眼镜成镜项目投资计划书.docx

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眼镜成镜项目投资计划书

眼镜成镜项目投资计划书

一、眼镜成镜项目背景

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

眼镜成镜投资建设项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

阳江某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在阳江某工业园。

（二）项目建设地概况

阳江，广东省省辖市，是1988年2月经国务院批准设立的地级市，位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。

东与江门恩平市、江门台山市交界，北同云浮罗定市、云浮市新兴县及茂名信宜市接壤，西接茂名高州市、茂名电白区，南临南海。

享有地方立法权。

阳江市是中国著名的旅游滨海城市，有平安城市、最佳生态旅游城市、国家园林城市、中国风筝之乡等荣誉，素有北有潍坊南有阳江的南国风筝之乡称谓。

阳江海资源物产丰富，阳江盛产鱼、虾、蟹、贝、三鸟、水稻、甘蔗、橡胶、海盐等。

海鲜有鱼、虾、蟹、贝、藻类等，并盛产对虾、龙虾、鲳鱼、马鲛、石斑、海参、鲍鱼等名贵海鲜。

阳江土特产以“阳江三宝”和“阳春三宝”最为著名，“阳江三宝”是指阳江豆豉、阳江小刀和阳江漆器；“阳春三宝”指阳春产的春砂仁酒、蛇鞭蛤蚧酒和三蛇酒。

另外，东平虾酱、大八益智、阳春马水桔也是出名的特产。

阳江人均GDP位居粤东西北第一位，也是粤东西北非珠三角地区首个人均GDP超过全国平均水平的地级市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在阳江某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积13960.31平方米（折合约20.93亩），净用地面积13960.31平方米（红线范围折合约20.93亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照眼镜成镜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合眼镜成镜制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.08%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度162.09万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

（二）战略性新兴产业发展规划

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

（三）经济新常态

当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积13960.31平方米，建筑物基底占地面积10900.21平方米，总建筑面积17869.20平方米，其中：

规划建设主体工程13411.41平方米，根据测算：

计容建筑面积17869.20平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积13960.31平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计103台（套），设备购置费1425.44万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量644744.18千瓦?

时，折合79.24吨标准煤。

2、根据测算年总用水量4406.66立方米，折合0.38吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“眼镜成镜生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量644744.18千瓦?

时，年总用水量4406.66立方米，项目年综合总耗能量79.62吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量22.46吨标准煤/年，项目总节能率29.78%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

当前，在工业化和信息化融合战略深入实施背景下，“两化”融合是节能减排的重要手段。

“两化”融合不仅能够有效降低能耗，提高能效，控制污染排放，还能有效提升企业管理水平。

“十二五”时期，企业应当根据本行业的技术特点与发展状况，以“两化”融合促进节能减排，实现跨越式发展。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合阳江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合阳江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的眼镜成镜生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资4339.31万元，其中：

固定资产投资3392.54万元，占项目总投资的78.18%；流动资金946.77万元，占项目总投资的21.82%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资3392.54万元，其中：

土建工程投资1447.80万元，占项目总投资的33.36%，设备购置费1425.44万元，占项目总投资的32.85%，其它投资519.30，占项目总投资的11.97%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=3392.54+946.77=4339.31（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资4339.31万元，根据资金筹措方案，全部由阳江某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

7334.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

5632.77万元。

3、税金及附加：

29.66万元。

4、达纲年利税总额：

1978.08万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

1701.23万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1275.92万元。

7、项目达纲年纳税总额：

702.16万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

39.21%。

2、达纲年投资利税率：

45.59%。

3、达纲年投资回报率：

29.40%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.90年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“眼镜成镜生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，阳江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合阳江眼镜成镜行业布局和结构调整政策；项目的建设对眼镜成镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“眼镜成镜生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国眼镜成镜的国产化进程，推动眼镜成镜制造产业调整和行业振兴；有助于提高阳江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、阳江某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“眼镜成镜生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进阳江经济发展，为社会提供就业职位141个，达纲年纳税总额702.16万元，可以促进阳江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、新型产业体系可能的构成。

由于生产与服务的划分困难，新的产业体系应当划分为以消费需求为导向的大功能性集成产业。

需求可按功能性分界为公共产品与服务，私人产品与服务。

由围绕个性化集成需求的价值链集成、产业链集成、产业网络集成产业构成。

此类产业简称大功能性产业。

具体有四大类：

第一是围绕消费的大功能集成产业，如大消费品生产服务（衣食住行），大健康生产与服务等；第二是围绕生产装备服务设施的大功能集成产业，如智能、定制装备与服务设施制造服务产业等；第三是基础性功能的集成性产业，如互联网、物联网以及服务产业等；第四为生产生活组织功能性集成产业，如物流网络、流动与服务产业，信息、知识技术创新及服务产业等等。

5、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。

2016年9月，与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心，在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。

2017年4月，科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了《“十三五”国家技术创新工程规划》，提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局，创新体制机制，推动产业共性技术研发，构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。

近期，科技部正在加快研究制