远航工作守则.docx

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远航工作守则

分公司会计工作守则

1.查看发货清单，结合库管点货情况，通知客户提货。

2．办理提货收款手续，核对托运单大小写和电脑输入金额是否一致，如有异常及时和总部财务部联系。

收款后在远航物流结算系统中逐票作货账处理。

3.当天下班前，核实当天提取的货物和收回的款项及电脑收款总计（账、款、货）是否相符，若不相符及时查证。

4.当天对账完毕后，填写分公司日报表。

5.当天所收货款，由分公司经理安排，将款项存入公司指定账户，打款回执贴于日报表上，以传真形式发至总部（必须于次日中午之前完成）。

6.加货款业务先由总部打电话通知分公司。

分公司在票上改过货款给总部发传真确认。

减货款业务，由发货人签字经分部和总部财务发传真进行改票确认。

7.等通知放货业务，由发货人手机发短信进行确认，留固定电话的，由发货人到公司财务部确认。

由财务部发短信或电话通知放货。

8.回单寄回总部时一定要有清单，总部收到后，先签章再将清单传回，确认已收到。

回付业务中送货费加费时，经发货人同意后，将另加金额在回单上注明，以免结算时少结应收款项。

9.每月5号之前与总部核对上月的账务，并于15号之前由会计核实、经理签字，传回总部。

10.每月月底之前检查上月库存清零情况，向分公司经理汇报。

11、分公司要按总部对代收货款的要求，及时在每天

17:

00点以前打款，一天不打者罚款1000，两天不打者3000，三天解除合同。

12、每月往郑州寄回单次超过天不寄回损失由分公司承担。

13、回单工作到达货物发出三天后返回总部，中转货物发出7天后返总部，无故丢失或正常日期未回的，根据情况罚款，（运费的两倍）。

14、代收货款工作，直达货物发出三天后打款到总部，中转货物发出7天后打款到总部。

无故不打及发现未打的，根据实际情况罚款500—2000不等。

15、回单

（1）需签回单的，严格按回单及返单要求签收。

（2）签收人是个人，必须让客户写上明日、日期、身份证；签收人事单位的，需加盖公章，经手人签写名字。

日期、身份证号码。

总部与分公司结算守则

为及时准确地进行甲乙双方的业务结算，维护双方经济利益，保障结算顺利进行，真正做到日清月结，总公司制定规范要求如下：

一、分公司日报月结算规范：

1、日报表要真实反映分公司库存的出入真实数据，项目填写要认真无误、齐全、完整、字迹规范清晰、计算准确、要为总公司系统录入提供可靠的数据信息。

月终结算是对日报事项的汇总。

2、出库金额为当日应汇款数，包括货款和提付。

当日应汇款项中可扣除当日出库单的中转、送货费和上月的往来结算款三项。

3、货损赔款不允许在当日应汇款数中扣除，货损赔款由分公司与责任人协商结算。

二、总部结算依据规范：

1、总部会计结算要依据双方合同中签定的条款、统计月报表、监控表执行结算。

2、统计部对分公司日报进行完整审核录入，并在月终汇总报表中及时准确反应期初库存、入库、出库、期末库存、应汇款、少汇款、实汇款与分公司发生数据准确无误，保证财务会计与分公司结算顺利进行。

