艾迪精密度财务分析报告.docx
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艾迪精密度财务分析报告
艾迪精密[603638]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
烟台艾迪精密机械股份有限公司
公司英文名称
YANTAIEDDIEPRECISIONMACHINERYCO.,LTD
公司简称
艾迪精密
股票代码
603638
成立时间
None
上市时间
2017-01-20
交易所
上海证券交易所
注册地址
山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号
电话
-
传真
公司网址
邮箱
-
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
艾迪精密2019年资产总额为2,662,003,571.36元,其中流动资产为1,582,745,463.98元,占总资产比例为59.46%;非流动资产为1,079,258,107.38元,占总资产比例为40.54%;
2019年艾迪精密总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
266,200
100.00%
168,765
100.00%
97,913
100.00%
流动资产合计
158,274
59.46%
70,983
42.06%
36,361
37.14%
非流动资产合计
107,925
40.54%
97,781
57.94%
61,551
62.86%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,艾迪精密2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为51.67%,29.19%和11.20%。
2019年艾迪精密流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
158,274
100.00%
70,983
100.00%
36,361
100.00%
货币资金
81,784
51.67%
12,259
17.27%
6,581
18.10%
应收票据及应收账款
17,719
11.20%
18,291
25.77%
10,644
29.27%
应收票据
0
0.00%
5,367
7.56%
3,452
9.50%
应收账款
17,719
11.20%
12,924
18.21%
7,191
19.78%
应收款项融资
10,276
6.49%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
904
0.57%
1,261
1.78%
1,279
3.52%
其他应收款
1,384
0.87%
692
0.98%
338
0.93%
存货
46,199
29.19%
36,715
51.72%
16,726
46.00%
其他流动资产
5
0.00%
1,763
2.48%
790
2.18%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,艾迪精密2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为72.96%,19.21%和5.97%。
2019年艾迪精密非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
107,925
100.00%
97,781
100.00%
61,551
100.00%
固定资产
78,741
72.96%
64,701
66.17%
36,358
59.07%
在建工程
20,732
19.21%
22,812
23.33%
12,365
20.09%
无形资产
6,441
5.97%
6,577
6.73%
6,249
10.15%
长期待摊费用
81
0.08%
57
0.06%
0
0.00%
递延所得税资产
722
0.67%
575
0.59%
417
0.68%
其他非流动资产
1,205
1.12%
3,056
3.13%
6,160
10.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
艾迪精密2019年年总负债金额为660,624,181.31元,所有者权益总额为2,001,379,390.05元,其中资本金为412,972,149.0元,资产负债率为24.82%,在负债中,流动负债为623,459,760.28元;占负债和所有者权益总额的23.42%,非流动负债为37,164,421.03元,占负债和所有者权益总额的1.40%。
2019年艾迪精密负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
266,200
100.00%
168,765
100.00%
97,913
100.00%
流动负债合计
62,345
23.42%
63,543
37.65%
11,606
11.85%
非流动负债合计
3,716
1.40%
2,964
1.76%
2,198
2.24%
所有者权益(或股东权益)合计
200,137
75.18%
102,257
60.59%
84,109
85.90%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,艾迪精密2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为45.49%,45.49%和44.73%。
2019年艾迪精密流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
62,345
100.00%
63,543
100.00%
11,606
100.00%
短期借款
27,884
44.73%
28,463
44.79%
1,060
9.13%
应付票据及应付账款
28,361
45.49%
0
0.00%
7,271
62.65%
应付账款
28,361
45.49%
0
0.00%
7,271
62.65%
预收款项
956
1.53%
796
1.25%
656
5.65%
应付职工薪酬
3,437
5.51%
2,496
3.93%
1,673
14.42%
应交税费
1,390
2.23%
913
1.44%
749
6.45%
其他应付款
315
0.51%
30,875
48.59%
196
1.69%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1
0.01%
应付股利
27
0.04%
0
0.00%
27
0.24%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,艾迪精密2019年的非流动负债主要包括递延收益、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为69.79%,30.21%和30.21%。
2019年艾迪精密非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
3,716
100.00%
2,964
100.00%
2,198
100.00%
预计负债
1,122
30.21%
511
17.25%
170
7.75%
递延收益
2,593
69.79%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
1,122
30.21%
2,964
100.00%
2,198
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年艾迪精密的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为40.23%,35.08%和20.63%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
200,137
100.00%
102,257
100.00%
84,109
100.00%
实收资本(或股本)
41,297
20.63%
26,048
25.47%
17,600
20.93%
资本公积
80,510
40.23%
26,970
26.38%
35,418
42.11%
专项储备
948
0.47%
866
0.85%
835
0.99%
盈余公积
7,164
3.58%
4,277
4.18%
2,744
3.26%
未分配利润
70,217
35.08%
44,095
43.12%
27,510
32.71%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年艾迪精密的净利润为342,183,960.83元,与2018年的225,174,133.27元相比上升了51.96%。
2016-2019年艾迪精密净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
7,939
2017
13,968
75.94%
2018
22,517
61.20%
2019
34,218
51.96%
2.3.2营业利润分析
2019年艾迪精密的营业利润为395,005,462.63元,与2018年的260,529,561.8元相比上升了51.62%。
2016-2019年艾迪精密营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
9,173
2017
16,153
76.09%
2018
26,052
61.29%
2019
39,500
51.62%
2.3.3利润总额分析
2019年艾迪精密的利润总额为396,567,736.45元,与2018年的260,716,710.62元相比上升了52.11%。
2016-2019年艾迪精密利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
9,305
2017
16,290
