
备用金借支个人(以下简称借支人)所在部门的领导应催促本部门员工按期足额归还备用金。
第三章处置程序
第六条公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五;办理备用金核销业务
的时间同上。
第七条借支人应按如实际需要申请备用金,不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。
第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续:
一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。
借款时,借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单,按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、
借款用途、借款金额(大小写)、估计还款时间等。
对于未按要求填写的备用金申请单,财务部门有权不予受理,由此产生的责任由借支人负责;对于伪造窜改的备用金申请单,财务部门应当即扣留并及时向公司领导人报告,请求查明原因,追究当事人的责任。
借支备用金必需写明款项的用途,专款专用,报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致,一笔备用金未利用完,要及时到财务部报帐冲销,不能挪做别的用途,不然不予以报销。
备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理,由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的,须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名,不然视同代办人的备用金,由此产生的责任由代办人负责。
二、业务款借支时,借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效文件,并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号,不然财务部门有权不予办理,由此产生的责任由借支人负责。
三、备用金借支审批手续应完备。
由经办人向财务部门领取并填写借款单,由公司本部门负责人、财务部门负责人、分管副总领导、财务副总领导、总领导审批。
第九条鉴于公司业务需要,相关人员给予定额备用金,定额备用金可以长期保留余额,
但超过部份仍需按以上规定处置。
定额备用金额度的肯定由各部门负责人按实
际工作职位需要提出并交分管领导与总领导签字确认。
定额备用金可以按照业
务需要按期调整。
(单位定额备用金申请表见附注)。
第十条原则上谁借支谁报销。
借支人因故不能亲自报账,而委托他人代办的,代
办人应在报销凭证上注明“冲(借支人)账,金额***(大写)”字样。
财务
人员按照报销凭证书面说明记账,不以代办人、借支人口头说明作为依据。
第十一条除定额备用金外,借支人应按时归还所借备用金。
个人备用金均要在一个月
内结清,如有特殊情况一个月内无法结清的,必需提前到财务审计部说明,并
办理相应的顺延手续(具体见第四章第十四条)。
借支人办理报销手续时,财
务部应从借支人的相应备用金账户中进行冲销,备用金账户冲平后的差额可支
取现金。
对于已冲销备用金的金额,出纳应开具相应金额的收款收据,借支人
应妥帖保留,以备查询。
第十二条公司员工调离、辞退或辞职时,必需到财务部门办理备用金清理手续。
凡
未办理备用金清理手续的员工,公司人力资源部不予办理有关手续。
第四章罚则
第十三条财务部门于每一个月月底检查备用金余额情况。
借款人应在借款到期之前主动到
财务部办理个人备用金结清或顺延手续,若超期不办理,将以当事人的次月
发放薪酬冲抵个人备用金,不足以抵扣的,则在以后数月中继续抵扣,直到
结清备用金全款为止。
第十四条借支人超过估计还款时间尚未结清备用金账户,但有合理理由说明原因的,
应由借支人填写备用金延迟归还申请表,说明不能按时归还的原因,并注明
延展期限,报分管领导审核,总领导批准(备用金延迟归还申请表见附件)。
第十五条备用金借款必需按规定用途利用,不得挪做他用。
公款丢失,由借支人承担责任。
第十六条
第十七条第四章附则若本规定与原有关规定不一致,按本规定执行。
以上规定自发出之日起执行,本规定由财务审计部负责解释。
第四篇:
备用金清理自查报告
备用金自查报告
按照公司下发备用金专项清理通知要求,我项目部近期展开了备用金清查清点工作,重点清理长期备用金及内部职工欠款。
备用金及其他应收款清查清点采取以表对账、以账对表,一一查对清点的方式进行。
主要查对借款金额和是不是坏账等情况,切实做到“三清”即:
金额清、利用事由清、责任人清。
通过这一次排查进一步摸清备用金余额,利用情况,利用事由等大体信息,制定清收办法及计划清收时间。
一、本次专项清理工作分二个阶段:
