财务管理部部门职能及各岗位职责.docx
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财务管理部部门职能及各岗位职责.docx
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财务管理部部门职能及各岗位职责
财务管理部部门职能
Ø负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法,落实国家的财务会计政策;
Ø负责公司会计核算与财务管理工作;
Ø负责公司财务预算、财务决算工作;
Ø负责公司资金筹集及运营管理;
Ø负责参与公司重大财务决策;
Ø负责公司资产账务管理工作;
Ø负责公司的财产保险办理及理赔工作;
Ø负责公司涉税事项工作的办理;
Ø负责会计档案整理、归档;
Ø负责做好公司财务人员职业道德教育工作,并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作;
Ø负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作;
Ø负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责
岗位名称:
财务管理部主任
直接上级:
总经理
直接下级:
财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳
本职工作:
会计核算和财务管理
直接责任:
1、全面主持部门相关工作;
2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规,确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;
3、负责组织制、修订公司相关财务文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;
4、按照公司整体工作要求,编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划,经批准后组织实施;
5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作;
9、部门安全第一责任人,全面负责部门安全管理工作;
10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作;
11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作;
12、负责财务预算、财务决算的审核工作;
13、负责参与公司重大财务问题的决策;
14、负责与公司各股东方的业务联系和协调;
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调;
16、负责指导下级员工及控股(子)公司制定阶段性工作计划并督促执行;
17、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况;
18、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价;
19、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议;
20、在职权范围内代表公司对外联系;
21、完成领导交办的其它工作,配合完成其它部门的相关工作。
领导责任:
1、对资金的安全性负责;
2、对会计报表的及时性、准确性负责;
3、对本部门的费用控制负责;
4、对本部门工作目标和工作计划负责;
5、对本部门各项考核指标负责;
6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责;
7、对涉及公司及本部门的秘密负责;
8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责;
9、对本部门给公司造成的不良影响负责;
10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。
主要权力:
1、对公司的经济活动的监督权;
2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权;
3、责任范围内事项的决定权;
4、权限范围内文件的审阅、处理权;
5、对所属下级的工作争议有裁决权;
6、对所属下级的业绩有考核评价权;
7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权;
8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。
管辖范围:
1、所属员工;
2、所属办公场所及设备设施。
财务管理部副主任岗位工作职责
岗位名称:
财务管理部副主任
直接上级:
财务管理部主任
直接下级:
预算报表会计
本职工作:
财务稽核、财务管理
直接责任:
1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责;
2、学政治、学业务,做好本职工作;
3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;
4、服从上级指挥,并及时汇报;
5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规,确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性;
6、按照授权代行主任职责;
7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作;
8、负责公司内部财务稽核,复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告;
9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行;
10、负责公司内部控制制度体系设计,制定内控控制制度,负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督;
11、负责公司财务信息管理工作,负责对外提供信息的审核和把关;
12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核;
13、负责部门主任安排工作的督办工作;
14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作;
15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作;
16、负责公司系统资金收支的监管工作;
17、协助主任指导下级员工及控股(子)公司财务人员的业务并对其工作定期检查;
18、负责参与公司重大财务问题的决策;
19、协助主任负责与各控股(子)公司股东方的业务联系和沟通;
20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作;
21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作;
22、定期向公司主管领导述职;
23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查;
24、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况;
25、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价;
26、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议;
27、在职权范围内代表公司对外联系;
28、完成公司领导交办的其它工作,配合完成其它部门的相关工作。
预算报表会计岗位工作职责
岗位名称:
预算报表会计
直接上级:
财务管理部副主任
本职工作:
预算、报表管理
岗位职责:
1、学政治、学业务,做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥,并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作;
7、负责财务预算的监督执行和考核工作;
8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作;
9、负责各类审计配合工作;
10、负责相关财务档案的管理工作;
11、负责公司工资表的审核工作;
12、负责分管范围的文件拟定工作;
13、负责财务核算软件的维护管理工作;
14、负责分管范围内的财务信息安全管理工作;
15、按要求参加培训和述职活动;
16、负责业务所涉及的保密工作;
17、完成领导交办的其他工作。
成本会计岗位工作职责
岗位名称:
成本会计
直接上级:
财务管理部主任
本职工作:
成本核算
岗位职责:
1、学政治、学业务,做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥,并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作;
7、负责核算项目的财务会计报告编制工作;
8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作;
9、负责核算项目预算管理工作;
10、负责核算项目税务管理工作;
11、负责核算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作;
12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作;
13、负责核算项目债权债务的管理工作;
14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作;
15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作;
16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作;
17、负责核算项目的文件拟定工作;
18.负责核算项目的财务信息安全管理;
19、按要求参加培训和述职活动;
20、负责业务所涉及的保密工作;
21、完成领导交办的其他工作。
资产会计岗位工作职责
岗位名称:
资产会计
直接上级:
财务管理部主任
本职工作:
资产、资金、税务管理和本部财务核算
岗位职责:
1、学政治、学业务,做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥,并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行;
7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理;
8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等;
9、负责部门资产的安全管理工作;
10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作;
11、负责公司系统税务管理、税务政策研究工作;
12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作,负责公司税务检查、稽查协调接待工作;
13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收;
14、负责资本性收支预算编制及执行分析;
15、负责销售款回收的具体联系工作;
16、负责与银行的业务联系及资料提供工作;
17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作;
18、负责分管范围内的财务信息安全管理;
19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。
20、按要求参加培训和述职活动;
21、负责业务所涉及的保密工作;
22、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位工作职责
岗位名称:
出纳
直接上级:
财务管理部主任
本职工作:
银行存款和库存现金管理,办理款项收支业务
岗位职责:
1、学政治、学业务,做好本职工作;
2、负责起草相关标准化管理体系文件,并在执行中提出修改建议;
3、执行国家政策、法律法规;
4、服从上级指挥,并及时汇报;
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司本部财务日常出纳业务;
7、负责各项目账户的出纳业务;
8、负责分管范围内财务信息安全管理;
9、负责配合银行存款、现金的审计工作;
10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作;
11、负责与各银行的联系工作;
12、按要求参加培训和述职;
13、负责业务所涉及的保密工作;
14、完成领导交办的其他工作。
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