信立泰度财务分析报告.docx
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信立泰度财务分析报告
信立泰[002294]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳信立泰药业股份有限公司
公司英文名称
ShenzhenSalubrisPharmaceuticalsCo.,Ltd.
公司简称
信立泰
股票代码
002294
成立时间
None
上市时间
2009-09-10
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
信立泰2019年资产总额为7,733,296,206.42元,其中流动资产为3,089,663,300.49元,占总资产比例为39.95%;非流动资产为4,643,632,905.93元,占总资产比例为60.05%;
2019年信立泰总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
773,329
100.00%
790,480
100.00%
686,438
100.00%
流动资产合计
308,966
39.95%
343,891
43.50%
371,643
54.14%
非流动资产合计
464,363
60.05%
446,588
56.50%
314,794
45.86%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,信立泰2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及应收账款,各项分别占比为37.75%,35.99%和21.33%。
2019年信立泰流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
308,966
100.00%
343,891
100.00%
371,643
100.00%
货币资金
111,194
35.99%
64,511
18.76%
82,892
22.30%
交易性金融资产
20,800
6.73%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
116,630
37.75%
147,515
42.90%
138,145
37.17%
应收票据
50,732
16.42%
67,422
19.61%
54,625
14.70%
应收账款
65,897
21.33%
80,093
23.29%
83,519
22.47%
预付款项
2,331
0.75%
4,202
1.22%
5,770
1.55%
其他应收款
3,161
1.02%
6,406
1.86%
5,731
1.54%
其中:
应收利息
87
0.03%
0
0.00%
792
0.21%
存货
50,315
16.29%
57,088
16.60%
47,784
12.86%
其他流动资产
4,533
1.47%
64,166
18.66%
91,318
24.57%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,信立泰2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及开发支出,各项分别占比为25.95%,24.49%和12.87%。
2019年信立泰非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
464,363
100.00%
446,588
100.00%
314,794
100.00%
长期股权投资
44,983
9.69%
33,755
7.56%
6,331
2.01%
其他权益工具投资
20,000
4.31%
38,048
8.52%
26,144
8.31%
其他非流动金融资产
21,856
4.71%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
120,493
25.95%
117,258
26.26%
111,724
35.49%
在建工程
20,601
4.44%
9,355
2.09%
6,363
2.02%
无形资产
113,724
24.49%
106,249
23.79%
97,292
30.91%
开发支出
59,750
12.87%
77,007
17.24%
38,253
12.15%
商誉
36,985
7.96%
38,084
8.53%
8,713
2.77%
长期待摊费用
7,272
1.57%
6,594
1.48%
5,688
1.81%
递延所得税资产
6,297
1.36%
5,705
1.28%
5,670
1.80%
其他非流动资产
12,397
2.67%
14,527
3.25%
8,612
2.74%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
信立泰2019年年总负债金额为1,066,923,546.03元,所有者权益总额为6,666,372,660.39元,其中资本金为1,046,016,000.0元,资产负债率为13.80%,在负债中,流动负债为777,500,072.48元;占负债和所有者权益总额的10.05%,非流动负债为289,423,473.55元,占负债和所有者权益总额的3.74%。
2019年信立泰负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
773,329
100.00%
790,480
100.00%
686,438
100.00%
流动负债合计
77,750
10.05%
67,508
8.54%
57,310
8.35%
非流动负债合计
28,942
3.74%
35,851
4.54%
13,275
1.93%
所有者权益(或股东权益)合计
666,637
86.20%
687,120
86.92%
615,851
89.72%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,信立泰2019年的流动负债主要包括其他应付款、应付职工薪酬以及应付票据及应付账款,各项分别占比为28.18%,22.75%和18.53%。
2019年信立泰流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
77,750
100.00%
67,508
100.00%
57,310
100.00%
短期借款
12,400
15.95%
11,924
17.66%
0
0.00%
应付票据及应付账款
14,405
18.53%
0
0.00%
9,142
15.95%
应付账款
14,405
18.53%
0
0.00%
9,142
15.95%
预收款项
1,529
1.97%
3,487
5.17%
1,770
3.09%
应付职工薪酬
17,688
22.75%
13,386
19.83%
10,858
18.95%
应交税费
3,777
4.86%
21,461
31.79%
19,334
33.74%
其他应付款
21,907
28.18%
15,748
23.33%
14,705
25.66%
其中:
应付利息
134
0.17%
0
0.00%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
6,040
7.77%
1,500
2.22%
1,500
2.62%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,信立泰2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及其他非流动负债,各项分别占比为54.91%,29.06%和8.54%。
2019年信立泰非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
28,942
100.00%
35,851
100.00%
13,275
100.00%
长期借款
15,892
54.91%
24,204
67.51%
3,000
22.60%
长期应付款
0
0.00%
0
0.00%
678
5.11%
递延收益
8,411
29.06%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
2,166
7.49%
2,351
6.56%
0
0.00%
其他非流动负债
2,470
8.54%
9,295
25.93%
9,596
72.29%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年信立泰的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为72.33%,15.69%和7.85%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
666,637
100.00%
687,120
100.00%
615,851
100.00%
实收资本(或股本)
104,601
15.69%
104,601
15.22%
104,601
16.98%
资本公积
14,435
2.17%
14,435
2.10%
16,109
2.62%
库存股
-6,313
-0.95%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
1,715
0.26%
115
0.02%
-215
-0.03%
盈余公积
52,300
7.85%
52,300
7.61%
52,300
8.49%
未分配利润
482,205
72.33%
494,638
71.99%
432,497
70.23%
少数股东权益
17,691
2.65%
21,027
3.06%
10,558
1.71%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年信立泰的净利润为681,840,757.3元,与2018年的1,454,580,867.65元相比下降了53.12%。
2015-2019年信立泰净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