75.07%
2018
26,071
60.04%
2019
39,656
52.11%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年艾迪精密的成本费用总额为1,053,966,339.1099999元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为78.24%,7.99%和6.22%。
2019年艾迪精密成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-105,396
100.00%
-75,870
100.00%
-48,062
100.00%
营业成本
-82,460
78.24%
-58,332
76.88%
-36,251
75.43%
税金及附加
-1,025
0.97%
-561
0.74%
-791
1.65%
销售费用
-8,423
7.99%
-5,566
7.34%
-3,837
7.98%
管理费用
-6,551
6.22%
-6,280
8.28%
-6,743
14.03%
研发费用
-5,372
5.10%
-4,032
5.32%
0
-0.00%
财务费用
-1,563
1.48%
-1,096
1.45%
-439
0.91%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年艾迪精密的经营现金流量净额为193,264,541.92元,与2018年的65,388,105.98元相比上升了195.57%;投资活动现金流净额为-108,979,907.4元;筹资活动现金流净额为663,055,490.92元。
2016-2019年艾迪精密经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
7,096
-8,261
2,032
2017
12,295
-25,520
14,034
2018
6,538
-25,285
16,918
2019
19,326
-10,897
66,305
2.4.2现金流入结构分析
2019年艾迪精密现金流入总金额为2,263,219,187.88元,其中经营活动现金流入为1,116,594,428.73元,占现金流入总额的49.34%;投资活动现金流入为15,311,738.44元,占现金流入总额的0.68%;筹资活动现金流入为1,131,313,020.71元,占现金流入总额的49.99%。
2019年艾迪精密现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
226,321
100.00%
102,143
100.00%
83,574
100.00%
经营活动现金流入小计
111,659
49.34%
72,899
71.37%
56,398
67.48%
投资活动现金流入小计
1,531
0.68%
11
0.01%
23
0.03%
筹资活动现金流入小计
113,131
49.99%
29,232
28.62%
27,152
32.49%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,084,919,353.37元,占经营活动现金流入小计的97.16%;收到的税费返还为7,847,156.21元,占经营活动现金流入小计的0.7%;收到其他与经营活动有关的现金为23,827,919.15元,占经营活动现金流入小计的2.13%。
2019年艾迪精密经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
111,659
100.00%
72,899
100.00%
56,398
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
108,491
97.16%
70,434
96.62%
55,185
97.85%
收到的税费返还
784
0.70%
1,696
2.33%
843
1.50%
收到其他与经营活动有关的现金
2,382
2.13%
768
1.05%
369
0.66%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,034,106.61元,占投资活动现金流入小计的6.75%;收到其他与投资活动有关的现金为14,277,631.83元,占投资活动现金流入小计的93.25%。
2019年艾迪精密投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
1,531
100.00%
11
100.00%
23
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
103
6.75%
11
100.00%
23
100.00%
收到其他与投资活动有关的现金
1,427
93.25%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为689,500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的60.95%;取得借款收到的现金为301,145,500.0元,占筹资活动现金流入小计的26.62%;收到其他与筹资活动有关的现金为140,667,520.71元,占筹资活动现金流入小计的12.43%。
2019年艾迪精密筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
113,131
100.00%
29,232
100.00%
27,152
100.00%
吸收投资收到的现金
68,950
60.95%
0
0.00%
25,952
95.58%
取得借款收到的现金
30,114
26.62%
28,220
96.54%
1,000
3.68%
收到其他与筹资活动有关的现金
14,066
12.43%
1,011
3.46%
200
0.74%
2.4.3现金流出结构分析
2019年艾迪精密现金流出总额为1,515,879,062.44元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为923,329,886.81元,占现金流出总额的60.91%;投资活动现金流出小计为124,291,645.84元,占现金流出总额的8.2%;筹资活动现金流出小计为468,257,529.79元,占现金流出总额的30.89%。
2019年艾迪精密现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-151,587
100.00%
-103,970
100.00%
-82,765
100.00%
经营活动现金流出小计
-92,332
60.91%
-66,360
63.83%
-44,103
53.29%
投资活动现金流出小计
-12,429
8.20%
-25,296
24.33%
-25,544
30.86%
筹资活动现金流出小计
-46,825
30.89%
-12,314
11.84%
-13,117
15.85%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为555,014,947.89元,占经营活动现金流出小计的60.11%;支付给职工以及为职工支付的现金为169,699,360.64元,占经营活动现金流出小计的18.38%;支付的各项税费为92,692,363.6元,占经营活动现金流出小计的10.04%;支付其他与经营活动有关的现金为105,923,214.68元,占经营活动现金流出小计的11.47%。
2019年艾迪精密经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-92,332
100.00%
-66,360
100.00%
-44,103
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-55,501
60.11%
-44,339
66.82%
-27,058
61.35%
支付给职工以及为职工支付的现金
-16,969
18.38%
-13,484
20.32%
-8,752
19.85%
支付的各项税费
-9,269
10.04%
-4,355
6.56%
-4,959
11.25%
支付其他与经营活动有关的现金
-10,592
11.47%
-4,181
6.30%
-3,332
7.56%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为103,036,270.42元,占投资活动现金流出小计的82.9%;支付其他与投资活动有关的现金为21,255,375.42元,占投资活动现金流出小计的17.1%。
2019年艾迪精密投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-12,429
100.00%
-25,296
100.00%
-25,544
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-10,303
82.90%
-23,720
93.77%
-25,513
99.88%
支付其他与投资活动有关的现金
-2,125
17.10%
-1,576
6.23%
-30
0.12%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为334,674,285.56元,占筹资活动现金流出小计的71.47%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为68,437,612.76元,占筹资活动现金流出小计的14.62%;支付其他与筹资活动有关的现金为65,145,631.47元,占筹资活动现金流出小计的13.91%。
2019年艾迪精密筹资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流出
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