水泥行业关键技术设备发展及重点企业生产线技改情况研究报告.docx

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水泥行业关键技术设备发展及重点企业生产线技改情况研究报告

2009年中国水泥行业关键技术设备发展及重点企业生产线技改情况研究报告

水泥是拉动型产业，在过去的十几年水泥市场需求旺盛。

2008年，随全球经济形势的变化，水泥产业头顶上的这片天不再春光明媚，大部分地区的水泥产量出现不同程度的放缓。

华北地区受奥运会影响，产量出现负增长；华东地区已步入成熟市场，受发展规律和经济形势双重影响，增速下滑明显；中南和西南地区保持稳定增长；西北和东北地区在全球金融风暴来势汹汹的背景下仍能独善其身，仍以两位数增长，势头不减。

正文目录

第一章水泥行业发展简况

第一节水泥行业发展简况

一、2008年行业总体情况分析

二、2005—2008年关键统计数据

三、产业政策调整

四、地区发展对比

第二节水泥行业技术水平与发展方向

一、水泥基本技术

二、典型技术最新发展

第三节2005—2008年水泥行业技术改造情况

一、水泥粉磨站改扩建

二、散装水泥中转站建设

三、水泥生产线节能技改

四、余热锅炉热电联产技术在水泥生产中的应用

第四节行业重要课题研究

一、国内外散装水泥中转站的发展及其设计思路-

二、农村散装水泥销售站发展

三、工业废渣生产生态水泥探讨

四、对如何提高我国通用水泥质量的探讨

五、中国水泥工业盈利能力的探讨

六、矿渣水泥粉磨技术的应用与探讨

七、生态水泥研究进展

八、国家高性能水泥基础研究进展

第二章水泥行业技改项目研究

第一节水泥粉磨站建设项目

一、市场前景

二、技术方案

三、经济社会效益

四、投资概算

第二节水泥生产线节能技改项目

一、市场前景

二、技术方案

三、经济社会效益

四、投资概算

第三节水泥生产线热电联产项目

一、市场前景

二、技术方案

三、经济社会效益

四、投资概算

第四节水泥生产线环保与废物利用项目

一、市场前景

二、技术方案

三、经济社会效益

四、投资概算

第六节散装水泥中转站项目

一、市场前景

二、技术方案

三、经济社会效益

四、投资概算

第三章中国水泥行业热电联产情况

第一节热电联产的概念

第二节国内外热电联产相关政策情况

一、国外发展热电联产扶持政策

二、中国热电联产相关政策

第三节中国水泥行业热电联产情况

一、水泥行业余热来源

二、2005-2008年中国水泥行业余热损失情况

三、中国水泥行业热电联产情况

第四节余热锅炉在水泥行业热电联产中的应用技术

一、常规余热发电技术

二、双压余热发电技术

三、蒸汽／热水闪蒸复合发电技术

四、辊道窑余热发电技术

五、余热锅炉在水泥行业热电联产技术新动向

第五节中国水泥行业已建热电联产及余热利用项目分析

一、辽源金刚水泥厂热电联产项目

二、中国水泥厂公司热电联产项目

三、高安红狮热电联产项目

四、北京市琉璃河水泥有限公司热电联产项目

第四章中国水泥行业重点企业技术改造情况

第一节中国水泥行业重点企业分析

一、安徽海螺水泥

二、河北冀东水泥集团

三、北京金隅集团

四、新疆天山水泥股份有限公司

五、葛洲坝股份有限公司

第五章典型项目技术可行性研究

第一节项目简况

第二节项目市场前景

第三节项目组织实施进度

第四节项目技术方案与设备选型

第六章投资估算和资金筹措

第一节投资估算依据

第二节项目投资估算

一、固定资产投资

二、流动资金使用

三、项目总投资

第三节资金来源与筹措

第四节资金使用和管理

一、固定资产投资

二、流动资金使用

第七章水泥生产项目经济可行性分析

第一节成本收益分析

一、生产成本

二、费用估算

三、收益估算

四、成本收益比较分析

第二节项目财务分析

一、盈利能力

二、债务偿还能力

三、项目财务评价

第三节不确定性分析

一、敏感性分析

二、盈亏平衡分析

第四节社会效益分析

第八章水泥生产项目不确定性及风险分析

第一节政策风险防控

第二节技术风险防控

第三节财务风险防控

第四节经营风险防控

第五节金融风险防控

第九章水泥项目市场前景预测

第一节2009—2018年水泥项目产品国内市场容量预测

第二节2009—2018年水泥项目产品出口量预测

一、出口量预测

二、我国水泥出口地区

第三节2009—2018年水泥项目产品价格水平预测

一、国内价格水平预测