126,967
2016
139,003
9.48%
2017
143,688
3.37%
2018
145,458
1.23%
2019
68,184
-53.12%
2.3.2营业利润分析
2019年信立泰的营业利润为846,081,275.73元,与2018年的1,719,961,837.36元相比下降了50.81%。
2015-2019年信立泰营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
147,847
2016
163,084
10.31%
2017
171,462
5.14%
2018
171,996
0.31%
2019
84,608
-50.81%
2.3.3利润总额分析
2019年信立泰的利润总额为851,345,894.8元,与2018年的1,706,245,663.03元相比下降了50.10%。
2015-2019年信立泰利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
149,148
2016
165,047
10.66%
2017
171,532
3.93%
2018
170,624
-0.53%
2019
85,134
-50.10%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年信立泰的成本费用总额为3,644,414,587.3199997元,其中销售费用、营业成本以及研发费用,各项分别占比为43.25%,26.46%和20.95%。
2019年信立泰成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-364,441
100.00%
-300,304
100.00%
-250,531
100.00%
营业成本
-96,436
26.46%
-94,367
31.42%
-78,505
31.34%
税金及附加
-6,323
1.74%
-8,052
2.68%
-7,766
3.10%
销售费用
-157,626
43.25%
-134,564
44.81%
-115,573
46.13%
管理费用
-27,846
7.64%
-22,982
7.65%
-50,747
20.26%
研发费用
-76,349
20.95%
-40,747
13.57%
0
-0.00%
财务费用
141
-0.04%
410
-0.14%
2,061
-0.82%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年信立泰的经营现金流量净额为1,506,644,799.33元,与2018年的1,340,663,516.33元相比上升了12.38%;投资活动现金流净额为-212,306,142.56元;筹资活动现金流净额为-829,591,433.67元。
2015-2019年信立泰经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
105,602
-44,587
-45,850
2016
143,481
-53,000
-20,004
2017
145,772
-120,332
-113,335
2018
134,066
-93,302
-59,723
2019
150,664
-21,230
-82,959
2.4.2现金流入结构分析
2019年信立泰现金流入总金额为7,727,762,500.58元,其中经营活动现金流入为4,969,810,857.3元,占现金流入总额的64.31%;投资活动现金流入为2,633,951,643.28元,占现金流入总额的34.08%;筹资活动现金流入为124,000,000.0元,占现金流入总额的1.60%。
2019年信立泰现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
772,776
100.00%
748,075
100.00%
666,439
100.00%
经营活动现金流入小计
496,981
64.31%
475,036
63.50%
429,548
64.45%
投资活动现金流入小计
263,395
34.08%
240,966
32.21%
232,624
34.91%
筹资活动现金流入小计
12,400
1.60%
32,072
4.29%
4,266
0.64%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,834,079,197.28元,占经营活动现金流入小计的97.27%;收到的税费返还为6,249,718.18元,占经营活动现金流入小计的0.13%;收到其他与经营活动有关的现金为129,481,941.84元,占经营活动现金流入小计的2.61%。
2019年信立泰经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
496,981
100.00%
475,036
100.00%
429,548
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
483,407
97.27%
465,709
98.04%
416,977
97.07%
收到的税费返还
624
0.13%
3,031
0.64%
265
0.06%
收到其他与经营活动有关的现金
12,948
2.61%
6,294
1.33%
12,305
2.86%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,612,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.17%;取得投资收益收到的现金为21,806,378.18元,占投资活动现金流入小计的0.83%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为145,265.1元,占投资活动现金流入小计的0.01%。
2019年信立泰投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
263,395
100.00%
240,966
100.00%
232,624
100.00%
收回投资收到的现金
261,200
99.17%
237,900
98.73%
230,800
99.22%
取得投资收益收到的现金
2,180
0.83%
2,993
1.24%
1,791
0.77%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14
0.01%
72
0.03%
33
0.01%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为124,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年信立泰筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
12,400
100.00%
32,072
100.00%
4,266
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
4,053
12.64%
1,584
37.14%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
4,053
12.64%
0
0.00%
取得借款收到的现金
12,400
100.00%
28,018
87.36%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
2,681
62.86%
2.4.3现金流出结构分析
2019年信立泰现金流出总额为7,263,015,277.48元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,463,166,057.97元,占现金流出总额的47.68%;投资活动现金流出小计为2,846,257,785.84元,占现金流出总额的39.19%;筹资活动现金流出小计为953,591,433.67元,占现金流出总额的13.13%。
2019年信立泰现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-726,301
100.00%
-767,034
100.00%
-754,335
100.00%
经营活动现金流出小计
-346,316
47.68%
-340,969
44.45%
-283,776
37.62%
投资活动现金流出小计
-284,625
39.19%
-334,269
43.58%
-352,957
46.79%
筹资活动现金流出小计
-95,359
13.13%
-91,795
11.97%
-117,602
15.59%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为453,021,495.56元,占经营活动现金流出小计的13.08%;支付给职工以及为职工支付的现金为814,329,027.06元,占经营活动现金流出小计的23.51%;支付的各项税费为857,172,191.4元,占经营活动现金流出小计的24.75%;支付其他与经营活动有关的现金为1,338,643,343.95元,占经营活动现金流出小计的38.65%。
2019年信立泰经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-346,316
100.00%
-340,969
100.00%
-283,776
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-45,302
13.08%
-41,287
12.11%
-31,541
11.12%
支付给职工以及为职工支付的现金
-81,432
23.51%
-70,206
20.59%
-50,137
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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