第一阶段:
自查阶段
一、项目部成立备用金管理办法,并于2021年1月1日从头修订,能够良好的依照管理办法执行。
二、认真自查,结合项目部实际情况制定清收计划,保证责任到人。
第二阶段:
清收阶段
一、按照清收计划合理组织安排人员进行清下班作,保证清理进度。
二、昔时形成的备用金借款无特殊原因全数清理;
3、对于长期挂账的,究其是不是为特殊情况,如有特殊情况向项目负责人报批,视其实际情况进行清收。
二、本次专项清查工作中发现的问题:
存在长期挂账未能及时清收的现象,特别是工伤费用未及时同相关部门进行核销。
三、未清理原因:
一、项目部公车周转金,因循环利用,所以未及时清收;
二、工伤借款,因工伤费用未返还,所以未能及时清收;
四、清理计划:
为了规范备用金管理,保证资金利用安全,计划7月份清收欠款:
40.2332万元。
具体清查计划如下:
一、备用金在利用人工作完成,交回单据时进行核销;
二、针对工伤借款,在工伤费用返还时,及时进行核销;
3、每一年年末前个人借款必需全数还清,备用金账户不得有余额;
4、会计和出纳有协助审批人负责催要和清理的义务;
五、保证责任到人,通知责任人,进行清收;
六、结合实际情况设置清收时间,在计划时间内完成清下班作。
在此后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行按期和不按期检查。
严格依照备用金管理方案执行,对于个人借款严格做到“前款不清,后款不借”,这次清查,使我项目部进一步规范相关财务制度。
附:
《备用金管理办法》
第五篇:
百货备用金管理
百货商场备用金管理办法
为了增强百货公司备用金管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,按照百货公司实际情况,现对百货公司备用金管理作出如下规定:
一、本办法适用于百货公司各商场总收银室留存用于日常经营所必需的备用金,收银员收银备用金,和其他经营工作需要的备用金管理。
二、总收银室备用金管理一、各商场总收银室按照经营需要,可准备必然额度的备用金用于日常周转。
由总收银室填写《百货有限责任公司借款单》,报商场财务负责人批准后领取。
二、各商场总收银室备用金限额一经核定,原则上不得随意调整。
若确因经营工作需要增加备用金额度,可临时提高备用金存量,但必需做生意场财务负责人批准。
具体操作流程为:
由总收银室提出申请,说明申请原因、申请金额、借支时间(还款时间)等,并填写《百货公司资金利用审批单》,报商场财务负责人批准后,方可借支。
商场总收银室借支临时备用金应于规按时间内归还商场财务部。
3、各商场若需要通过公司财务资金部兑换零钞,应先由各商场财务部填写《百货公司资金利用审批单》,报公司财务资金部批准后统一进行兑换。
各商场领取零钞后,公司财务资金部按照《百货公司资金利用审批单》将款项划拨回公司。
三、收银员收银备用金管理一、商场总收银室应按照日常收款量大小,为收银员配备300-500元收银备用金。
二、商场总收银室对收银员收银备用金应当造册备查,至少每周进行一次抽查,并做好检查记录,以备财务部门检查。
对于收银员多留备用金作长款处置,对少留备用金作短款处置。
3、收银员每日营业结束后,要求将收银备用金放入收银包内,交商场总收银室统一管理。
总收银室每日要对收银包的领取和寄存情况进行记录,每日营业结束后要清点收银包数量,对于异样情况要发现后及时向商场财务部门进行报告、处置。
4、收银员离职前必需将收银备用金交还商场总收银室,商场总收银室进行核销处置。
四、其他备用金管理一、商场其他职能部门在日常管理工作中,若现金利用确实十分频繁,在做生意场总领导批准后,可填写《百货有限责任公司借款单》向商场财务部借支备用金,备用金不得超过500元。
各部门备用金应指定专人保管,并成立资金保管账。
二、对于已利用的备用金,保管人或经办人应及时按报销流程到商场财务部报销,已发生的单据当月及时报销,不得跨月。
五、其他管理事项一、商场各部门领取备用金所用的借款单每一年必需改换一次,若原借款人因工作变更调离本职位,借款单同时要进行改换。
二、商场财务部应每一个月至少对各部门备用金利用及管理情况进行一次检查,并对各部门备用金设检查记录本,每次检查结果检查人、被检查人应签名确认。
公司财务资金部不按期对各商场备用金管理情况进行抽查。
3、对于以下行为,按照《百货公司员工奖惩处法》相关规定,按一般工作过失处置:
(1)总收银室借支临时备用金未在规按时间内归还商场财务部;
(2)收银员多留或少留收银备用金;(3)总收银室未按要求对收银员收银备用金和收银包进行记录、抽查等;(4)其他部门的备用金管理人利用备用金后未及时销账。
4、每日营业结束后,收银员未按规定交还收银包,商场总收银室也未及时发现处置的,对相关责任人按严重工作过失处置,由此造成的损失由直接责任人负责全额补偿。
六、以上管理办法从发文之日起开始执行。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 备用金 申请书 范文 精选