二、出口价格水平预测

第四节2009—2018年水泥项目产品国内地区供需格局预测

一、地区生产格局预测

二、地区消费格局预测

第五节水泥项目技术与产品发展趋势及市场前景预测

第六节水泥项目相关产业发展对其未来市场前景的影响

第六章投资估算和资金筹措

第一节投资估算依据

本项目根据项目规模大小以及所在地区水泥行业发展状况，参考类似项目投资额度基础上，经过建立经济模型分析得出投资相应结论。

第二节项目投资估算

一、固定资产投资

根据本项目建设内容，对租赁厂房、购置生产设施、和其他相关费用等进行投资估算。

经测算，本项目固定资产投资为74800万元。

图表项目固定资产投资估算

固定资产投资单位:

万元

项目

投资额

所占比例

土建项目费<含配套设施）

13900

18.6%

设备投资费<含设备安装费）

60900

81.4%

固定资产投资合计

74800

100%

资料来源：

中国产业竞争情报网

二、流动资金使用

本项目的流动资金需求量是指项目运营过程中，满足正常的生产经营周转所需要的流动资金的最低保有量。

在本项目的投资概算中，采用扩大指标估算法来确定本项目的流动资金需求量。

估算公式为：

流动资金=年营业收入额×营业收入资金率<流动资金/主营业务收入）。

行业企业2008-2018年间，营业收入资金率如下表所示：

图表2008-2018年行业企业营业收入资金率

行业企业营业收入资金率

年度

估算值

2018年

2009年

2008年

营业收入资金率

30.0%

28.8%

29.4%

31.8%

资料来源：

中国产业竞争情报网

本项目的营业收入资金率估算值为30%，即，在正常经营年度，项目流动资金需求量约为110650万元。

其中，铺底流动资金35850万元。

三、项目总投资

本项目总投资共计105600万元。

其中，固定资产投资为74800万元，铺底流动资金为30800万元。

第三节资金来源与筹措

该项目所需总投资资金约105600万元，项目所需总投资资金为企业自筹。

项目所需其它流动资金由自有资金及申请银行贷款解决，贷款年利率6.20%。

其中，

<1）、74800万元的固定资产投资由企业自筹解决；

<2）、35850万元的流动资金中，铺底流动资金30800万元由企业自筹解决，其余5050万元拟申请银行贷款，贷款年利率6.20%。

<3）项目建设试产期为18个月。

这其中贷款费用为项目运行过程中费用，不属于项目前期投资，按照常规项目投资方案，此部分采取贷款方式。

投资计划及资金筹措详见下表。

图表项目投资计划及资金筹措表

投资计划与资金筹措表<单位：

万元）

项目

利率

合计

建设试产期

正常生产期

1

2

3

1

项目投入总资金

110650

74800

28680

7170

1.1

固定资产投资

74800

74800

0

0

1.2

流动资金

35850

0

28680

7170

1.3

投资方向调节税

0

0

0

0

2

资金筹措

110650

74800

28680

7170

2.1

项目总投资

105600

74800

30800

0

＃固定资产投资

74800

74800

0

0

＃铺底流动资金

30800

0

30800

0

2.2

银行贷款

5050

0

-2120

7170

流动资金贷款

6.20%

5050

0

-2120

7170

资料来源：

中国产业竞争情报网

第四节资金使用和管理

一、固定资产投资

本项目固定资产总投资额为105600万元，建设试产期18个月。

其中，建设试产期内的第一年计划投入全部74800万元用于项目的厂房租赁和设备的购置与安装。

二、流动资金使用

本项目的流动资金在第2年和第3年投入，即，在第2年投入28680万元，第3年投入7170万元。

其中，为保证项目建成后进行试运转所必需的30800万元铺底流动资金<用于人工、购货、水、电、电话、饍食等开支）在第2年全部投入。

第七章水泥生产项目经济可行性分析

第一节成本收益分析

一、生产成本

水泥生产成本包括直接生产成本、工资及福利费用、折旧及摊销、修理费、财务费用等其他费用，这其中，生产直接成本占较大比例，自2008年7月1日起将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱，幅度约4.7%。