3、扣除项：

依据合同乙方应承担叉车、托运单印刷、办公用品、食宿、用电等费用，由行政部提供各分公司承担费用明细月报表，按成本费进行扣减。

4、对总公司会计转去的月结算单，分公司会计核实后，经分公司经理签字传回总部财务。

将签字确认的结算金额，在次日的汇款中扣除。

分公司工作守则

总则

1、分公司必须按总部统一要求安装门头，制作彩铃，公布专用电话，安装使用远航物流软件。

2、员工必须穿工装上岗、文明服务，接电话要使用文明敬语，库区内要张贴禁止吸烟标志，配备灭火器。

3、严禁提货赊账。

如有发货人举报并查实，每次罚款500元。

4、分公司财务和业务负责人每月到郑州参加交流一次不到罚款

元（备注：

晋城、长治地区每月4、5号到郑州，临汾、运城地区、太原、介休、孝义每月6、7号到郑州）。

4、所有罚款在三日内不到指定帐户的远航物流停止发货业务。

5、

分公司经理守则

1、主持分公司日常经营管理，执行总部的各项决议，完成任务指标，组织例会，检查和协调，拜访公重要客户，确保公司正常运转。

2、做好各线路的大车安全工作，业务员做好货物的核对工作和对客户的各项工作。

1送货

（1）需送货的，会计必须填写“送货签单”，让送货人签字备案。

（2）收货人为个人的，让客户在送货单上签写名字及身份证号码；若收货人单位的，签收时需要单位盖章，经手人签字，送货人回来交会计保管，备查询用。

2中转站取货

到站需中转的货物，在中转交接时，要有完整的交接手续，必须将货款，提付运费，现付运费，中转费落实清楚后，才能开进行提货，若没有交接手续，出现问题由交接人自负。

分公司库管守则

四各分公司和所在总部的点货员，每天对货物到达后要进行核对，确保货物无误，减少理赔工作，当月能解决的必须当月解决，超过三天未报，各分公司自行赔付。

五每月10号把上月的库存、出库清零，特殊情况要和总部业务部进行协商，该原返的原返，原返后由总部人员签字核实到业务部做原返。

4.不提货物超过天必须通知发货人。

原票返回之前必须通知发货人，否则原返到郑州将不准收取运费。

5.每月必须安排返货一次、自发货之日起超过天必须返到郑州。

6.货物提取后，不准再办理原票返回业务，否则由此引起的责任由分公司承担。

6、库存隔月必须清零每月五号之前检查如月日必须清完一月份库存违反本条每次罚款元

各分公司的提货规范制度共有如下几项：

1收货人本人提货：

（1）出示有效证件（身份证、驾驶证）；

（2）由收货人签字写姓名及证件号码。

2收货人委托他人前往提货；

（1）出示收货人有效证件（身份证、驾驶证）；

（2）出示提货人有效证件（身份证、驾驶证）；

（3）由提货人签写姓名及证件号码。

3、收货人为企、事业单位的

（1）出示盖有公章的委托书，找单位备案；

（2）提货人出示身份证；

（3）由提货人签写姓名及证件号码。

4、代收货款货物

（1）严格执行先交款后提货的原则；

（2）若货物拉出我单位后，出现问题，需退换货款的，必须经发货人同意并且办理相关手续后，方可办理；若收货人不同意，则需属发货，收货人的责任，由发、收货人自行解决。

5、代收货款注意事项

1代收货物提货；

（1）先办手续，交情货款和运费的合计款，由会计开出收据，交款人签上名字，凭第二联取货。

（2）如有大小单货款不一致的，要第一时间和始发地经理联系，核实无误后，再收取货款。

（3）需要更改货款的，必须联系始发地财务室人员，经发货人改票达成一致后，有传真或电话通知，才可按变更后的数据办理；若需取消货款的，和改款同样；未经发货人办理货款变更手续，一概不准减免货款。

（4）库管凭提货人出示的第二联收据，核实无误后，方可让客户提货。

（5）不允许以退货抵消货款；禁止交多少钱，提多少货。

2代收货款变更、取消、挂失

（1）更改货款，取消货款，发货人必须带票到我单位发货处更改，电话通知该款无效，见票方可更改，具体如下：

①取消货款，必须把票上的货款划去，写上“取消货款”字样，并收回客户联。

②取消货款，必须把票上的原货款划掉，备注标明几月几日货款改为多少钱，并注明大小写。

3需办理票据丢失的，发货人必须携带本人身份证，

向我单位提供相关发货信息，核实准确方可挂失；挂失时必须留挂失人身份证复印件、手机号码、家庭住址和固定电话，挂失一个月后方可携带挂失人的身份证和我公司所开收据取款。

4原货返回的货物，发传真时，必须注明返回原因。

放货程序

3个人提货

（1）接收货人姓名，出示身份证。

（2）如收货人本人不提货，委托他人提货的，必须出示委托人和被委托人的身份证；如收货人为单位的，需出示单位委托书和取货人身份证，以作备案。

（3）办理提货手续，按票上所开出的运费。

货款及相关费用，交情金额，在运输清单上相应的那栏签上提货人身份证号码，姓名及日期；库房会计签名并写上“取”和“某月某日”字样。

（4）库管员凭会计签字的小票，确认货物后，方可放货。

7、