同时为防止煤、电价格轮番上涨，发改委决定自2008年6月20日起至2008年12月31日，对全国发电用煤实施临时价格干预措施。

在临时价格干预期间，全国煤炭生产企业供发电用煤的出矿价，不得超过2008年6月19日实际结算价格。

以吨水泥电耗80-90千瓦时测算，此次电价上涨带来成本增加每吨约为2.00-2.25元，约增加吨水泥成本1.08%-1.22%之间，再次增加水泥企业运行成本。

吨熟料余热发电40度，余热发电比外购低约0.35元，应用余热发电可使得吨水泥成本降低12.8元，此次电价格调整将使得配有余热发电的企业可将获得相对竞争优势。

图表水泥生产企业成本结构

资料来源：

中国水泥协会

电力成本约占水泥成本24%，煤炭成本约占43%，此次电价调整约增加水泥企业全年成本约0.54%-0.61%左右，影响不大。

真正对水泥成本构成影响的是煤炭，煤炭价格涨幅和占比均比电力影响大。

水泥企业用的是市场动力煤，而此次对全国发电用煤实施临时价格干预措施并未指出对水泥用煤进行干预，预期煤炭仍有上升空间。

二、费用估算

1、直接成本

在计算期内按不变价格计算，本项目在达产后的正常经营中，年均直接成本<包括产品原辅材料和动力成本），约为81291万元。

其中，燃料和动力成本约为为408.5万元，其余为原辅材料成本。

图表水泥企业煤炭购进平均价格

项目主要原辅材料和动力成本表见下表。

图表项目主要原辅材料和动力成本表

主要原辅材料和动力成本表<不含税）单位：

万元

试产期

正常生产期

序号

项目名称

第2年

第3年

第4-11年

生产负荷

80%

100%

100%

1

直接成本

65360.0

81700.0

81700.0

1.1

外购原料

65033.2

81291.5

81291.5

1.2

外购燃料

326.8

408.5

408.5

1.3

外购动力

0.0

0.0

0.0

资料来源：

中国产业竞争情报网

2、工资及福利费用

本项目各层次人员年工资如下：

董事长年薪10万，总经理年薪8万，中级管理人员<生产副经理、财务副经理、销售副经理）年薪为6万，初级管理<总经理助理、出纳、会计、技术部负责人、生产部负责人、质检部负责人）人员平均年薪为4万，作业人员<技术工人、生产工人、质检工人）平均年薪为1.2万,加上其他福利开销，企业工资及福利费总额约420万。

3、折旧及摊销

本项目的固定资产折旧采用平均年限法，按10年进行折算，残值率为5％，项目固定资产的年折旧费约为7106万元。

4、修理费

本项目的修理费按固定资产原值的2％计提，年修理费约为1870万元。

5、财务费用

在本项目中，财务费用主要为部分流动资金贷款利息，贷款利息为6.2%，项目正常经营年份财务费用约为313.1万元。

6、其它费用

——营业费用：

营业费用主要用于产品的推广和宣传费用以及经营销售人员差旅费等。

按含税营业收入3%计<2008-2018年间，企业营业费用占主营业务收入发比重分别为6.2%、4.3%和3.2%），正常经营年度，本项目的营业费用约为2390万元。

——管理费用：

管理费用主要用于产品的开发、企业管理服务费、咨询费、办公费及差旅费等。

按含税营业收入2.5%计，正常经营年度，本项目的管理费用约为2987.5万元。

——制造费用：

其它制造费用包括车间管理人员、技术人员和其它辅助人员的工资及福利费，车间工人的劳动保护费及其它费用。

按照直接成本的6%计算，其它制造费约为4085万元。

7、总成本费用

正常年份总成本费用为100871.6万元，正常年份经营成本为93452.5万元。

项目逐年总成本费用计算详见下表。

图表项目逐年总成本费用计算表

表9-2总成本费用估算表单位:

万元

序号

项目

试产期

正常生产期

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

直接成本

65360.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

1.1

外购原料

65033.2

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

81291.5

1.2

外购燃料

326.8

408.5

408.5

408.5

408.5

408.5

408.5

408.5

408.5

408.5

1.3

外购动力

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

工资及福利费

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

420.0

3

修理费

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

1870.0

4

折旧费

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

7106.0

5

摊销费

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

利息支出

-131.4

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

6.1

#流动资金利息

-131.4

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

313.1

7

其它费用

7570.0

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

9462.5

7.1

营业费用

1912.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

2390.0

7.2

制造费用

3268.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

4085.0

7.3

管理费用

2390.0

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

2987.5

总成本

82194.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

9

#:

可变成本

65360.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

81700.0

10

固定成本

16834.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

19171.6

11

经营成本

75220.0

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

93452.5

资料来源：

中国产业竞争情报网

三、收益估算

1、产品营业收入

在整个生产期内按不变价格计算，产品年平均营业收入119500万元。

2、营业税金及附加费用

<1）项目应计算的营业税金及附加主要有城市维护建设税、教育费附加。

其中，城市维护建设税按增值税税额的7％计算，而教育费附加按增值税税额的3％计算。

<2）本项目涉及的增值税率为17%，可进行抵扣的进项税项目主要有原材料、辅助材料、动力，经估算项目正常年份增值税额约6426.0万元。

<3）项目正常年份营业税金及附加为642.6万元。

项目营业收入、营业税金及附加计算详见下表。

图表项目营业收入、营业税金及附加

营业收入、营业税金及附加估算表

序号

项目名称

试产期

正常生产期

第2年

第3年

第6-12年

生产负荷

80%

100%

1

产品营业收入

95600

119500

2

增值税

5140.8

6426.0

3

营业税金及附加

514.1

642.6

3.1

城市维护建设税

359.9

449.8

3.2

教育费附加

154.2

192.8

资料来源：

中国产业竞争情报网

四、成本收益比较分析

投资利润率，又称投资报酬率，反映了成本收益能力的大小，指项目达到正常生产能力后的年税后利润总额与项目总投资的比率，本项目中投资利润率为17.0%。

投资利税率，其中“利”是指税后利润总额，“税”是指全部销售数量的税金及附加。

计算公式为：

投资利税率=年利税总额/总投资*100%，本项目中投资利税率为23.7%

利润及分配：

项目正常年份利润总额为119500万元，按利润总额的15%计缴企业所得税，年上缴所得税额为4496.5万元，税后利润为13489.4万元。

图表项目利润与分配表

利润与利润分配表<单位：

万元）

序号

项　目

合　计

建设试产期

正常生产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

产品营业收入

1171100.0

0

95600

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

119500.0

2

营业税金及附加

6297.5

0

514.08

642.6

642.6

642.6

642.6

642.6

642.6

642.6

642.6

642.6

3

总成本费用

990039.0

0

82194.56

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

100871.6

4

利润总额

174763.6

0

12891.36

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

17985.8

5

所得税

43690.9

0

3222.84

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

4496.5

6

税后利润

131072.7

0

9668.52

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

13489.4

7

奖励及福利基金

0.0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

盈余公积金

13107.3

0

966.852

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

1348.9

9

盈余公益金

0.0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

可供分配利润

117965.4

0

8701.668

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

11

未分配利润

117965.4

0

8701.668

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

12140.4

累计未分配利润

0.0

0

8701.668

20842.1

32982.5

45122.9

57263.3

69403.7

81544.2

93684.6

105825.0

117965.4

资料来源：

中国产业竞争情报网

第二节项目财务分析

一、盈利能力

经过财务测算和分析，本项目<年平均值）年营业收入119500万元，年营业税金及附加642.6万元，年利润总额17985.8万元，年税后利润13489.4万元，所得税4496.5万元。

项目投资利润率17.03%，投资利税率23.73%，销售利润率15.05%，税前财务内部收益率为21.1%，税后财务内部收益率为16.16%，税前财务净现值

以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财